مجموعة من 5 بروتوكولات لخيارات DeFi جديرة بالملاحظة

18 فبراير 2023 - حول 6 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

يوفر تداول الخيارات في DeFi دائمًا إمكانية الوصول إلى عوائد عالية مع قدر معين من المخاطر.
وهذه إحدى الطرق لمساعدة المستثمرين على البقاء في السوق في جميع الظروف.
دعونا نلقي نظرة على 5 بروتوكولات لخيارات DeFi تستحق الاهتمام.

إنه عالم محفوف بالمخاطر، وعندما يكون لدى مستثمري العملات المشفرة رؤية قوية حول الاتجاه الذي تتجه إليه الرياح، فإنهم غالبًا ما يلجأون إلى خيارات DeFi.

ستقدم هذه المقالة تداول الخيارات، وتشرح بعض المخاطر التي تنطوي عليها، وتعرض لك بعض البروتوكولات المفضلة لدينا على السلسلة حيث يمكنك استكشافها بشكل أكبر.

مجموعة من 5 بروتوكولات لخيارات DeFi جديرة بالملاحظة

اعرف خياراتك

نظرًا لأن مستثمري العملات الرقمية يواجهون حقل ألغام من التقلبات المحتملة - مع بيانات التضخم والمنظمين الذين يروجون لمخاوفهم الخاصة - فمن المهم أن تتذكر أن لديك خيارات.

وتنقسم مقدمة تداول الخيارات إلى:

101 أساسيات خيارات DeFi
بروتوكولات الخيارات الخمسة المفضلة لدينا على السلسلة

إذا كنت تشتغل بالخيارات، فمن المحتمل أنك من نوع Degen الذي يحاول الحصول على عوائد عالية الاستدانة دون أن تكون صانع سوق، أو أنك قلق بشأن التقلبات وتتطلع إلى التحوط من الجانب السلبي. قد يكون تداول الخيارات هو الحل الأفضل بالنسبة لك.

101 أساسيات خيارات DeFi

هل الصورة أدناه تسبب القلق؟ لا أعرف ما هي سلسلة الخيار؟ ثم هذا القسم هو لك.

أعلاه هو سلسلة الخيار ل.Coinbase (عملة معدنية).

تسرد سلسلة الخيارات أسعار الإضراب المختلفة (الوسط) للمكالمات المختلفة (يسار) وتضع (يمين) لتاريخ انتهاء صلاحية معين (17 فبراير 2023).

يحق لمشتري الخيار شراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر إضراب محدد سلفا.

؟؟؟؟ المكالمات: القدرة على شراء العملة بسعر الإضراب
؟؟؟؟ يضع: القدرة على بيع العملة بسعر الإضراب.

السيناريو: يعتقد صديقك أن الدراما التنظيمية في Coinbase هي FUD كاملة، ويصرخ:

"سوف تصبح العملة المعدنية خارقة بحلول يوم الجمعة! لا بد لي من التقليد الآن واستخدام الخيارات لزيادة مكاسبي، ولكن ليس لدي أي فكرة عما سأشتريه ".

ردك (وليس نصيحة مالية !!!): "حقا؟ حسنًا، إذا كنت تصر...نظرًا لقناعتك الصعودية القوية، أوصي بشراء خيارات شراء فبراير بسعر 60 دولارًا أمريكيًا تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة السابع عشر."

يقوم صديقك بعد ذلك بتداول مبلغ 1,850 دولارًا أمريكيًا مقابل الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء 1,000 سهم من أسهم COIN بسعر 60 دولارًا أمريكيًا للسهم في 17 فبراير أو قبله.

يمكن اعتبار الخيارات بمثابة عقود شبيهة بالتأمين: يتم دفع قسط (1,850 دولارًا) مقدمًا للحصول على التغطية. عندما "تقع الكارثة" (أي يتم تداول العملة المعدنية بأكثر من 60 دولارًا في هذه الحالة)، يبدأ المستثمرون في تحقيق الربح.

لا يعتبر صديقك مربحًا حتى يتم تداول عملة COIN بأكثر من 61.85 دولارًا أمريكيًا (60 دولارًا أمريكيًا + 1.85 دولارًا أمريكيًا علاوة)، ولكن ليس لديه أي تعرض يتجاوز الاستثمار الأولي البالغ 1850 دولارًا أمريكيًا، حيث أن كل سنت من عملة كوين يتجاوز 61.85 دولارًا أمريكيًا، فالمال يدور حول الربح الحقيقي.

الخسائر المحددة والاتجاه الصعودي غير المحدود يجعل الخيارات جذابة للغاية للعديد من المشاركين في السوق عبر مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

بروتوكولات الخيارات الخمسة المفضلة لدينا على السلسلة

سواء أكان الأمر يتعلق بـ Degen أو تجنب المخاطر، يتم استخدام نفس بروتوكول الخيارات الموجودة على السلسلة.

عندما يتعلق الأمر بخيارات العملة المشفرة، انسَ أمر البورصات لأن أفضل الأسواق مبنية محليًا على السلسلة.

دعنا نستكشف أفضل خمسة مفضلات لدينا:

تداول خيارات العملة المشفرة 丨Lyra

الموقع الإلكتروني丨 تويتر
السلاسل: Arbitrum، التفاؤل، Ethereum
الخيارات: إيثريوم، بيتكوين

يمتلك بروتوكول الخيارات Lyra Finance أكثر من 29 مليون دولار أمريكي من TVL مقسمة بالتساوي بين عمليات نشر Optimism وArbitrum. بعد إطلاقها على Arbitrum في يناير، تضاعفت قيمة TVL الخاصة بها.

من خلال واجهة مستخدم بسيطة، ومخالفات متعددة وانتهاء الصلاحية، وانتشار ضيق بين عروض الأسعار والطلب، توفر Lyra Finance لمتداولي الخيارات سيولة أكبر في خيارات ETH وBTC مقارنة بالبروتوكولات الأخرى.

يوصى باستخدام Lyra لـ: المتداولين المتمرسين الذين يتطلعون إلى تكرار تجربة شركات الوساطة التقليدية.

هيجي

الموقع الإلكتروني丨 تويتر
السلسلة: أربيتروم، إيثريوم
الخيارات: إيثريوم، بيتكوين

إذا كنت تشعر بأنك مقيد بتواريخ انتهاء الصلاحية المحددة مسبقًا لـ Lyra، فربما تكون مهتمًا بتنفيذ إستراتيجيات الخيارات المعقدة متعددة الأطراف.

تجعل Hegic الخيارات سهلة من خلال خيارات في تواريخ مخصصة ومجموعة من إستراتيجيات النقرة الواحدة المتاحة على مستويات إضراب متعددة.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التحيزات الصعودية أو الهبوطية أو عالية التقلب أو منخفضة التقلب، وتخصيص نتائج العائدات بما يتناسب مع قدرتهم الفريدة على تحمل المخاطر ومعنويات السوق. يقوم dApp بتراكب نتائج العائد التي تنشئها على مخطط تفاعلي، مما يمنح المستخدمين فكرة مرئية عما سيكسبونه (أو يخسرونه) بالقيمة المتوقعة لأي أصل أساسي.

نوصي بـ Hegic لـ: Degens الذين يبحثون عن انتهاء صلاحية مرن واستراتيجيات خيارات معقدة بنقرة واحدة.

قلب أبيض

الموقع الإلكتروني丨 تويتر
السلسلة: إيثريوم
الخيارات: إيثريوم، بيتكوين

هل لديك مشاكل مالية؟ هل كنت تبحث عن طريقة سهلة لتثبيت سعر ETH أو BTC اليوم وتحصيل الرسوم؟

يقدم Whiteheart واجهة مستخدم بسيطة للغاية مع قرارين:

الإثيريوم أو البيتكوين
عدد الأيام التي تريد التحوط فيها

إغلاق الصفقة: لقد قمت بتثبيت سعر ETH أو BTC اليوم طوال مدة العقد! يوفر "عقد التحوط" الخاص بـ Whiteheart للمستخدمين سيولة خيارات عميقة، مطروحًا منها واجهة البروتوكول المعقدة واستراتيجيات الخيارات المعقدة (والتي قد تكون شاقة بالنسبة لأولئك الجدد في DeFi).

نوصي بـ Whiteheart لـ: متداولي الخيارات المبتدئين الذين يبحثون عن طريقة سهلة الفهم للاحتفاظ بسعر ETH أو BTC الحالي والقضاء على المخاطر الهبوطية خلال فترة زمنية محددة.

علاوات

الموقع الإلكتروني丨 تويتر

السلاسل: الإثيريوم، الأربتروم، التفاؤل، الفانتوم
الخيارات: ETH، BTC، YFI، LINK، ALCX، alETH، OP، FTM

من قال أنه لا يمكن استخدام الخيارات إلا لـ ETH وBTC؟

تقدم Premia خيارات على أصول ذات قيمة سوقية أصغر قد تكون مهتمًا بالتحوط من مخاطرها أو المضاربة عليها. على غرار Hegic، يوفر البروتوكول للمتداولين تواريخ انتهاء صلاحية مخصصة لأسعار التنفيذ المختلفة.

فريدة من نوعها في Premia هي لوحة معلومات تسعير الخيارات، والتي توفر معلومات للمتداولين إذا كانت الخيارات مبالغ فيها أو أقل من قيمتها. النموذج المستخدم مشابه لنموذج بلاك سكولز القائم على تسعير الخيارات التقليدية، ولكن تم ضبطه ليكون الأمثل للأصول المشفرة.

يوصى بـ Premia لـ: المتداولون الذين يبحثون عن تواريخ انتهاء صلاحية مرنة والذين يريدون نظرة متعمقة حول تسعير الخيارات على مجموعة متنوعة من الأصول الأساسية.

صفارة إنذار

الموقع الإلكتروني丨 تويتر
السلسلة: مضلع
الخيارات: ETH، MATIC، SUSHI، YFI، UNI، DPI

يقدم Siren، وهو بروتوكول خيارات على Polygon، واجهة خيارات مستوحاة من TradFi مع نظام ألوان أكثر لفتًا للانتباه من Lyra. يستخدم كلا البروتوكولين سلاسل الخيارات التقليدية لعرض الأسعار للمستخدمين، ويعتبر Siren هو المنافس المباشر الأكثر لـ Lyra من حيث تجربة المستخدم كما هو موضح في هذا الدليل. تقدم Siren خيارات على نطاق أوسع من الضمانات الأساسية بأسعار إضراب أعلى من Lyra.

يوصى باستخدام Siren لـ: المتداولين ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تكرار تجربة الوسطاء التقليديين مع قاعدة أوسع من الضمانات وخيارات OTM أكثر من Lyra.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار

معرفة