تمامًا كما ارتفعت عملة البيتكوين قليلاً فوق 45,000 دولار يوم الجمعة، أدت الأخبار التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني منع مواطنيه من تداول العملات المشفرة في وقت النشر إلى تصفية أكثر من 600 مليون دولار من مراكز المشتقات.

من المهم أن نتذكر أن التصفية الضخمة تميل إلى إثارة موجة من أوامر البيع، مما يؤدي إلى اختلال التوازن على المدى القصير بين العرض والطلب. في هذه الحالات، يتجاوز العرض الطلب وتنخفض الأسعار حتى يتم تقديم العرض الكبير التالي.

المصدر: TradingView

على الرغم من التقلبات على المدى القصير، فإن الاتجاه العام في الأساسيات والمقاييس الموجودة على السلسلة لا يزال صعوديًا بقوة مع استمرار المالكين والقائمين بالتعدين على المدى الطويل في تشغيل HODL. على العكس من ذلك، فإن "الأيادي الضعيفة" والتجار الذين يمتلكون عملات معدنية "صغيرة" يشعرون بالذعر. هذا هو الواقع الذي حدث اليوم خلال عمليات البيع لمدة يومين.

يبدو أن أحدث FUD الصيني لحظر تداول العملات المشفرة هو "النبيذ القديم في زجاجة جديدة"، الذي تم الإعلان عنه في 3 سبتمبر 2021. في ضوء حدث التصفية بقيمة 4 مليارات دولار الذي حدث في XNUMX يناير.

مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، شرح:

"لم يخلق أي شيء ثروة كبيرة في السنوات العشر الماضية مثل التقنيات المحظورة في الصين.

قدم جون جينتي، عالم البيانات في شركة التحليلات CoinMetrics، مخططًا مقارنة يوضح مدى أداء البيتكوين بعد كل "قصة حظر" صينية. وخلافا للمخاوف، ظل تطور سعر السهم دون تغيير بعد هذه الأحداث.

يتغير سعر BTC قبل 60 يومًا من أحداث "الحظر" الصينية السابقة وبعدها pic.twitter.com/uyGTxB9iuJ

– جون جينتي (@geenty) 24 سبتمبر 2021

"يتغير سعر BTC قبل وبعد 60 يومًا خلال أحداث "الحظر" الصينية السابقة."

يحاول سعر البيتكوين الوصول إلى القاع

دفعت التقلبات الأخيرة والتصفية الضخمة عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 39,500 دولار يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تصحيح فيبوناتشي الرئيسي. يمثل هذا الهيكل الفني حتى الآن تراجعًا من 52,900 دولارًا أمريكيًا إلى 39,500 دولارًا أمريكيًا كتصحيح للموجة 2 (وفقًا لموجات إليوت).

وفقا لتركيبة موجة إليوت، تتكون التصحيحات من ثلاث موجات تتحرك نحو الأسفل. يطلق العديد من المحللين الفنيين على هذا التصحيح اسم تصحيح ABC، حيث A هو الانخفاض الأولي، و B هو الدفع للأعلى، و C هو الانخفاض النهائي.

المصدر: TradingView

على المدى القصير، يجب أن يحافظ سعر البيتكوين على قاع الموجة C عند 39,500 دولار. حتى الآن، ارتدت عملة البيتكوين مرة أخرى، مسجلة مستوى منخفض أعلى عند 40,700 دولار. ويعتبر هذا أيضًا بمثابة التقاء للدعم الفني مع الحد السفلي من مؤشر البولنجر باند على الرسم البياني اليومي.

إذا تمكنت BTC من الاحتفاظ بنجاح عند مستوى منخفض أعلى عند 40,700 دولار أمريكي والوصول إلى مستوى أعلى أعلى من 45,200 دولار أمريكي، فسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية إكمال الموجة 2.

المصدر: TradingView

على المدى القصير، يشير الهيكل الفني إلى أن اختتام الموجة 2 سوف يؤدي إلى ظهور موجة أكبر 3، والتي تميل إلى أن تكون موجة تدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ. يعتمد هذا على ما إذا كان بإمكان BTC الدفاع عن أدنى مستوى عند 40,700 دولار أمريكي وأدنى مستوى أسبوعي عند 39,500 دولار أمريكي.

على الرغم من أن الرسوم البيانية قصيرة المدى تبدو هبوطية، إلا أن الرسوم البيانية طويلة المدى لا تزال صعودية، خاصة مع تمسك السعر بهيكل أكبر. تمكنت BTC من الحفاظ على الدعم عند قمة نطاق 30,000-40,000 دولار في يونيو، لتصل إلى مستوى منخفض أعلى منذ أدنى مستوى عند 29,200 دولار في يوليو.

نموذج التراكم ايكوف مد Gمستوى سهل

يبدو أن نمط تراكم ويكوف يتوسع في المرحلة D، وهي مرحلة الدمج. تسبق هذه المرحلة المرحلة E، حيث يتم دفع السعر للأعلى بشكل ملحوظ. أدت عمليات التصفية المتعددة وFUDs المشبوهة في الوقت المناسب إلى دفع BTC إلى أقل من 50,000 دولار.

ارتفع حجم التداول حيث اختبرت BTC مستويات الدعم الفني الرئيسية بحوالي 40,000 دولار، مما يشير إلى تدخل المشترين الأكبر. على الرغم من التراجع الأعمق من المتوقع، لا تزال BTC تحقق قاعًا أعلى (في إطار زمني أقل). للحفاظ على الهيكل التكنولوجي الأكبر، يجب أن تحتفظ BTC بما يتراوح بين 41,300 دولار و40,000 دولار من الدعم أسبوعيًا.

البيانات على السلسلة إشارة صعودية

ترجع معظم المبيعات الأخيرة إلى عمليات التصفية بالرافعة المالية والمبيعات المذعورة للعملات المعدنية الأحدث، ومعظمها تلك التي يبلغ عمرها 3 أشهر أو أصغر. بشكل عام، لا تزال العملات القديمة تميل إلى التراكم ولا تظهر أي اهتمام بالمبيعات الهبوطية.

منذ أن بلغ السعر ذروته عند 52,900 دولار، اتجهت الاحتياطيات المعدنية نحو الانخفاض إلى حوالي 6,600 بيتكوين. قد يبدو هذا مبلغًا ضخمًا من البيتكوين، لكنه لا يمثل سوى 6,600 بيتكوين من إجمالي احتياطيات القائمين بالتعدين البالغة 1,850,000 بيتكوين.

ظلت احتياطيات القائمين بتعدين البيتكوين أعلى من التوازن في يناير 2021، مما يشير إلى أنهم يبيعون بانتظام كميات صغيرة من البيتكوين، لكن الاتجاه العام لا يمثل الكثير من ضغوط البيع مقارنة بالسوق الهابطة.

يستمر مؤشر متوسط ​​عمر العملة في CryptoQuant في الاتجاه التصاعدي على الرغم من انخفاض الأسعار. وهذا يؤكد أن حاملي الأسهم على المدى الطويل يواصلون التراكم والتراكم بينما تقوم "الأيدي الضعيفة" بالبيع.

لم يكن للتقلبات طوال عام 2021، وأحداث التصفية المتعددة، وFUD المتسقة، والانخفاضات العميقة تأثير مادي على المالكين على المدى الطويل. وهذا يدل على أن HODLers الذين احتفظوا بـ BTC لسنوات أصبحوا على دراية بمواقفهم حتى مع التقلبات الجامحة والتصفية الضخمة.

المصدر: CryptoQuant

يُظهر السلوك التراكمي (الذي يمكن ملاحظته في السلسلة) بوضوح أن المالكين والكيانات طويلة الأجل التي تمتلك عملات قديمة لديها ثقة قوية في البيتكوين وسوف يرفضون البيع إذا انخفض السعر بشكل حاد. ومع استمرار تراكم هذه الوحدات، سيكون هناك عدد أقل من بيتكوين المتاحة للبيع في البورصات، مما يؤدي إلى استنفاد العرض بشكل أكبر.

وينعكس هذا أيضًا في الاحتياطيات الفورية من النقد الأجنبي، والتي، على الرغم من التقلبات الأخيرة، تواصل الوصول إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات. انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 12,500 بيتكوين منذ أن وصل السعر إلى ذروته عند 52,900 دولار وبدأ التراجع. بناءً على هذه البيانات، من الواضح أن المستثمرين يشترون الانخفاضات ويسحبون البيتكوين من البورصات.

المصدر: CryptoQuant

بيتكوين على وشك إغلاق أسبوع مهم

انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 42,000 دولار في 25 سبتمبر، حيث بدا أن عطلة نهاية الأسبوع تقدم إغلاقًا أسبوعيًا لا يوصف.

رسم بياني BTC 1 ساعة | المصدر: TradingView