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[Parte 1] La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?

28 de junio de 2022 - Alrededor 5 minutos minutos para leer

La economía sigue enfrentando muchas dificultades debido a la alta inflación. ¿Ha habido una medida de seguimiento por parte de los bancos centrales en medio de nuevas variables? Además, el mercado de criptomonedas la semana pasada también se vio bastante afectado por los legisladores. Descúbrelo con Coin98 Insights en el artículo siguiente.

Conocimientos básicos:

  • La alta inflación hizo que los mercados financieros fueran negativos y se cumplieron las predicciones de la Reserva Federal sobre un aumento de los tipos de interés del 0.75%.
  • Se espera que los precios del petróleo sigan en niveles elevados y es poco probable que caigan en un futuro próximo.
La inflación está en un nivel récord

Contexto actual del mercado financiero

Una inflación récord hace que los precios fluctúen

En la tarde del 09 de junio, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. anunció los últimos datos de inflación de EE. UU. Así, este índice alcanzó el 8.6%, el más alto desde 1981 hasta la actualidad.

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
inflación

En muchos de los gráficos anteriores se puede observar que, al excluir la energía y los alimentos, el índice de inflación tiende a disminuir. Esto muestra que estos son los dos indicadores principales que empujan los precios de las materias primas a nuevos máximos.

Al ser un 0.3% mayor que lo previsto por muchos expertos (8.3%), los mercados financieros reaccionaron inmediatamente negativamente. En la bolsa estadounidense, al final de la sesión del 10 de junio, todos los principales índices cayeron del 2.5% al ​​3.5%. Las acciones tecnológicas continuaron bajo una fuerte presión de venta, ya que el NASDAQ registró la mayor caída de cualquier índice importante del mercado estadounidense. 

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
Fuente: https://www.investing.com/

Bitcoin En consecuencia, también ha visto una caída de más del 23% desde que se conoció la noticia de la inflación (además de la inflación, el Celsius compañía evento también provocó que el precio cayera en picado).

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
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Los precios del petróleo siguen altos ya que la oferta no logra satisfacer la demanda debido a las sanciones económicas dirigidas a Rusia. Además, la OPEP no aumentó la producción hasta julio, lo que también es una razón por la que los precios del petróleo siguen subiendo.

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
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Los expertos de Bloomberg consideran que los precios del petróleo en el período 2021-2022 tienen muchas similitudes con los del período 2007-2009, pero el escenario en 2022 es completamente diferente cuando no se considera que los precios del petróleo caigan bruscamente de inmediato. inmediatamente, pero seguirán siendo elevados en 2023.

Los precios actuales de la energía son la principal razón por la que la inflación sigue aumentando. Como resultado, los bancos centrales se verán presionados a elevar las tasas de interés aún más rápido para contener el status quo. 

En consecuencia, también ha cambiado la predicción de un aumento de las tasas de interés después de la información sobre la inflación.

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
Fuente: https://www.investing.com/

Los pronósticos sobre la reunión de junio de la Reserva Federal de hace una semana mostraron que hay un 96.9% de posibilidades de que la Reserva Federal aumente un 0.5% y sólo un 3.1% aumente un 0.75%. Sólo una semana después, este tipo se ha revertido completamente: el 89.8% está a favor de un aumento del 0.75% en los tipos de interés en la próxima reunión.

Por lo tanto, la actual caída del mercado financiero muestra la tendencia a reevaluar la valoración en el contexto de escasez de flujo de caja y dificultades económicas.  

Temas candentes en el mercado

Este es un período de gran volatilidad para el mercado financiero en general y para las criptomonedas en particular. En consecuencia, también hay muchas noticias y eventos más influyentes:

  • Siguiendo los pasos de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés a partir de julio con un incremento del 0.25%. Se trata de una medida para reducir la presión inflacionaria en la zona de la UE.
La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636256/2-31052022-AP-EN.pdf/3ba84e21-80e6-fc2f-6354-2b83b1ec5d35#:~:text=Euro%20area%20annual%20inflation%20is,office%20of%20the%20European%20Union.
  • La situación de guerra en Ucrania sigue siendo tensa ya que el país sigue pidiendo más armas (según Vietnamnet). La guerra aún no ha terminado, lo que es una mala señal para la economía.
  • La Fed dará su postura oficial sobre inflación y tipos de interés en su reunión del 15 de junio. En 2022, la Fed tiene 5 reuniones más y ha habido muchas predicciones sobre tipos de interés de hasta el 4% – 4.5% en lugar del 2.5% – 3 % a finales de 2022.
  • Para China, una variable importante que afecta los precios del petróleo analizada en el actualización macroeconómica anterior, el país planea reabrir gradualmente su economía. Sin embargo, este esfuerzo se ve obstaculizado por el riesgo de brotes en Shanghai y Beijing (según informe de Bloomberg ). Por tanto, el riesgo de un mayor aumento del precio del petróleo sigue siendo posible debido a los efectos de la reapertura de China.

En cuanto a las criptomonedas, los legisladores siguen ofreciendo formas de controlar este mercado:

  • Se considera que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) es más "amigable" con su función de regular el mercado criptográfico de EE. UU. que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Si bien aún no ha habido una decisión oficial del Congreso de los EE. UU., podemos esperar un futuro en el que la SEC tenga menos demandas desconcertantes contra instituciones criptográficas.
  • La SEC abrió una investigación sobre Binance que continúa con el argumento de que el token BNB podría ser un valor no registrado sobre la base del evento ICO que tuvo lugar en 2017.
  • Los legisladores de Nueva York han presentado un proyecto de ley para prohibir las actividades de criptominería que utilizan energía basada en carbono.
  • Un proyecto de ley destinado a regular el mercado criptográfico hacia EE.UU. DAO y DeFi plataformas se filtró el 7 de junio.
  •  

Veredicto

Esta es información sobre la situación macroeconómica actual y tiene más o menos impacto en el mercado financiero en general y en el mercado criptográfico en particular. Sin embargo, personalmente, el mercado de las criptomonedas todavía tiene espacio para crecer en el futuro, por lo que los shocks macroeconómicos serán una oportunidad para que los inversores a largo plazo aprovechen las oportunidades de inversión.

Si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea sobre el proyecto, envíe un correo electrónico emprendimientos@coincu.com.

AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.

Marcus

Coincu Venture

DeFi, Ethereum, Noticias de NFT

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La economía sigue enfrentando muchas dificultades debido a la alta inflación. ¿Ha habido una medida de seguimiento por parte de los bancos centrales en medio de nuevas variables? Además, el mercado de criptomonedas la semana pasada también se vio bastante afectado por los legisladores. Descúbrelo con Coin98 Insights en el artículo siguiente.

Conocimientos básicos:

  • La alta inflación hizo que los mercados financieros fueran negativos y se cumplieron las predicciones de la Reserva Federal sobre un aumento de los tipos de interés del 0.75%.
  • Se espera que los precios del petróleo sigan en niveles elevados y es poco probable que caigan en un futuro próximo.
La inflación está en un nivel récord

Contexto actual del mercado financiero

Una inflación récord hace que los precios fluctúen

En la tarde del 09 de junio, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. anunció los últimos datos de inflación de EE. UU. Así, este índice alcanzó el 8.6%, el más alto desde 1981 hasta la actualidad.

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
inflación

En muchos de los gráficos anteriores se puede observar que, al excluir la energía y los alimentos, el índice de inflación tiende a disminuir. Esto muestra que estos son los dos indicadores principales que empujan los precios de las materias primas a nuevos máximos.

Al ser un 0.3% mayor que lo previsto por muchos expertos (8.3%), los mercados financieros reaccionaron inmediatamente negativamente. En la bolsa estadounidense, al final de la sesión del 10 de junio, todos los principales índices cayeron del 2.5% al ​​3.5%. Las acciones tecnológicas continuaron bajo una fuerte presión de venta, ya que el NASDAQ registró la mayor caída de cualquier índice importante del mercado estadounidense. 

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Fuente: https://www.investing.com/

Bitcoin En consecuencia, también ha visto una caída de más del 23% desde que se conoció la noticia de la inflación (además de la inflación, el Celsius compañía evento también provocó que el precio cayera en picado).

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Los precios del petróleo siguen altos ya que la oferta no logra satisfacer la demanda debido a las sanciones económicas dirigidas a Rusia. Además, la OPEP no aumentó la producción hasta julio, lo que también es una razón por la que los precios del petróleo siguen subiendo.

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Los expertos de Bloomberg consideran que los precios del petróleo en el período 2021-2022 tienen muchas similitudes con los del período 2007-2009, pero el escenario en 2022 es completamente diferente cuando no se considera que los precios del petróleo caigan bruscamente de inmediato. inmediatamente, pero seguirán siendo elevados en 2023.

Los precios actuales de la energía son la principal razón por la que la inflación sigue aumentando. Como resultado, los bancos centrales se verán presionados a elevar las tasas de interés aún más rápido para contener el status quo. 

En consecuencia, también ha cambiado la predicción de un aumento de las tasas de interés después de la información sobre la inflación.

La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
Fuente: https://www.investing.com/

Los pronósticos sobre la reunión de junio de la Reserva Federal de hace una semana mostraron que hay un 96.9% de posibilidades de que la Reserva Federal aumente un 0.5% y sólo un 3.1% aumente un 0.75%. Sólo una semana después, este tipo se ha revertido completamente: el 89.8% está a favor de un aumento del 0.75% en los tipos de interés en la próxima reunión.

Por lo tanto, la actual caída del mercado financiero muestra la tendencia a reevaluar la valoración en el contexto de escasez de flujo de caja y dificultades económicas.  

Temas candentes en el mercado

Este es un período de gran volatilidad para el mercado financiero en general y para las criptomonedas en particular. En consecuencia, también hay muchas noticias y eventos más influyentes:

  • Siguiendo los pasos de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés a partir de julio con un incremento del 0.25%. Se trata de una medida para reducir la presión inflacionaria en la zona de la UE.
La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636256/2-31052022-AP-EN.pdf/3ba84e21-80e6-fc2f-6354-2b83b1ec5d35#:~:text=Euro%20area%20annual%20inflation%20is,office%20of%20the%20European%20Union.
  • La situación de guerra en Ucrania sigue siendo tensa ya que el país sigue pidiendo más armas (según Vietnamnet). La guerra aún no ha terminado, lo que es una mala señal para la economía.
  • La Fed dará su postura oficial sobre inflación y tipos de interés en su reunión del 15 de junio. En 2022, la Fed tiene 5 reuniones más y ha habido muchas predicciones sobre tipos de interés de hasta el 4% – 4.5% en lugar del 2.5% – 3 % a finales de 2022.
  • Para China, una variable importante que afecta los precios del petróleo analizada en el actualización macroeconómica anterior, el país planea reabrir gradualmente su economía. Sin embargo, este esfuerzo se ve obstaculizado por el riesgo de brotes en Shanghai y Beijing (según informe de Bloomberg ). Por tanto, el riesgo de un mayor aumento del precio del petróleo sigue siendo posible debido a los efectos de la reapertura de China.

En cuanto a las criptomonedas, los legisladores siguen ofreciendo formas de controlar este mercado:

  • Se considera que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) es más "amigable" con su función de regular el mercado criptográfico de EE. UU. que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Si bien aún no ha habido una decisión oficial del Congreso de los EE. UU., podemos esperar un futuro en el que la SEC tenga menos demandas desconcertantes contra instituciones criptográficas.
  • La SEC abrió una investigación sobre Binance que continúa con el argumento de que el token BNB podría ser un valor no registrado sobre la base del evento ICO que tuvo lugar en 2017.
  • Los legisladores de Nueva York han presentado un proyecto de ley para prohibir las actividades de criptominería que utilizan energía basada en carbono.
  • Un proyecto de ley destinado a regular el mercado criptográfico hacia EE.UU. DAO y DeFi plataformas se filtró el 7 de junio.
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Veredicto

Esta es información sobre la situación macroeconómica actual y tiene más o menos impacto en el mercado financiero en general y en el mercado criptográfico en particular. Sin embargo, personalmente, el mercado de las criptomonedas todavía tiene espacio para crecer en el futuro, por lo que los shocks macroeconómicos serán una oportunidad para que los inversores a largo plazo aprovechen las oportunidades de inversión.

Si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea sobre el proyecto, envíe un correo electrónico emprendimientos@coincu.com.

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Marcus

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