[Parte 2] La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
In parte 1, hablamos de la alta inflación, que provocó un aumento del 0.75% en la Tasa Roja en el último mes. Además, la estructura de inflación creciente está impulsada por un fuerte aumento de los precios del petróleo. En esta parte 2, discutiremos cómo vincular el dinero a través de las tasas de interés en el pasado y cómo afecta esto al presente.
Conocimientos básicos:
- El crecimiento económico mundial tocará fondo en 2023.
- Además, los legisladores publican muchas noticias relacionadas con las cuestiones legales del mercado de las criptomonedas.
¿A qué debería prestar atención el mercado financiero en el futuro próximo?
La Fed endurece la política monetaria para hacer frente a la inflación
La próxima reunión de la Reserva Federal (que tendrá lugar el 15 de junio) decidirá en gran medida sobre la tendencia del flujo de caja en el mercado financiero en el período 2022-2023.
Actualmente, aunque los indicadores de crecimiento económico no son muy positivos, Estados Unidos aún mantiene una tasa de desempleo estable.
Que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.6% será la fuerza impulsora para que la Fed considere la cifra del tipo de interés del 0.75%, aunque el presidente Jerome Powell lo ha negado repetidamente porque la inflación sigue siendo "el principal enemigo de la economía estadounidense".
Como factor con gran influencia en la economía y los mercados financieros a escala global, es probable que la FED en la próxima reunión ofrezca opiniones y otros planes de políticas en comparación con la reunión anterior. con lo que vimos en la reunión de la Fed en diciembre de 2021.
Con una caída de aproximadamente el 22% desde el máximo actual del índice S&P500 y las proyecciones de tasas de interés anteriores, parece que las instituciones han tomado medidas y han apostado por el escenario del 0.75%. Sin embargo, para los inversores institucionales que mantienen grandes posiciones, resulta bastante difícil terminar de hacer apuestas “rolling” la cartera (debido a problemas de liquidez).
⇒ Por lo tanto, en el escenario del 0.75%, es probable que el mercado experimente fluctuaciones bastante fuertes.
Sin embargo, si la Reserva Federal mantiene su plan (continúa aumentando las tasas de interés en un 0.5%), entonces tal vez las cosas cambien y el mercado se vuelva más positivo (tanto para las acciones estadounidenses como para las criptomonedas).
De hecho, muchos expertos han dicho que la inflación disminuirá cuando la demanda de viajes de la gente disminuya, lo que provocará que los precios del petróleo se enfríen. Además, los economistas del banco Wells Fargo también comentaron que aumentar las tasas de interés no ayudará mucho a frenar el aumento de los precios de las materias primas.
En resumen, la política monetaria de la Reserva Federal:
- Es más probable que la Reserva Federal adopte una postura más “halconesa” sobre las tasas de interés y los operadores han apostado por esto; sin embargo, es probable que se deba a problemas de liquidez que impiden que las ballenas completen sus apuestas. “mover” completamente sus posiciones ⇒ Es probable que el mercado de valores fluctúe fuertemente cuando se publique esta información.
- Por el contrario, si la Reserva Federal mantiene el aumento del 0.5% en la próxima reunión (sobre la base de que subir las tasas de interés no ayuda demasiado a bajar los precios del petróleo y también aumenta el desempleo y empeora la economía) hará que las acciones y las criptomonedas suban más. positivo.
Pronóstico negativo para el crecimiento económico
El pronóstico de los datos de crecimiento del PIB fue revisado por el Banco Mundial en el último informe actualizado el 7 de junio.
El crecimiento del PIB de la economía mundial en 2022 será de solo el 2.9% (un 1.2% menos que la previsión anterior del 4.1%). Las cifras de crecimiento para 2023 también se revisaron a la baja un 0.2%. Especialmente los países desarrollados (EE.UU., la zona del euro y Japón) registrarán el crecimiento más bajo en 2023-2024.
El Banco Mundial también comparó la situación actual con muchas similitudes con la recesión de los años 1970. En la situación macroeconómica actual, las personas y las empresas enfrentan dificultades, por lo que el flujo de efectivo seguirá buscando canales de inversión de refugio seguro (baja volatilidad) ⇒ No es probable que los mercados de alto riesgo como las acciones o las criptomonedas reciban flujo de efectivo en el futuro cercano.
Sin embargo, cuando la economía se recupere, es probable que la FED vuelva a introducir una política monetaria más flexible para estimular el crecimiento. Entonces las acciones y las criptomonedas tendrán una base más fácil para el crecimiento.
Impacto criptográfico de los legisladores
Algunas actualizaciones de la regulación criptográfica en los EE. UU.
El control sobre el mercado de criptomonedas en EE. UU. podría delegarse a la CFTC en lugar de a la SEC. El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Rostin Behnam, está tomando medidas para lograr que el Congreso apruebe este proyecto de ley.
Behnam también proporcionó más información de que la CFTC participará más profundamente en el mercado, especialmente en términos de tecnología. Esto podría ayudar a acelerar la aprobación de ETF criptográficos al contado en EE. UU. (en lugar de depender de los futuros de CME como lo hacen hoy) debido a una mayor benevolencia regulatoria y de infraestructura.
También sobre las regulaciones criptográficas en los EE. UU., se compartió en Twitter una copia de 600 páginas de proyectos de ley gubernamentales dirigidos a este mercado.
Algunos aspectos destacados importantes incluyen:
- El proyecto de ley se dirige a una variedad de categorías que incluyen DeFi, monedas estables, DAO e intercambios.
- Requiere que las DAO, las bolsas, los proveedores de servicios de monedas estables y las plataformas DeFi se registren como entidades legales en los EE. UU.; de lo contrario, serán tratados como contribuyentes individuales.
- El regulador cobrará más tarifas en los intercambios, aunque los usuarios tendrán que pagar más tarifas, pero reducirá el fenómeno de los intercambios contra los usuarios que causan conflictos de intereses.
- Se refiere a los derechos de gestión del mercado que se entregarán a la CFTC.
- En caso de que los intercambios quiebren, tampoco se les permite liquidar los activos de los usuarios y deben agregar términos de servicio que los consumidores deben aceptar antes de utilizar sus servicios.
- ETC.
Sin embargo, para las plataformas DeFi o DAO, cuando los usuarios y fundadores son completamente anónimos o no son ciudadanos estadounidenses, este proyecto de ley todavía tiene muchas deficiencias en la gestión con estas “entidades legales”.
⇒ Sin embargo, debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, es poco probable que los legisladores puedan elaborar leyes específicas para regir completamente estos protocolos.
Se puede ver que estos proyectos de ley ayudarán a que el mercado de las criptomonedas sea más transparente y proteja a los usuarios, pero al mismo tiempo también aumentarán los costos y el control.
Esta medida del gobierno nos muestra que:
- Quieren que el mercado se desarrolle de manera sostenible a largo plazo con riesgos (especialmente de las empresas CeFi relacionadas con las criptomonedas, como las monedas estables o los intercambios) que sean controlados y limitados.
- Si este proyecto de ley es real y se aprueba la versión oficial, probablemente provocará una reacción negativa en el mercado a corto plazo (debido a problemas con el control de DeFi, DAO, subidas de impuestos,…)
Sin embargo, aún no hemos recibido información oficial de este proyecto de ley, por lo que aún es posible que se trate de solo un rumor que cause efectos negativos en el corto plazo.
La SEC investiga Binance
Actualmente, Binance está cooperando para investigar las siguientes cuestiones clave:
- ¿Es una oferta inicial de monedas de BNB (ICO) un evento para vender valores sin registrarse en la SEC?
- Investigación de una empresa de creación de mercado que involucra al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ).
- Y, por último, la actividad de uso de información privilegiada de los empleados de Binance (¿hay algún hecho de que la empresa Binance utilice datos comerciales de los clientes y las ventajas del intercambio para obtener ganancias?)
Podemos ver que la SEC ha llevado a cabo muchas investigaciones y demandas relacionadas con organizaciones en el mercado criptográfico como Ripple, Mirror Protocol, Terraform Labs, Tether, etc., por lo que en el futuro se realizarán actividades similares. Esto puede seguir ocurriendo, provocando un sentimiento negativo en el mercado.
Sin embargo, esto también es una necesidad para proteger a los clientes:
- Por ejemplo, para las empresas de monedas estables, la investigación de la SEC hará que la información sobre el Tesoro sea transparente. Garantizar el mantenimiento del Peg y la estabilidad del mercado.
- En cuanto a intercambios como Binance, la investigación de las actividades de uso de información privilegiada también garantizará que en el futuro se detengan: será menos probable que se produzcan pérdidas.
La tendencia de los pagos criptográficos crea una demanda real en el mercado
No todas las noticias son negativas para las criptomonedas. Según una encuesta reciente de Deloitte, la mayoría de los empresarios de EE. UU. prefieren los métodos de pago con criptomonedas.
Los resultados de la encuesta realizada a 2,000 altos ejecutivos de organizaciones minoristas en todo Estados Unidos muestran que el 85% de los encuestados espera que las criptomonedas sean omnipresentes dentro de cinco años. próximo.
Además, la encuesta señaló que el 64% de los consumidores están actualmente interesados en las criptomonedas y el 85% de las organizaciones cree que los pagos con criptomonedas serán populares en 2027.
Además, el 54% de los principales minoristas con ingresos de 500 millones de dólares o más han invertido más de 1 millón de dólares en la construcción de infraestructura de criptopagos.
Si las empresas realmente quieren implementar este plan, habrá efectos positivos en el mercado de la siguiente manera:
- Impulsar la demanda, la liquidez y la capitalización de las plataformas de monedas estables. Es probable que la mayoría sean solo monedas estables centralizadas debido a regulaciones claras y estrategias de gestión de riesgos.
- La tendencia anterior también aumentará la aplicabilidad de las plataformas blockchain, creando una demanda más sostenible de criptomonedas (ya que las monedas estables actualmente no tienen su propia blockchain, pero se emitirán a través de otras blockchains y ecosistemas).
- A partir de ahí, mantener indirectamente la demanda de DeFi.
Sin embargo, se trata de planes a largo plazo y existen muchas incertidumbres en términos de política de gestión e infraestructura. Por tanto, todavía no podemos esperar que esta noticia tenga un impacto positivo en el mercado en poco tiempo.
Veredicto
Arriba está mi parte sobre la historia de la Reserva Federal en la coordinación de la macroeconomía.
Si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea sobre el proyecto, envíe un correo electrónico emprendimientos@coincu.com.
AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.
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Marcus
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ECONOMÉTRICOS, Mercado
[Parte 2] La inflación está en un nivel récord, ¿cómo serán los mercados financieros en 2022?
In parte 1, hablamos de la alta inflación, que provocó un aumento del 0.75% en la Tasa Roja en el último mes. Además, la estructura de inflación creciente está impulsada por un fuerte aumento de los precios del petróleo. En esta parte 2, discutiremos cómo vincular el dinero a través de las tasas de interés en el pasado y cómo afecta esto al presente.
Conocimientos básicos:
- El crecimiento económico mundial tocará fondo en 2023.
- Además, los legisladores publican muchas noticias relacionadas con las cuestiones legales del mercado de las criptomonedas.
¿A qué debería prestar atención el mercado financiero en el futuro próximo?
La Fed endurece la política monetaria para hacer frente a la inflación
La próxima reunión de la Reserva Federal (que tendrá lugar el 15 de junio) decidirá en gran medida sobre la tendencia del flujo de caja en el mercado financiero en el período 2022-2023.
Actualmente, aunque los indicadores de crecimiento económico no son muy positivos, Estados Unidos aún mantiene una tasa de desempleo estable.
Que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.6% será la fuerza impulsora para que la Fed considere la cifra del tipo de interés del 0.75%, aunque el presidente Jerome Powell lo ha negado repetidamente porque la inflación sigue siendo "el principal enemigo de la economía estadounidense".
Como factor con gran influencia en la economía y los mercados financieros a escala global, es probable que la FED en la próxima reunión ofrezca opiniones y otros planes de políticas en comparación con la reunión anterior. con lo que vimos en la reunión de la Fed en diciembre de 2021.
Con una caída de aproximadamente el 22% desde el máximo actual del índice S&P500 y las proyecciones de tasas de interés anteriores, parece que las instituciones han tomado medidas y han apostado por el escenario del 0.75%. Sin embargo, para los inversores institucionales que mantienen grandes posiciones, resulta bastante difícil terminar de hacer apuestas “rolling” la cartera (debido a problemas de liquidez).
⇒ Por lo tanto, en el escenario del 0.75%, es probable que el mercado experimente fluctuaciones bastante fuertes.
Sin embargo, si la Reserva Federal mantiene su plan (continúa aumentando las tasas de interés en un 0.5%), entonces tal vez las cosas cambien y el mercado se vuelva más positivo (tanto para las acciones estadounidenses como para las criptomonedas).
De hecho, muchos expertos han dicho que la inflación disminuirá cuando la demanda de viajes de la gente disminuya, lo que provocará que los precios del petróleo se enfríen. Además, los economistas del banco Wells Fargo también comentaron que aumentar las tasas de interés no ayudará mucho a frenar el aumento de los precios de las materias primas.
En resumen, la política monetaria de la Reserva Federal:
- Es más probable que la Reserva Federal adopte una postura más “halconesa” sobre las tasas de interés y los operadores han apostado por esto; sin embargo, es probable que se deba a problemas de liquidez que impiden que las ballenas completen sus apuestas. “mover” completamente sus posiciones ⇒ Es probable que el mercado de valores fluctúe fuertemente cuando se publique esta información.
- Por el contrario, si la Reserva Federal mantiene el aumento del 0.5% en la próxima reunión (sobre la base de que subir las tasas de interés no ayuda demasiado a bajar los precios del petróleo y también aumenta el desempleo y empeora la economía) hará que las acciones y las criptomonedas suban más. positivo.
Pronóstico negativo para el crecimiento económico
El pronóstico de los datos de crecimiento del PIB fue revisado por el Banco Mundial en el último informe actualizado el 7 de junio.
El crecimiento del PIB de la economía mundial en 2022 será de solo el 2.9% (un 1.2% menos que la previsión anterior del 4.1%). Las cifras de crecimiento para 2023 también se revisaron a la baja un 0.2%. Especialmente los países desarrollados (EE.UU., la zona del euro y Japón) registrarán el crecimiento más bajo en 2023-2024.
El Banco Mundial también comparó la situación actual con muchas similitudes con la recesión de los años 1970. En la situación macroeconómica actual, las personas y las empresas enfrentan dificultades, por lo que el flujo de efectivo seguirá buscando canales de inversión de refugio seguro (baja volatilidad) ⇒ No es probable que los mercados de alto riesgo como las acciones o las criptomonedas reciban flujo de efectivo en el futuro cercano.
Sin embargo, cuando la economía se recupere, es probable que la FED vuelva a introducir una política monetaria más flexible para estimular el crecimiento. Entonces las acciones y las criptomonedas tendrán una base más fácil para el crecimiento.
Impacto criptográfico de los legisladores
Algunas actualizaciones de la regulación criptográfica en los EE. UU.
El control sobre el mercado de criptomonedas en EE. UU. podría delegarse a la CFTC en lugar de a la SEC. El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Rostin Behnam, está tomando medidas para lograr que el Congreso apruebe este proyecto de ley.
Behnam también proporcionó más información de que la CFTC participará más profundamente en el mercado, especialmente en términos de tecnología. Esto podría ayudar a acelerar la aprobación de ETF criptográficos al contado en EE. UU. (en lugar de depender de los futuros de CME como lo hacen hoy) debido a una mayor benevolencia regulatoria y de infraestructura.
También sobre las regulaciones criptográficas en los EE. UU., se compartió en Twitter una copia de 600 páginas de proyectos de ley gubernamentales dirigidos a este mercado.
Algunos aspectos destacados importantes incluyen:
- El proyecto de ley se dirige a una variedad de categorías que incluyen DeFi, monedas estables, DAO e intercambios.
- Requiere que las DAO, las bolsas, los proveedores de servicios de monedas estables y las plataformas DeFi se registren como entidades legales en los EE. UU.; de lo contrario, serán tratados como contribuyentes individuales.
- El regulador cobrará más tarifas en los intercambios, aunque los usuarios tendrán que pagar más tarifas, pero reducirá el fenómeno de los intercambios contra los usuarios que causan conflictos de intereses.
- Se refiere a los derechos de gestión del mercado que se entregarán a la CFTC.
- En caso de que los intercambios quiebren, tampoco se les permite liquidar los activos de los usuarios y deben agregar términos de servicio que los consumidores deben aceptar antes de utilizar sus servicios.
- ETC.
Sin embargo, para las plataformas DeFi o DAO, cuando los usuarios y fundadores son completamente anónimos o no son ciudadanos estadounidenses, este proyecto de ley todavía tiene muchas deficiencias en la gestión con estas “entidades legales”.
⇒ Sin embargo, debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, es poco probable que los legisladores puedan elaborar leyes específicas para regir completamente estos protocolos.
Se puede ver que estos proyectos de ley ayudarán a que el mercado de las criptomonedas sea más transparente y proteja a los usuarios, pero al mismo tiempo también aumentarán los costos y el control.
Esta medida del gobierno nos muestra que:
- Quieren que el mercado se desarrolle de manera sostenible a largo plazo con riesgos (especialmente de las empresas CeFi relacionadas con las criptomonedas, como las monedas estables o los intercambios) que sean controlados y limitados.
- Si este proyecto de ley es real y se aprueba la versión oficial, probablemente provocará una reacción negativa en el mercado a corto plazo (debido a problemas con el control de DeFi, DAO, subidas de impuestos,…)
Sin embargo, aún no hemos recibido información oficial de este proyecto de ley, por lo que aún es posible que se trate de solo un rumor que cause efectos negativos en el corto plazo.
La SEC investiga Binance
Actualmente, Binance está cooperando para investigar las siguientes cuestiones clave:
- ¿Es una oferta inicial de monedas de BNB (ICO) un evento para vender valores sin registrarse en la SEC?
- Investigación de una empresa de creación de mercado que involucra al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ).
- Y, por último, la actividad de uso de información privilegiada de los empleados de Binance (¿hay algún hecho de que la empresa Binance utilice datos comerciales de los clientes y las ventajas del intercambio para obtener ganancias?)
Podemos ver que la SEC ha llevado a cabo muchas investigaciones y demandas relacionadas con organizaciones en el mercado criptográfico como Ripple, Mirror Protocol, Terraform Labs, Tether, etc., por lo que en el futuro se realizarán actividades similares. Esto puede seguir ocurriendo, provocando un sentimiento negativo en el mercado.
Sin embargo, esto también es una necesidad para proteger a los clientes:
- Por ejemplo, para las empresas de monedas estables, la investigación de la SEC hará que la información sobre el Tesoro sea transparente. Garantizar el mantenimiento del Peg y la estabilidad del mercado.
- En cuanto a intercambios como Binance, la investigación de las actividades de uso de información privilegiada también garantizará que en el futuro se detengan: será menos probable que se produzcan pérdidas.
La tendencia de los pagos criptográficos crea una demanda real en el mercado
No todas las noticias son negativas para las criptomonedas. Según una encuesta reciente de Deloitte, la mayoría de los empresarios de EE. UU. prefieren los métodos de pago con criptomonedas.
Los resultados de la encuesta realizada a 2,000 altos ejecutivos de organizaciones minoristas en todo Estados Unidos muestran que el 85% de los encuestados espera que las criptomonedas sean omnipresentes dentro de cinco años. próximo.
Además, la encuesta señaló que el 64% de los consumidores están actualmente interesados en las criptomonedas y el 85% de las organizaciones cree que los pagos con criptomonedas serán populares en 2027.
Además, el 54% de los principales minoristas con ingresos de 500 millones de dólares o más han invertido más de 1 millón de dólares en la construcción de infraestructura de criptopagos.
Si las empresas realmente quieren implementar este plan, habrá efectos positivos en el mercado de la siguiente manera:
- Impulsar la demanda, la liquidez y la capitalización de las plataformas de monedas estables. Es probable que la mayoría sean solo monedas estables centralizadas debido a regulaciones claras y estrategias de gestión de riesgos.
- La tendencia anterior también aumentará la aplicabilidad de las plataformas blockchain, creando una demanda más sostenible de criptomonedas (ya que las monedas estables actualmente no tienen su propia blockchain, pero se emitirán a través de otras blockchains y ecosistemas).
- A partir de ahí, mantener indirectamente la demanda de DeFi.
Sin embargo, se trata de planes a largo plazo y existen muchas incertidumbres en términos de política de gestión e infraestructura. Por tanto, todavía no podemos esperar que esta noticia tenga un impacto positivo en el mercado en poco tiempo.
Veredicto
Arriba está mi parte sobre la historia de la Reserva Federal en la coordinación de la macroeconomía.
Si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea sobre el proyecto, envíe un correo electrónico emprendimientos@coincu.com.
AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.
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