El precio de Bitcoin (BTC) sorprendió a los inversores cuando cayó por debajo de los 29,000 dólares. Este es el nivel más bajo de los últimos 6 meses. Además, los datos muestran que los derivados tienen poco que ver con la reciente y pronunciada caída de Bitcoin.

Los inversores de Bitcoin creen que después de que el mercado bajista subiera a alrededor de 41,000 dólares el 14 de junio, la semana siguiente, a partir del 21 de junio, Bitcoin cayó bruscamente un 30%.

Esto hace que BTC alcance su precio más bajo por primera vez desde el 22 de enero de 2021. La liquidación se debió en gran medida al hecho de que los mineros de BTC en China se vieron obligados a cerrar sus operaciones. Además, el Banco Popular de China (PBoC) declaró el 21 de junio que todos los bancos y aplicaciones de pagos móviles “no pueden ofrecer un servicio para abrir o registrar una cuenta para actividades comerciales” relacionadas con las criptomonedas.

Además de las noticias de China, muchos también se preguntan si los derivados desempeñarán un papel importante en el reciente evento.

Como explicó CoinCu en el artículo ¿Es esta la razón del “crash” de Bitcoin de ayer?, el mercado de derivados ha exacerbado los shocks. inclinar de BTC recientemente.

Las primas de los contratos de futuros no muestran signos de descenso

Prima para contratos de futuros (Prima de futuros) es una herramienta para medir la diferencia de precios de un contrato de futuros (Futuro) comparado con el precio spot (Trabajo). Siempre que este indicador se desvanece o se vuelve negativo, es una condición de alarma. Esta situación también se conoce como “venta preventiva”. (hacia atrás) así como pronosticar un estado de ánimo bajista (estado de ánimo bajista).

Los contratos de futuros deberían negociarse en mercados saludables con una prima del orden del 5% al ​​15% anual, lo que también se conoce como “bump-back”. (Contango). En el peor momento del 22 de junio, esta prima tocó fondo en 2.5% y se ve como un sentimiento bajista. Sin embargo, ¡esto no es suficiente para activar una condición de advertencia!

Los mejores traders no entran en pánico

indicadores largo corto el mejor operador se calcula en función de las posiciones consolidadas del usuario. Esto incluye órdenes al contado, órdenes de margen y contratos indefinidos. (ilimitado) y contrato de futuros (Futuros). Esta métrica captura una visión más amplia de la posición del comerciante profesional.

Como se puede ver en la imagen de arriba, los principales operadores de Binance han aumentado sus posiciones. Largo comparado con la posición Corto el 22 de junio

En el intercambio de Huobi, la tasa de orden se invierte Corto aumentó, pero esto no es raro ya que este indicador alcanzó el mismo nivel dos días antes (es decir, 20/06). Finalmente, también el 20 de junio, los grandes comerciantes del piso OKEx redujeron sus pedidos. Largo.

Se liquidaron órdenes largas de contratos de futuros por valor de 600 millones de dólares

Según los datos de liquidación de futuros del 22 de junio, casi 600 millones de dólares en pedidos Largo liquidado, esa cifra está por debajo de los $ 750 millones al 21 de junio.

Comandos Largo Esto utilizó un apalancamiento excesivo. (Sobreendeudamiento) y una caída del 20% en Bitcoin provocó órdenes de suspensión (Detener orden) de órdenes con demasiado apalancamiento.

Finalmente, los datos no muestran evidencia de presión por parte del comando. Largo o volatilidad potencialmente negativa causada por el mercado de derivados.

Sintético

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