Elegir un marco temporal para el análisis técnico siempre es un tema difícil, pero normalmente cuanto más larga sea la tendencia, mayores serán las probabilidades. Por ejemplo, si analizas los 3 días Bitcoin (BTC), verá un patrón de canal ascendente que comenzó a finales de junio.

Los bajistas también siempre encontrarán una manera de justificar su posición, a pesar de que Bitcoin alcanzó un máximo histórico después de que los precios al consumidor en EE. UU. subieran al 6.2%, un aumento en la inflación.

Sin embargo, los datos del analista de cadenas en línea Glassnode muestran que los inversores a largo plazo han dejado de acumular riqueza y ahora se están diversificando hacia monedas alternativas. Según el analista Willian Clemente, la última venta neta de este grupo de inversores fue la primera en seis meses y marcó un “fuerte movimiento de ventas”.

Vale la pena señalar que la red Bitcoin se actualizó el 14 de noviembre para mejorar las secuencias de comandos y la privacidad. Desde el punto de vista minorista, esto representa un posible evento de “vender las noticias”, ya que la comunidad espera en gran medida la mejora.

Los datos muestran que los traders profesionales son neutrales al alza

Para comprender si los traders profesionales siguen una tendencia alcista o bajista, se debe analizar el precio subyacente del contrato de futuros. Este indicador a menudo se denomina prima de futuros y mide la diferencia entre un contrato de futuros a más largo plazo y el nivel actual del mercado al contado.

En mercados sanos se espera una prima anual del 5 al 15%, situación conocida como contango. Esta diferencia de precio se debe a que los vendedores cobran más dinero para retener los pagos por más tiempo.

 

Tenga en cuenta el aumento al 20% el 9 de noviembre, ya que Bitcoin obtuvo una ganancia del 14% en 3 días. Ese breve período de exceso de optimismo retrocedió cuando BTC corrigió un 9% desde su máximo histórico de 69,100 dólares en noviembre.

Actualmente el indicador base se mantiene estable en el 12%, lo que demuestra la confianza de estos comerciantes.

Los operadores de opciones no son tan optimistas como

Para excluir factores externos específicos del instrumento de futuros, también se deben analizar los mercados de opciones.

La desviación delta del 25% compara las opciones de compra (compra) y venta (venta) de manera similar. La métrica se vuelve positiva cuando prevalece el miedo, ya que la prima para proteger las opciones de venta es mayor que la de opciones de compra riesgosas similares.

Lo contrario sucede cuando la codicia es el sentimiento predominante, lo que hace que el indicador de desviación delta del 25% entre en territorio negativo.

 

Un indicador que se desvía entre -8% (codicia) y +8% (miedo) se considera neutral. El 29 de septiembre, el indicador se movió por última vez fuera de este rango, alcanzando + 10%. Curiosamente, ese día marcó el final del movimiento bajista de 23 días que llevó a Bitcoin de 52,700 dólares a 41,000 dólares el 6 de septiembre.

La actual desviación neutral delta del 25% puede interpretarse como un “vaso medio lleno”, ya que los traders profesionales de alguna manera no están impresionados por el beneficio del 95% desde principios de año.

Los datos muestran que hay espacio para un apalancamiento adicional por parte de los compradores de Bitcoin, idealmente si el precio continúa cotizando dentro del canal ascendente que comenzó a finales de junio.

Las opiniones y opiniones expresadas aquí son únicamente las de autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Cada movimiento de inversión y comercio implica riesgos. Debes hacer tu propia investigación al tomar una decisión.

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