Los alcistas de Bitcoin (BTC) tienen buenas razones para celebrar un crecimiento del 15.8% esta semana. Se dirige hacia los 46 dólares y, para sorpresa de muchos inversores, 43 dólares es un soporte sólido a pesar de la volatilidad causada por la caída de ayer. Datos de inflación de EE.UU. (10/2).

Gráfico de precios de Bitcoin | Fuente: vista comercial

En el frente macroeconómico, hubo sentimientos encontrados. Por ejemplo, las ventas minoristas en la eurozona decepcionaron el 4 de febrero, cuando el crecimiento anual fue del 2%, muy por debajo de la expectativa del 5.1%. Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostró un aumento de 467,000 puestos de trabajo en empresas de bienes, construcción y manufactura.

A pesar de un crecimiento económico mayor de lo esperado en China y Estados Unidos, los inversores están cada vez más preocupados por las ganancias corporativas. En las últimas semanas, algunos grandes nombres se han llevado bien, incluidos Meta (FB), Delivery Hero (DHER-DE) y PayPal (PYPL).

Ayer (10 de febrero), el Departamento de Trabajo de EE. UU. anunció que el índice de precios al consumidor (IPC) anual de EE. UU. subió al 7.5%, lo que debería respaldar las expectativas de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. de al menos dos aumentos de tasas de interés en 2022 y no muchos inversores. pueden refugiarse de los bonos gubernamentales, ya que los rendimientos de los bonos gubernamentales a 5 años se encuentran actualmente en el 1.9%.

Bitcoin sigue siendo un activo riesgoso

Teniendo en cuenta que el S&P 500 está a sólo un 5% de su máximo histórico (ATH), la reciente fortaleza de Bitcoin no debería sorprender. Curiosamente, las opciones de venta fueron dominantes durante el vencimiento de la opción de hoy (11 de febrero), pero los bajistas fueron tomados con la guardia baja después de que el precio de bitcoin se estabilizara alrededor de $43,000 esta semana.

Resumen de intereses abiertos de opciones de Bitcoin para el 11 de febrero | Fuente: CoinGlass

Una visión más amplia que utiliza relaciones de compra y venta muestra una ventaja del 14% para los osos de bitcoin, ya que las opciones de compra de 400 millones de dólares tienen un interés abierto (OI) más bajo que las opciones de venta de valor de 460 millones de dólares. Sin embargo, la relación call-put de 0.86 no es exacta ya que la mayoría de las apuestas iniciales pierden su valor.

Por ejemplo, si el precio de bitcoin todavía estuviera por encima de $44,000 a las 3:00 pm KST esta tarde, solo $55 millones de estas opciones de venta estarían disponibles. Este efecto se produce porque el derecho a vender Bitcoin a 40,000 dólares no tiene valor si el precio de BTC cotiza por encima de este nivel.

Los alcistas de Bitcoin apuntan a ganancias de $300 millones

Estos son los tres escenarios más probables según la acción actual del precio. El desequilibrio a favor de cada lado representa la ganancia teórica. Es decir, dependiendo del precio al vencimiento, el número de contratos de compra y venta activos varía:

• De 42,000 dólares a 44,000 dólares: 4,550 órdenes de compra frente a 1,750 órdenes de venta. El resultado neto es de 120 millones de dólares a favor de la opción de compra (alcistas).
• De 44,000 dólares a 46,000 dólares: 6,380 órdenes de compra frente a 860 órdenes de venta. El resultado neto es una ganancia de 250 millones de dólares para los alcistas.
• De $46,000 48,000 a $7,860 50: 350 órdenes de compra frente a XNUMX órdenes de venta. El resultado neto respalda la opción de compra (alcistas) en XNUMX millones de dólares.

Esta estimación aproximada analiza las opciones de compra utilizadas en apuestas alcistas y opciones de venta específicas para operaciones neutrales a bajistas. Sin embargo, esta simplificación excesiva no implica estrategias de inversión más complejas.

Los osos no parecen tener ninguna posibilidad

Los alcistas de Bitcoin necesitan un pequeño impulso por encima de los 46,000 dólares para obtener una ganancia de 350 millones de dólares hoy. Por otro lado, el mejor escenario para los bajistas en este momento es bajar el precio por debajo de los 42,000 dólares para reducir las pérdidas a 120 millones de dólares.

Los bajistas de Bitcoin actualmente no tienen motivos para quedarse cortos dados los datos recientes. Por lo tanto, los alcistas seguirán mostrando fuerza impulsando el precio a 46,000 dólares o más durante el vencimiento de las opciones de hoy.

Una ganancia de 350 millones de dólares podría ser justo lo que los alcistas necesitan para recuperar la confianza y reabrir posiciones largas apalancadas, provocando una mayor presión alcista.

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