La estrategia de opciones Long Condor permite a los operadores realizar apuestas alcistas sin riesgo de liquidación.

Las opciones largas y los alcistas siguen atrayendo la atención con apuestas extremadamente alcistas en Bitcoin, pero son los inversores los que deben admitir que los porcentajes de negociación de Bitcoin por encima de 60,000 dólares en los próximos meses son altos.

Muchos operadores han agregado posiciones largas apalancadas a través de futuros para alcanzar máximos históricos en lo que parece un movimiento poco realista.

Según Willy Woo, un destacado analista en cadena, la salida de efectivo de los intercambios junto con la acumulación de mineros y ballenas significa que el precio de Bitcoin alcanzará entre 50,000 y 65,000 dólares en las próximas clases.

Incluso Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), cree que las criptomonedas no van a desaparecer y es probable que desempeñen un papel enorme en el futuro de la industria monetaria. Por lo tanto, la tendencia alcista promedio debería arrojar resultados positivos durante los próximos meses.

Para los comerciantes optimistas que creen que el precio de Bitcoin aumentará pero que no pueden afrontar el riesgo de liquidación, la estrategia "Long Condor with Call Option" puede ofrecer mejores resultados.

Las opciones son una opción más segura para evitar la liquidación

El mercado de opciones ofrece mayor flexibilidad para crear estrategias personalizadas y se pueden encontrar dos instrumentos. Una opción de nombre ofrece al comprador protección al alza, mientras que una opción de venta ofrece la otra. Los operadores pueden vender derivados para obtener diferenciales perjudiciales ilimitados, al igual que los futuros.

estrategia de opciones de bitcoin | Fuente: Generador de posiciones Deribit

La estrategia Long Condor tiene fecha de vencimiento el 9/21 y la utiliza en una zona ligeramente alcista. La misma estructura fundamental podría usarse para expectativas bajistas, pero suponemos que la mayoría de los operadores están buscando un aumento en el precio.

Por ejemplo, para ilustrar, Bitcoin se cotiza a 37,830 dólares, pero se puede tener el mismo resultado a cualquier precio.

La primera operación requirió la adquisición de 1.2 BTC por valor de 42,000 dólares en opciones de títulos para crear una distribución positiva por encima de ese precio. Para limitar las ganancias por encima de $ 46,000 1.1, el operador debe vender 46,000 BTC de la denominación de $ XNUMX XNUMX.

Para completar el proceso, el operador debe vender 1.3 BTC del contrato nominal de 56,000 dólares para limitar la tendencia alcista por encima de este precio. Después de eso, se requiere un título de seguridad de $ 60,000 por 1.22 BTC para limitar las pérdidas si Bitcoin aumenta repentinamente.

En este caso la ganancia es mucho mayor que la pérdida.

Esta estrategia suena sofisticada, sin embargo, el margen requerido es de apenas 0.0265 BTC, lo que también puede suponer la mayor pérdida. Los comerciantes verán posibles ingresos web si Bitcoin cotiza entre 42,950 dólares (un aumento del 13.5%) y 59,450 dólares (un aumento del 57%).

Los operadores pueden cerrar posiciones antes de la fecha de vencimiento (46,000 de septiembre) si hay suficiente liquidez. La mayor adquisición está entre $ 56,000 0.0775 y $ XNUMX XNUMX a XNUMX BTC, prácticamente el triple de la pérdida potencial.

Con un plazo superior a 50 días, esta estrategia brinda seguridad a los propietarios, ya que no existe riesgo de liquidación como ocurre con el comercio de futuros.

Otro aspecto positivo es que casi todas las bolsas de derivados aceptan órdenes de contrato de tan solo 0.1 BTC, lo que significa que un operador con una pequeña cantidad de efectivo puede desarrollar una estrategia similar.

Profesor/a

De acuerdo con Cointelegraph

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