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ECONOMÉTRICOS

Cómo la tasa de fondos de la Reserva Federal afecta la capitalización del mercado de criptomonedas.

13 de junio de 2022 - Alrededor 5 minutos minutos para leer

La Reserva Federal es una de las agencias más poderosas del mundo con un instrumento de política monetaria para regular los mercados financieros no sólo en Estados Unidos sino a nivel mundial. Por lo tanto, desde una perspectiva macro, la tasa de interés básica de la Reserva Federal tiene un fuerte impacto en todo el mercado de las criptomonedas.

Cómo la tasa de fondos de la Reserva Federal afecta la capitalización del mercado de criptomonedas.

¿Qué es la tasa de fondos FED?

La tasa de los fondos federales (federales) es la tasa a la que los bancos se prestan entre sí por un período de un día (o préstamos a un día) para obtener la cantidad requerida. requerimiento de reserva de la Reserva Federal.

Sin embargo, la tasa de la Reserva Federal también es una herramienta utilizada para controlar el crecimiento de la economía estadounidense y es la referencia para las tasas de interés de tarjetas de crédito, hipotecas o préstamos, y más. Esta es la tasa de interés base a la cual cualquier cambio en la tasa de la Reserva Federal puede causar fluctuaciones significativas en los mercados financieros, especialmente el dólar estadounidense.

Además, la tasa de interés de la Reserva Federal es una herramienta para controlar el crecimiento económico y financiero en los Estados Unidos, y también es el estándar para las tasas de interés de préstamos con tarjetas de crédito, hipotecas bancarias o préstamos. préstamos de bancos estatales y muchos otros. otro.

Tasa de inflación de EE. UU. Y el plan de la Reserva Federal

Situación inflacionaria

Desde principios de 2020, la inflación ha aumentado fuerte y continuamente desde cerca del 0% al 8.6% (mayo de 2022). Este es también el mayor aumento de la inflación desde principios del siglo XXI.

La razón del aumento de la inflación proviene de la epidemia de COVID-19 y de la congestionada cadena de suministro de China, que sigue la estrategia Zero-Covid en la prevención de enfermedades, al menos hasta finales de 2022, después de que el período apunte al Congreso del Partido Chino. para defender su historial de liderazgo.

foto 313
https://www.bls.gov/

El plan de la Reserva Federal

Actualmente, la respuesta de la Fed para frenar la inflación es aumentar la tasa de fondos para retirar efectivo “impreso” durante el período COVID-19, también conocido como Ajuste Cuantitativo -QT. El balance que la Reserva Federal está reduciendo ha aumentado a 9 billones de dólares durante la COVID. El efecto obvio de esta reducción del balance, o QT, es crear una bomba de tiempo en el sistema, que drena la liquidez de financiamiento a corto plazo del sistema, elevando las tasas de interés a corto plazo.

Se espera que la subida de tipos de la Reserva Federal dure hasta finales de 2022; en mi opinión, habrá algunos impactos como los siguientes:

  • La Fed sube las tasas de interés + QT aumentará las tasas de interés a corto plazo en USD
  • El dólar se fortalece
  • El aumento de los precios de las materias primas empuja la inflación
  • La Fed arrastrará a los bancos centrales de otros países a endurecer la política monetaria
  • Los paquetes de apoyo fiscal son algo más limitados de lo esperado

Impacto en el mercado criptográfico

Cuando la Reserva Federal cambie la tasa de fondos, el comportamiento de los jugadores también cambiará y tenemos 4 conclusiones a corto plazo arriba. A partir de ahí afectará al mercado financiero y al criptomercado.

Por las razones anteriores, los grandes jugadores prefieren el efectivo; como podemos ver claramente en la figura siguiente, la cantidad de efectivo en poder de los administradores de fondos se encuentra en un nivel récord desde el shock del 9 de septiembre. Sin embargo, la acumulación de efectivo la realizan ellos desde el segundo trimestre de 11.

Con una cantidad tan grande de efectivo, en mi opinión, están esperando una compra en caída del mercado financiero, lo que significa que habrá una fuerza compradora muy fuerte si el mercado vuelve a caer o si el mercado tiene que mantener al menos un rango acumulado. este año.

foto 319

Algunos casos dicen que el mercado criptográfico nació durante la crisis del mercado financiero tradicional, por lo que cuando el mercado financiero tradicional cayera, no habría ningún impacto en el mercado criptográfico. ¡Esto es un error!

Mire el cambio de valor entre Bitcoin y Nasdaq, van juntos, por lo que el valor de la diversificación de la cartera ha desaparecido. Las criptomonedas para los inversores institucionales ahora son simplemente un gran cliente, como los fondos de pensiones, que sienten que quieren tener criptomonedas, eso es todo.

foto 320
https://www.bloomberg.com/

Estrategia actual

Con el aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal y la continua retirada de dinero de la circulación, está claro que los grandes actores tienen mucho efectivo, por lo que no hay razón para que desembolsemos en este momento.

El mercado de criptomonedas se beneficiará de esto a medida que los grandes jugadores comiencen a diversificar sus carteras, lo que significa que comenzarán a tener Bitcoins, Ethereum... y el dinero regresará al mercado. Todavía es difícil predecir cuándo caerá el mercado de las criptomonedas hasta que fluya nuevo dinero.

En mi opinión, algunas señales serán el momento de considerar desembolsar en el mercado de las criptomonedas:

  • La Reserva Federal planea recortar las tasas de interés
  • China se abre y las actividades de suministro aumentan considerablemente
  • El efectivo de los administradores de fondos comenzó a disminuir.

Veredicto

Arriba se muestran algunos de sus análisis sobre cómo la tasa de fondos federales afecta el mercado criptográfico y señales para saber cuándo regresaremos al mercado.

En general, hasta fin de año sigo apoyando la opinión de que la FED seguirá controlando la inflación para implementar estrategias a corto plazo. También proporciono análisis y señales para que podamos saber cuándo comenzar a desembolsar en el mercado. Espero que ayude a los lectores.

Si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea sobre el proyecto, envíe un correo electrónico emprendimientos@coincu.com.

AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que investigue antes de invertir.

Marcus

Coincu Ventures

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Cómo la tasa de fondos de la Reserva Federal afecta la capitalización del mercado de criptomonedas.

La Reserva Federal es una de las agencias más poderosas del mundo con un instrumento de política monetaria para regular los mercados financieros no sólo en Estados Unidos sino a nivel mundial. Por lo tanto, desde una perspectiva macro, la tasa de interés básica de la Reserva Federal tiene un fuerte impacto en todo el mercado de las criptomonedas.

Cómo la tasa de fondos de la Reserva Federal afecta la capitalización del mercado de criptomonedas.

¿Qué es la tasa de fondos FED?

La tasa de los fondos federales (federales) es la tasa a la que los bancos se prestan entre sí por un período de un día (o préstamos a un día) para obtener la cantidad requerida. requerimiento de reserva de la Reserva Federal.

Sin embargo, la tasa de la Reserva Federal también es una herramienta utilizada para controlar el crecimiento de la economía estadounidense y es la referencia para las tasas de interés de tarjetas de crédito, hipotecas o préstamos, y más. Esta es la tasa de interés base a la cual cualquier cambio en la tasa de la Reserva Federal puede causar fluctuaciones significativas en los mercados financieros, especialmente el dólar estadounidense.

Además, la tasa de interés de la Reserva Federal es una herramienta para controlar el crecimiento económico y financiero en los Estados Unidos, y también es el estándar para las tasas de interés de préstamos con tarjetas de crédito, hipotecas bancarias o préstamos. préstamos de bancos estatales y muchos otros. otro.

Tasa de inflación de EE. UU. Y el plan de la Reserva Federal

Situación inflacionaria

Desde principios de 2020, la inflación ha aumentado fuerte y continuamente desde cerca del 0% al 8.6% (mayo de 2022). Este es también el mayor aumento de la inflación desde principios del siglo XXI.

La razón del aumento de la inflación proviene de la epidemia de COVID-19 y de la congestionada cadena de suministro de China, que sigue la estrategia Zero-Covid en la prevención de enfermedades, al menos hasta finales de 2022, después de que el período apunte al Congreso del Partido Chino. para defender su historial de liderazgo.

foto 313
https://www.bls.gov/

El plan de la Reserva Federal

Actualmente, la respuesta de la Fed para frenar la inflación es aumentar la tasa de fondos para retirar efectivo “impreso” durante el período COVID-19, también conocido como Ajuste Cuantitativo -QT. El balance que la Reserva Federal está reduciendo ha aumentado a 9 billones de dólares durante la COVID. El efecto obvio de esta reducción del balance, o QT, es crear una bomba de tiempo en el sistema, que drena la liquidez de financiamiento a corto plazo del sistema, elevando las tasas de interés a corto plazo.

Se espera que la subida de tipos de la Reserva Federal dure hasta finales de 2022; en mi opinión, habrá algunos impactos como los siguientes:

  • La Fed sube las tasas de interés + QT aumentará las tasas de interés a corto plazo en USD
  • El dólar se fortalece
  • El aumento de los precios de las materias primas empuja la inflación
  • La Fed arrastrará a los bancos centrales de otros países a endurecer la política monetaria
  • Los paquetes de apoyo fiscal son algo más limitados de lo esperado

Impacto en el mercado criptográfico

Cuando la Reserva Federal cambie la tasa de fondos, el comportamiento de los jugadores también cambiará y tenemos 4 conclusiones a corto plazo arriba. A partir de ahí afectará al mercado financiero y al criptomercado.

Por las razones anteriores, los grandes jugadores prefieren el efectivo; como podemos ver claramente en la figura siguiente, la cantidad de efectivo en poder de los administradores de fondos se encuentra en un nivel récord desde el shock del 9 de septiembre. Sin embargo, la acumulación de efectivo la realizan ellos desde el segundo trimestre de 11.

Con una cantidad tan grande de efectivo, en mi opinión, están esperando una compra en caída del mercado financiero, lo que significa que habrá una fuerza compradora muy fuerte si el mercado vuelve a caer o si el mercado tiene que mantener al menos un rango acumulado. este año.

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Algunos casos dicen que el mercado criptográfico nació durante la crisis del mercado financiero tradicional, por lo que cuando el mercado financiero tradicional cayera, no habría ningún impacto en el mercado criptográfico. ¡Esto es un error!

Mire el cambio de valor entre Bitcoin y Nasdaq, van juntos, por lo que el valor de la diversificación de la cartera ha desaparecido. Las criptomonedas para los inversores institucionales ahora son simplemente un gran cliente, como los fondos de pensiones, que sienten que quieren tener criptomonedas, eso es todo.

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https://www.bloomberg.com/

Estrategia actual

Con el aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal y la continua retirada de dinero de la circulación, está claro que los grandes actores tienen mucho efectivo, por lo que no hay razón para que desembolsemos en este momento.

El mercado de criptomonedas se beneficiará de esto a medida que los grandes jugadores comiencen a diversificar sus carteras, lo que significa que comenzarán a tener Bitcoins, Ethereum... y el dinero regresará al mercado. Todavía es difícil predecir cuándo caerá el mercado de las criptomonedas hasta que fluya nuevo dinero.

En mi opinión, algunas señales serán el momento de considerar desembolsar en el mercado de las criptomonedas:

  • La Reserva Federal planea recortar las tasas de interés
  • China se abre y las actividades de suministro aumentan considerablemente
  • El efectivo de los administradores de fondos comenzó a disminuir.

Veredicto

Arriba se muestran algunos de sus análisis sobre cómo la tasa de fondos federales afecta el mercado criptográfico y señales para saber cuándo regresaremos al mercado.

En general, hasta fin de año sigo apoyando la opinión de que la FED seguirá controlando la inflación para implementar estrategias a corto plazo. También proporciono análisis y señales para que podamos saber cuándo comenzar a desembolsar en el mercado. Espero que ayude a los lectores.

Si tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia o idea sobre el proyecto, envíe un correo electrónico emprendimientos@coincu.com.

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Marcus

Coincu Ventures

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