MACD (Average Variable Convergence Divergenence) est un indicateur de dynamique de suivi de tendance largement utilisé par les traders. Bien que le MACD soit un indicateur lent, il peut être très utile pour identifier les changements de tendance.

Graphique journalier BTC/USDT | Source : TradingView

Le MACD oscille au-dessus et en dessous de la ligne zéro, également connue sous le nom de ligne centrale. La moyenne mobile la plus courte soustrait la moyenne mobile la plus longue pour obtenir la valeur de la ligne MACD et la ligne de signal est l'EMA de la ligne MACD.

La ligne bleue est le MACD et la ligne rouge est la ligne de signal. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne bleue traverse la ligne rouge, et un signal de vente est généré lorsque la ligne bleue traverse la ligne rouge. Et lorsque la ligne MACD traverse la ligne centrale (la ligne 0), c'est également un signal d'achat.

Voyons comment vous pouvez utiliser l'indicateur pour de meilleures entrées et sorties à partir de différentes positions. Nous examinerons ensuite comment le MACD se comporte lors d'un repli et lors d'une tendance haussière. Enfin, nous examinerons l'importance de la divergence dans le MACD.

Ajuster l'indicateur à la volatilité du marché de la cryptographie

Comparé au marché boursier, le marché des cryptomonnaies est plus volatil à court terme. Par conséquent, les entrées et les sorties, hormis les fluctuations irrégulières, doivent être enregistrées rapidement.

Lorsqu'une nouvelle tendance haussière commence, elle est généralement valable pendant plusieurs semaines ou mois. Cependant, chaque phase haussière connaît une correction périodique. Les traders devraient essayer de maintenir la tendance et ne pas laisser chaque petit repli les arrêter en cours de route.

L'objectif est de prendre position tôt lorsque la tendance haussière vient de commencer et de rester dans cette position jusqu'à ce qu'un signal d'inversion de tendance s'affiche. Mais plus facile à dire qu’à faire. Si l'indicateur donne trop de signaux, générera des transactions indésirables et émotionnellement épuisant.

D'un autre côté, si les délais longs sont choisis pour donner moins de signaux, les traders peuvent passer à côté d'une grande partie de la tendance car l'indicateur détecte lentement les points d'inflexion.

Ce problème a été abordé par l'inventeur du MACD, Gerald Appel, dans son livre Analyse technique : outils électriques pour l'investisseur actif.

Appel met en évidence deux indicateurs MACD qui peuvent être utilisés sur des tendances fortes, l'indicateur le plus sensible étant utilisé pour les entrées et l'indicateur le moins sensible étant utilisé pour les sorties.

L'utilisation de deux indicateurs MACD vaut-elle mieux qu'un ?

La valeur par défaut utilisée pour l'indicateur MACD dans la plupart des logiciels de cartographie est une combinaison de 12 à 26 jours. Cependant, pour les prochains exemples, nous utiliserons un MACD avec une combinaison moins sensible de 19 à 39 jours pour trouver des signaux de vente. Le second est plus sensible et utilise une combinaison de MACD de 6 à 19 jours pour trouver des signaux d'achat.

Graphique journalier BTC/USDT | Source : TradingView

Bitcoin (BTC) s'échangeait dans une petite fourchette en septembre 2020 et pendant cette période, les deux MACD sont restés pratiquement inchangés. En octobre, lorsque la paire BTC/USDT a entamé une tendance haussière, le MACD a donné un signal d'achat lorsque l'indicateur a dépassé la ligne médiane à la mi-octobre 2020.

Après être entré dans la transaction, regardez la ligne MACD s'approcher de la ligne de signal quatre fois (marquée par une ellipse sur l'histogramme) sur le MACD combiné de 6 à 19 jours. Cela peut entraîner une sortie anticipée et manquer une grande partie des bénéfices sur papier, car la tendance haussière ne fait que commencer.

D’un autre côté, la combinaison moins sensible de 19 à 39 jours suggère toujours une stabilité dans la tendance haussière. Cela pourrait aider les traders à rester en position jusqu'à ce que le MACD passe sous la ligne de signal le 26 novembre 2020 et déclenche un signal de vente.

Graphique quotidien BNB/USDT | Source : TradingView

Dans un autre exemple, la ligne MACD de Binance Coin (BNB) a franchi la ligne médiane le 7 juillet 2020, déclenchant un signal d'achat. Cependant, le MACD sensible a rapidement baissé et est tombé en dessous de la ligne de signal le 16 juillet lorsque la paire BNB/USDT a subi une correction mineure.

De même, le MACD, moins sensible, restera au-dessus de la ligne de signal jusqu'au 12 août 2020, capturant une plus grande partie de la tendance haussière.

Graphique journalier LTC/USDT | Source : TradingView

Les traders qui ont du mal à suivre les deux indicateurs MACD peuvent également utiliser une combinaison de 12 à 26 jours (par défaut). Le parcours du Litecoin (LTC) d'environ 75 $ à 413.49 $ a généré cinq signaux d'achat et de vente. Toutes les transactions génèrent de très bons signaux d’entrée (marqués par des points de suspension) et de sortie (marqués par une flèche).

Comment MACD pourrait signaler une correction

Les traders peuvent également utiliser le MACD pour acheter pendant le repli. Lors de la correction d'une tendance haussière, la ligne MACD tombera sur la ligne de signal, mais lorsque le prix reprendra la tendance haussière, la ligne MACD rebondira sur la ligne de signal. Cette configuration est similaire à un hook, qui peut être un bon point d’entrée.

Graphique quotidien ADA/USDT | Source : TradingView

Dans l'exemple ci-dessus, le MACD Cardano (ADA) a franchi la ligne médiane le 8 janvier 2020, signalant un achat. Cependant, lorsque la dynamique haussière s'est arrêtée, la ligne MACD a coulé près de la ligne de signal le 26 janvier 2020, mais n'a pas pu la briser. Alors que le prix rebondissait, le MACD a rompu la ligne de signal et a continué à augmenter.

Cela a créé une opportunité d'achat pour les traders qui ont manqué d'acheter lorsque la ligne MACD a franchi la ligne médiane. Le signal de vente a été généré le 16 février lorsque la paire ADA/USDT a initié une profonde correction.

Les divergences MACD peuvent également signaler un renversement de tendance

Graphique journalier BTC/USDT | Source : TradingView

Le prix du Bitcoin a continué d’atteindre des sommets plus élevés entre le 21 février 2021 et le 14 avril, mais le MACD a atteint des sommets plus bas et a formé une divergence baissière au cours de cette période. C’est le signe que la tendance haussière s’affaiblit.

Les traders doivent être prudents lorsque le MACD forme une divergence baissière et ne pas effectuer de transactions longues pendant une telle période. La divergence baissière persistante a abouti à un recul important dans ce cas.

Graphique journalier LTC/USDT | Source : TradingView

Litecoin montre comment le MACD a formé une divergence haussière au cours de la forte tendance baissière de juillet à décembre 2019. Les traders qui ont acheté lorsque le MACD a franchi la ligne médiane en septembre et novembre ont subi de longues pertes.

Cela suggère que les traders devraient attendre que l'évolution des prix montre des signes de changement de direction avant de réagir aux divergences du MACD.

Quelques choses importantes

L'indicateur MACD peut aider les traders à identifier les tendances et à mesurer la dynamique d'un actif. En fonction des conditions du marché et des actifs analysés, les traders peuvent modifier le réglage de l'heure du MACD. Les traders peuvent également utiliser une combinaison de MACD moins sensible et de MACD plus sensible pour de meilleurs résultats.

Toutefois, aucun indicateur n’est parfait. Même avec les changements et combinaisons ci-dessus, les transactions peuvent aller à l’encontre des attentes.

Les traders doivent mettre en œuvre les principes de gestion du capital, réduire rapidement les pertes et protéger les bénéfices papier lorsque les négociations se déroulent comme elles le devraient.

Avertissement: Cet article est uniquement destiné à des fins d’information et non de conseil en investissement. Les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies avant de prendre une décision. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions d'investissement.

SN_Nour

Selon Cointelegraph

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