Le 1er octobre, le marché de la cryptographie a connu une hausse de 9.5 % qui a poussé Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) à des sommets sur 12 jours. Plusieurs raisons ont été évoquées, notamment l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, la diminution de l'offre en bourse et la formation d'une configuration haussière de type « tasse et poignée ».

Il est peu probable que les analystes trouvent une explication précise à cette décision soudaine, autre que le regain de confiance des investisseurs après la baisse du 19 septembre attribuée aux craintes d'un effondrement du géant immobilier chinois Evergrande.

Le réseau Ethereum fait face à certaines critiques car les frais de transaction pour les ventes NFT et DeFi sont tous deux de 20 $ ou plus. Les ponts inter-chaînes entre les réseaux Ethereum et Proof-of-Stake (PoS) ont partiellement résolu ce problème, et le lancement vendredi du service Oracle du réseau parapluie montre que l'interopérabilité progresse rapidement.

Il convient également de noter que les règles plus strictes annoncées par la Chine la semaine dernière ont eu un impact positif sur les volumes de transactions sur les bourses décentralisées (DEX). Les bourses centralisées de crypto-monnaie, notamment Huobi et Binance, ont annoncé la cessation des services aux résidents chinois, et une quantité importante de pièces a ensuite été divulguée. Dans le même temps, ce mouvement s’est accentué sur Uniswap et la bourse décentralisée de produits dérivés dYdX.

Par conséquent, jusqu’à présent, les investisseurs ont encore des raisons d’être optimistes à l’égard d’Ethereum. Cependant, les limitations dues à la mise à l'échelle de la couche 1 d'Ethereum ont aidé certains de ses concurrents à réaliser des gains significatifs ces derniers mois.

Tableau des prix ETH par rapport à AVAX, SOL, ATOM | Source : TradingView

A noter que la performance positive d'Ethers de 58 % sur trois mois est nettement inférieure à celle des solutions émergentes de preuve de participation (PoS) comme SOL, AVAX et ATOM.

Pour les traders qui pensent que le prix de l'Ether va augmenter, mais qui ne veulent pas prendre le risque d'une liquidation en cas d'utilisation abusive des contrats à terme, la stratégie « Long Condor avec option d'achat » peut donner de meilleurs résultats.

Examinons de plus près cette stratégie.

Les options sont un choix plus sûr pour éviter la liquidation

Le marché des options offre plus de flexibilité dans le développement de stratégies personnalisées avec deux outils disponibles. Les appels offrent aux acheteurs une protection en cas de hausse des prix ; les options de vente ont l’effet inverse. Les traders peuvent également vendre des produits dérivés avec des spreads négatifs illimités, similaires aux contrats à terme.

Source : Générateur de positions Deribit

Cette stratégie longue du condor a été introduite avec une date d'expiration le 31 décembre et utilise une fourchette légèrement haussière. La même structure peut être appliquée à d’autres périodes ou fourchettes de prix, même si les numéros de contrat doivent peut-être être ajustés.

L'Ether se négociait à 3,300 XNUMX $ lors de la définition de la position, mais un résultat similaire pourrait être obtenu à n'importe quel prix.

La première transaction nécessitait l'achat de 0.5 option d'achat à 3,200 3,840 $ pour créer un écart positif au-dessus de ce prix. Ensuite, pour plafonner les bénéfices au-dessus de 0.42 5,000 $, les traders doivent vendre 0.7 options d’achat ETH. Pour limiter davantage les bénéfices au-dessus de XNUMX XNUMX $, les traders devraient vendre XNUMX option d'achat supplémentaire.

Pour compléter la stratégie, les traders doivent protéger leurs bénéfices supérieurs à 5,500 0.64 $ en achetant XNUMX option d'achat lorsque le prix de l'éther augmente.

Rapport de risque - récompenser est de 1.65 : 1 si l’ETH augmente modérément

Cette stratégie semble compliquée à mettre en œuvre, mais le montant du dépôt n'est que de 0.0314 ETH, ce qui représente également la perte maximale. Les traders peuvent constater un bénéfice net potentiel si l'éther s'échange entre 3,420 3.6 $ (en hausse de 5,390 %) et 63.3 XNUMX $ (en hausse de XNUMX %).

Une remarque importante est qu'un trader peut clôturer une position avant l'expiration du 31 décembre s'il dispose de suffisamment de liquidités. Le trader peut obtenir le bénéfice net maximum si l'ETH se négocie entre 3,840 5,000 $ et 0.0513 65 $, soit XNUMX ETH, soit XNUMX % de plus que la perte potentielle.

Avec plus de 90 jours avant l'expiration, cette stratégie offre une sécurité aux détenteurs car il n'y a pas de risque de liquidation comme pour le trading à terme.

Vous pouvez voir le prix de l’ETH ici.

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Avertissement: Cet article est uniquement destiné à des fins d’information et non de conseil en investissement. Les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies avant de prendre une décision. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions d'investissement.

SN_Nour

Selon Cointelegraph

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