Choisir une période de temps pour une analyse technique est toujours un sujet difficile, mais généralement plus la tendance est longue, plus les chances sont élevées. Par exemple, si vous analysez les 3 jours Bitcoin (BTC), vous verrez une tendance de canal ascendant qui a commencé fin juin.

Les baissiers trouveront également toujours un moyen de justifier leur position, même si le Bitcoin a atteint un niveau record après que les prix à la consommation aux États-Unis ont atteint 6.2 %, un pic d’inflation.

Cependant, les données de l'analyste de chaînes en ligne Glassnode montrent que les investisseurs à long terme ont cessé d'accumuler des richesses et se diversifient désormais vers des devises alternatives. Selon l'analyste Willian Clemente, la dernière vente nette de ce groupe d'investisseurs était la première en six mois et signalait une « forte tendance des ventes ».

Il convient de noter que le réseau Bitcoin a été mis à jour le 14 novembre pour améliorer les scripts et la confidentialité. Du point de vue du commerce de détail, cela représente un événement potentiel pour « vendre l’actualité », car l’amélioration est largement attendue par la communauté.

Les données montrent que les traders professionnels sont neutres à la hausse.

Pour comprendre si les traders professionnels suivent une tendance à la hausse ou à la baisse, il faut analyser le prix sous-jacent du contrat à terme. Cet indicateur est souvent appelé prime à terme et mesure la différence entre un contrat à terme à plus long terme et le niveau actuel du marché au comptant.

Sur des marchés sains, une prime annuelle de 5 à 15 % est attendue, une situation connue sous le nom de contango. Cette différence de prix est due au fait que les vendeurs facturent plus d’argent afin de retenir les paiements plus longtemps.

 

A noter l'augmentation à 20% le 9 novembre puisque Bitcoin a réalisé un gain de 14% en 3 jours. Cette brève période d’optimisme excessif s’est estompée lorsque BTC a corrigé de 9 % par rapport à son sommet historique de 69,100 XNUMX $ en novembre.

Actuellement, l'indicateur de base est stable à 12%, ce qui montre la confiance de ces commerçants.

Les traders d'options ne sont pas aussi optimistes que

Afin d'exclure les facteurs externes spécifiques à l'instrument à terme, il convient également d'analyser les marchés d'options.

L’écart delta de 25 % compare les options d’achat (achat) et de vente (vente) de la même manière. La mesure devient positive lorsque la peur prévaut, car la prime pour protéger les options de vente est supérieure à celle des options d’achat risquées similaires.

L’inverse se produit lorsque la cupidité est le sentiment dominant, ce qui fait passer l’indicateur d’écart delta de 25 % en territoire négatif.

 

Un indicateur qui s’écarte entre -8% (cupidité) et + 8% (peur) est considéré comme neutre. Le 29 septembre, l'indicateur sort pour la dernière fois de cette fourchette, atteignant + 10 %. Curieusement, ce jour-là marquait la fin du mouvement baissier de 23 jours qui a fait passer le Bitcoin de 52,700 41,000 $ à 6 XNUMX $ le XNUMX septembre.

L'écart delta neutre actuel de 25 % peut être interprété comme un « verre à moitié plein », puisque les traders professionnels ne sont pas impressionnés par les 95 % de bénéfices enregistrés depuis le début de l'année.

Les données montrent qu’il existe une possibilité d’effet de levier supplémentaire de la part des acheteurs de Bitcoin, idéalement si le prix continue de s’échanger dans le canal ascendant qui a commencé fin juin.

Les vues et opinions exprimées ici sont uniquement celles de auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

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