[भाग 1] 2022 की पहली छमाही के लिए क्रिप्टो बाजार रिपोर्ट
2022 की पहली छमाही पिछले दो वर्षों में क्रिप्टो बाजार के लिए सबसे नकारात्मक अवधियों में से एक रही है। क्रिप्टो बाजार में सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक लूना ध्वस्त हो गया, क्रिप्टो में कई मूल संगठन "जबरन बिक्री" की स्थिति में आ गए, व्यापारिक गतिविधि और कीमतें गिर गईं, आदि।
कोर ज्ञान
- अमेरिकी सरकार ने अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए कड़ी मौद्रिक नीति लागू की।
- क्रिप्टो बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, उच्च जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्गों के समान ही उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए, जब अमेरिकी सरकार सख्त मौद्रिक नीति लागू करती है, तो क्रिप्टो बाजार अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में अधिक तेजी से गिरता है।
2022 की पहली छमाही के लिए आर्थिक और राजनीतिक अवलोकन
कोविड-19 के प्रभाव के कारण, FED ने एक ढीली मौद्रिक नीति लागू की, जिसमें महामारी के कारण नाकाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बाजार में लगभग 4.6 ट्रिलियन डॉलर का "इंजेक्शन" किया गया।
कम ब्याज दरें पूंजी का "सस्ता" स्रोत बनाती हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रचुर तरलता में योगदान करती हैं। तकनीकी शेयरों या क्रिप्टो बाजार जैसी जोखिम भरी संपत्तियों के लिए यह आदर्श वातावरण है। इससे बाज़ार में निवेश का औसत ROI अधिकतर सकारात्मक हो जाता है:
- बीटीसी आरओआई 1,700% तक पहुंच गया, और कुल बाजार पूंजीकरण 2,000% बढ़ गया।
- 40% अधिक स्वर्णिम आरओआई।
- 110% की बढ़त के साथ स्टॉक।
हालाँकि, मौद्रिक सहजता और राजनीतिक संघर्षों के कारण उच्च मुद्रास्फीति के तहत, केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए मात्रात्मक (क्यूटी) को कड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यह 2020-2022 के लिए व्यापक आर्थिक स्थिति और सामान्य रूप से वित्तीय बाजार की मुख्य विशेषताओं का एक सिंहावलोकन है। इसके बाद, हम 2022 की पहली छमाही में व्यापक स्थिति को प्रभावित करने वाली उत्कृष्ट घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संघर्ष
रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संघर्ष का समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे ही पश्चिम से रूस पर प्रतिबंधों ने तेल, भोजन और बुनियादी वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित किया, जिससे उनमें वृद्धि हुई।
जिससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति और बढ़ती लागत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं... जिससे फेड और केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने और मौद्रिक व्यवस्था को कड़ा करने की योजना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
विशेष रूप से, वर्ष की शुरुआत से जून के अंत तक ब्रेंट तेल की कीमत में ~46.6% की वृद्धि हुई है। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा विशेष सैन्य अभियान की घोषणा के बाद से अचानक 30% की वृद्धि हुई है। 24 फरवरी को यूक्रेन के साथ।
हालाँकि, ठंडक आ रही है (मार्च में चरम पर पहुंचने के बाद से ~14% की गिरावट), लेकिन कई कारकों (राजनीतिक स्थिति, ओपेक देश तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए बैठक नहीं कर सकते...) से जोखिम का सामना कर रहे हैं, और तेल की कीमतों का भविष्य अभी भी काफी अनिश्चित है .
तेल की कीमतों के अलावा, युद्ध ने खाद्य कीमतों (विशेषकर यूरोपीय क्षेत्र में) को बढ़ाने में भी योगदान दिया है, जब रूस और यूक्रेन दुनिया के शीर्ष गेहूं निर्यात वाले दो देश हैं। साथ ही कच्चा तेल भी कृषि उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन इनपुट है।
तब से, वैश्विक स्तर पर लोगों का जीवन स्तर देशों के राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारी दबाव में है, जिससे उन्हें अपने खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के आंकड़ों से पता चलता है कि इस देश में लोगों के खर्च की वृद्धि दर 2021 के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
बढ़ती वस्तुओं की कीमतों और कठिन जीवन स्थितियों के कारण, आम तौर पर लोगों को बुनियादी जरूरतों पर अधिक खर्च करना होगा। परिणामस्वरूप, बचत और निवेश में गिरावट आती है और इसका वित्तीय बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि खुदरा निवेशकों से कोई नया नकदी प्रवाह नहीं होता है।
अर्थव्यवस्था संकट में है
युद्ध और राजनीतिक संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार, 2022 - 2024 की अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास 3% की सीमा में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ सपाट रहेगा।
विश्व बैंक द्वारा 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 1.2% कम कर दिया गया है (जनवरी के पूर्वानुमान की तुलना में जब रूस और यूक्रेन के बीच कोई संघर्ष नहीं था)।
विश्व बैंक की रिपोर्ट का विवरण पाया जा सकता है यहाँ उत्पन्न करें.
कई विशेषज्ञ वर्तमान आर्थिक स्थिति की तुलना 1970 के दशक से करते हैं जब स्थिरता उत्पन्न हुई थी।
1970 के दशक में, तेल आपूर्ति के झटके के कारण कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ गईं, जिससे आर्थिक विकास में गिरावट आई। 2022 में भी हम ऐसी ही घटना घटित होते देख रहे हैं।
हालाँकि, अभी भी सकारात्मक बिंदु हैं क्योंकि सरकारों के पास पूर्व ऐतिहासिक डेटा है ताकि वे अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को तदनुसार समायोजित कर सकें ताकि आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने वाला एक और प्रभाव यह है कि प्रमुख केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि करते हैं। उस समय, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी मजबूत मुद्राओं में लौट आएगी, जिससे विकासशील देशों (तेज सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ) के पास अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रह जाएंगे।
विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति डेटा 2022 की तीसरी तिमाही से कम होना शुरू हो जाएगा और 2 से धीरे-धीरे 3% -2023% पर स्थिर हो जाएगा।
हालाँकि, 2023 से आर्थिक स्थिति फिर से लगातार बढ़ने की संभावना नहीं है।
वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमानों के वितरण चार्ट के अनुसार, 2023 में बेसलाइन जीडीपी वृद्धि परिदृश्य 3% दर के साथ 50% है जो 1.6-4% के बीच होगा।
इसलिए, आधारभूत परिदृश्य के तहत भी, हमें 2023 में फिर से विकास देखने की संभावना नहीं है और साथ ही आगे गिरावट का संभावित जोखिम भी है, लेकिन अगर सरकारें उचित नीतियों के साथ संघर्ष को समाप्त कर सकती हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक उज्जवल तस्वीर अभी भी हो सकती है। जगह लें।
फेड की ओर से मौद्रिक नीति
दिसंबर 2021 की बैठक के बाद, FED ने 2022 की शुरुआत से मौद्रिक नीति को कड़ा करने का निर्णय लिया, जिसमें FED द्वारा नियोजित वर्ष के अंत तक ब्याज दर ~0.9% थी।
हालाँकि, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने इस निर्णय को प्रभावित किया और पूरी तरह से बदल दिया। उच्च मुद्रास्फीति ने फेड को मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
अमेरिका में मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है, नवीनतम अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा (10 जून को अपडेट किया गया) 8.6% तक पहुंच गया, जो 1981 के बाद से अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड स्तर है।
रूस और यूक्रेन के बीच हुई घटना के बाद से उच्च मुद्रास्फीति ने फेड को कमोडिटी की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों को और अधिक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाने की योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।
निर्णय
निम्नलिखित अनुभागों में, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण का उपयोग करना जारी रखूंगा। आप देख सकते हैं भाग 2 को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि परियोजना के बारे में आपके कोई प्रश्न, टिप्पणियाँ, सुझाव या विचार हैं, तो कृपया ईमेल करें वेंचर्स@coincu.com.
अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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मार्कस
कॉइनकू वेंचर
Author
विश्लेषण
[भाग 1] 2022 की पहली छमाही के लिए क्रिप्टो बाजार रिपोर्ट
2022 की पहली छमाही पिछले दो वर्षों में क्रिप्टो बाजार के लिए सबसे नकारात्मक अवधियों में से एक रही है। क्रिप्टो बाजार में सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक लूना ध्वस्त हो गया, क्रिप्टो में कई मूल संगठन "जबरन बिक्री" की स्थिति में आ गए, व्यापारिक गतिविधि और कीमतें गिर गईं, आदि।
कोर ज्ञान
- अमेरिकी सरकार ने अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए कड़ी मौद्रिक नीति लागू की।
- क्रिप्टो बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, उच्च जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्गों के समान ही उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए, जब अमेरिकी सरकार सख्त मौद्रिक नीति लागू करती है, तो क्रिप्टो बाजार अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में अधिक तेजी से गिरता है।
2022 की पहली छमाही के लिए आर्थिक और राजनीतिक अवलोकन
कोविड-19 के प्रभाव के कारण, FED ने एक ढीली मौद्रिक नीति लागू की, जिसमें महामारी के कारण नाकाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बाजार में लगभग 4.6 ट्रिलियन डॉलर का "इंजेक्शन" किया गया।
कम ब्याज दरें पूंजी का "सस्ता" स्रोत बनाती हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रचुर तरलता में योगदान करती हैं। तकनीकी शेयरों या क्रिप्टो बाजार जैसी जोखिम भरी संपत्तियों के लिए यह आदर्श वातावरण है। इससे बाज़ार में निवेश का औसत ROI अधिकतर सकारात्मक हो जाता है:
- बीटीसी आरओआई 1,700% तक पहुंच गया, और कुल बाजार पूंजीकरण 2,000% बढ़ गया।
- 40% अधिक स्वर्णिम आरओआई।
- 110% की बढ़त के साथ स्टॉक।
हालाँकि, मौद्रिक सहजता और राजनीतिक संघर्षों के कारण उच्च मुद्रास्फीति के तहत, केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए मात्रात्मक (क्यूटी) को कड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यह 2020-2022 के लिए व्यापक आर्थिक स्थिति और सामान्य रूप से वित्तीय बाजार की मुख्य विशेषताओं का एक सिंहावलोकन है। इसके बाद, हम 2022 की पहली छमाही में व्यापक स्थिति को प्रभावित करने वाली उत्कृष्ट घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संघर्ष
रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संघर्ष का समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे ही पश्चिम से रूस पर प्रतिबंधों ने तेल, भोजन और बुनियादी वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित किया, जिससे उनमें वृद्धि हुई।
जिससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति और बढ़ती लागत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं... जिससे फेड और केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने और मौद्रिक व्यवस्था को कड़ा करने की योजना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
विशेष रूप से, वर्ष की शुरुआत से जून के अंत तक ब्रेंट तेल की कीमत में ~46.6% की वृद्धि हुई है। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा विशेष सैन्य अभियान की घोषणा के बाद से अचानक 30% की वृद्धि हुई है। 24 फरवरी को यूक्रेन के साथ।
हालाँकि, ठंडक आ रही है (मार्च में चरम पर पहुंचने के बाद से ~14% की गिरावट), लेकिन कई कारकों (राजनीतिक स्थिति, ओपेक देश तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए बैठक नहीं कर सकते...) से जोखिम का सामना कर रहे हैं, और तेल की कीमतों का भविष्य अभी भी काफी अनिश्चित है .
तेल की कीमतों के अलावा, युद्ध ने खाद्य कीमतों (विशेषकर यूरोपीय क्षेत्र में) को बढ़ाने में भी योगदान दिया है, जब रूस और यूक्रेन दुनिया के शीर्ष गेहूं निर्यात वाले दो देश हैं। साथ ही कच्चा तेल भी कृषि उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन इनपुट है।
तब से, वैश्विक स्तर पर लोगों का जीवन स्तर देशों के राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारी दबाव में है, जिससे उन्हें अपने खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के आंकड़ों से पता चलता है कि इस देश में लोगों के खर्च की वृद्धि दर 2021 के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
बढ़ती वस्तुओं की कीमतों और कठिन जीवन स्थितियों के कारण, आम तौर पर लोगों को बुनियादी जरूरतों पर अधिक खर्च करना होगा। परिणामस्वरूप, बचत और निवेश में गिरावट आती है और इसका वित्तीय बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि खुदरा निवेशकों से कोई नया नकदी प्रवाह नहीं होता है।
अर्थव्यवस्था संकट में है
युद्ध और राजनीतिक संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार, 2022 - 2024 की अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास 3% की सीमा में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ सपाट रहेगा।
विश्व बैंक द्वारा 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 1.2% कम कर दिया गया है (जनवरी के पूर्वानुमान की तुलना में जब रूस और यूक्रेन के बीच कोई संघर्ष नहीं था)।
विश्व बैंक की रिपोर्ट का विवरण पाया जा सकता है यहाँ उत्पन्न करें.
कई विशेषज्ञ वर्तमान आर्थिक स्थिति की तुलना 1970 के दशक से करते हैं जब स्थिरता उत्पन्न हुई थी।
1970 के दशक में, तेल आपूर्ति के झटके के कारण कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ गईं, जिससे आर्थिक विकास में गिरावट आई। 2022 में भी हम ऐसी ही घटना घटित होते देख रहे हैं।
हालाँकि, अभी भी सकारात्मक बिंदु हैं क्योंकि सरकारों के पास पूर्व ऐतिहासिक डेटा है ताकि वे अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को तदनुसार समायोजित कर सकें ताकि आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने वाला एक और प्रभाव यह है कि प्रमुख केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि करते हैं। उस समय, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी मजबूत मुद्राओं में लौट आएगी, जिससे विकासशील देशों (तेज सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ) के पास अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रह जाएंगे।
विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति डेटा 2022 की तीसरी तिमाही से कम होना शुरू हो जाएगा और 2 से धीरे-धीरे 3% -2023% पर स्थिर हो जाएगा।
हालाँकि, 2023 से आर्थिक स्थिति फिर से लगातार बढ़ने की संभावना नहीं है।
वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमानों के वितरण चार्ट के अनुसार, 2023 में बेसलाइन जीडीपी वृद्धि परिदृश्य 3% दर के साथ 50% है जो 1.6-4% के बीच होगा।
इसलिए, आधारभूत परिदृश्य के तहत भी, हमें 2023 में फिर से विकास देखने की संभावना नहीं है और साथ ही आगे गिरावट का संभावित जोखिम भी है, लेकिन अगर सरकारें उचित नीतियों के साथ संघर्ष को समाप्त कर सकती हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक उज्जवल तस्वीर अभी भी हो सकती है। जगह लें।
फेड की ओर से मौद्रिक नीति
दिसंबर 2021 की बैठक के बाद, FED ने 2022 की शुरुआत से मौद्रिक नीति को कड़ा करने का निर्णय लिया, जिसमें FED द्वारा नियोजित वर्ष के अंत तक ब्याज दर ~0.9% थी।
हालाँकि, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने इस निर्णय को प्रभावित किया और पूरी तरह से बदल दिया। उच्च मुद्रास्फीति ने फेड को मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
अमेरिका में मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है, नवीनतम अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा (10 जून को अपडेट किया गया) 8.6% तक पहुंच गया, जो 1981 के बाद से अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड स्तर है।
रूस और यूक्रेन के बीच हुई घटना के बाद से उच्च मुद्रास्फीति ने फेड को कमोडिटी की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों को और अधिक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाने की योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।
निर्णय
निम्नलिखित अनुभागों में, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण का उपयोग करना जारी रखूंगा। आप देख सकते हैं भाग 2 को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि परियोजना के बारे में आपके कोई प्रश्न, टिप्पणियाँ, सुझाव या विचार हैं, तो कृपया ईमेल करें वेंचर्स@coincu.com.
अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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