[भाग 2] 2022 की पहली छमाही के लिए क्रिप्टो बाजार रिपोर्ट
2022 की अंतिम छमाही में वृहत स्थिति पर श्रृंखला जारी है। यदि आपने भाग 1 नहीं पढ़ा है, तो इसे देखें यहाँ उत्पन्न करें, इस भाग में हम पिछले अनुभाग में किए गए विश्लेषण पर काम करना जारी रखेंगे।
कोर ज्ञान
- अमेरिकी सरकार ने अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए कड़ी मौद्रिक नीति लागू की।
- क्रिप्टो बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, उच्च जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्गों के समान ही उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए, जब अमेरिकी सरकार सख्त मौद्रिक नीति लागू करती है, तो क्रिप्टो बाजार अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में अधिक तेजी से गिरता है।
फेड से मौद्रिक नीति (जारी रखें)
डॉट प्लॉट चार्ट में जून की बैठक में फेड की नवीनतम बैठक ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है.
विशेष रूप से, मुद्रास्फीति, जीडीपी वृद्धि और बेरोजगारी के संकेतकों और पूर्वानुमानों के आधार पर, नीति निर्माताओं ने 2022 में फेड की अपेक्षित ब्याज दर 3.1-3.9% के बीच निर्धारित की है। यह संख्या 3 के अंत की तुलना में 4-2021 गुना बढ़ गई है और इसने अधिकांश वित्तीय बाजारों (स्टॉक, बॉन्ड, क्रिप्टो…) को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
बैलेंस शीट में कटौती की योजना के संबंध में, ब्लूमबर्ग के अनुसार, फेड को 5 से 2022 की अवधि में अपनी संपत्ति में लगभग 2026 ट्रिलियन डॉलर की कमी आने की उम्मीद है, जिसमें से:
- 600 में $ 2022 बिलियन।
- 1 में 2023 ट्रिलियन अमरीकी डालर।
- 3-2024 की अवधि में 2026 ट्रिलियन अमरीकी डालर।
हालाँकि, उपरोक्त डॉट प्लॉट चार्ट के अनुसार, मौजूदा कठिन अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए फेड 2024 से फिर से मौद्रिक नीति में ढील देने की संभावना है। इसलिए, यह संभव है कि सिकुड़ते $5 ट्रिलियन के लक्ष्य का आंकड़ा साकार नहीं हो पाएगा।
दूसरी ओर, फेड की बैलेंस शीट के सिकुड़ने के साथ-साथ मौद्रिक सहजता की वापसी स्टॉक, रियल एस्टेट, क्रिप्टो जैसी परिसंपत्तियों की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त वातावरण होगी...
परिसंपत्ति वर्गों की नकारात्मक गतिविधियां
मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी और के प्रभाव के तहत सख्त मौद्रिक नीति वैश्विक स्तर पर फेड और केंद्रीय बैंकों से, विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग जैसे स्टॉक, सोना, बांड और क्रिप्टो... नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।
जहां तक इक्विटी बाजार का सवाल है, एसएंडपी 500 इंडेक्स (अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार पूंजीकरण द्वारा 500 सबसे बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है) में एटीएच के बाद से ~21% और साल-दर-साल ~19.88% की कमी दर्ज की गई है। अब।
कठिन आर्थिक स्थिति में, नकदी प्रवाह वापस ले लिया गया और ब्याज दरें बढ़ गईं, जिससे व्यवसायों की लागत में वृद्धि हुई और साथ ही राजस्व में भी कमी आई। स्टॉक की मौजूदा गिरावट का यही मुख्य कारण है.
बांड बाजार, जिसे हमेशा एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला परिसंपत्ति वर्ग माना गया है, मैक्रो कारकों के नकारात्मक प्रभाव के तहत भी बिक गया।
10-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बांडों पर पैदावार में वृद्धि का रुझान बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और फेड की बांड बिक्री गतिविधियों के कम होने के प्रभाव में बांड बिक्री दबाव हो रहा है। लेखांकन बैलेंस शीट.
स्टॉक के विपरीत, पिछले कम ब्याज दर के माहौल के परिणामस्वरूप रियल एस्टेट बाजार अभी भी (घर की कीमतों के लिए) ऊंचा बना हुआ है। अमेरिकी गृह मूल्य सूचकांक, हालांकि विकास धीमा हो गया है, अभी भी उच्च स्तर पर है। यहां तक कि 2021 में विकास दर 2004 के प्री-बबल अवधि से भी अधिक है।
अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों को भी OECA द्वारा उच्च स्तर पर चेतावनी दी जा रही है.
आवास बाजार हमेशा जोखिम में रहता है क्योंकि ऋण और तरलता की समस्याएं अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा करती हैं। वास्तव में, अभी भी ऐसे देश हैं जहां रियल एस्टेट की स्थिति बहुत गर्म है।
घर की बढ़ती कीमतों का सीधा असर लोगों की आय और बचत पर भी पड़ता है क्योंकि उन्हें आवास की अधिक लागत वहन करनी पड़ती है।
फरवरी से मार्च की शुरुआत तक 2022 महीने के भीतर 13.6% की वृद्धि के साथ रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में 1 में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डाला गया।
हालाँकि, उसके बाद, कड़ी मौद्रिक नीति के प्रभाव के कारण सोने की कीमत फिर से ठंडी हो गई, वर्ष की शुरुआत से अब तक, सोने की कीमत में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल 0.2% की वृद्धि हुई है।
इस प्रकार, जब वृहद कारकों को देखते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, तो लोगों की आय और बचत में गिरावट आती है, और वित्तीय संपत्ति शायद ही बढ़ पाती है। हालाँकि अभी भी कुछ परिसंपत्ति वर्ग हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि हुई है जैसे कि रियल एस्टेट या कमोडिटी और भोजन, वे सकारात्मक कारक नहीं हैं और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ जोखिम भी पैदा करते हैं।
उस संदर्भ में, क्रिप्टो जैसी उच्च जोखिम वाली मानी जाने वाली संपत्तियों में निवेशकों की रुचि कम हो गई है। इसके अलावा, गिरती आर्थिक स्थिति और बढ़ती लागत भी बाजार में प्रमुख क्रिप्टो संस्थानों को प्रभावित करती है, जिससे कर्मचारियों की छंटनी, तरलता की कमी, तरलता की कमी के कारण बोझ आदि जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उत्तोलन का उपयोग, ... बढ़ गया, जिससे कई समस्याएं पैदा हुईं दिवालियापन के कगार पर जाने वाले संगठन।
2022 की पहली छमाही में व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का सारांश:
- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक बड़ी घटना के रूप में घटित हुआ, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो गया और बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, जिससे बचत और निवेश में गिरावट आई।
- फेड और केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक स्तर पर मात्रात्मक सख्ती लागू की, जिससे बाजार में प्रचुर मात्रा में तरलता कम हो गई।
- उस संदर्भ में, स्टॉक, बॉन्ड, सोना आदि जैसी वित्तीय संपत्तियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। हालाँकि रियल एस्टेट बाज़ार अभी भी तेजी में है, लेकिन यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए संभावित रूप से जोखिम भरी है।
संक्षेप में, ऐसा लगता है कि बाजार में निवेशकों ने ऊपर विश्लेषण किए गए मैक्रो वैरिएबल के आधार पर "मूल्यांकन" किया है, लेकिन अभी भी आगे कई जोखिम हैं, जिसके लिए पोर्टफोलियो में रक्षात्मक कदम की आवश्यकता है। इस अवधि में निवेश की सराहना जारी रहनी चाहिए।
निर्णय
अगले भाग में (भाग 3) हम क्रिप्टो बाजार में गहराई से उतरेंगे और व्यापक आर्थिक नीति प्रभाव इस बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं।
यदि परियोजना के बारे में आपके कोई प्रश्न, टिप्पणियाँ, सुझाव या विचार हैं, तो कृपया ईमेल करें वेंचर्स@coincu.com.
अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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मार्कस
कॉइनकू वेंचर
Author
विश्लेषण
[भाग 2] 2022 की पहली छमाही के लिए क्रिप्टो बाजार रिपोर्ट
2022 की अंतिम छमाही में वृहत स्थिति पर श्रृंखला जारी है। यदि आपने भाग 1 नहीं पढ़ा है, तो इसे देखें यहाँ उत्पन्न करें, इस भाग में हम पिछले अनुभाग में किए गए विश्लेषण पर काम करना जारी रखेंगे।
कोर ज्ञान
- अमेरिकी सरकार ने अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए कड़ी मौद्रिक नीति लागू की।
- क्रिप्टो बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, उच्च जोखिम वाले परिसंपत्ति वर्गों के समान ही उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए, जब अमेरिकी सरकार सख्त मौद्रिक नीति लागू करती है, तो क्रिप्टो बाजार अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में अधिक तेजी से गिरता है।
फेड से मौद्रिक नीति (जारी रखें)
डॉट प्लॉट चार्ट में जून की बैठक में फेड की नवीनतम बैठक ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है.
विशेष रूप से, मुद्रास्फीति, जीडीपी वृद्धि और बेरोजगारी के संकेतकों और पूर्वानुमानों के आधार पर, नीति निर्माताओं ने 2022 में फेड की अपेक्षित ब्याज दर 3.1-3.9% के बीच निर्धारित की है। यह संख्या 3 के अंत की तुलना में 4-2021 गुना बढ़ गई है और इसने अधिकांश वित्तीय बाजारों (स्टॉक, बॉन्ड, क्रिप्टो…) को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
बैलेंस शीट में कटौती की योजना के संबंध में, ब्लूमबर्ग के अनुसार, फेड को 5 से 2022 की अवधि में अपनी संपत्ति में लगभग 2026 ट्रिलियन डॉलर की कमी आने की उम्मीद है, जिसमें से:
- 600 में $ 2022 बिलियन।
- 1 में 2023 ट्रिलियन अमरीकी डालर।
- 3-2024 की अवधि में 2026 ट्रिलियन अमरीकी डालर।
हालाँकि, उपरोक्त डॉट प्लॉट चार्ट के अनुसार, मौजूदा कठिन अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए फेड 2024 से फिर से मौद्रिक नीति में ढील देने की संभावना है। इसलिए, यह संभव है कि सिकुड़ते $5 ट्रिलियन के लक्ष्य का आंकड़ा साकार नहीं हो पाएगा।
दूसरी ओर, फेड की बैलेंस शीट के सिकुड़ने के साथ-साथ मौद्रिक सहजता की वापसी स्टॉक, रियल एस्टेट, क्रिप्टो जैसी परिसंपत्तियों की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त वातावरण होगी...
परिसंपत्ति वर्गों की नकारात्मक गतिविधियां
मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी और के प्रभाव के तहत सख्त मौद्रिक नीति वैश्विक स्तर पर फेड और केंद्रीय बैंकों से, विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग जैसे स्टॉक, सोना, बांड और क्रिप्टो... नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।
जहां तक इक्विटी बाजार का सवाल है, एसएंडपी 500 इंडेक्स (अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार पूंजीकरण द्वारा 500 सबसे बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है) में एटीएच के बाद से ~21% और साल-दर-साल ~19.88% की कमी दर्ज की गई है। अब।
कठिन आर्थिक स्थिति में, नकदी प्रवाह वापस ले लिया गया और ब्याज दरें बढ़ गईं, जिससे व्यवसायों की लागत में वृद्धि हुई और साथ ही राजस्व में भी कमी आई। स्टॉक की मौजूदा गिरावट का यही मुख्य कारण है.
बांड बाजार, जिसे हमेशा एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला परिसंपत्ति वर्ग माना गया है, मैक्रो कारकों के नकारात्मक प्रभाव के तहत भी बिक गया।
10-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बांडों पर पैदावार में वृद्धि का रुझान बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और फेड की बांड बिक्री गतिविधियों के कम होने के प्रभाव में बांड बिक्री दबाव हो रहा है। लेखांकन बैलेंस शीट.
स्टॉक के विपरीत, पिछले कम ब्याज दर के माहौल के परिणामस्वरूप रियल एस्टेट बाजार अभी भी (घर की कीमतों के लिए) ऊंचा बना हुआ है। अमेरिकी गृह मूल्य सूचकांक, हालांकि विकास धीमा हो गया है, अभी भी उच्च स्तर पर है। यहां तक कि 2021 में विकास दर 2004 के प्री-बबल अवधि से भी अधिक है।
अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों को भी OECA द्वारा उच्च स्तर पर चेतावनी दी जा रही है.
आवास बाजार हमेशा जोखिम में रहता है क्योंकि ऋण और तरलता की समस्याएं अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा करती हैं। वास्तव में, अभी भी ऐसे देश हैं जहां रियल एस्टेट की स्थिति बहुत गर्म है।
घर की बढ़ती कीमतों का सीधा असर लोगों की आय और बचत पर भी पड़ता है क्योंकि उन्हें आवास की अधिक लागत वहन करनी पड़ती है।
फरवरी से मार्च की शुरुआत तक 2022 महीने के भीतर 13.6% की वृद्धि के साथ रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में 1 में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डाला गया।
हालाँकि, उसके बाद, कड़ी मौद्रिक नीति के प्रभाव के कारण सोने की कीमत फिर से ठंडी हो गई, वर्ष की शुरुआत से अब तक, सोने की कीमत में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल 0.2% की वृद्धि हुई है।
इस प्रकार, जब वृहद कारकों को देखते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, तो लोगों की आय और बचत में गिरावट आती है, और वित्तीय संपत्ति शायद ही बढ़ पाती है। हालाँकि अभी भी कुछ परिसंपत्ति वर्ग हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि हुई है जैसे कि रियल एस्टेट या कमोडिटी और भोजन, वे सकारात्मक कारक नहीं हैं और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ जोखिम भी पैदा करते हैं।
उस संदर्भ में, क्रिप्टो जैसी उच्च जोखिम वाली मानी जाने वाली संपत्तियों में निवेशकों की रुचि कम हो गई है। इसके अलावा, गिरती आर्थिक स्थिति और बढ़ती लागत भी बाजार में प्रमुख क्रिप्टो संस्थानों को प्रभावित करती है, जिससे कर्मचारियों की छंटनी, तरलता की कमी, तरलता की कमी के कारण बोझ आदि जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उत्तोलन का उपयोग, ... बढ़ गया, जिससे कई समस्याएं पैदा हुईं दिवालियापन के कगार पर जाने वाले संगठन।
2022 की पहली छमाही में व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का सारांश:
- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक बड़ी घटना के रूप में घटित हुआ, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो गया और बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, जिससे बचत और निवेश में गिरावट आई।
- फेड और केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक स्तर पर मात्रात्मक सख्ती लागू की, जिससे बाजार में प्रचुर मात्रा में तरलता कम हो गई।
- उस संदर्भ में, स्टॉक, बॉन्ड, सोना आदि जैसी वित्तीय संपत्तियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। हालाँकि रियल एस्टेट बाज़ार अभी भी तेजी में है, लेकिन यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए संभावित रूप से जोखिम भरी है।
संक्षेप में, ऐसा लगता है कि बाजार में निवेशकों ने ऊपर विश्लेषण किए गए मैक्रो वैरिएबल के आधार पर "मूल्यांकन" किया है, लेकिन अभी भी आगे कई जोखिम हैं, जिसके लिए पोर्टफोलियो में रक्षात्मक कदम की आवश्यकता है। इस अवधि में निवेश की सराहना जारी रहनी चाहिए।
निर्णय
अगले भाग में (भाग 3) हम क्रिप्टो बाजार में गहराई से उतरेंगे और व्यापक आर्थिक नीति प्रभाव इस बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं।
यदि परियोजना के बारे में आपके कोई प्रश्न, टिप्पणियाँ, सुझाव या विचार हैं, तो कृपया ईमेल करें वेंचर्स@coincu.com.
अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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