तकनीकी विश्लेषण, चार्ट पैटर्न का अध्ययन, एक उपकरण है जो व्यापारियों को दूसरों पर अपनी बढ़त बढ़ाने में मदद करता है।

यह व्यापारी को प्रवृत्ति की सही दिशा में रखकर और प्रवृत्ति उलट होने पर चेतावनी जारी करके ऐसा करता है। ऐसे कई संकेतक और पैटर्न हैं जो यह काम कर सकते हैं, लेकिन सभी बाज़ार स्थितियों के लिए कोई एक संकेतक नहीं है।

इसलिए, व्यापारी उन संकेतकों को संयोजित करना पसंद करते हैं जो ट्रेंडिंग और सेक्टोरल बाजारों दोनों में काम आते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यापारियों को सभी उपलब्ध संकेतकों के साथ चार्ट को अव्यवस्थित करना चाहिए। कुछ मामलों में, बहुत सारे संकेतकों का उपयोग केवल निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करेगा और व्यापार में सहायता के बजाय भ्रम पैदा करेगा।

जैसे-जैसे व्यापारी अपने चार्ट पढ़ने के कौशल को विकसित करते हैं, वे संकेतकों की संख्या कम करते हैं और उन संकेतकों का उपयोग करते हैं जो उनकी ट्रेडिंग शैली के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं। फिर, संकेतकों का कोई भी सेट सही नहीं है या दूसरों की तुलना में बेहतर परिणाम नहीं देता है, यह सिर्फ प्राथमिकता और अभ्यास का मामला है।

यह लेख मूविंग एवरेज (एमए) और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) पर चर्चा करता है। प्रत्येक संकेतक की तकनीकों में बहुत गहराई तक जाने के बिना, यह उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बुनियादी तरीकों की रूपरेखा तैयार करेगा। यहां चर्चा की गई विधियां किसी भी तरह से सही नहीं हैं, असंख्य अन्य विकल्प हैं और व्यापारी उन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। स्पष्टीकरण का उपयोग विश्लेषणात्मक कौशल को और अधिक परिष्कृत करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।

सामान्य गति

मूविंग एवरेज को लैगिंग संकेतक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे कीमत में उतार-चढ़ाव होने के बाद ही प्रतिक्रिया करते हैं। व्यापार और निवेश के लिए सबसे लोकप्रिय रूपरेखा 20, 50 और 200 अवधि की चलती औसत हैं। अल्पावधि व्यापारी भी 5 और 10 अवधि की चलती औसत का उपयोग करते हैं, लेकिन वे भ्रामक होते हैं और सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।

मूविंग एवरेज चार प्रकार के होते हैं: सरल, घातीय, स्मूथ और भारित, लेकिन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) हैं।

गणना करते समय, घातीय चलती औसत मूल्य डेटा को अधिक महत्व देती है, इसलिए यह मूल्य परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है। दूसरी ओर, सरल चलती औसत, मूल्य डेटा को समान रूप से महत्व देती है, अर्थात मूल्य परिवर्तनों पर अपेक्षाकृत धीमी गति से प्रतिक्रिया करती है।

इसलिए, जब व्यापारी तेजी से बदलाव पकड़ रहे होते हैं तो वे 10 और 20 जैसे छोटे फ्रेम के लिए ईएमए का उपयोग करते हैं, और एसएमए लाइनों का उपयोग लंबी समय सीमा के लिए किया जाता है क्योंकि जब प्रवृत्ति तेजी से बदलती है तो वे दिशा नहीं बदलते हैं। वर्तमान उदाहरण 20-दिवसीय ईएमए और 50-दिवसीय एसएमए का उपयोग करता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक गति संकेतक है जो मूल्य परिवर्तन को ट्रैक करता है और 0 और 100 के बीच एक ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है।

सामान्य तौर पर, 30 से कम के मूल्यों को ओवरसोल्ड माना जाता है और 70 से अधिक के मूल्यों को अधिक खरीदा जाता है। हालाँकि ये सीमाएँ क्षेत्रीय बाजारों में अच्छी तरह से काम करती हैं, लेकिन ट्रेंडिंग अवधि के दौरान ये गलत संकेत देती हैं।

सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ढांचा 14-अवधि का आरएसआई है। हालाँकि, यह ढांचा वैकल्पिक है और अल्पकालिक व्यापारी 5 या 7 अवधि के आरएसआई का उपयोग कर सकते हैं, जबकि दीर्घकालिक निवेशक 21 या 30 अवधि के आरएसआई का चयन कर सकते हैं।

आरएसआई के लिए सबसे आम उपयोगों में से एक है विचलन का पता लगाना और व्यापारियों को संभावित प्रवृत्ति उलटाव के प्रति सचेत करना। बुनियादी बातों के बाद, आइए विश्लेषण के लिए संकेतकों का उपयोग करने के कुछ तरीकों पर नजर डालें।

एक व्यापारी को सबसे पहली चीज़ जो सीखनी चाहिए वह है किसी प्रवृत्ति को पहचानना। ट्रेंडिंग ट्रेडिंग का स्वागत है क्योंकि एक स्थापित ट्रेंड ट्रेंडिंग ट्रेडिंग को बढ़त देता है। आइए इसे क्रिप्टोकरेंसी पर कुछ मूल्य प्रोत्साहनों के साथ समझें।

क्षेत्र-विशिष्ट बाज़ार का एक उदाहरण

बीटीसी/यूएसडी दैनिक चार्ट | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

एक स्तरीय बाज़ार में, चलती औसत लंबी अवधि में ऊपर या नीचे नहीं गिरती है। ऊपर दिए गए ग्राफ़ में दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र को देखें, जहां बिटकॉइन (BTC) सीमा के भीतर रहता है और चलती औसत सपाट होती है। ऐसे बाज़ार ट्रेंड-सेटिंग वाले होते हैं, भविष्यवाणी करना और व्यापार करना मुश्किल होता है।

डीओटी/यूएसडी दैनिक चार्ट | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ़ में दिखाया गया है, पोलकाडॉट (डीओटी) की कीमत एक सीमा में फंसी हुई है और चलती औसत बिना किसी दिशा के सपाट है। जब कीमत अधिकतर दो सीमाओं के बीच होती है, तो बाजार को सीमाबद्ध कहा जाता है।

आगे हम एक ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक आकर्षक व्यापारिक अवसर पैदा होते हैं।

एक उर्ध्वगामी प्रवृत्ति को पहचानें

बीटीसी/यूएसडी दैनिक चार्ट | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

बिटकॉइन बड़े पैमाने पर 1 अगस्त, 2020 से 20 अक्टूबर, 2020 तक की सीमा में अटका हुआ था। इस अवधि के दौरान चलती औसत सपाट और दिशाहीन थी।

हालाँकि, 21 अक्टूबर, 2020 को, कीमत ने सीमा तोड़ दी और आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र में कूद गया। एक नए चलन की शुरुआत में, आरएसआई आमतौर पर अधिक खरीददार क्षेत्र में होता है प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण के दौरान और वही यहां देखा जा सकता है.

जब कीमत बढ़ती है, तो पहले 20-दिवसीय ईएमए बढ़ना शुरू होता है, और फिर 50-दिवसीय एसएमए। जब कोई चलन शुरू होता है तो वह आमतौर पर लंबे समय तक चलता है। आइए एक प्रवृत्ति का एक और उदाहरण देखें।

डीओटी/यूएसडी दैनिक चार्ट | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

6 सितंबर, 2020 से 27 दिसंबर, 2020 तक रेंज में रहने के बाद, डीओटी 28 दिसंबर, 2020 को रेंज से बाहर हो गया। आरएसआई भी 70 से ऊपर के ओवरबॉट स्तर तक पहुंच गया और मूविंग एवरेज लाइनें ऊंची होने लगीं। फिर से, ध्यान दें कि 20-दिवसीय ईएमए तेजी से कैसे बढ़ रहा है जबकि 50-दिवसीय एसएमए को पकड़ने में थोड़ा समय लगता है।

उपरोक्त मामले में, आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट क्षेत्र में नहीं रहा, लेकिन 50 से ऊपर रहा, जो एक नियम का सुझाव देता है जो सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

गिरावट की प्रवृत्ति को पहचानें

अपट्रेंड के विपरीत, जिसे बनने और कायम रहने में लंबा समय लगता है, डाउनट्रेंड तीव्र होते हैं और 2018 क्रिप्टो भालू बाजार के समान, लंबे समय तक चल सकते हैं या तेज गिरावट के बाद तेजी से दिशा बदल सकते हैं।

बीटीसी/यूएसडी दैनिक चार्ट | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

उपरोक्त चार्ट में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे व्यापारियों को अवगत होना आवश्यक है। सबसे पहले, आरएसआई फरवरी के अंत से कम ऊंचाई बना रहा है, हालांकि कीमतों में वृद्धि जारी है। यह एक क्लासिक संकेत है कि प्रवृत्ति उलट सकती है। फिर, यह आसान नहीं है, लेकिन जब व्यापारी संकेतों को मूल्य कार्रवाई के साथ जोड़ते हैं तो आपदा से बचने की उच्च संभावना होती है।

आरएसआई का मंदी का विचलन महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि चलती औसत ने एक मंदी का दौर पूरा कर लिया, जहां पिछले कुछ महीनों से ऊपर रहने के बाद 20-दिवसीय ईएमए 50-दिवसीय एसएमए से नीचे आ गया। यह एक संकेत है कि अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई आसान हो रही है और प्रवृत्ति उलट सकती है।

कई दिनों तक सीमा बनाए रखने के बाद, बिटकॉइन 12 मई को टूट गया और चलती औसत में गिरावट शुरू हो गई। नकारात्मक क्षेत्र में आरएसआई के साथ यह कदम व्यापारियों के लिए एक संकेत है कि प्रवृत्ति उलट रही है। जब तक कीमत चलती औसत से नीचे रहती है और 20-दिवसीय ईएमए और 50-दिवसीय एसएमए दोनों में गिरावट जारी रहती है, प्रवृत्ति मंदी बनी रहेगी।

डीओटी/यूएसडी दैनिक चार्ट | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

ऊपर दिए गए ग्राफ़ में हम देख सकते हैं कि अपट्रेंड के बाद, डीओटी एक ऐसी सीमा में फंस गया था जहां चलती औसत सपाट थी और एक दूसरे को पार कर रही थी। इसे शीर्ष कहना मुश्किल है क्योंकि कीमत किसी भी तरफ जा सकती है। हालाँकि, यदि व्यापारी आरएसआई विचलन को नकारात्मक और संभावित उलटफेर की चेतावनी पर भी ध्यान दें, तो वे हालिया दुर्घटना से बचने में सक्षम हो सकते हैं।

19 मई को तेज गिरावट ने गिरावट की पुष्टि की क्योंकि दोनों चलती औसत गिरने लगीं और आरएसआई नकारात्मक क्षेत्र में था।

याद रखें, कोई भी संकेत पूर्ण नहीं है!

अधिकांश नए व्यापारियों के लिए, मूविंग एवरेज और आरएसआई अनिवार्य रूप से किसी प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए शुरुआती बिंदु हैं।

एक बार जब निवेशक किसी व्यापार में डूब जाते हैं, तो उन्हें मुख्य प्रवृत्ति की पहचान करने का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें बाजार के खिलाफ जाने और बर्बाद होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित लेख संकेतकों का उपयोग करके प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करने की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं।

एसएन_नौर

सिक्का टेलीग्राफ के अनुसार

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