जब कोई परिसंपत्ति मंदी के दौर में प्रवेश कर रही होती है और खबरें ज्यादातर नकारात्मक होती हैं, तो विश्लेषक आमतौर पर आगे गिरावट और आशावाद से निराशा की ओर भावना में बदलाव की उम्मीद करते हैं। इससे घबराहट पैदा होती है, जिससे व्यापारी खरीदारी के बजाय डाउनट्रेंड के निचले सिरे के पास अपनी स्थिति बेच देते हैं।

व्यापारी भीड़ का मुकाबला कैसे कर सकते हैं और मंदी के बाजार में खरीदारी करने का साहस कैसे जुटा सकते हैं? यह आसान नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी खरीदारी करने से स्थिति तुरंत घाटे में बदल सकती है। हालाँकि, यदि आप बहुत अधिक प्रतीक्षा करते हैं तो आप रैली का पहला भाग चूक जाएंगे।

हालांकि डाउनट्रेंड के दौरान लंबी पोजीशन लेना मुश्किल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर (आरएसआई) बाजार के निचले स्तर का पता लगा सकता है और एक अच्छा आरआर (जोखिम/इनाम) अनुपात प्रदान कर सकता है।

यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि मंदी के बाजार में कब खरीदारी करनी चाहिए।

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बीटीसी / यूएसडीटी दैनिक | स्रोत: TradingView

दिसंबर 20,000 में बिटकॉइन लगभग 2017 डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और एक निरंतर मंदी का बाजार शुरू हुआ जो दिसंबर 3,300 में 2018 डॉलर के करीब पहुंच गया। इस अवधि के दौरान, आरएसआई ने पांच बार ओवरसोल्ड क्षेत्र (30 से नीचे) में प्रवेश किया है (चार्ट पर नारंगी दीर्घवृत्त) .

पहले 4 मामलों में आरएसआई 30 के स्तर के करीब या उससे नीचे गिर गया, लेकिन पांचवें मामले में आरएसआई 10.5 तक गिर गया। यह समर्पण का संकेत है जहां व्यापारियों ने मंदी के बाजार में निचले स्तर पर पहुंचने या अपनी स्थिति बनाए रखने से पहले खरीदारी की, लेकिन डर का विरोध नहीं कर सके और बेचने का फैसला किया।

आम तौर पर, लंबे समय तक मंदी वाले बाजार डर की बिक्री की निरंतर अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। तदनुसार, स्मार्ट व्यापारी इन अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं और तब खरीदारी करते हैं जब बाजार में भारी मात्रा में बिक्री होती है, जैसे कि जब आरएसआई 20 से नीचे हो।

बीटीसी / यूएसडीटी दैनिक | स्रोत: TradingView

2019 और 2020 में तेजी से आगे बढ़े, जब आरएसआई 20 के मुकाबले दो बार गिर गया और 15.04/12/3 को गिरकर 2020 हो गया।

पहली गिरावट, जब 19.6 सितंबर, 26 को जोड़ी 2019 पर गिर गई, एक घाटे का सौदा साबित हुई क्योंकि कीमत अगले सप्ताह (23 अक्टूबर, 2019) में एक नए स्थानीय निचले स्तर पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि यदि कीमत रुकने पर व्यापारियों को स्थिति बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो नुकसान अभी भी अधिक हो सकता है।

24 नवंबर, 2019 को, आरएसआई गिरकर 22.32 पर आ गया, जो कि 20 के स्तर से थोड़ा ऊपर है। जिन व्यापारियों ने शॉर्ट स्टॉप लॉस सेट किया है, उनके लिए 18 दिसंबर, 2019 को गिरावट के साथ यह भी एक घाटे वाला व्यवसाय होगा। हालाँकि, ये सभी हैं छोटे नुकसान जो पोर्टफोलियो को प्रभावित नहीं करेंगे जब तक कि व्यापारी उच्च उत्तोलन का उपयोग नहीं कर रहा हो।

15.04 मार्च, 12 को आरएसआई 2020 तक गिर गया और व्यापारियों ने उस गिरावट के बाद खरीदारी करने का साहस दिखाया, जिससे उन्हें तेजी के चरण के दौरान अपनी स्थिति बनाए रखने और 64,854 अप्रैल, 14 को 2021 के उच्च स्तर पर यूएसडी तक पहुंचने में उत्कृष्ट लाभ देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि दो खोई हुई खरीदारी के बाद, व्यापारी ने अंततः आरएसआई सिग्नल के साथ जैकपॉट को तोड़ दिया।

चलती औसत के साथ आरएसआई का संयोजन बेहतर संकेत बनाता है

2018 में ईटीएच की गिरावट के दौरान 4 मामले ऐसे थे जहां आरएसआई 20 के स्तर से नीचे या उसके करीब गिर गया। पहले अवसर ने व्यापारी को मजबूत लाभ दिलाया, लेकिन अन्य 2 मामले नुकसान में बदल गए।

घाटे से बचने के लिए, व्यापारी ट्रेड खोने से रोकने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ सकते हैं। एक सरल उदाहरण यह हो सकता है कि आरएसआई के 20 से नीचे जाने के तुरंत बाद खरीदारी करने के बजाय, एक व्यापारी खरीदने से पहले कीमत के 3-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) से ऊपर बंद होने के लिए लगातार 20 दिनों तक इंतजार कर सकता है।

ईटीएच / यूएसडीटी दैनिक | स्रोत: TradingView

जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ़ में देखा जा सकता है, खरीद-संकेत अप्रैल 2018 में ट्रिगर हुआ था जब आरएसआई के 20 के स्तर से नीचे गिरने के बाद ईटीएच / यूएसडीटी जोड़ी 20-दिवसीय ईएमए से ऊपर बढ़ गई थी। यह व्यापार लाभदायक था क्योंकि जोड़ी चलने के बाद लाभदायक थी।

अगस्त में अगला खरीद संकेत मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि कीमत लगातार 20 दिनों तक 3-दिवसीय ईएमए से ऊपर नहीं बढ़ी थी। सितंबर के तीसरे व्यापार में भले ही थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन नवंबर के व्यापार में बड़ा लाभ होगा।

P.उत्साहजनक मूल्य वृद्धि और इसे कैसे पहचानें

एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण जो व्यापारियों को संभावित प्रवृत्ति उलटाव के प्रति सचेत कर सकता है, वह है तेजी से विचलन। ऐसा तब होता है जब कीमत में गिरावट जारी रहती है लेकिन आरएसआई उच्चतर निम्न स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे पता चलता है कि गिरावट की गति कम हो सकती है।

एलटीसी/यूएसडीटीबी दैनिक | स्रोत: TradingView

एलटीसी ने 2018 के मंदी चरण के दौरान दो तेजी से विचलन दिखाए। अगस्त और सितंबर 2018 के बीच बना पहला विचलन एक गलत संकेत था क्योंकि कीमत स्विंग हाई से ऊपर नहीं बढ़ी थी।

हालाँकि, नवंबर से दिसंबर 2018 तक दूसरा तेजी विचलन बिल्कुल निचले स्तर पर एक सकारात्मक संकेत था, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में एक मजबूत रैली हुई।

ईटीसी / यूएसडीटी दैनिक | स्रोत: TradingView

थोड़ी लंबी तेजी के विचलन का एक और उदाहरण सितंबर से दिसंबर 2019 तक ईटीसी चार्ट में देखा जा सकता है। इस दौरान कीमत कम निचले स्तर पर पहुंच गई लेकिन आरएसआई ने उच्चतर निम्न स्तर बनाया। स्विंग हाई को तोड़ने के बाद अगले कुछ दिनों में ईटीसी/यूएसडीटी जोड़ी में जोरदार तेजी आई।

पशुचिकित्सक / USDTILLION दैनिक | स्रोत: TradingView

व्यावसायिक शिक्षा में भी सितंबर 2020 से अक्टूबर 2020 तक तेजी से विचलन दिखाई दे रहा है, जिसके बाद एक बड़ी रैली होगी। इससे पता चलता है कि बुलिश डाइवर्जेंस एक उपयोगी उपकरण है और अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

मंदी का बाज़ार महत्वपूर्ण छूट पर संपत्ति खरीदने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन जब हर कोई बेच रहा हो और भावना नकारात्मक हो तो इसे खरीदना आसान नहीं है।

हालाँकि, जो व्यापारी आरएसआई का उपयोग करते हैं उन्हें फायदा हो सकता है। आरएसआई, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में गहरा है, आत्मसमर्पण का संकेत है जो आमतौर पर मंदी की अवधि के अंत का प्रतीक है। यह रणनीति व्यापारियों को ऑर्डर देने में मदद कर सकती है।

कभी-कभी आरएसआई गलत संकेत दे सकता है इसलिए व्यापारी व्यापारिक घाटे से बचने के लिए अतिरिक्त फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि 20 और 50 दिन एमए से ऊपर दैनिक समापन। एक तेजी से विचलन को पहचानने से यह भी चेतावनी मिल सकती है कि एक डाउनट्रेंड समाप्त हो रहा है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, निवेश सलाह के लिए नहीं। निर्णय लेने से पहले निवेशकों को सावधानीपूर्वक शोध करना चाहिए। हम आपके निवेश निर्णयों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं।

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