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विनियामक भय बिटकॉइन डेरिवेटिव व्यापारियों को डराता है

मंगलवार (21 सितंबर) को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने की योजना की पुष्टि की। इसके अलावा, बिटकॉइन वायदा और विकल्प संकेतक द्वारा व्यापारियों की नियामक चिंताओं की पुष्टि की गई।

लगातार 46 दिनों तक 42,000 डॉलर से ऊपर कारोबार करने के बाद, 21 सितंबर को बिटकॉइन की कीमत में कमजोरी दिखनी शुरू हुई। पिछले तीन दिनों में 13% तक की हानि 6 अगस्त के बाद से कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त थी। इतिहास यह भी दर्शाता है कि पिछले मंदी चक्र में $79 की वापसी में 42,000 दिन लगे थे।

व्यापारियों का ध्यान फेडरल रिजर्व (फेड) सत्र की शुरुआत पर केंद्रित है जब ट्रेजरी से यह घोषणा करने की उम्मीद की जाती है कि वह अपने 120 अरब डॉलर के मासिक परिसंपत्ति पुनर्खरीद कार्यक्रम में कटौती करेगा या नहीं। अजीब बात है कि, iShares MSCI China ETF (MCHI) द्वारा मापे गए चीनी शेयर बाजार में 1 सितंबर को 21% की वृद्धि हुई।

क्या चीन वास्तव में हालिया सुधार की जड़ है?

बिटकॉइन के प्रदर्शन और वैश्विक बाजार में मामूली सुधार के बीच मजबूत अंतर ने निवेशकों को यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्रिप्टो विनियमन वर्तमान मंदी के परिदृश्य में कोई भूमिका निभाएगा।

आज (22 सितंबर), गैरी जेन्सलर ने वाशिंगटन पोस्ट से बात की और एक साक्षात्कार में बिटकॉइन मैगज़ीन की रिपोर्ट के अनुसार, कैसीनो में एक जुआ उपकरण के रूप में स्टेबलकॉइन का उल्लेख किया।

जैसा कि वकील ग्रांट गुलोव्सन कहते हैं, विनियामक छायावाद से अल्पावधि में मंदी का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, और किसी भी बाजार में निवेशक अनिश्चितता से नफरत करते हैं।

“क्रिप्टोकरेंसी पर अमेरिकी नियामकों की कार्रवाई छह महीने से चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि यह सप्ताह दर सप्ताह बदतर होती जा रही है। मैं यह भी निश्चित नहीं हूं कि बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आशावादी होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ”

बिटकॉइन विकल्प

बिटकॉइन मूल्य चार्ट | स्रोत: TradingView

$42,000 के स्तर ने लघु भालू चक्र के अंत का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 12 मई को बिटकॉइन खनन ऊर्जा उपयोग पर एलोन मस्क की टिप्पणी के साथ शुरू हुआ था।

पेशेवर व्यापारियों के मूल्य जोखिम को प्रभावी ढंग से मापने के लिए, निवेशकों को 25% डेल्टा विचलन की निगरानी करनी चाहिए - एक संकेतक जो कॉल और पुट विकल्पों की तुलना करता है। यदि समान जोखिम वाले कॉल विकल्पों की तुलना में पुट प्रीमियम अधिक है तो यह सकारात्मक हो जाता है।

-7% से +7% रेंज में विचलन संकेतक आमतौर पर तटस्थ माने जाते हैं। दूसरी ओर, जब नकारात्मक पक्ष से सुरक्षा अधिक महंगी होती है, तो सूचकांक इस सीमा से बाहर चला जाता है, आमतौर पर भय संकेतक।

बिटकॉइन विकल्प

बिटकॉइन विकल्पों का 25% डेल्टा विचलन | स्रोत: लावितास

जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, बिटकॉइन विकल्प व्यापारी 25 जुलाई से तटस्थ हैं जब संकेतक 7% सीमा से नीचे गिर गया। हालाँकि, हालिया मूल्य कार्रवाई ने सूचकांक के 9% तक पहुंचने के बाद अल्पकालिक विकल्प व्यापारियों को "डर" की स्थिति में डाल दिया है।

विकल्प बाज़ार निवेशकों के विश्वास की कमी की पुष्टि करता है

नियमित मासिक अनुबंधों के विपरीत, स्थायी वायदा बाजार की कीमतें मोटे तौर पर नियमित हाजिर कीमतों के अनुरूप होती हैं। यह सुविधा खुदरा विक्रेताओं के लिए इसे बहुत आसान बना देती है क्योंकि उन्हें अब वायदा प्रीमियम चार्ज करने या स्थिति समाप्त होने से ठीक पहले मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

फंडिंग दर को एक्सचेंज पर जोखिम के स्तर को ऑफसेट करने के लिए पेश किया गया है और इसकी गणना लंबी स्थिति (खरीदारों) द्वारा की जाती है जब उन्हें अधिक उत्तोलन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि स्थिति उलट जाती है और लघु बिक्री (विक्रेता) बहुत अधिक ऋणग्रस्त होते हैं, तो फंडिंग दर नकारात्मक हो जाती है और वे शुल्क भुगतानकर्ता बन जाते हैं।

बिटकॉइन विकल्प

हर 8 घंटे में बिटकॉइन वायदा फंडिंग दर | स्रोत: Bybt

ऊपर दिए गए ग्राफ़ से पता चलता है कि बिटकॉइन की फंडिंग दर टिकाऊ नहीं होने पर भी लगातार नकारात्मक हो गई है। उदाहरण के लिए, हर 0.05 घंटे में 8% की फंडिंग दर, जो प्रति सप्ताह 1% के बराबर होती है, किसी डेरिवेटिव व्यापारी को अपनी पोजीशन बंद करने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

परिणामस्वरूप, विकल्प बाजार डेटा पुष्टि करता है कि "डर" संकेतक 25% डेल्टा विकल्प विचलन से आता है। खरीदारों को वर्तमान में डेरिवेटिव बाजार में विश्वास की कमी है, जो हाल की नियामक चिंताओं से संबंधित हो सकता है। एक्सचेंज द्वारा अपने क्रिप्टो ऋण उत्पाद को छोड़ने का निर्णय लेने के बाद नियामक दबाव का नवीनतम शिकार कॉइनबेस है।

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अध्यापक महोदय

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विनियामक भय बिटकॉइन डेरिवेटिव व्यापारियों को डराता है

मंगलवार (21 सितंबर) को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने की योजना की पुष्टि की। इसके अलावा, बिटकॉइन वायदा और विकल्प संकेतक द्वारा व्यापारियों की नियामक चिंताओं की पुष्टि की गई।

लगातार 46 दिनों तक 42,000 डॉलर से ऊपर कारोबार करने के बाद, 21 सितंबर को बिटकॉइन की कीमत में कमजोरी दिखनी शुरू हुई। पिछले तीन दिनों में 13% तक की हानि 6 अगस्त के बाद से कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त थी। इतिहास यह भी दर्शाता है कि पिछले मंदी चक्र में $79 की वापसी में 42,000 दिन लगे थे।

व्यापारियों का ध्यान फेडरल रिजर्व (फेड) सत्र की शुरुआत पर केंद्रित है जब ट्रेजरी से यह घोषणा करने की उम्मीद की जाती है कि वह अपने 120 अरब डॉलर के मासिक परिसंपत्ति पुनर्खरीद कार्यक्रम में कटौती करेगा या नहीं। अजीब बात है कि, iShares MSCI China ETF (MCHI) द्वारा मापे गए चीनी शेयर बाजार में 1 सितंबर को 21% की वृद्धि हुई।

क्या चीन वास्तव में हालिया सुधार की जड़ है?

बिटकॉइन के प्रदर्शन और वैश्विक बाजार में मामूली सुधार के बीच मजबूत अंतर ने निवेशकों को यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्रिप्टो विनियमन वर्तमान मंदी के परिदृश्य में कोई भूमिका निभाएगा।

आज (22 सितंबर), गैरी जेन्सलर ने वाशिंगटन पोस्ट से बात की और एक साक्षात्कार में बिटकॉइन मैगज़ीन की रिपोर्ट के अनुसार, कैसीनो में एक जुआ उपकरण के रूप में स्टेबलकॉइन का उल्लेख किया।

जैसा कि वकील ग्रांट गुलोव्सन कहते हैं, विनियामक छायावाद से अल्पावधि में मंदी का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, और किसी भी बाजार में निवेशक अनिश्चितता से नफरत करते हैं।

“क्रिप्टोकरेंसी पर अमेरिकी नियामकों की कार्रवाई छह महीने से चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि यह सप्ताह दर सप्ताह बदतर होती जा रही है। मैं यह भी निश्चित नहीं हूं कि बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आशावादी होने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ”

बिटकॉइन विकल्प

बिटकॉइन मूल्य चार्ट | स्रोत: TradingView

$42,000 के स्तर ने लघु भालू चक्र के अंत का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 12 मई को बिटकॉइन खनन ऊर्जा उपयोग पर एलोन मस्क की टिप्पणी के साथ शुरू हुआ था।

पेशेवर व्यापारियों के मूल्य जोखिम को प्रभावी ढंग से मापने के लिए, निवेशकों को 25% डेल्टा विचलन की निगरानी करनी चाहिए - एक संकेतक जो कॉल और पुट विकल्पों की तुलना करता है। यदि समान जोखिम वाले कॉल विकल्पों की तुलना में पुट प्रीमियम अधिक है तो यह सकारात्मक हो जाता है।

-7% से +7% रेंज में विचलन संकेतक आमतौर पर तटस्थ माने जाते हैं। दूसरी ओर, जब नकारात्मक पक्ष से सुरक्षा अधिक महंगी होती है, तो सूचकांक इस सीमा से बाहर चला जाता है, आमतौर पर भय संकेतक।

बिटकॉइन विकल्प

बिटकॉइन विकल्पों का 25% डेल्टा विचलन | स्रोत: लावितास

जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, बिटकॉइन विकल्प व्यापारी 25 जुलाई से तटस्थ हैं जब संकेतक 7% सीमा से नीचे गिर गया। हालाँकि, हालिया मूल्य कार्रवाई ने सूचकांक के 9% तक पहुंचने के बाद अल्पकालिक विकल्प व्यापारियों को "डर" की स्थिति में डाल दिया है।

विकल्प बाज़ार निवेशकों के विश्वास की कमी की पुष्टि करता है

नियमित मासिक अनुबंधों के विपरीत, स्थायी वायदा बाजार की कीमतें मोटे तौर पर नियमित हाजिर कीमतों के अनुरूप होती हैं। यह सुविधा खुदरा विक्रेताओं के लिए इसे बहुत आसान बना देती है क्योंकि उन्हें अब वायदा प्रीमियम चार्ज करने या स्थिति समाप्त होने से ठीक पहले मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

फंडिंग दर को एक्सचेंज पर जोखिम के स्तर को ऑफसेट करने के लिए पेश किया गया है और इसकी गणना लंबी स्थिति (खरीदारों) द्वारा की जाती है जब उन्हें अधिक उत्तोलन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि स्थिति उलट जाती है और लघु बिक्री (विक्रेता) बहुत अधिक ऋणग्रस्त होते हैं, तो फंडिंग दर नकारात्मक हो जाती है और वे शुल्क भुगतानकर्ता बन जाते हैं।

बिटकॉइन विकल्प

हर 8 घंटे में बिटकॉइन वायदा फंडिंग दर | स्रोत: Bybt

ऊपर दिए गए ग्राफ़ से पता चलता है कि बिटकॉइन की फंडिंग दर टिकाऊ नहीं होने पर भी लगातार नकारात्मक हो गई है। उदाहरण के लिए, हर 0.05 घंटे में 8% की फंडिंग दर, जो प्रति सप्ताह 1% के बराबर होती है, किसी डेरिवेटिव व्यापारी को अपनी पोजीशन बंद करने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

परिणामस्वरूप, विकल्प बाजार डेटा पुष्टि करता है कि "डर" संकेतक 25% डेल्टा विकल्प विचलन से आता है। खरीदारों को वर्तमान में डेरिवेटिव बाजार में विश्वास की कमी है, जो हाल की नियामक चिंताओं से संबंधित हो सकता है। एक्सचेंज द्वारा अपने क्रिप्टो ऋण उत्पाद को छोड़ने का निर्णय लेने के बाद नियामक दबाव का नवीनतम शिकार कॉइनबेस है।

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