25 जून को Bitfinex पर बिटकॉइन मार्जिन शॉर्ट्स की संख्या 22,000 बढ़ गई, जो 726 मिलियन डॉलर के बराबर है। उस समय, Bitfinex एक्सचेंज ने सुबह 9:00 बजे UTC (16 GMT) से स्पॉट वॉल्यूम में अपनी बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की, इस प्रकार शॉर्ट मार्जिन की मांग को पूरा किया।

डेटा पुष्टि करता है कि एक (या अधिक) व्हेल ने कीमत में गिरावट की संभावना पर दांव लगाते हुए सक्रिय रूप से बाजार में कम बिक्री की है। व्यापार की औसत कीमत लगभग $33,000 है, इसलिए शॉर्ट पोजीशन बंद होने पर $500 के किसी भी अंतर के परिणामस्वरूप $11 मिलियन का लाभ या हानि होती है।

क्रिप्टो दुनिया में, व्यापारियों का मानना ​​​​है कि इतनी बड़ी स्थिति बनाने के लिए, किसी कंपनी या समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ "आंतरिक" जानकारी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, जैसा कि पहले बताया गया है, जून की शुरुआत से Bitfinex का शॉर्ट मार्जिन 65 मिलियन डॉलर गिर गया है, जब 40,400 जून को बिटकॉइन 16 डॉलर पर पहुंच गया था।

कॉइनबेस में बिटकॉइन की कीमत, USD (बाएं) बनाम Bitfinex पर BTC का छोटा मार्जिन (दाएं) | स्रोत: ट्रेडिंग व्यू

मार्जिन ट्रेडिंग और वायदा (स्थायी या त्रैमासिक) के बीच मुख्य अंतर यह है कि मार्जिन व्यापारी ट्रेड पूरा करने के लिए अपने स्वयं के बिटकॉइन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए, इसे बाजार में खरीदने के बजाय, खिलाड़ी केवल एक्सचेंज को सूचित करता है कि उनकी नकदी होल्डिंग्स का उपयोग शॉर्ट पोजीशन के लिए किया जाएगा।

यह फ़ंक्शन वायदा बाज़ार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनुबंध एकत्रित होते हैं। एक्सचेंज पर 10 बिटकॉइन जमा करने से लघु विक्रेता के 360,000 अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पुनर्भुगतान को "त्याग" नहीं किया जाता है।

परिणामस्वरूप, शॉर्ट पोजीशन को बंद किया जा सकता था, भले ही Bitfinex का स्पॉट आकार 900 जून को 8 घंटे की अवधि के दौरान पूरे 25 मिलियन डॉलर के कारोबार के लिए जिम्मेदार न हो।

कुल बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज वॉल्यूम | स्रोत: कॉइनालाइज़

यहां भी, जब 27 जून को Bitfinex पर स्पॉट वॉल्यूम बढ़ गया तो मार्जिन शॉर्ट क्लोजिंग हुई। इसलिए, यह माना जा सकता है कि जिन कंपनियों ने पिछला मार्जिन ट्रेड बंद किया था, उन्होंने बदले में बिटकॉइन नहीं खरीदा था।

22,000 जून की शाम से 20 घंटे के लिए 26 बिटकॉइन मार्जिन कम करने की औसत कीमत $ 32,500 है। यह डेटा $11 मिलियन के व्यापार के लिए संभावित कुल लाभ दर्शाता है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि बिटकॉइन 32,700 जून को 26 डॉलर के शिखर पर पहुंच गया, जिससे मार्जिन तंग रहा और 15.4 मिलियन डॉलर का अस्थायी नुकसान हुआ।

जब बिटकॉइन ने $31,500 के समर्थन का परीक्षण किया तो इन व्यापारियों ने अपनी स्थिति बंद कर दी होगी, लेकिन कीमत में लचीलापन दिख रहा है और इससे व्यापार में अधिकांश मुनाफा खत्म हो सकता है। छोटे ट्रेडों को बंद करने का कारण चाहे जो भी हो, यह मंदड़ियों में कमजोरी या $35,000 से नीचे मंदी की स्थिति बनाए रखने में असुविधा का संकेत देता है।

Bitfinex की BTC स्ट्रीम पर ध्यान दें

ग्लासनोड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह कीमतों में गिरावट ने दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों मालिकों के बीच "घबराहट" पैदा कर दी है, जैसा कि "एलटीएच-एसओपीआर की अस्थिरता और एसटीएच-एसओपीआर के आत्मसमर्पण" से पता चलता है।

एसओपीआर (खर्च किए गए आउटपुट लाभ अनुपात) का उपयोग बिक्री और खरीद कीमतों के बीच परिवर्तन द्वारा किसी भी लेनदेन के लिए कुल बाजार लाभ और हानि को मापने के लिए किया जाता है।

अल्पावधि (एसटीएच) और दीर्घकालिक (एलटीएच) बिटकॉइन धारकों का एसओपीआर | स्रोत: कांच की गाँठ

“एसटीएच का वास्तविक नुकसान मार्च 2020 की आत्मसमर्पण घटना से थोड़ा ही कम है। एलटीएच सप्ताह के लिए $9,200 और $16,300 के बीच औसत लागत आधार के साथ सिक्के जारी करने के लिए तैयार है, जो उच्च स्तर की अस्थिरता का संकेत देता है।

क्रिप्टोक्वांट की वर्तमान बाजार स्थितियों पर अधिक विस्तृत जानकारी ने बाजार विकास के संभावित उपाय के रूप में बिटफिनेक्स में बीटीसी प्रवाह और बहिर्वाह पर प्रकाश डाला है।

Bitfinex से BTC का बहिर्वाह (लाल) और BTC मूल्य (काला) | स्रोत: क्रिप्टोक्वांट

क्रिप्टोक्वांट विश्लेषण के अनुसार, बाजार में "स्पॉट की तुलना में बीटीसी डेरिवेटिव्स का अपेक्षाकृत उच्च प्रवाह" देखा गया है, एक बदलाव जिसका अर्थ अक्सर बाजार में "एक महत्वपूर्ण मोड़" होता है।

कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी एक्सचेंजों (MA7) में औसत बीटीसी प्रवाह में हालिया बढ़ोतरी "बड़ी मंदी की जमा राशि के अंत का संकेत देती है।" इस अवलोकन को Bitfinex से बिटकॉइन की आमद से भी समर्थन मिलता है, जिसे "हालिया गिरावट का मुख्य अपराधी माना जाता है"।

वर्तमान में मंदी की बढ़ती जोखिम भरी स्थिति को व्यापारी विलियम क्लेमेंटे III ने निम्नलिखित ट्वीट में उजागर किया है, जो लगातार 11 दिनों तक नकारात्मक फंडिंग का संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि शॉर्ट्स अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लंबी स्थिति का भुगतान कर रहे हैं।

फंडिंग अब लगातार 11 दिनों से नकारात्मक है।

अनुवाद: शॉर्ट्स अपनी पोजीशन को खुला रखने के लिए लॉन्ग का भुगतान करते हैं। pic.twitter.com/PkGJ8LGPPz

- विलियम क्लेमेंटे III (@WClementeIII) 28 जून 2021

हालाँकि कल बैलों ने ताकत दिखाई, बिटकॉइन की कीमत $35,000 के प्रतिरोध स्तर से नीचे रही और इसके ऊपर दैनिक समापन को समर्थन या सुरक्षित करने के लिए 20-दिवसीय चलती औसत को फ़्लिप करने में विफल रही।

ट्रेडिंग व्यू के आंकड़ों के मुताबिक, 33,850 जून को बीटीसी के 35,000 डॉलर तक पहुंचने के बाद से बिटकॉइन 35,400 डॉलर से 28 डॉलर के दायरे में कारोबार कर रहा है, क्योंकि चीनी बीटीसी खनन कार्रवाई का बाजार पर असर पड़ा है।

आप यहां बीटीसी मूल्य देख सकते हैं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, निवेश सलाह के लिए नहीं। निर्णय लेने से पहले निवेशकों को सावधानीपूर्वक शोध करना चाहिए। हम आपके निवेश निर्णयों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं।

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