बिटकॉइन (BTC) बुल्स के पास इस सप्ताह 15.8% की वृद्धि का जश्न मनाने का अच्छा कारण है। यह $46k की ओर बढ़ रहा है और कई निवेशकों के लिए आश्चर्य की बात है कि कल की वजह से हुई अस्थिरता के बावजूद $43k को ठोस समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा (10/2)।

बिटकॉइन मूल्य चार्ट | स्रोत: ट्रेड व्यू

व्यापक आर्थिक मोर्चे पर मिश्रित भावनाएँ थीं। उदाहरण के लिए, यूरोजोन में खुदरा बिक्री ने 4 फरवरी को निराश किया जब वार्षिक वृद्धि 2% रही, जो 5.1% की अपेक्षा से काफी कम थी। इस बीच, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (बीएलएस) ने माल, निर्माण और विनिर्माण कंपनियों में नौकरियों में 467,000 की वृद्धि दिखाई।

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीद से अधिक मजबूत आर्थिक विकास के बावजूद, निवेशक कॉर्पोरेट आय के बारे में चिंतित हैं। पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें मेटा (एफबी), डिलीवरी हीरो (डीएचईआर-डीई) और पेपैल (पीवाईपीएल) शामिल हैं।

कल (10 फरवरी), अमेरिकी श्रम विभाग ने घोषणा की कि वार्षिक अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बढ़कर 7.5% हो गया है, जिसे 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की कम से कम दो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों का समर्थन करना चाहिए और कई निवेशकों की नहीं। सरकारी बॉन्ड का आश्रय ले सकते हैं क्योंकि 5-वर्षीय सरकारी बॉन्ड की पैदावार वर्तमान में 1.9% है।

बिटकॉइन अभी भी एक जोखिम भरी संपत्ति है

यह देखते हुए कि एसएंडपी 500 अपने सर्वकालिक उच्च (एटीएच) से केवल 5% कम है, बिटकॉइन की हालिया ताकत कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अजीब तरह से, आज की विकल्प समाप्ति (11 फरवरी) के दौरान पुट विकल्प प्रमुख थे, लेकिन इस सप्ताह बिटकॉइन की कीमत 43,000 डॉलर के आसपास स्थिर होने के बाद मंदड़ियों को रोक लिया गया।

11 फरवरी के लिए बिटकॉइन विकल्प ओपन इंटरेस्ट सारांश | स्रोत: कॉइनग्लास

कॉल-टू-पुट अनुपात का उपयोग करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण बिटकॉइन भालू के लिए 14% लाभ दिखाता है, क्योंकि $400 मिलियन कॉल विकल्पों में $460 मिलियन के मूल्य पुट विकल्पों की तुलना में कम खुला ब्याज (ओआई) होता है। हालाँकि, 0.86 का कॉल-टू-पुट अनुपात सटीक नहीं है क्योंकि अधिकांश डाउन दांव बेकार हो जाते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आज दोपहर 44,000:3 बजे केएसटी पर बिटकॉइन की कीमत अभी भी $00 से ऊपर थी, तो इनमें से केवल $55 मिलियन पुट विकल्प उपलब्ध होंगे। यह प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि यदि बीटीसी की कीमत इस स्तर से ऊपर कारोबार कर रही है तो बिटकॉइन को $40,000 पर बेचने का अधिकार बेकार है।

बिटकॉइन बुल्स का लक्ष्य $300 मिलियन का मुनाफ़ा है

वर्तमान मूल्य कार्रवाई पर आधारित तीन सबसे संभावित परिदृश्य यहां दिए गए हैं। प्रत्येक पक्ष के पक्ष में असंतुलन सैद्धांतिक लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में, समाप्ति पर कीमत के आधार पर, सक्रिय खरीद और बिक्री अनुबंधों की संख्या भिन्न होती है:

• $42,000 से $44,000 तक: 4,550 खरीद ऑर्डर बनाम 1,750 बिक्री ऑर्डर। कॉल ऑप्शन (बुल्स) के पक्ष में शुद्ध परिणाम $120 मिलियन है।
• $44,000 से $46,000 तक: 6,380 खरीद ऑर्डर बनाम 860 बिक्री ऑर्डर। शुद्ध परिणाम बुल्स के लिए $250 मिलियन का लाभ है।
• $46,000 से $48,000 तक: 7,860 खरीद ऑर्डर बनाम 50 बिक्री ऑर्डर। शुद्ध परिणाम $350 मिलियन द्वारा कॉल विकल्प (बुल्स) का समर्थन करता है।

यह मोटा अनुमान तेजी के दांव में उपयोग की जाने वाली कॉलों को देखता है और विशेष रूप से तटस्थ से मंदी वाले ट्रेडों के लिए डालता है। फिर भी, यह अतिसरलीकरण अधिक जटिल निवेश रणनीतियों का संकेत नहीं देता है।

ऐसा लगता है कि भालुओं को कोई मौका नहीं मिल रहा है

बिटकॉइन बुल्स को आज $46,000 मिलियन के लाभ के लिए $350 से ऊपर के एक छोटे पंप की आवश्यकता है। दूसरी ओर, मंदड़ियों के लिए इस समय सबसे अच्छी स्थिति यह है कि घाटा घटाकर $42,000 मिलियन करने के लिए कीमत को $120 से नीचे कर दिया जाए।

हाल के आंकड़ों को देखते हुए बिटकॉइन मंदड़ियों के पास फिलहाल कम होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, आज के विकल्प समाप्ति के दौरान कीमत को $46,000 या इससे अधिक तक बढ़ाकर बैल ताकत दिखाना जारी रखेंगे।

$350 मिलियन का लाभ वही हो सकता है जो बैलों को आत्मविश्वास हासिल करने और लीवरेज्ड लॉन्ग पोजीशन को फिर से खोलने के लिए चाहिए, जिससे आगे बढ़ने का दबाव पैदा हो सकता है।

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