암호화폐 101: 기본 분석이란 무엇입니까? Crypto에서 기본 분석을 효과적으로 수행하는 방법.

시장에는 기본분석(FA)과 기술적 분석(TA)이라는 두 가지 분석 방법이 있습니다. TA는 과거 가격 데이터를 활용해 미래 가격을 예측하는 분석학파다. 그렇다면 기본적 분석이란 무엇일까요? 기본적 분석은 어떻게 진행되나요? 장점과 단점은 무엇입니까? 이 기사는 그러한 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다!

근본적인 분석이란 무엇입니까?

기초분석(FA) 내부 요인부터 외부 요인까지 프로젝트의 필수 요소를 분석하여 해당 요소가 프로젝트 가치에 미치는 영향을 평가합니다.

기본적 분석의 궁극적인 목표는 현재 가치가 시장의 현재 가치보다 높은지 낮은지를 판단하여 보다 건전한 투자 결정을 내리는 것입니다.

암호화폐 프로젝트의 기본 분석을 수행하는 방법

분석에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

  • 위에서 아래로: 가는 시장에서 – 산업 – 프로젝트
  • 아래에서 위로: 프로젝트 – 산업 – 시장으로 이동

각 방향마다 장단점이 있겠지만 저는 보통 위에서 아래로 진행합니다. 그렇게 하면 일반성을 파악하고 더 많이 비교하고 더 많은 관점을 갖게 되기 때문입니다.

하향식 분석에는 두 가지 주요 단계가 있습니다.

  • 큰 그림을 정의하라
  • 산업 성장 잠재력 파악
  • 심층적인 프로젝트 분석.

큰 그림을 정의하십시오.

목표는 다음 질문에 답하는 것입니다. 프로젝트가 시장에 필요한 부분인가?

이 단계에서 주의해야 할 두 가지 주요 외부 요인이 있습니다. 프로젝트가 어떤 산업에 속합니까? 프로젝트가 어떤 생태계에 속해 있나요?

현재 암호화폐 시장은 다양한 생태계, 다양한 산업, 자체 경쟁을 갖춘 많은 블록체인으로 나누어져 있습니다.

위의 두 가지 요소를 결정함으로써 프로젝트가 해당 그림에 적합한지 알 수 있습니다.

아무리 좋은 프로젝트라도 개발되지 않은 생태계에서는 프로젝트가 올라가기 어렵습니다. 반면, 포크에 불과하지만 진화하는 생태계의 일반 프로젝트는 많은 기대를 받을 것입니다.

예를 들어 Osmosis는 Blockchain Cosmos의 새로운 AMM입니다. 코스모스는 매우 큰 블록체인이지만 AMM이 많지 않습니다. -> 업계의 빠른 경쟁 수준이 낮습니다. -> 여전히 성장 잠재력이 많습니다.

산업 성장 잠재력을 식별합니다.

이번 섹션에서는 산업의 성장 잠재력을 살펴보겠습니다.

이 단계에서 우리는 다음을 알아볼 것입니다: 업계의 시장 규모는 얼마나 큽니까? 미래 성장에 대한 더 나은 시각을 얻으려면 해당 프로젝트를 동일한 업계의 프로젝트와 비교하십시오.

이는 향후 프로젝트의 성장 가능성을 파악하는 데 매우 중요한 요소입니다.

시장이 작은 산업에서 프로젝트를 개발한다면 프로젝트가 크게 발전할 가능성은 거의 없습니다. 또한, 동종 업계 상위 프로젝트에 비해 프로젝트 가격이 너무 높을 경우 지속적인 성장도 매우 어렵습니다.

심층적인 프로젝트 분석.

큰 그림에서 프로젝트의 위치를 ​​결정하는 것이 "프로젝트가 얼마나 멀리 갈 수 있는지"를 아는 데 도움이 된다면, 프로젝트에 대한 심층 분석은 프로젝트가 "실제로 프로젝트가 무엇인지" 알려준다는 것을 알려줍니다. 프로젝트가 얼마나 멀리 진행될 수 있습니까?”라고 묻는다면 1/4, 절반 또는 최대일 수 있습니다. 프로젝트에 대한 심층 분석에는 두 가지 주요 요소가 있습니다.

첫 번째는 토큰경제학입니다.

토큰경제학은 토큰 출시 시 프로젝트의 중추로 간주됩니다. 토큰노믹스가 좋지 않으면 프로젝트에 펌프 앤 덤프 상황이 발생할 수 있습니다. 초기 단계에서 프로젝트를 어렵게 만들고, 토큰 가격이 급락하면서 사용자의 신뢰를 잃게 됩니다.

두 번째는 프로젝트의 제품, 경제 및 현재 개발 상황입니다.

이 단계에서는 제품과 개발 상태를 검토합니다.

  • 제품: 프로젝트의 제품은 무엇입니까? 어떤 문제가 해결되나요? 이 해결 방법이 새로운가요?
  • 개발 상황: TVL, 볼륨, 보유자 수, 파트너 수, 높은 수익 창출 여부, 프로젝트 전략 개발 등 평가할 온체인 데이터…
  • 경제: 수익은 어디서 나오나요? 이 수익은 무엇을 합니까? 프로젝트 토큰 보유자는 프로젝트 제품을 통해 어떤 이점을 얻나요?

예를 들어 Pancakeswap에 대해 알게 되면 웹사이트에 가서 Pancake의 제품에 대해 알아보기 위한 기사를 읽을 것입니다. 저는 Sushi가 시장의 거래 요구를 해결하기 위해 자사의 주요 제품인 AMM을 중심으로 생태계를 개발하고 있다는 것을 알고 있습니다. 그런 다음 TVL, 거래량, 보유자 및 스테이커와 같은 기본 지표의 성장률을 살펴보겠습니다. 그런 다음 Pancakeswap의 내부 경제 모델에 대해 알아보세요. 현재 개발 상황과 Pancakeswap 토큰 보유의 이점을 평가합니다.

또한 개발팀, 로드맵, 후원자, 커뮤니티 등 기본 분석을 수행할 때 다른 요소도 고려해야 합니다.

위의 모든 요소를 ​​결합하고 분석하고 비교하여 프로젝트가 실제로 어디로 가는지 평가하게 됩니다.

기초분석의 장점과 단점

기초분석의 장점

기본 분석은 프로젝트를 더 깊이 이해하고 판단하며 프로젝트의 중요한 요소를 보다 객관적으로 평가하는 데 도움이 됩니다.

근본적인 요인에 대한 분석은 장기적으로 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다. 지식이 있으면 시장의 "FUD"에 영향을 받지 않고 더 단단히 붙잡을 수 있을 뿐만 아니라 맹목적으로 붙잡는 것이 아니라 놓아야 할 때를 알 수 있습니다.

단점 기초분석의

기초분석은 기술, 경제, 금융 등 많은 양의 지식을 다루어야 합니다. 열심히 공부하고 많은 시간을 투자해야 합니다.

암호화폐 시장에는 펀더멘털 분석으로는 설명할 수 없는 수많은 투자 기회가 있습니다. 예를 들어 폰지 모델, 밈 코인, 시장 심리학, KOL의 영향력… 투자 측면에서만 보면 이러한 프로젝트는 분할하기보다는 제대로 플레이할 줄 알면 높은 수익을 가져다줍니다. 기본 축적.

따라서 기본적 분석이나 기타 분석 방법을 사용한다고 해서 투자 전략의 100% 효율성이 보장되는 것은 아닙니다.

따라서 분석 외에도 효과적인 "위험 관리" 계획도 세워야 합니다.

TA 프로세스를 지원하는 도구

프로젝트 조사에 도움이 되는 다양한 채널과 도구가 있습니다.

가장 먼저 언급할 수 있는 것은 프로젝트 백서이다. 백서는 그들이 개발 중인 프로젝트를 가장 완벽하게 제시하는 프로젝트 문서입니다. 백서는 프로젝트에 대해 조사하고 싶을 때 읽지 않을 수 없는 문서입니다.

두 번째는 데이터 수집 채널과 프로젝트의 뉴스 채널입니다. 이는 분석을 보다 객관적으로 만드는 채널입니다. Telegram, Medium 등과 같은 소셜 채널과… 데피 라마, 모래 언덕 분석,… 분석에 유용한 웹사이트를 요약한 기사가 있습니다. 당신은 그것을 읽을 수 있습니다 여기를 클릭해 문의해주세요.

평결

이상은 기본 분석에 대한 내용입니다. 투자 과정에 도움이 되기를 바랍니다. 프로젝트에 대한 질문, 의견, 제안 또는 아이디어가 있으면 이메일을 보내주십시오. Ventures@coincu.com.

면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.

시야. N

코인큐벤처스

암호화폐 101: 기본 분석이란 무엇입니까? Crypto에서 기본 분석을 효과적으로 수행하는 방법.

시장에는 기본분석(FA)과 기술적 분석(TA)이라는 두 가지 분석 방법이 있습니다. TA는 과거 가격 데이터를 활용해 미래 가격을 예측하는 분석학파다. 그렇다면 기본적 분석이란 무엇일까요? 기본적 분석은 어떻게 진행되나요? 장점과 단점은 무엇입니까? 이 기사는 그러한 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다!

근본적인 분석이란 무엇입니까?

기초분석(FA) 내부 요인부터 외부 요인까지 프로젝트의 필수 요소를 분석하여 해당 요소가 프로젝트 가치에 미치는 영향을 평가합니다.

기본적 분석의 궁극적인 목표는 현재 가치가 시장의 현재 가치보다 높은지 낮은지를 판단하여 보다 건전한 투자 결정을 내리는 것입니다.

암호화폐 프로젝트의 기본 분석을 수행하는 방법

분석에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

  • 위에서 아래로: 가는 시장에서 – 산업 – 프로젝트
  • 아래에서 위로: 프로젝트 – 산업 – 시장으로 이동

각 방향마다 장단점이 있겠지만 저는 보통 위에서 아래로 진행합니다. 그렇게 하면 일반성을 파악하고 더 많이 비교하고 더 많은 관점을 갖게 되기 때문입니다.

하향식 분석에는 두 가지 주요 단계가 있습니다.

  • 큰 그림을 정의하라
  • 산업 성장 잠재력 파악
  • 심층적인 프로젝트 분석.

큰 그림을 정의하십시오.

목표는 다음 질문에 답하는 것입니다. 프로젝트가 시장에 필요한 부분인가?

이 단계에서 주의해야 할 두 가지 주요 외부 요인이 있습니다. 프로젝트가 어떤 산업에 속합니까? 프로젝트가 어떤 생태계에 속해 있나요?

현재 암호화폐 시장은 다양한 생태계, 다양한 산업, 자체 경쟁을 갖춘 많은 블록체인으로 나누어져 있습니다.

위의 두 가지 요소를 결정함으로써 프로젝트가 해당 그림에 적합한지 알 수 있습니다.

아무리 좋은 프로젝트라도 개발되지 않은 생태계에서는 프로젝트가 올라가기 어렵습니다. 반면, 포크에 불과하지만 진화하는 생태계의 일반 프로젝트는 많은 기대를 받을 것입니다.

예를 들어 Osmosis는 Blockchain Cosmos의 새로운 AMM입니다. 코스모스는 매우 큰 블록체인이지만 AMM이 많지 않습니다. -> 업계의 빠른 경쟁 수준이 낮습니다. -> 여전히 성장 잠재력이 많습니다.

산업 성장 잠재력을 식별합니다.

이번 섹션에서는 산업의 성장 잠재력을 살펴보겠습니다.

이 단계에서 우리는 다음을 알아볼 것입니다: 업계의 시장 규모는 얼마나 큽니까? 미래 성장에 대한 더 나은 시각을 얻으려면 해당 프로젝트를 동일한 업계의 프로젝트와 비교하십시오.

이는 향후 프로젝트의 성장 가능성을 파악하는 데 매우 중요한 요소입니다.

시장이 작은 산업에서 프로젝트를 개발한다면 프로젝트가 크게 발전할 가능성은 거의 없습니다. 또한, 동종 업계 상위 프로젝트에 비해 프로젝트 가격이 너무 높을 경우 지속적인 성장도 매우 어렵습니다.

심층적인 프로젝트 분석.

큰 그림에서 프로젝트의 위치를 ​​결정하는 것이 "프로젝트가 얼마나 멀리 갈 수 있는지"를 아는 데 도움이 된다면, 프로젝트에 대한 심층 분석은 프로젝트가 "실제로 프로젝트가 무엇인지" 알려준다는 것을 알려줍니다. 프로젝트가 얼마나 멀리 진행될 수 있습니까?”라고 묻는다면 1/4, 절반 또는 최대일 수 있습니다. 프로젝트에 대한 심층 분석에는 두 가지 주요 요소가 있습니다.

첫 번째는 토큰경제학입니다.

토큰경제학은 토큰 출시 시 프로젝트의 중추로 간주됩니다. 토큰노믹스가 좋지 않으면 프로젝트에 펌프 앤 덤프 상황이 발생할 수 있습니다. 초기 단계에서 프로젝트를 어렵게 만들고, 토큰 가격이 급락하면서 사용자의 신뢰를 잃게 됩니다.

두 번째는 프로젝트의 제품, 경제 및 현재 개발 상황입니다.

이 단계에서는 제품과 개발 상태를 검토합니다.

  • 제품: 프로젝트의 제품은 무엇입니까? 어떤 문제가 해결되나요? 이 해결 방법이 새로운가요?
  • 개발 상황: TVL, 볼륨, 보유자 수, 파트너 수, 높은 수익 창출 여부, 프로젝트 전략 개발 등 평가할 온체인 데이터…
  • 경제: 수익은 어디서 나오나요? 이 수익은 무엇을 합니까? 프로젝트 토큰 보유자는 프로젝트 제품을 통해 어떤 이점을 얻나요?

예를 들어 Pancakeswap에 대해 알게 되면 웹사이트에 가서 Pancake의 제품에 대해 알아보기 위한 기사를 읽을 것입니다. 저는 Sushi가 시장의 거래 요구를 해결하기 위해 자사의 주요 제품인 AMM을 중심으로 생태계를 개발하고 있다는 것을 알고 있습니다. 그런 다음 TVL, 거래량, 보유자 및 스테이커와 같은 기본 지표의 성장률을 살펴보겠습니다. 그런 다음 Pancakeswap의 내부 경제 모델에 대해 알아보세요. 현재 개발 상황과 Pancakeswap 토큰 보유의 이점을 평가합니다.

또한 개발팀, 로드맵, 후원자, 커뮤니티 등 기본 분석을 수행할 때 다른 요소도 고려해야 합니다.

위의 모든 요소를 ​​결합하고 분석하고 비교하여 프로젝트가 실제로 어디로 가는지 평가하게 됩니다.

기초분석의 장점과 단점

기초분석의 장점

기본 분석은 프로젝트를 더 깊이 이해하고 판단하며 프로젝트의 중요한 요소를 보다 객관적으로 평가하는 데 도움이 됩니다.

근본적인 요인에 대한 분석은 장기적으로 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다. 지식이 있으면 시장의 "FUD"에 영향을 받지 않고 더 단단히 붙잡을 수 있을 뿐만 아니라 맹목적으로 붙잡는 것이 아니라 놓아야 할 때를 알 수 있습니다.

단점 기초분석의

기초분석은 기술, 경제, 금융 등 많은 양의 지식을 다루어야 합니다. 열심히 공부하고 많은 시간을 투자해야 합니다.

암호화폐 시장에는 펀더멘털 분석으로는 설명할 수 없는 수많은 투자 기회가 있습니다. 예를 들어 폰지 모델, 밈 코인, 시장 심리학, KOL의 영향력… 투자 측면에서만 보면 이러한 프로젝트는 분할하기보다는 제대로 플레이할 줄 알면 높은 수익을 가져다줍니다. 기본 축적.

따라서 기본적 분석이나 기타 분석 방법을 사용한다고 해서 투자 전략의 100% 효율성이 보장되는 것은 아닙니다.

따라서 분석 외에도 효과적인 "위험 관리" 계획도 세워야 합니다.

TA 프로세스를 지원하는 도구

프로젝트 조사에 도움이 되는 다양한 채널과 도구가 있습니다.

가장 먼저 언급할 수 있는 것은 프로젝트 백서이다. 백서는 그들이 개발 중인 프로젝트를 가장 완벽하게 제시하는 프로젝트 문서입니다. 백서는 프로젝트에 대해 조사하고 싶을 때 읽지 않을 수 없는 문서입니다.

두 번째는 데이터 수집 채널과 프로젝트의 뉴스 채널입니다. 이는 분석을 보다 객관적으로 만드는 채널입니다. Telegram, Medium 등과 같은 소셜 채널과… 데피 라마, 모래 언덕 분석,… 분석에 유용한 웹사이트를 요약한 기사가 있습니다. 당신은 그것을 읽을 수 있습니다 여기를 클릭해 문의해주세요.

평결

이상은 기본 분석에 대한 내용입니다. 투자 과정에 도움이 되기를 바랍니다. 프로젝트에 대한 질문, 의견, 제안 또는 아이디어가 있으면 이메일을 보내주십시오. Ventures@coincu.com.

면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.

시야. N

코인큐벤처스

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