차트 패턴을 연구하는 기술적 분석은 트레이더가 다른 트레이더보다 우위를 높이는 데 도움이 되는 도구입니다.

이는 거래자가 올바른 추세 방향을 유지하도록 하고 추세가 반전되는 경우 경고를 발행함으로써 이를 수행합니다. 이 작업을 수행할 수 있는 지표와 패턴은 많지만 모든 시장 상황에 대한 단일 지표는 없습니다.

따라서 거래자는 추세 시장과 부문별 시장 모두에 유용한 지표를 결합하는 것을 좋아합니다. 그러나 이것이 트레이더가 사용 가능한 모든 지표로 차트를 복잡하게 만들어야 한다는 의미는 아닙니다. 어떤 경우에는 너무 많은 지표를 사용하면 의사 결정을 방해하고 원조 거래보다는 혼란을 야기할 뿐입니다.

트레이더가 차트 읽기 기술을 개발함에 따라 지표 수를 줄이고 자신의 거래 스타일에 더 적합한 지표를 사용하는 경향이 있습니다. 다시 말하지만, 어떤 지표 세트도 완벽하지 않거나 다른 지표보다 더 나은 결과를 제공하지 않습니다. 이는 단지 선호도와 연습의 문제일 뿐입니다.

이 문서에서는 이동 평균(MA) 및 상대 강도 지수(RSI)에 대해 설명합니다. 각 지표의 기술을 너무 깊이 탐구하지 않고 이를 효과적으로 사용하는 기본 방법을 간략하게 설명합니다. 여기서 논의된 방법은 결코 완벽하지 않으며, 수많은 다른 옵션이 있으며 거래자는 자신에게 가장 적합한 방법을 사용할 수 있습니다. 설명은 분석 기술을 더욱 개선하기 위한 지침으로 사용될 수 있습니다.

이동 평균

이동 평균은 가격 변동이 발생한 후에만 반응하기 때문에 후행 지표라고도 합니다. 거래 및 투자에 가장 널리 사용되는 프레임워크는 20일, 50일, 200일 이동 평균입니다. 단기 트레이더들은 5일 및 10일 이동 평균도 사용하지만 이는 기만적인 경향이 있으며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다.

이동 평균에는 단순 이동 평균, 지수 이동 평균, 평활 이동 평균, 가중 이동 평균의 네 가지 유형이 있지만 가장 일반적으로 사용되는 것은 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)입니다.

계산을 할 때 지수 이동 평균은 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하므로 가격 변화에 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 반면 단순 이동 평균은 가격 데이터에 균등하게 가중치를 부여합니다. 즉, 가격 변화에 상대적으로 느리게 반응합니다.

따라서 트레이더들은 급격한 변화를 포착할 때 10, 20과 같은 짧은 프레임에 EMA를 사용하는 경향이 있으며, SMA 라인은 추세가 급격하게 변할 때 방향을 바꾸지 않기 때문에 더 긴 시간 프레임에 사용됩니다. 현재 예에서는 20일 EMA와 50일 SMA를 사용합니다.

상대 강도 지수 (RSI)

상대강도지수(RSI)는 가격 변화를 추적하고 0에서 100 사이의 오실레이터 역할을 하는 모멘텀 지표입니다.

일반적으로 30 미만의 값은 과매도, 70 이상의 값은 과매수로 간주됩니다. 이러한 경계는 부문별 시장에서는 잘 작동하지만 추세 기간에는 잘못된 신호를 보내는 경향이 있습니다.

가장 일반적으로 사용되는 프레임워크는 14주기 RSI입니다. 그러나 이 프레임워크는 선택 사항이며 단기 거래자는 5일 또는 7일 RSI를 사용할 수 있는 반면, 장기 투자자는 21일 또는 30일 RSI를 선택할 수 있습니다.

RSI의 가장 일반적인 용도 중 하나는 차이를 발견하고 거래자에게 추세 반전 가능성을 알리는 것입니다. 기본적인 내용에 이어 지표를 분석에 활용하는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다.

트레이더가 가장 먼저 배워야 할 것은 추세를 파악하는 것입니다. 추세 거래는 확립된 추세가 추세 거래에 우위를 제공하므로 환영합니다. 암호화폐에 대한 가격 프로모션을 통해 이를 이해해 보겠습니다.

부문별 시장의 예

BTC / USD 일일 차트 | 출처: TradingView

계층화된 시장에서는 이동 평균이 교차하며 오랜 기간 동안 위아래로 기울어지지 않습니다. 위 그래프에서 타원으로 둘러싸인 영역을 보면 비트코인(BTC)이 범위 내에 머물고 이동 평균이 평평합니다. 이러한 시장은 추세를 선도하고 예측 및 거래가 어렵습니다.

DOT / USD 일일 차트 | 출처: TradingView

위 그래프에서 볼 수 있듯이 폴카닷(DOT) 가격은 일정한 범위에 머물고 있으며 이동평균선은 방향 없이 평평합니다. 가격이 대부분 두 한계 사이에 있을 때 시장은 범위에 묶여 있다고 합니다.

다음으로 우리는 가장 수익성이 높은 거래 기회가 발생하는 추세 시장을 식별하려고 노력합니다.

상승 추세 파악

BTC / USD 일일 차트 | 출처: TradingView

비트코인은 1년 2020월 20일부터 2020년 XNUMX월 XNUMX일까지의 범위에 크게 머물었습니다. 이 기간 동안 이동 평균은 평평하고 방향이 없었습니다.

그러나 21년 2020월 XNUMX일 가격이 박스권을 돌파했고 RSI가 과매수권으로 뛰어들었습니다. 새로운 추세가 시작될 때 RSI는 일반적으로 과매수 영역에 있습니다. 추세의 초기 단계에서 여기서도 같은 내용을 볼 수 있습니다.

가격이 오르면 20일 EMA가 먼저 오르기 시작한 다음 50일 SMA가 오르기 시작합니다. 추세가 시작되면 일반적으로 오랫동안 지속됩니다. 추세의 또 다른 예를 살펴보겠습니다.

DOT / USD 일일 차트 | 출처: TradingView

DOT는 6년 2020월 27일부터 2020년 28월 2020일까지 범위에 머물렀다가 70년 20월 50일에 범위를 벗어났습니다. RSI도 XNUMX을 넘는 과매수 수준으로 상승했고 이동 평균선이 더 높아지기 시작했습니다. 다시 말하지만, XNUMX일 EMA가 빠르게 나타나는 반면 XNUMX일 SMA는 따라잡는 데 시간이 걸립니다.

위의 경우 RSI는 오랫동안 과매수 영역에 머물지 않고 50을 초과하여 모든 경우에 적용되지 않는 규칙을 제시합니다.

하락 추세 파악

형성되고 유지되는 데 오랜 시간이 걸리는 상승 추세와 달리 하락 추세는 강렬하며 2018년 암호화폐 약세장과 마찬가지로 오랫동안 지속되거나 급락 후 빠르게 방향을 바꿀 수 있습니다.

BTC / USD 일일 차트 | 출처: TradingView

위 차트에는 거래자가 알아야 할 두 가지 중요한 사항이 포함되어 있습니다. 첫째, RSI는 가격이 계속 상승하고 있음에도 불구하고 2월 말부터 고점을 낮추고 있습니다. 이는 추세가 반전될 수 있다는 전형적인 신호입니다. 다시 말하지만, 이는 쉽지 않지만 거래자가 신호를 가격 조치와 결합하면 재난을 피할 가능성이 높습니다.

RSI의 약세 다이버전스는 이동 평균이 지난 몇 달 동안 20일 EMA가 50일 SMA 위에 머물렀다가 XNUMX일 SMA 아래로 떨어지는 약세 교차를 완료함에 따라 중요해졌습니다. 이는 단기적인 가격 움직임이 완화되고 추세가 반전될 수 있다는 신호입니다.

며칠 동안 범위를 유지한 후 비트코인은 12월 20일에 폭발했고 이동 평균은 하락하기 시작했습니다. 부정적인 영역의 RSI와 함께 이러한 움직임은 거래자에게 추세가 반전되고 있다는 신호입니다. 가격이 이동 평균 아래에 머물고 50일 EMA와 XNUMX일 SMA가 계속 하락하는 한 추세는 약세로 유지됩니다.

DOT / USD 일일 차트 | 출처: TradingView

위 그래프에서 우리는 상승 추세 이후 DOT가 이동 평균이 평평하고 서로 교차하는 범위에 갇혀 있음을 알 수 있습니다. 가격이 어느 쪽으로든 갈 수 있기 때문에 이것을 최고라고 부르기는 어렵습니다. 그러나 거래자들이 RSI의 부정적 분기 및 반전 가능성에 대한 경고도 본다면 최근의 폭락을 피할 수 있을 것입니다.

19월 XNUMX일의 급격한 하락으로 인해 두 이동평균 모두 하락하기 시작했고 RSI가 마이너스 영역에 진입하면서 하락 추세가 확인되었습니다.

절대적인 신호는 없다는 점을 기억하세요!

대부분의 신규 거래자에게 이동 평균과 RSI는 본질적으로 추세를 식별하는 출발점입니다.

투자자가 거래에 몰입한 후에는 주요 추세를 식별하는 연습을 해야 합니다. 이를 통해 시장에 반대하여 소진되는 것을 방지할 수 있습니다. 다음 기사에서는 지표를 사용하여 진입점과 종료점을 결정하는 전략에 대해 설명합니다.

SN_누르

Cointelegraph에 따르면

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