매수와 매도가 모두 적절한 시기에 이루어질 경우에만 거래가 수익을 낼 수 있습니다. 종종 트레이더들은 자신의 포지션을 너무 일찍 매도하여 이익을 남기거나, 추세가 반전되더라도 트레이딩을 계속 유지하는 경우가 있습니다. 이로 인해 이익이 사라지고 거래가 종종 손실로 변합니다.
추세에 맞춰 거래하는 것도 중요하지만 반전 징후를 주의하는 것도 중요합니다. 이러한 위험 신호를 인식하는 방법을 학습함으로써 트레이더는 매수 및 매도를 피할 수 있습니다. 이는 많은 신규 트레이더에게 공통적인 경험입니다.
거래자가 추세 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있는 도구 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다.
RSI에 대한 기본 지식
RSI는 다음 가격 변화를 측정하고 0과 100 사이에서 이동하는 모멘텀 오실레이터입니다. 일반적으로 모든 자산의 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 사용됩니다.
자산이 단기 또는 장기적으로 내재 가치를 초과하면 과매수된 것으로 간주되며 이는 조정될 수 있다는 초기 신호입니다.
마찬가지로, 과매도 구역은 해당 매도가 과매도되었으며 해당 자산이 내재 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다. 이러한 자산은 복원 준비가 완료된 것으로 간주됩니다.
RSI는 50에서 100 사이에서 거래될 때 황소에게 유리한 것으로 간주됩니다. 반면, RSI가 0에서 50 사이에 있으면 하락세가 우위를 점하고 있다는 신호입니다. RSI의 50 수준은 중립으로 간주되며 상승세와 하락세 사이의 균형을 보여줍니다.
대부분의 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정은 70을 초과하는 값은 과매수, 30 미만은 과매도를 나타냅니다. 그러나 트레이더가 이러한 값을 매수 또는 매도를 위한 지침으로만 사용한다면 하락세 초기에 너무 일찍 매수하여 상승세 초기 단계에 매도할 가능성이 높습니다.
따라서 이러한 과매수 및 과매도 지표를 사용하여 수익을 극대화하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
기본 사항을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
BNB / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
위 그래프에서 볼 수 있듯이 바이낸스 코인(BNB)은 올해 52월 사상 최고치를 경신하고 다음 상승 추세를 시작했습니다. 알트코인은 RSI가 70을 넘어 XNUMX달러로 과매수 상태임을 시사합니다. 거래자가 이 시점에 매도한다면 미래 수익의 상당 부분을 놓치게 됩니다.
코인이 범위 또는 주요 저항 수준을 넘어 새로운 상승 추세를 시작하면 RSI가 과매수 영역에 머물 가능성이 매우 높다는 점을 기억하십시오. 전문 트레이더들은 새로운 상승 추세의 시작을 인지하고 가격이 하락할 때까지 기다리지 않고 매수를 시작하기 때문입니다. 지속적인 매수로 인해 RSI는 오랫동안 과매수 상태를 유지하므로 이 경우 RSI가 70 이상 올랐다고 해서 포지션을 청산하는 것은 바람직하지 않습니다.
과매수 조건을 찾는 방법
BNB / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
초기 단계에서 RSI가 85 이상으로 상승한다면 조심해야 할 때입니다. BNB/USDT 쌍을 보면 가격이 95달러로 현지 최고치를 기록하면서 RSI가 19월 348.70일 XNUMX 이상으로 상승한 것으로 나타났습니다.
거기에서 알트코인은 46월 186.10일에 23% 조정된 $85을 기록했습니다. 이러한 열광적인 구매 기간 동안 최고점을 예측하기 어렵기 때문에 거래자는 RSI가 XNUMX 이상으로 거래되기 시작할 때 이익을 보호하기 위해 정지를 강화해야 합니다.
12월 85일 RSI는 다시 85를 넘어 지역 최고치를 기록했습니다. 이는 가격이 급격하게 상승하는 시기에도 RSI가 XNUMX에 도달하면 트레이더들이 주의해야 한다는 것을 의미합니다.
주목해야 할 또 다른 점은 RSI가 40월부터 50월 중순까지 과매도 영역으로 떨어지지 않는다는 것입니다. 강세 기간 동안 RSI는 일반적으로 XNUMX에서 XNUMX 사이의 지지를 받습니다. 가격이 이 수준 사이로 떨어지면 거래자는 주의를 기울여야 하며 매수 포지션을 시작하기 위한 다른 지지 신호를 찾아야 합니다.
BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
위에서 볼 수 있듯이 비트코인(BTC)은 2020년 70월 상승 추세를 시작했습니다. 강세 주기가 시작된 후 처음 며칠 동안 RSI가 어떻게 급등하여 85 이상을 유지했는지 주목하세요. 그러나 이 기간 동안 RSI는 XNUMX를 넘는 극도로 과매수 구간에 도달하지 못했습니다.
RSI는 85월에 40를 넘어 급등했고 그 기간 동안 매도한 거래자는 지역 최고치를 기록했습니다. 가격이 조정되면서 RSI는 과매수 영역에서 XNUMX 수준으로 떨어지며 거래자에게 매수 기회를 제공합니다.
ETH / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
이더리움(ETH)도 2020년 85월 랠리를 시작했지만 RSI는 과매수권에 머물지 못했습니다. RSI는 XNUMX월 초에만 XNUMX를 넘어섰고 트레이더들은 지금 단계에서 팔아라 잠겨 있었다. 이는 어떤 지표나 전략도 항상 옳은 것은 아니라는 것을 보여줍니다.
그러나 RSI가 40에 도달하면 트레이더들은 두 번의 매수 기회를 더 갖게 됩니다. 이는 그들에게 시장에 진입하여 남은 랠리의 상당 부분을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
RSI는 83.46월 11일 85으로 상승하여 12 바로 아래에 이르렀고, 가장 큰 알트코인은 XNUMX월 XNUMX일에 정점을 찍었습니다.
음의 다이버전스
RSI는 모멘텀 오실레이터이므로 가격이 오르면 RSI도 올라갑니다. 그러나 때로는 RSI가 가격 조치와 다를 수 있습니다. 이와 같은 상황에서는 가격이 상승하더라도 RSI는 여전히 하락합니다.
이 현상을 음의 발산(negative divergence)이라고 합니다. 이는 강세 모멘텀이 약화될 수 있다는 경고 신호입니다.
BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
위의 그래프는 큰 하락으로 이어지는 음의 다이버전스의 좋은 예입니다. 비트코인이 89월 41,950일 사상 최고치인 8달러로 상승하면서 RSI는 XNUMX를 넘어 최고치를 기록했습니다. 그러나 비트코인이 계속 정점을 찍으면서 RSI는 계속해서 더 낮은 최고치를 기록했습니다. 이는 강세 모멘텀이 약화되고 있다는 신호이다.
부정적인 다이버전스가 형성되면 거래자는 주의를 기울여야 하며 매도하기 전에 가격이 하락할 때까지 기다려야 합니다. 이 경우 가격이 20일 EMA 아래로 떨어지면 거래자는 매도를 요청해야 할 수도 있습니다. 50일 SAM 선을 하향 돌파하거나 45일 RSI를 하향 돌파하는 것은 추세가 올바른 방향으로 가고 있다는 신호입니다.
BNB / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
BNB가 95달러라는 새로운 사상 최고치를 기록하면서 RSI는 19월 348.70일에 XNUMX를 넘어섰습니다. 이후에도 가격은 계속 상승했지만 RSI는 고점을 낮추며 마이너스 다이버전스를 형성했습니다.
이는 거래자들에게 강세 모멘텀이 약화되고 있으며 알트코인이 추세 변화에 대비하고 있음을 경고했습니다. RSI가 45 아래로 떨어지거나 가격이 20일 EMA 아래로 떨어지면 거래자들은 포지션을 매도했을 수 있습니다.
DOT / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
Polkadot(DOT)은 음의 다이버전스가 큰 하락으로 이어지는 또 다른 좋은 예입니다. 그러나 이 경우 RSI는 매도 신호를 제공하지 않습니다. 그러므로 우리는 인덱스에 의존해서는 안 됩니다. 이동평균선 아래로의 돌파는 추세가 변화하고 있다는 신호이기도 하며 RSI가 모멘텀 약화를 알리면서 거래자들이 그곳에서 매도했을 수도 있습니다.
편차를 인식하는 것이 왜 중요한가요?
RSI는 상승 국면이 끝났음을 알리는 중요한 지표입니다. 과매수 극단과 음의 다이버전스를 모두 사용하여 추세가 바뀌기 전에 이익을 얻을 수 있습니다.
최고점 시간을 맞추려고 노력하기보다는 RSI와 이동 평균이 추세가 추진력을 잃고 있음을 나타내는 경우 거래자는 매도를 고려해야 합니다.
부인 성명: 이 글은 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 투자자들은 결정을 내리기 전에 주의 깊게 조사해야 합니다. 우리는 귀하의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.
SN_누르
Cointelegraph에 따르면
저자
Analysis
RSI를 매도 신호로 사용하는 3가지 방법
매수와 매도가 모두 적절한 시기에 이루어질 경우에만 거래가 수익을 낼 수 있습니다. 종종 트레이더들은 자신의 포지션을 너무 일찍 매도하여 이익을 남기거나, 추세가 반전되더라도 트레이딩을 계속 유지하는 경우가 있습니다. 이로 인해 이익이 사라지고 거래가 종종 손실로 변합니다.
추세에 맞춰 거래하는 것도 중요하지만 반전 징후를 주의하는 것도 중요합니다. 이러한 위험 신호를 인식하는 방법을 학습함으로써 트레이더는 매수 및 매도를 피할 수 있습니다. 이는 많은 신규 트레이더에게 공통적인 경험입니다.
거래자가 추세 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있는 도구 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다.
RSI에 대한 기본 지식
RSI는 다음 가격 변화를 측정하고 0과 100 사이에서 이동하는 모멘텀 오실레이터입니다. 일반적으로 모든 자산의 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 사용됩니다.
자산이 단기 또는 장기적으로 내재 가치를 초과하면 과매수된 것으로 간주되며 이는 조정될 수 있다는 초기 신호입니다.
마찬가지로, 과매도 구역은 해당 매도가 과매도되었으며 해당 자산이 내재 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다. 이러한 자산은 복원 준비가 완료된 것으로 간주됩니다.
RSI는 50에서 100 사이에서 거래될 때 황소에게 유리한 것으로 간주됩니다. 반면, RSI가 0에서 50 사이에 있으면 하락세가 우위를 점하고 있다는 신호입니다. RSI의 50 수준은 중립으로 간주되며 상승세와 하락세 사이의 균형을 보여줍니다.
대부분의 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정은 70을 초과하는 값은 과매수, 30 미만은 과매도를 나타냅니다. 그러나 트레이더가 이러한 값을 매수 또는 매도를 위한 지침으로만 사용한다면 하락세 초기에 너무 일찍 매수하여 상승세 초기 단계에 매도할 가능성이 높습니다.
따라서 이러한 과매수 및 과매도 지표를 사용하여 수익을 극대화하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
기본 사항을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
BNB / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
위 그래프에서 볼 수 있듯이 바이낸스 코인(BNB)은 올해 52월 사상 최고치를 경신하고 다음 상승 추세를 시작했습니다. 알트코인은 RSI가 70을 넘어 XNUMX달러로 과매수 상태임을 시사합니다. 거래자가 이 시점에 매도한다면 미래 수익의 상당 부분을 놓치게 됩니다.
코인이 범위 또는 주요 저항 수준을 넘어 새로운 상승 추세를 시작하면 RSI가 과매수 영역에 머물 가능성이 매우 높다는 점을 기억하십시오. 전문 트레이더들은 새로운 상승 추세의 시작을 인지하고 가격이 하락할 때까지 기다리지 않고 매수를 시작하기 때문입니다. 지속적인 매수로 인해 RSI는 오랫동안 과매수 상태를 유지하므로 이 경우 RSI가 70 이상 올랐다고 해서 포지션을 청산하는 것은 바람직하지 않습니다.
과매수 조건을 찾는 방법
BNB / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
초기 단계에서 RSI가 85 이상으로 상승한다면 조심해야 할 때입니다. BNB/USDT 쌍을 보면 가격이 95달러로 현지 최고치를 기록하면서 RSI가 19월 348.70일 XNUMX 이상으로 상승한 것으로 나타났습니다.
거기에서 알트코인은 46월 186.10일에 23% 조정된 $85을 기록했습니다. 이러한 열광적인 구매 기간 동안 최고점을 예측하기 어렵기 때문에 거래자는 RSI가 XNUMX 이상으로 거래되기 시작할 때 이익을 보호하기 위해 정지를 강화해야 합니다.
12월 85일 RSI는 다시 85를 넘어 지역 최고치를 기록했습니다. 이는 가격이 급격하게 상승하는 시기에도 RSI가 XNUMX에 도달하면 트레이더들이 주의해야 한다는 것을 의미합니다.
주목해야 할 또 다른 점은 RSI가 40월부터 50월 중순까지 과매도 영역으로 떨어지지 않는다는 것입니다. 강세 기간 동안 RSI는 일반적으로 XNUMX에서 XNUMX 사이의 지지를 받습니다. 가격이 이 수준 사이로 떨어지면 거래자는 주의를 기울여야 하며 매수 포지션을 시작하기 위한 다른 지지 신호를 찾아야 합니다.
BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
위에서 볼 수 있듯이 비트코인(BTC)은 2020년 70월 상승 추세를 시작했습니다. 강세 주기가 시작된 후 처음 며칠 동안 RSI가 어떻게 급등하여 85 이상을 유지했는지 주목하세요. 그러나 이 기간 동안 RSI는 XNUMX를 넘는 극도로 과매수 구간에 도달하지 못했습니다.
RSI는 85월에 40를 넘어 급등했고 그 기간 동안 매도한 거래자는 지역 최고치를 기록했습니다. 가격이 조정되면서 RSI는 과매수 영역에서 XNUMX 수준으로 떨어지며 거래자에게 매수 기회를 제공합니다.
ETH / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
이더리움(ETH)도 2020년 85월 랠리를 시작했지만 RSI는 과매수권에 머물지 못했습니다. RSI는 XNUMX월 초에만 XNUMX를 넘어섰고 트레이더들은 지금 단계에서 팔아라 잠겨 있었다. 이는 어떤 지표나 전략도 항상 옳은 것은 아니라는 것을 보여줍니다.
그러나 RSI가 40에 도달하면 트레이더들은 두 번의 매수 기회를 더 갖게 됩니다. 이는 그들에게 시장에 진입하여 남은 랠리의 상당 부분을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
RSI는 83.46월 11일 85으로 상승하여 12 바로 아래에 이르렀고, 가장 큰 알트코인은 XNUMX월 XNUMX일에 정점을 찍었습니다.
음의 다이버전스
RSI는 모멘텀 오실레이터이므로 가격이 오르면 RSI도 올라갑니다. 그러나 때로는 RSI가 가격 조치와 다를 수 있습니다. 이와 같은 상황에서는 가격이 상승하더라도 RSI는 여전히 하락합니다.
이 현상을 음의 발산(negative divergence)이라고 합니다. 이는 강세 모멘텀이 약화될 수 있다는 경고 신호입니다.
BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
위의 그래프는 큰 하락으로 이어지는 음의 다이버전스의 좋은 예입니다. 비트코인이 89월 41,950일 사상 최고치인 8달러로 상승하면서 RSI는 XNUMX를 넘어 최고치를 기록했습니다. 그러나 비트코인이 계속 정점을 찍으면서 RSI는 계속해서 더 낮은 최고치를 기록했습니다. 이는 강세 모멘텀이 약화되고 있다는 신호이다.
부정적인 다이버전스가 형성되면 거래자는 주의를 기울여야 하며 매도하기 전에 가격이 하락할 때까지 기다려야 합니다. 이 경우 가격이 20일 EMA 아래로 떨어지면 거래자는 매도를 요청해야 할 수도 있습니다. 50일 SAM 선을 하향 돌파하거나 45일 RSI를 하향 돌파하는 것은 추세가 올바른 방향으로 가고 있다는 신호입니다.
BNB / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
BNB가 95달러라는 새로운 사상 최고치를 기록하면서 RSI는 19월 348.70일에 XNUMX를 넘어섰습니다. 이후에도 가격은 계속 상승했지만 RSI는 고점을 낮추며 마이너스 다이버전스를 형성했습니다.
이는 거래자들에게 강세 모멘텀이 약화되고 있으며 알트코인이 추세 변화에 대비하고 있음을 경고했습니다. RSI가 45 아래로 떨어지거나 가격이 20일 EMA 아래로 떨어지면 거래자들은 포지션을 매도했을 수 있습니다.
DOT / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView
Polkadot(DOT)은 음의 다이버전스가 큰 하락으로 이어지는 또 다른 좋은 예입니다. 그러나 이 경우 RSI는 매도 신호를 제공하지 않습니다. 그러므로 우리는 인덱스에 의존해서는 안 됩니다. 이동평균선 아래로의 돌파는 추세가 변화하고 있다는 신호이기도 하며 RSI가 모멘텀 약화를 알리면서 거래자들이 그곳에서 매도했을 수도 있습니다.
편차를 인식하는 것이 왜 중요한가요?
RSI는 상승 국면이 끝났음을 알리는 중요한 지표입니다. 과매수 극단과 음의 다이버전스를 모두 사용하여 추세가 바뀌기 전에 이익을 얻을 수 있습니다.
최고점 시간을 맞추려고 노력하기보다는 RSI와 이동 평균이 추세가 추진력을 잃고 있음을 나타내는 경우 거래자는 매도를 고려해야 합니다.
부인 성명: 이 글은 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 투자자들은 결정을 내리기 전에 주의 깊게 조사해야 합니다. 우리는 귀하의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.
SN_누르
Cointelegraph에 따르면
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