상대강도지수(RSI)는 트레이더가 하락폭을 매수해야 할 때를 알려줍니다.

7년 2021월 XNUMX일 - 대략 5 분 읽는 데 몇 분

자산이 하락세에 접어들고 뉴스가 대부분 부정적일 때 분석가들은 일반적으로 추가적인 하락과 낙관주의에서 절망으로의 정서 변화를 예상합니다. 이로 인해 패닉이 발생하여 트레이더는 매수보다는 하락 추세의 하단 부근에서 포지션을 매도하게 됩니다.

거래자들은 어떻게 군중과 경쟁하고 약세장에서 매수할 용기를 얻을 수 있습니까? 너무 일찍 매수하면 포지션이 금세 손실로 바뀔 수 있기 때문에 쉽지 않습니다. 그러나 너무 오래 기다리면 랠리의 첫 번째 부분을 놓칠 수 있습니다.

하락세 동안 매수 포지션을 취하기는 어렵지만 RSI(상대강도 지표)는 시장 최저점을 감지하고 좋은 RR(위험/보상) 비율을 제공할 수 있습니다.

다음은 하락장에서 하락세를 매수하는 경우에 대한 몇 가지 예입니다.

과매도 장소 찾기 색인 RSI

RSI

BTC/USDT 매일 | 원천: TradingView

비트코인은 20,000년 2017월 거의 $3,300의 최고치를 기록했고 2018년 30월 $XNUMX 근처에서 바닥을 치는 지속적인 약세장을 시작했습니다. 이 기간 동안 RSI는 과매도 영역(XNUMX 미만)에 다섯 번 진입했습니다(차트의 주황색 타원). .

처음 4건의 경우 RSI는 30 수준 근처 또는 바로 아래로 떨어졌지만, 다섯 번째 경우에는 RSI가 10.5로 떨어졌습니다. 이는 트레이더가 바닥을 치기 전에 매수했거나 약세장에서 포지션을 유지했지만 두려움을 이기지 못하고 매도하기로 결정한 항복의 신호입니다.

일반적으로 장기 하락장은 지속적인 공포 매도 이후 종료됩니다. 따라서 현명한 거래자는 이러한 기회를 기다렸다가 RSI가 20 미만일 때와 같이 시장이 심하게 과매도되었을 때 매수합니다.

BTC/USDT 매일 | 원천: TradingView

2019년과 2020년에는 RSI가 20에 대해 두 번 하락했고 15.04년 12월 3일에는 2020로 떨어졌습니다.

19.6년 26월 2019일에 가격이 23으로 하락한 첫 번째 하락은 가격이 다음 주(2019년 XNUMX월 XNUMX일)에 새로운 현지 최저치를 기록하면서 손실을 입은 거래임이 입증되었습니다. 이는 가격이 정지점에 도달할 경우 트레이더가 포지션을 청산할 준비가 되어 있어야 함을 보여줍니다. 그렇지 않은 경우 손실은 더 커질 수 있기 때문입니다.

24년 2019월 22.32일 RSI는 20 수준 바로 위인 18로 떨어졌습니다. 단기 손절매를 설정한 트레이더의 경우 2019년 XNUMX월 XNUMX일 하락세로 인해 이 역시 손실이 나는 사업이 됩니다. 그러나 이는 모두 거래자가 높은 레버리지를 사용하지 않는 한 포트폴리오에 영향을 미치지 않는 작은 손실.

RSI는 15.04년 12월 2020일에 64,854로 떨어졌고 그 하락 이후 매수할 만큼 용감한 거래자들은 강세 단계 동안 포지션을 유지하는 탁월한 이익을 보게 될 것이며 14년 2021월 2일에 USD에 도달하는 최고치인 XNUMX를 보게 될 것입니다. 이는 XNUMX번의 구매 실패 후 거래자가 마침내 RSI 신호로 대박을 터뜨렸다는 것을 보여줍니다.

RSI와 이동 평균을 결합하면 더 나은 신호가 생성됩니다.

2018년 ETH가 하락하는 동안 RSI가 4 수준 이하 또는 근처로 떨어진 경우가 20번 있었습니다. 첫 번째 기회로 거래자는 큰 이익을 얻었지만 나머지 2번은 손실로 나타났습니다.

손실을 방지하기 위해 거래자는 거래 손실을 방지하기 위해 추가 필터를 추가할 수 있습니다. 간단한 예로 RSI가 20 아래로 떨어진 후 즉시 구매하는 대신 거래자는 가격이 3일 지수 이동 평균(EMA) 위로 마감될 때까지 20일 연속 기다릴 수 있습니다.

RSI

이더리움 / USDT 매일 | 원천: TradingView

위 그래프에서 볼 수 있듯이 2018년 20월 RSI가 20선 아래로 떨어진 후 ETH/USDT 쌍이 XNUMX일 EMA 위로 급등하면서 매수 신호가 발생했습니다. 이 거래는 이사 후 쌍이 수익성이 있었기 때문에 수익성이 있었습니다.

20월의 다음 매수 신호는 가격이 3일 연속 XNUMX일 EMA 위로 움직이지 않았기 때문에 기준을 충족하지 못했습니다. XNUMX월 세 번째 거래는 소폭의 손실이었을지 모르지만 XNUMX월 거래는 큰 이익이 될 것입니다.

P.가격 인상 환호와 이를 인지하는 방법

트레이더에게 추세 반전 가능성을 경고할 수 있는 또 다른 중요한 도구는 강세 다이버전스입니다. 가격이 계속 하락하지만 RSI가 저점을 더 높이면 하락 모멘텀이 완화될 수 있음을 시사합니다.

LTC / USDTB 매일 | 원천: TradingView

LTC는 2018년 약세 국면에서 두 가지 강세 차이를 보였습니다. 2018년 XNUMX월과 XNUMX월 사이에 형성된 첫 번째 분기는 가격이 스윙 고점 위로 오르지 않았기 때문에 잘못된 신호였습니다.

그러나 2018년 XNUMX월부터 XNUMX월까지의 두 번째 강세 다이버전스는 바닥에서 긍정적인 신호였으며 이후 며칠 동안 강력한 랠리가 이어졌습니다.

기타/USDT 매일 | 원천: TradingView

약간 더 긴 강세 다이버전스의 또 다른 예는 2019년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 ETC 차트에서 볼 수 있습니다. 이 기간 동안 가격은 저점을 낮추었지만 RSI는 저점을 더 높게 만들었습니다. ETC/USDT 쌍은 스윙 고점을 돌파한 후 향후 며칠 동안 강하게 반등했습니다.