MACD(Average Variable Convergence Divergenence)는 트레이더들이 널리 사용하는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 느린 지표이지만 추세 변화를 식별하는 데 매우 유용할 수 있습니다.

BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView

MACD는 중앙선이라고도 알려진 0선 위아래로 움직입니다. 짧은 이동 평균에서 긴 이동 평균을 빼면 MACD 라인의 값을 얻을 수 있으며 신호 라인은 MACD 라인의 EMA가 됩니다.

파란색 선은 MACD이고 빨간색 선은 신호선입니다. 파란색 선이 빨간색 선을 교차하면 매수 신호가 생성되고, 파란색 선이 빨간색 선을 교차하면 매도 신호가 생성됩니다. 그리고 MACD 선이 중앙선(0)을 교차하는 경우에도 매수 신호입니다.

다양한 위치에서 더 나은 진입과 퇴출을 위해 표시기를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 그런 다음 하락세와 상승세 동안 MACD가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 마지막으로 MACD에서 다이버전스의 중요성을 살펴보겠습니다.

암호화폐 시장의 변동성에 맞춰 지표를 조정하세요

주식시장에 비해 암호화폐 시장은 단기적으로 변동성이 더 큽니다. 따라서 들쭉날쭉한 변동을 제외하고 진입 및 퇴출을 신속하게 기록해야 합니다.

새로운 상승 추세가 시작되면 일반적으로 몇 주 또는 몇 달 동안 유효합니다. 그러나 모든 강세 단계에는 주기적인 조정이 있습니다. 트레이더는 추세를 유지하려고 노력해야 하며 모든 작은 하락이 추세를 멈추게 해서는 안 됩니다.

목표는 상승 추세가 막 시작되었을 때 일찍 포지션을 취하고 추세 반전 신호가 표시될 때까지 해당 포지션을 유지하는 것입니다. 그러나 말은 쉽지만 실행은 쉽지 않습니다. 표시기가 너무 많은 신호를 제공하는 경우 원치 않는 거래가 발생합니다 그리고 감정적으로 지친다.

반면에 더 적은 수의 신호를 제공하기 위해 큰 기간을 선택하면 지표가 전환점을 천천히 감지하므로 거래자는 추세의 상당 부분을 놓칠 수 있습니다.

이 문제는 MACD 창시자인 Gerald Appel이 자신의 저서 Technical Analysis: Power Tools for activeInvestor에서 다루었습니다.

Appel은 강한 추세에 사용할 수 있는 두 개의 MACD 지표를 강조합니다. 더 민감한 지표는 진입에 사용되고 덜 민감한 지표는 퇴출에 사용됩니다.

두 개의 MACD 지표를 사용하는 것이 하나보다 나은가요?

대부분의 차트 작성 소프트웨어에서 MACD 지표에 사용되는 기본값은 12~26일 조합입니다. 그러나 다음 예에서는 매도 신호를 찾기 위해 19~39일의 덜 민감한 조합이 포함된 MACD를 사용하겠습니다. 두 번째는 더 민감하며 6~19일 MACD 조합을 사용하여 매수 신호를 찾습니다.

BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView

비트코인(BTC)은 2020년 2020월 작은 범위에서 거래되었으며 해당 기간 동안 두 MACD는 크게 변하지 않았습니다. 지난 XNUMX월 BTC/USDT 쌍이 상승 추세를 시작했을 때 MACD는 XNUMX년 XNUMX월 중순 지표가 중간선을 넘어섰을 때 매수 신호를 보냈습니다.

거래에 진입한 후 MACD 라인이 6~19일 통합 MACD에서 신호 라인에 XNUMX번 접근하는 것을 지켜보세요(히스토그램에 타원으로 표시됨). 이는 조기 종료로 이어질 수 있으며 상승 추세가 이제 막 시작됨에 따라 서류상의 이익의 상당 부분을 놓칠 수 있습니다.

반면 덜 민감한 19~39일 조합은 여전히 ​​상승 추세의 안정성을 시사합니다. 이는 26년 2020월 XNUMX일 MACD가 신호선 아래로 교차하여 매도 신호를 촉발할 때까지 트레이더가 포지션을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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또 다른 예로, 바이낸스 코인(BNB) MACD 라인이 7년 2020월 16일 중앙선을 교차하여 매수 신호를 촉발했습니다. 그러나 민감한 MACD는 BNB/USDT 쌍이 소폭 조정을 받은 XNUMX월 XNUMX일에 빠르게 하락하여 신호선 아래로 떨어졌습니다.

마찬가지로 덜 민감한 MACD는 12년 2020월 XNUMX일까지 신호선 위에 머물면서 상승 추세의 더 큰 부분을 차지할 것입니다.

LTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView

두 개의 MACD 지표를 추적하는 데 어려움을 겪고 있는 트레이더는 12~26일 조합(기본값)을 사용할 수도 있습니다. Litecoin(LTC)의 $75달러에서 $413.49달러까지의 여정은 XNUMX개의 매수 및 매도 신호를 생성했습니다. 모든 거래는 매우 좋은 진입(줄임표로 표시) 및 청산(화살표로 표시) 신호를 생성합니다.

MACD가 조정 신호를 보내는 방법

거래자는 하락세 동안 MACD를 사용하여 구매할 수도 있습니다. 상승 추세가 조정되는 동안 MACD 선은 신호선 위로 떨어지지만, 가격이 상승 추세를 재개하면 MACD 선이 신호선에서 이탈합니다. 이 설정은 좋은 진입점이 될 수 있는 후크와 유사합니다.

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위 예에서 Cardano(ADA) MACD는 8년 2020월 26일에 중앙선을 넘어 매수 신호를 보냈습니다. 그러나 강세 모멘텀이 정체되자 MACD 라인은 2020년 XNUMX월 XNUMX일 시그널 라인 근처로 가라앉았으나 이를 돌파하지 못했습니다. 가격이 반등하면서 MACD는 신호선을 이탈하고 계속해서 상승했습니다.

이로 인해 MACD 선이 중앙선을 교차할 때 매수를 놓친 거래자들에게 매수 기회가 생겼습니다. 매도 신호는 ADA/USDT 쌍이 심각한 조정을 시작한 16월 XNUMX일에 생성되었습니다.

MACD 차이는 추세 반전의 신호일 수도 있습니다.

BTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView

비트코인 가격은 21년 2021월 14일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 계속해서 최고치를 기록했지만, MACD는 해당 기간 동안 최고치를 낮추고 약세 다이버전스를 형성했습니다. 이는 상승세가 약화되고 있다는 신호입니다.

트레이더들은 MACD가 약세 다이버전스를 형성하고 해당 기간 동안 장기 거래를 하지 않을 때 주의해야 합니다. 이 경우 지속적인 약세 다이버전스가 큰 하락세로 이어졌습니다.

LTC / USDT 일일 차트 | 출처: TradingView

라이트코인은 2019년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 급격한 하락세 동안 MACD가 어떻게 강세 다이버전스를 형성했는지 보여줍니다. XNUMX월과 XNUMX월 MACD가 중간선을 넘을 때 매수한 거래자들은 장기간 손실을 입었습니다.

이는 트레이더가 MACD 다이버전스에 반응하기 전에 가격 조치가 방향 변화 조짐을 보일 때까지 기다려야 함을 의미합니다.

몇 가지 중요한 사항

MACD 지표는 거래자가 추세를 식별하고 자산의 역학을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장 상황과 분석 중인 자산에 따라 거래자는 MACD의 시간 설정을 변경할 수 있습니다. 거래자는 더 나은 결과를 위해 덜 민감한 MACD와 더 민감한 MACD를 조합하여 사용할 수도 있습니다.

그러나 완벽한 지표는 없습니다. 위의 변경 및 조합에도 불구하고 거래는 기대에 어긋날 수 있습니다.

거래자는 자본 관리 원칙을 구현하고, 손실을 신속하게 줄이며, 거래가 정상적으로 진행될 때 종이 이익을 보호해야 합니다.

부인 성명: 이 글은 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 투자자들은 결정을 내리기 전에 주의 깊게 조사해야 합니다. 우리는 귀하의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

SN_누르

Cointelegraph에 따르면

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