주목할만한 5가지 DeFi 옵션 프로토콜 모음

18년 2023월 XNUMX일 - 대략 6 분 읽는 데 몇 분

키 포인트:

DeFi의 옵션 거래는 항상 일정 수준의 위험을 감수하면서 높은 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
이는 투자자들이 어떤 상황에서도 시장에서 살아남을 수 있도록 돕는 방법 중 하나입니다.
주목할 만한 5가지 DeFi 옵션 프로토콜을 살펴보겠습니다.

세상은 위험합니다. 암호화폐 투자자들은 바람이 어디로 향하는지 확실히 알 수 있을 때 DeFi 옵션으로 눈을 돌리는 경우가 많습니다.

이 기사에서는 옵션 거래를 소개하고, 관련된 위험 중 일부를 설명하며, 더 자세히 살펴볼 수 있는 우리가 선호하는 온체인 프로토콜을 보여줍니다.

당신의 옵션을 알고

암호화폐 투자자들은 인플레이션 데이터와 규제 당국의 우려로 인해 잠재적인 변동성의 지뢰밭에 직면해 있으므로 옵션이 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

옵션 거래에 대한 소개는 다음과 같이 나뉩니다.

DeFi 옵션의 101가지 기본 사항
우리가 선호하는 다섯 가지 온체인 옵션 프로토콜

옵션에 손을 대고 있다면 아마도 시장 조성자가 되지 않고 높은 레버리지 수익을 얻으려는 Degen이거나 변동성에 대해 걱정하고 단점을 헤지하려는 Degen일 것입니다. 옵션 거래가 귀하에게 가장 적합한 솔루션일 수 있습니다.

DeFi 옵션의 101가지 기본 사항

아래 사진이 불안을 불러일으키나요? 옵션 체인이 무엇인지 모르시나요? 그렇다면 이 섹션은 당신을 위한 것입니다.

위는 옵션 체인입니다.코인베이스 (COIN).

옵션 체인에는 특정 만기일(17년 2023월 XNUMX일)에 대한 다양한 콜(왼쪽) 및 풋(오른쪽)에 대한 다양한 행사 가격(가운데)이 나열되어 있습니다.

옵션 구매자는 미리 정해진 행사 가격으로 기초 자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 갖습니다.

???? 통화: 행사 가격으로 COIN을 구매할 수 있는 기능
???? Puts: COIN을 행사 가격으로 판매할 수 있는 기능입니다.

시나리오: 귀하의 친구는 Coinbase의 규제 드라마가 완전히 FUD라고 생각하며 다음과 같이 외칩니다.

“COIN은 금요일까지 초정상적으로 변할 것입니다! 지금은 유인해야 하고 옵션을 사용해 이익을 늘려야 하는데 무엇을 사야 할지 모르겠습니다.”

귀하의 답변(재정 조언 아님!!!): “정말요? 글쎄, 당신이 주장한다면… 당신의 강한 낙관적 신념을 고려하여 60일 금요일에 만료되는 콜 옵션을 행사가 $17에 매수하는 것이 좋습니다.”

그런 다음 친구는 1,850월 1,000일 또는 그 이전에 COIN 주식 60주를 주당 $17에 구매할 수 있는 권리(의무는 아님)를 위해 $XNUMX를 거래합니다.

옵션은 보험과 유사한 계약으로 생각할 수 있습니다. 즉, 보장을 받기 위해 보험료($1,850)를 선불로 지불합니다. "재난이 닥치면"(즉, 이 경우 COIN이 60달러 이상 거래됨) 투자자는 이익을 얻기 시작합니다.

귀하의 친구는 COIN이 $61.85($60 행사가 + $1.85 프리미엄) 이상으로 거래될 때까지 수익성이 있는 것으로 간주되지 않지만 초기 $1850 투자 외에는 노출되지 않습니다. 매 센트 COIN이 $61.85를 초과할 때마다 돈은 실제 이익에 관한 것입니다.

제한된 손실과 무제한적인 상승 여력은 다양한 사용 사례에 걸쳐 많은 시장 참여자에게 옵션을 매우 매력적으로 만듭니다.

우리가 선호하는 5가지 온체인 옵션 프로토콜

Degen이든 위험 회피이든 동일한 온체인 옵션 프로토콜이 사용됩니다.

암호화폐 옵션에 관해서는 최고의 시장이 기본적으로 온체인에 구축되어 있으므로 교환은 잊어버리세요.

우리가 가장 좋아하는 상위 5개 항목을 살펴보겠습니다.

암호화폐 옵션 거래丨Lyra

웹 사이트丨트위터
체인: Arbitrum, Optimism, Ethereum
옵션: ETH, BTC

옵션 프로토콜 Lyra Finance는 Optimism과 Arbitrum 배포 간에 균등하게 분배된 TVL에서 29만 달러 이상을 보유하고 있습니다. XNUMX월에 Arbitrum을 출시한 후 TVL이 두 배로 늘어났습니다.

간단한 사용자 인터페이스, 다중 행사 및 만료, 긴밀한 입찰 요청 스프레드를 통해 Lyra Finance는 옵션 거래자에게 다른 프로토콜보다 ETH 및 BTC 옵션에 더 많은 유동성을 제공합니다.

Lyra는 다음에게 권장됩니다: 전통적인 중개업의 경험을 재현하려는 노련한 거래자.

헤비

웹 사이트丨트위터
체인: Arbitrum, 이더리움
옵션: ETH, BTC

Lyra의 사전 설정된 만료 날짜로 인해 제약을 받는다면 복잡한 다중 다리 옵션 전략을 구현하는 데 관심이 있을 수 있습니다.

Hegic은 사용자 정의 날짜에 대한 옵션과 여러 파업 수준에서 사용할 수 있는 다양한 원클릭 전략을 통해 옵션을 쉽게 만듭니다.

사용자는 다양한 강세, 약세, 고변동성 또는 저변동성 편향 중에서 선택하여 고유한 위험 허용 범위 및 시장 정서에 맞게 수익 결과를 조정할 수 있습니다. dApp은 생성된 수익률 결과를 대화형 차트에 오버레이하여 사용자에게 기본 자산의 예상 가치에서 무엇을 얻거나 잃을지에 대한 시각적 아이디어를 제공합니다.

Hegic 추천 대상: 유연한 만료 및 원클릭 복합 옵션 전략을 원하는 Degens.

화이트 하트

웹 사이트丨트위터
체인: 이더리움
옵션: ETH, BTC

재정적인 문제가 있나요? 오늘의 ETH 또는 BTC 가격을 확정하고 수수료를 징수할 수 있는 쉬운 방법을 찾고 계셨습니까?

Whiteheart는 두 가지 결정을 내릴 수 있는 매우 간단한 사용자 인터페이스를 제공합니다.

이더리움 또는 비트코인
헤징하려는 일수

거래 종료: 계약 기간 동안 오늘의 ETH 또는 BTC 가격이 확정되었습니다! Whiteheart의 "헤징 계약"은 사용자에게 프로토콜의 복잡한 인터페이스와 복잡한 옵션 전략(DeFi를 처음 접하는 사람들에게는 어려울 수 있음)을 제외한 깊은 옵션 유동성을 제공합니다.

Whiteheart 추천 대상: 현재 ETH 또는 BTC 가격을 고정하고 일정 기간 동안 하락 위험을 제거할 수 있는 이해하기 쉬운 방법을 찾는 초보 옵션 거래자.

Premia

웹 사이트丨트위터

체인: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Fantom
옵션: ETH, BTC, YFI, LINK, ALCX, alETH, OP, FTM

옵션은 ETH와 BTC에만 사용할 수 있다고 누가 말했습니까?

Premia는 꼬리 위험을 헤지하거나 추측하는 데 관심이 있을 수 있는 소규모 시가총액 자산에 대한 옵션을 제공합니다. Hegic과 마찬가지로 이 프로토콜은 거래자에게 다양한 행사 가격에 대한 맞춤형 만료 날짜를 제공합니다.

Premia의 고유한 옵션 가격 대시보드는 옵션 가격이 너무 높거나 낮을 경우 거래자에게 정보를 제공합니다. 사용된 모델은 전통적인 옵션 가격 책정을 기반으로 하는 Black-Scholes 모델과 유사하지만 암호화폐에 최적화되도록 조정되었습니다.

Premia는 유연한 만료 날짜를 원하는 트레이더와 다양한 기초 자산의 옵션 가격 책정에 대한 심층적인 통찰력을 원하는 트레이더에게 권장됩니다.

사이렌

웹 사이트丨트위터
체인: 다각형
옵션: ETH, MATIC, SUSHI, YFI, UNI, DPI

Polygon의 옵션 프로토콜인 Siren은 Lyra보다 더 눈에 띄는 색상 구성표를 갖춘 TradFi에서 영감을 받은 옵션 인터페이스를 제공합니다. 두 프로토콜 모두 전통적인 옵션 체인을 활용하여 사용자에게 가격을 표시하며 Siren은 이 가이드에 설명된 사용자 경험 측면에서 Lyra의 가장 직접적인 경쟁자입니다. Siren은 Lyra보다 더 높은 행사 가격으로 더 넓은 범위의 기본 담보에 대한 옵션을 제공합니다.

Siren 권장 대상: Lyra보다 더 넓은 담보 기반과 더 많은 OTM 옵션을 통해 기존 브로커의 경험을 재현하려는 숙련된 거래자.

면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.

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