700억 달러의 비트코인 옵션과 340억 1천만 달러의 이더 옵션이 오늘(XNUMX월 XNUMX일) 만료되며, 파생상품 시장 데이터에 따르면 하락세가 우위를 점하고 있습니다.
700억 달러 옵션 만료로 비트코인 불스 약세
비트코인은 지난 53,000월 7일 3.4달러의 강력한 거부와 거래 금지와 함께 XNUMX억 달러 규모의 선물 계약 청산 이후 하락 추세를 보이고 있습니다. 중국 암호화폐가 투자심리에 큰 영향을 미친 것으로 보인다.
부정적인 감정을 더하기 위해 Binance 및 Huobi와 같은 주요 거래소는 중국 본토에서 일부 서비스를 중단했으며 Sparkpool 및 BeePool과 같은 여러 주요 Ethereum 채굴 풀은 완전히 폐쇄되어야 했습니다.
Bitcoin 가격 차트 | 출처 : TradingView
위의 그래프를 보면 구매자가 $80 이상에 베팅의 44,000%를 거는 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 지난 XNUMX주 동안 이러한 콜옵션의 가치가 빠르게 하락했습니다.
25월 8일, 중국 인민은행(PBoC)은 암호화폐에 대한 전국적인 금지 조치를 발표하고 기업이 시장 참여자에게 금융 거래 및 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다. 이 소식은 광범위한 알트코인 되돌림과 함께 비트코인 가격을 XNUMX% 하락시켰습니다.
중국 FUD에 따르면 Tesla CEO Elon Musk는 캘리포니아에서 열린 코드 컨퍼런스에서 암호화폐에 대한 지지를 표명했습니다.
“암호화폐를 파괴하는 것은 불가능하다고 생각하지만 정부는 속도를 늦출 수 있습니다.”
우리가 중립적이거나 강세장에 있었다면 이러한 발언으로 인해 부정적인 추세가 반전되었을 수 있습니다. 예를 들어, 21월 12일 Elon Musk는 비트코인이 재생 에너지 벤치마크에 도달했다고 말했습니다. 그 결과, 이전에 열흘 만에 35% 하락했던 비트코인 가격이 반등하여 열흘 만에 XNUMX% 상승했습니다.
$ 42,000 미만의 가격은 풋(풋 옵션)이 절대적으로 지배하는 대학살을 의미하므로 오늘은 황소에 대한 강도 테스트가 될 것입니다.
비트코인 옵션 OI가 1월 XNUMX일 만료됩니다. | 출처: Bybt.com
처음에는 285억 21만 달러 상당의 중립-강세 옵션이 320억 XNUMX만 달러 풋옵션에 비해 주간 만기일 XNUMX%를 지배했습니다.
그러나 1.21 콜투풋 비율은 오해의 소지가 있습니다. 왜냐하면 비트코인 가격이 오늘 오후 43,000시(합성 팀 시간)에 3달러 미만으로 유지되면 황소의 과도한 낙관주의가 대부분의 베팅을 망칠 수 있기 때문입니다.
구매자가 비트코인을 정해진 가격에 판매할 권리가 있는 풋옵션의 66%가 42,000달러 이하로 설정되었습니다. 비트코인이 오늘 옵션 만료일까지 이 가격 이상으로 거래된다면 이러한 중립적이거나 약세적인 상품은 가치가 없을 것입니다.
현재 가격을 고려할 때 가장 가능성이 높은 네 가지 시나리오는 다음과 같습니다. 어느 쪽이든 유리한 불균형은 만료로 인한 잠재적인 이익을 나타냅니다.
- $ 40,000에서 $ 41,000까지: 매수 주문 110건 대 매도 주문 4,470건. 순 결과는 풋옵션(곰)에 유리한 175억 XNUMX만 달러입니다.
- $ 41,000에서 $ 43,000까지: 640개의 매수 주문 대 4,000개의 매도 주문. 순 결과는 계속해서 140억 XNUMX천만 달러의 곰에게 유리합니다.
- $ 43,000에서 $ 45,000까지: 매수 주문 1,780건 대 매도 주문 2,070건. 최종 결과는 곰과 황소 사이의 균형입니다.
- $45,000 이상: 매수 주문 2,530개 vs. 매도 주문 1,090개. 순 결과는 경찰에게 유리하게 65만 달러를 추가로 이동시킵니다.
이 대략적인 추정치는 특히 중립에서 약세 거래에 대한 강세 및 풋 전략에 사용되는 콜을 살펴봅니다. 불행히도, 더 복잡한 투자 전략이 진행 중일 수 있으므로 실제 생활은 그렇게 간단하지 않습니다.
예를 들어, 거래자는 풋옵션을 매도하여 특정 가격 이상으로 비트코인의 긍정적인 수준을 효과적으로 만들 수 있습니다. 따라서 이 효과를 측정하는 쉬운 방법은 없으므로 위의 간단한 분석이 좋은 추측입니다.
오늘날의 관점에서 볼 때 하락세는 오늘의 옵션 만료를 절대적으로 통제할 수 있으며 가격을 $ 43,000 아래로 계속 밀어붙일 만한 몇 가지 타당한 이유가 있습니다.
오늘 오후 3시 이전에 예상치 못한 매수 압력이 없다면 상승세가 시장을 45,000달러 이상으로 끌어올리는 데 필요한 금액은 엄청나고 믿을 수 없을 것 같습니다.
황소의 유일한 희망은 예상치 못한 긍정적인 가격 소식의 유입입니다. 합리적인 조치가 취해질 것이 확실하다면, 비트코인 거래량이 낮아지는 주말이 될 가능성이 높습니다.
Ethereum Bears는 340억 XNUMX천만 달러의 만료 옵션을 지배합니다.
최근 이더리움 가격은 매우 변동성이 심했으며 많은 거래자들이 놀랍게도 4,000달러는 여전히 강력한 저항을 받고 있습니다. 현재 가격은 340월부터 시작된 상승 추세를 따르고 있지만 지원 영역이 테스트될 때마다 급격한 조정 위험이 증가합니다. 이를 염두에 두고, 오늘 만료되는 XNUMX억 XNUMX천만 달러 옵션은 중립에서 약세 풋옵션에 의해 지배될 가능성이 높습니다.
이더 가격 차트 | 출처 : TradingView
강세론자들은 만기일에 더 큰 베팅을 했지만 215억 XNUMX만 달러의 콜 옵션이 만기일에 가까워지고 있어 지나치게 낙관적인 것으로 보입니다.
DeFi 애플리케이션에 대한 수요와 NFT의 각인이 계속해서 네트워크를 방해함에 따라 Ether는 자체 성공의 희생양이 될 수 있습니다. 이로 인해 지난 20일 동안 평균 가스비가 XNUMX달러를 넘었습니다.
지난 24시간 동안 휘발유를 가장 많이 사용한 장소 | 출처 : etherscan.io
가장 큰 NFT 마켓플레이스인 OpenSea는 지난 20시간 동안 전체 이더리움 네트워크의 가스 소비량의 24% 이상을 차지합니다.
Polygon의 공동 창업자인 Sandeep Nailwal은 블록체인 거래에 대한 엄청난 수요를 분석하고 이더리움이 지배적인 레이어 1 프로토콜로서 비트코인을 추월하는 것은 시간 문제일 뿐이라고 말했습니다.
그러나 네 번째로 큰 이더리움 채굴 풀이 “규제 지침”을 이유로 중국에서의 운영을 중단할 예정이기 때문에 부정적인 소식은 계속됩니다. 아울러 이더리움 채굴 풀 2위 스파크풀(SparkPool)도 이달 문을 닫는다.
오늘 만료되는 340억 3,000천만 달러의 옵션은 상당한 하락 압력을 피하기 위해 강세자들이 가격을 XNUMX달러 이상으로 올려야 할 것입니다.
Ether Option OI가 1월 XNUMX일에 만료됩니다. | 출처: Bybt.com
앞서 언급했듯이 콜 옵션이 $ 2,900 이상에 배치되었을 때 황소는 놀랐습니다. 따라서 Ether가 이 가격 이하로 유지되면 만료 시 중립에서 강세 콜 옵션으로 1.4만 달러만 활성화됩니다.
이는 이더리움이 오늘 오후 3,000시에 해당 가격 이하로 유지된다면 $3 풋옵션이 가치가 없다는 것을 의미합니다.
1.74의 콜-풋 비율은 215억 125만 달러 콜 옵션과 2,800억 XNUMX만 달러 풋 옵션 간의 차이를 나타냅니다. 그것이 황소를 대변하는 동안, 현재 가격 수준이 $ XNUMX라는 점을 고려할 때 이러한 베팅 중 일부가 무효가 될 것이기 때문에 더 자세한 분석이 있습니다.
다음은 Ether 가격에 대한 가장 가능성이 높은 네 가지 시나리오입니다. 당사자 중 한 사람에게 유리한 불균형은 몰수 당시의 이론적 이득을 나타냅니다.
- $ 2,400에서 $ 2,500까지: 매수 주문 0건 대 매도 주문 38,050건. 순이익은 풋(곰) 옵션에 유리한 95만 달러였습니다.
- USD 2,500에서 USD 2,800까지: 매수 주문 100건 대 매도 주문 22,300건. 순이익은 풋(곰) 옵션에 유리한 60천만 달러입니다.
- $ 2,800에서 $ 3,000까지: 매수 주문 2,300건 대 매도 주문 13,800건. 순 결과는 (곰) 풋 옵션에 유리한 33만 달러였습니다.
- $ 3,000에서 $ 3,200까지: 매수 주문 9,600건 대 매도 주문 6,700건. 최종 결과는 곰과 황소 사이의 균형입니다.
이 대략적인 추정에서는 콜옵션은 강세 전략에만 사용되고 풋옵션은 중립에서 약세 거래에 사용된다고 가정합니다. 그러나 투자자들은 종종 만료일이 다른 더 복잡한 전략을 사용했을 수도 있습니다.
하락세는 오늘 옵션의 만기일을 절대적으로 통제할 수 있으며 가격을 $2,800 미만으로 유지할 수 있는 충분한 모멘텀을 가지고 있습니다. 그러나 현재 Ether와 같은 하락세 동안 판매자는 큰 제안과 공격적인 판매를 통해 마이너스 2% 움직임을 일으킬 수 있습니다.
반면, 강세론자들은 오늘 만기 시 옵션을 상쇄하기 위해 이더리움 가격을 7달러 이상으로 3,000% 올려야 할 것입니다. 시장을 그 방향으로 추진하기 위해 트레이더가 지출해야 할 금액을 계산할 수 없다는 것은 어려운 일처럼 보입니다.
놀라운 일이 없다면 Ether 가격은 만료일까지 $ 2,800 이하로 거래될 것입니다.
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저자
시장
비트코인과 이더리움 옵션이 만료되기 전 오늘 하락세가 지배적입니다.
700억 달러의 비트코인 옵션과 340억 1천만 달러의 이더 옵션이 오늘(XNUMX월 XNUMX일) 만료되며, 파생상품 시장 데이터에 따르면 하락세가 우위를 점하고 있습니다.
700억 달러 옵션 만료로 비트코인 불스 약세
비트코인은 지난 53,000월 7일 3.4달러의 강력한 거부와 거래 금지와 함께 XNUMX억 달러 규모의 선물 계약 청산 이후 하락 추세를 보이고 있습니다. 중국 암호화폐가 투자심리에 큰 영향을 미친 것으로 보인다.
부정적인 감정을 더하기 위해 Binance 및 Huobi와 같은 주요 거래소는 중국 본토에서 일부 서비스를 중단했으며 Sparkpool 및 BeePool과 같은 여러 주요 Ethereum 채굴 풀은 완전히 폐쇄되어야 했습니다.
Bitcoin 가격 차트 | 출처 : TradingView
위의 그래프를 보면 구매자가 $80 이상에 베팅의 44,000%를 거는 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 지난 XNUMX주 동안 이러한 콜옵션의 가치가 빠르게 하락했습니다.
25월 8일, 중국 인민은행(PBoC)은 암호화폐에 대한 전국적인 금지 조치를 발표하고 기업이 시장 참여자에게 금융 거래 및 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다. 이 소식은 광범위한 알트코인 되돌림과 함께 비트코인 가격을 XNUMX% 하락시켰습니다.
중국 FUD에 따르면 Tesla CEO Elon Musk는 캘리포니아에서 열린 코드 컨퍼런스에서 암호화폐에 대한 지지를 표명했습니다.
“암호화폐를 파괴하는 것은 불가능하다고 생각하지만 정부는 속도를 늦출 수 있습니다.”
우리가 중립적이거나 강세장에 있었다면 이러한 발언으로 인해 부정적인 추세가 반전되었을 수 있습니다. 예를 들어, 21월 12일 Elon Musk는 비트코인이 재생 에너지 벤치마크에 도달했다고 말했습니다. 그 결과, 이전에 열흘 만에 35% 하락했던 비트코인 가격이 반등하여 열흘 만에 XNUMX% 상승했습니다.
$ 42,000 미만의 가격은 풋(풋 옵션)이 절대적으로 지배하는 대학살을 의미하므로 오늘은 황소에 대한 강도 테스트가 될 것입니다.
비트코인 옵션 OI가 1월 XNUMX일 만료됩니다. | 출처: Bybt.com
처음에는 285억 21만 달러 상당의 중립-강세 옵션이 320억 XNUMX만 달러 풋옵션에 비해 주간 만기일 XNUMX%를 지배했습니다.
그러나 1.21 콜투풋 비율은 오해의 소지가 있습니다. 왜냐하면 비트코인 가격이 오늘 오후 43,000시(합성 팀 시간)에 3달러 미만으로 유지되면 황소의 과도한 낙관주의가 대부분의 베팅을 망칠 수 있기 때문입니다.
구매자가 비트코인을 정해진 가격에 판매할 권리가 있는 풋옵션의 66%가 42,000달러 이하로 설정되었습니다. 비트코인이 오늘 옵션 만료일까지 이 가격 이상으로 거래된다면 이러한 중립적이거나 약세적인 상품은 가치가 없을 것입니다.
현재 가격을 고려할 때 가장 가능성이 높은 네 가지 시나리오는 다음과 같습니다. 어느 쪽이든 유리한 불균형은 만료로 인한 잠재적인 이익을 나타냅니다.
- $ 40,000에서 $ 41,000까지: 매수 주문 110건 대 매도 주문 4,470건. 순 결과는 풋옵션(곰)에 유리한 175억 XNUMX만 달러입니다.
- $ 41,000에서 $ 43,000까지: 640개의 매수 주문 대 4,000개의 매도 주문. 순 결과는 계속해서 140억 XNUMX천만 달러의 곰에게 유리합니다.
- $ 43,000에서 $ 45,000까지: 매수 주문 1,780건 대 매도 주문 2,070건. 최종 결과는 곰과 황소 사이의 균형입니다.
- $45,000 이상: 매수 주문 2,530개 vs. 매도 주문 1,090개. 순 결과는 경찰에게 유리하게 65만 달러를 추가로 이동시킵니다.
이 대략적인 추정치는 특히 중립에서 약세 거래에 대한 강세 및 풋 전략에 사용되는 콜을 살펴봅니다. 불행히도, 더 복잡한 투자 전략이 진행 중일 수 있으므로 실제 생활은 그렇게 간단하지 않습니다.
예를 들어, 거래자는 풋옵션을 매도하여 특정 가격 이상으로 비트코인의 긍정적인 수준을 효과적으로 만들 수 있습니다. 따라서 이 효과를 측정하는 쉬운 방법은 없으므로 위의 간단한 분석이 좋은 추측입니다.
오늘날의 관점에서 볼 때 하락세는 오늘의 옵션 만료를 절대적으로 통제할 수 있으며 가격을 $ 43,000 아래로 계속 밀어붙일 만한 몇 가지 타당한 이유가 있습니다.
오늘 오후 3시 이전에 예상치 못한 매수 압력이 없다면 상승세가 시장을 45,000달러 이상으로 끌어올리는 데 필요한 금액은 엄청나고 믿을 수 없을 것 같습니다.
황소의 유일한 희망은 예상치 못한 긍정적인 가격 소식의 유입입니다. 합리적인 조치가 취해질 것이 확실하다면, 비트코인 거래량이 낮아지는 주말이 될 가능성이 높습니다.
Ethereum Bears는 340억 XNUMX천만 달러의 만료 옵션을 지배합니다.
최근 이더리움 가격은 매우 변동성이 심했으며 많은 거래자들이 놀랍게도 4,000달러는 여전히 강력한 저항을 받고 있습니다. 현재 가격은 340월부터 시작된 상승 추세를 따르고 있지만 지원 영역이 테스트될 때마다 급격한 조정 위험이 증가합니다. 이를 염두에 두고, 오늘 만료되는 XNUMX억 XNUMX천만 달러 옵션은 중립에서 약세 풋옵션에 의해 지배될 가능성이 높습니다.
이더 가격 차트 | 출처 : TradingView
강세론자들은 만기일에 더 큰 베팅을 했지만 215억 XNUMX만 달러의 콜 옵션이 만기일에 가까워지고 있어 지나치게 낙관적인 것으로 보입니다.
DeFi 애플리케이션에 대한 수요와 NFT의 각인이 계속해서 네트워크를 방해함에 따라 Ether는 자체 성공의 희생양이 될 수 있습니다. 이로 인해 지난 20일 동안 평균 가스비가 XNUMX달러를 넘었습니다.
지난 24시간 동안 휘발유를 가장 많이 사용한 장소 | 출처 : etherscan.io
가장 큰 NFT 마켓플레이스인 OpenSea는 지난 20시간 동안 전체 이더리움 네트워크의 가스 소비량의 24% 이상을 차지합니다.
Polygon의 공동 창업자인 Sandeep Nailwal은 블록체인 거래에 대한 엄청난 수요를 분석하고 이더리움이 지배적인 레이어 1 프로토콜로서 비트코인을 추월하는 것은 시간 문제일 뿐이라고 말했습니다.
그러나 네 번째로 큰 이더리움 채굴 풀이 “규제 지침”을 이유로 중국에서의 운영을 중단할 예정이기 때문에 부정적인 소식은 계속됩니다. 아울러 이더리움 채굴 풀 2위 스파크풀(SparkPool)도 이달 문을 닫는다.
오늘 만료되는 340억 3,000천만 달러의 옵션은 상당한 하락 압력을 피하기 위해 강세자들이 가격을 XNUMX달러 이상으로 올려야 할 것입니다.
Ether Option OI가 1월 XNUMX일에 만료됩니다. | 출처: Bybt.com
앞서 언급했듯이 콜 옵션이 $ 2,900 이상에 배치되었을 때 황소는 놀랐습니다. 따라서 Ether가 이 가격 이하로 유지되면 만료 시 중립에서 강세 콜 옵션으로 1.4만 달러만 활성화됩니다.
이는 이더리움이 오늘 오후 3,000시에 해당 가격 이하로 유지된다면 $3 풋옵션이 가치가 없다는 것을 의미합니다.
1.74의 콜-풋 비율은 215억 125만 달러 콜 옵션과 2,800억 XNUMX만 달러 풋 옵션 간의 차이를 나타냅니다. 그것이 황소를 대변하는 동안, 현재 가격 수준이 $ XNUMX라는 점을 고려할 때 이러한 베팅 중 일부가 무효가 될 것이기 때문에 더 자세한 분석이 있습니다.
다음은 Ether 가격에 대한 가장 가능성이 높은 네 가지 시나리오입니다. 당사자 중 한 사람에게 유리한 불균형은 몰수 당시의 이론적 이득을 나타냅니다.
- $ 2,400에서 $ 2,500까지: 매수 주문 0건 대 매도 주문 38,050건. 순이익은 풋(곰) 옵션에 유리한 95만 달러였습니다.
- USD 2,500에서 USD 2,800까지: 매수 주문 100건 대 매도 주문 22,300건. 순이익은 풋(곰) 옵션에 유리한 60천만 달러입니다.
- $ 2,800에서 $ 3,000까지: 매수 주문 2,300건 대 매도 주문 13,800건. 순 결과는 (곰) 풋 옵션에 유리한 33만 달러였습니다.
- $ 3,000에서 $ 3,200까지: 매수 주문 9,600건 대 매도 주문 6,700건. 최종 결과는 곰과 황소 사이의 균형입니다.
이 대략적인 추정에서는 콜옵션은 강세 전략에만 사용되고 풋옵션은 중립에서 약세 거래에 사용된다고 가정합니다. 그러나 투자자들은 종종 만료일이 다른 더 복잡한 전략을 사용했을 수도 있습니다.
하락세는 오늘 옵션의 만기일을 절대적으로 통제할 수 있으며 가격을 $2,800 미만으로 유지할 수 있는 충분한 모멘텀을 가지고 있습니다. 그러나 현재 Ether와 같은 하락세 동안 판매자는 큰 제안과 공격적인 판매를 통해 마이너스 2% 움직임을 일으킬 수 있습니다.
반면, 강세론자들은 오늘 만기 시 옵션을 상쇄하기 위해 이더리움 가격을 7달러 이상으로 3,000% 올려야 할 것입니다. 시장을 그 방향으로 추진하기 위해 트레이더가 지출해야 할 금액을 계산할 수 없다는 것은 어려운 일처럼 보입니다.
놀라운 일이 없다면 Ether 가격은 만료일까지 $ 2,800 이하로 거래될 것입니다.
Bitcoin Magazine Telegram에 가입하여 뉴스를 계속 확인하고 이 기사에 댓글을 달아주세요. https://t.me/coincunews
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