1월 9.5일 암호화폐 시장은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 12일 최고치로 끌어올리는 XNUMX% 상승을 보였습니다. 미국 소비자 물가 지수, 증권 거래소의 공급 감소, 강세적인 "컵 앤 핸들" 패턴 형성 등 여러 가지 이유가 언급되었습니다.
분석가들은 중국 부동산 대기업 에버그란데(Evergrande)의 붕괴에 대한 우려로 인해 19월 XNUMX일 하락세 이후 투자자들이 자신감을 회복한 것 외에는 이러한 갑작스러운 움직임에 대한 정확한 설명을 찾지 못할 것 같습니다.
이더리움 네트워크는 NFT와 DeFi 판매에 대한 거래 수수료가 모두 20달러 이상이라는 점에서 일부 비판에 직면해 있습니다. 이더리움과 지분증명(PoS) 네트워크 간의 크로스체인 브리지는 이 문제를 부분적으로 해결했으며, 금요일에 우산 네트워크의 Oracle 서비스 출시는 상호 운용성이 빠르게 발전하고 있음을 보여줍니다.
또한 지난 주 중국이 발표한 더욱 엄격한 규정이 분산형 거래소(DEX)의 거래량에 긍정적인 영향을 미쳤다는 점도 주목해야 합니다. 후오비, 바이낸스 등 중앙집권형 암호화폐 거래소들이 중국인 대상 서비스 중단을 발표했고, 이후 상당량의 코인이 유출됐다. 동시에 Uniswap과 분산형 파생상품 거래소 dYdX에서는 이러한 움직임이 증가했습니다.
따라서 투자자들이 지금까지 이더리움에 대해 낙관할 이유가 여전히 있습니다. 그러나 Ethereum의 레이어 1 확장으로 인한 제한으로 인해 일부 경쟁업체는 최근 몇 달 동안 상당한 이익을 얻었습니다.
ETH 가격 차트 vs AVAX, SOL, ATOM | 출처: TradingView
58개월 동안 Ether의 XNUMX% 긍정적인 성과는 SOL, AVAX 및 ATOM과 같은 신흥 지분 증명(PoS) 솔루션보다 훨씬 낮습니다.
Ether의 가격이 상승할 것이라고 믿지만 선물 계약을 오용하여 청산의 위험을 감수하고 싶지 않은 거래자에게는 "콜 옵션이 포함된 Long Condor" 전략이 더 나은 결과를 제공할 수 있습니다.
이 전략을 자세히 살펴보겠습니다.
청산을 피하기 위해서는 옵션이 더 안전한 선택입니다.
옵션 시장은 두 가지 도구를 사용하여 맞춤형 전략을 개발하는 데 더 많은 유연성을 제공합니다. 통화는 가격 상승 시 구매자를 보호해 줍니다. 풋옵션은 반대 효과를 갖는다. 거래자는 선물과 마찬가지로 무제한 마이너스 스프레드로 파생상품을 판매할 수도 있습니다.
출처: Deribit 포지션 빌더
이 콘도르 매수 전략은 만기일이 31월 XNUMX일로 도입되었으며 약간 강세 범위를 사용합니다. 계약 수를 조정해야 할 수도 있지만 다른 기간이나 가격 범위에도 동일한 구조가 적용될 수 있습니다.
Ether는 포지션 설정 시 $3,300에 거래되었지만 어떤 가격에서도 비슷한 결과를 얻을 수 있었습니다.
첫 번째 거래에서는 해당 가격보다 높은 스프레드를 생성하기 위해 $0.5에 3,200개의 콜 옵션을 구매해야 했습니다. 그런 다음 $3,840 이상의 이익을 제한하려면 거래자는 0.42 ETH 콜 옵션을 판매해야 합니다. $5,000 이상의 이익을 추가로 제한하려면 거래자는 0.7 콜 옵션을 추가로 판매해야 합니다.
전략을 완성하려면 거래자는 이더 가격이 상승할 때 5,500 콜 옵션을 구매하여 $0.64 이상의 이익을 보호해야 합니다.
위험 비율 - 보상 ETH가 적당히 증가하면 1.65:1입니다.
이 전략은 구현하기 복잡해 보이지만 입금액은 0.0314 ETH에 불과해 최대 손실이기도 합니다. 거래자들은 이더리움이 $3,420(3.6% 상승)에서 $5,390(63.3% 상승) 사이에서 거래될 경우 잠재적인 순이익을 볼 수 있습니다.
한 가지 중요한 점은 충분한 유동성이 있는 경우 거래자는 31월 3,840일 만료 이전에 포지션을 마감할 수 있다는 것입니다. ETH가 $5,000에서 $0.0513 사이에서 거래될 경우 거래자는 최대 순이익을 얻을 수 있으며, 이는 잠재적 손실보다 65% 높은 XNUMX ETH입니다.
만기가 90일 이상 남은 이 전략은 선물 거래처럼 청산 위험이 없기 때문에 보유자에게 보안을 제공합니다.
여기서 ETH 가격을 확인할 수 있습니다.
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부인 성명: 이 글은 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 투자자들은 결정을 내리기 전에 주의 깊게 조사해야 합니다. 우리는 귀하의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.
SN_누르
Cointelegraph에 따르면
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저자
이더리움
거래자는 이 전략을 사용하여 ETH 거래 시 위험을 줄일 수 있습니다. 최소화하다
1월 9.5일 암호화폐 시장은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 12일 최고치로 끌어올리는 XNUMX% 상승을 보였습니다. 미국 소비자 물가 지수, 증권 거래소의 공급 감소, 강세적인 "컵 앤 핸들" 패턴 형성 등 여러 가지 이유가 언급되었습니다.
분석가들은 중국 부동산 대기업 에버그란데(Evergrande)의 붕괴에 대한 우려로 인해 19월 XNUMX일 하락세 이후 투자자들이 자신감을 회복한 것 외에는 이러한 갑작스러운 움직임에 대한 정확한 설명을 찾지 못할 것 같습니다.
이더리움 네트워크는 NFT와 DeFi 판매에 대한 거래 수수료가 모두 20달러 이상이라는 점에서 일부 비판에 직면해 있습니다. 이더리움과 지분증명(PoS) 네트워크 간의 크로스체인 브리지는 이 문제를 부분적으로 해결했으며, 금요일에 우산 네트워크의 Oracle 서비스 출시는 상호 운용성이 빠르게 발전하고 있음을 보여줍니다.
또한 지난 주 중국이 발표한 더욱 엄격한 규정이 분산형 거래소(DEX)의 거래량에 긍정적인 영향을 미쳤다는 점도 주목해야 합니다. 후오비, 바이낸스 등 중앙집권형 암호화폐 거래소들이 중국인 대상 서비스 중단을 발표했고, 이후 상당량의 코인이 유출됐다. 동시에 Uniswap과 분산형 파생상품 거래소 dYdX에서는 이러한 움직임이 증가했습니다.
따라서 투자자들이 지금까지 이더리움에 대해 낙관할 이유가 여전히 있습니다. 그러나 Ethereum의 레이어 1 확장으로 인한 제한으로 인해 일부 경쟁업체는 최근 몇 달 동안 상당한 이익을 얻었습니다.
ETH 가격 차트 vs AVAX, SOL, ATOM | 출처: TradingView
58개월 동안 Ether의 XNUMX% 긍정적인 성과는 SOL, AVAX 및 ATOM과 같은 신흥 지분 증명(PoS) 솔루션보다 훨씬 낮습니다.
Ether의 가격이 상승할 것이라고 믿지만 선물 계약을 오용하여 청산의 위험을 감수하고 싶지 않은 거래자에게는 "콜 옵션이 포함된 Long Condor" 전략이 더 나은 결과를 제공할 수 있습니다.
이 전략을 자세히 살펴보겠습니다.
청산을 피하기 위해서는 옵션이 더 안전한 선택입니다.
옵션 시장은 두 가지 도구를 사용하여 맞춤형 전략을 개발하는 데 더 많은 유연성을 제공합니다. 통화는 가격 상승 시 구매자를 보호해 줍니다. 풋옵션은 반대 효과를 갖는다. 거래자는 선물과 마찬가지로 무제한 마이너스 스프레드로 파생상품을 판매할 수도 있습니다.
출처: Deribit 포지션 빌더
이 콘도르 매수 전략은 만기일이 31월 XNUMX일로 도입되었으며 약간 강세 범위를 사용합니다. 계약 수를 조정해야 할 수도 있지만 다른 기간이나 가격 범위에도 동일한 구조가 적용될 수 있습니다.
Ether는 포지션 설정 시 $3,300에 거래되었지만 어떤 가격에서도 비슷한 결과를 얻을 수 있었습니다.
첫 번째 거래에서는 해당 가격보다 높은 스프레드를 생성하기 위해 $0.5에 3,200개의 콜 옵션을 구매해야 했습니다. 그런 다음 $3,840 이상의 이익을 제한하려면 거래자는 0.42 ETH 콜 옵션을 판매해야 합니다. $5,000 이상의 이익을 추가로 제한하려면 거래자는 0.7 콜 옵션을 추가로 판매해야 합니다.
전략을 완성하려면 거래자는 이더 가격이 상승할 때 5,500 콜 옵션을 구매하여 $0.64 이상의 이익을 보호해야 합니다.
위험 비율 - 보상 ETH가 적당히 증가하면 1.65:1입니다.
이 전략은 구현하기 복잡해 보이지만 입금액은 0.0314 ETH에 불과해 최대 손실이기도 합니다. 거래자들은 이더리움이 $3,420(3.6% 상승)에서 $5,390(63.3% 상승) 사이에서 거래될 경우 잠재적인 순이익을 볼 수 있습니다.
한 가지 중요한 점은 충분한 유동성이 있는 경우 거래자는 31월 3,840일 만료 이전에 포지션을 마감할 수 있다는 것입니다. ETH가 $5,000에서 $0.0513 사이에서 거래될 경우 거래자는 최대 순이익을 얻을 수 있으며, 이는 잠재적 손실보다 65% 높은 XNUMX ETH입니다.
만기가 90일 이상 남은 이 전략은 선물 거래처럼 청산 위험이 없기 때문에 보유자에게 보안을 제공합니다.
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