비트코인 가격은 곰의 최악의 악몽처럼 불과 일주일 만에 30% 이상 상승했습니다. 더 나쁜 것은 860억 54,000천만 달러 규모의 옵션 계약이 이번 금요일에 만료된다는 것입니다. $99의 브레이크 이후에는 풋 포지션의 XNUMX% 이상이 가치가 없게 될 가능성이 높습니다.
곰이 위험한 위치에 있다고 할 수 있습니다. Bloomberg의 Crypto Outlook은 비트코인의 50,000달러 저항이 곧 지지로 바뀔 것이라고 밝혔습니다. 주요 원자재 전략가인 Mike McGlone은 또한 증권 거래소의 공급 감소와 수용도 증가와 같은 낙관적 요인을 언급했습니다.
또한 블룸버그는 미국 정부의 채무 불이행 가능성이 6년 만에 최고 수준으로 높아짐에 따라 전통적인 금융 투자자들의 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 또한 4년 신용리스크스왑이나 연체금 헤징 비용도 27월 중순 이후 XNUMXbp에서 XNUMXbp로 인상됐다.
Bitcoin 가격 차트 4 시간 | 출처: TradingView
이번 주 상승세를 확실히 이끄는 또 다른 주요 지표는 비트코인의 해시레이트입니다. 지난 5월 중국이 암호화폐 채굴을 위한 석탄화력발전소 사용을 거부하면서 이 수치는 급격히 떨어졌습니다. 그러다가 6월 초에 국가는 암호화폐 채굴을 금지하기로 결정하여 많은 채굴자를 일시적으로 폐쇄했으며 이는 해시레이트에 큰 영향을 미쳤습니다.
7일 동안의 비트코인 평균 해시레이트 (TH / 초) | 출처: Blockchain.com
이번 주 상승세는 이러한 유리한 조건을 이용하여 비트코인을 12월 55,500일 이후 최고치인 860달러로 끌어올렸습니다. 8억 50,000천만 달러 규모의 옵션 계약이 XNUMX월 XNUMX일에 만료되려면 하락세는 깊은 구멍을 피하기 위해 가격을 XNUMX달러 아래로 밀어내는 기적이 필요합니다.
q의 공개 계약 요약. 계약비트코인이 8위로 선정되었습니다./10 | 출처 : Bybt
위 데이터에서 알 수 있듯이 약세자들은 금요일 만기일에 400억 달러를 배팅하고 있지만 풋옵션의 99%가 무가치해질 가능성이 높아 깜짝 놀란 것으로 보입니다.
즉, 가격이 금요일에 $54,000 이상으로 유지되면 만료 시 중립에서 약세 풋옵션으로 $2.7만만 활성화됩니다. BTC가 내일 오후 50,000시(UTC)에 해당 가격 이상으로 거래된다면 USD 3의 비트코인 풋 옵션은 가치가 없게 됩니다.
OI는 황소와 곰 사이에도 예쁘다
1.16의 콜-풋 비율은 465억 400만 달러 콜 옵션과 XNUMX억 달러 풋 옵션의 작은 범위를 보여줍니다. 강세론자에게 유리하다는 장점이 있지만 현재 가격 수준을 고려할 때 일부 베팅은 합리적이지 않은 것처럼 보이기 때문에 추가 분석이 필요합니다.
금요일 만기일에 대한 가장 가능성 있는 네 가지 시나리오는 다음과 같습니다. 양측의 스프레드는 이론적 이익을 나타냅니다. 즉, 만기 가격에 따라 매수 및 매도 계약 수가 달라집니다.
$ 48,000에서 $ 50,000까지: 콜 3,515개 대 풋 1,765개. 순이익은 Call(Bull)에 유리한 85만 달러였습니다.
$ 50,000에서 $ 54,000까지: 콜 6,270개 대 풋 735개. 순이익은 Call(Bull)에 유리한 290만 달러였습니다.
– $ 54,000 ~ $ 56,000: 콜 6,930개 대 풋 50개. 순 결과는 Call(Bull)에 유리한 370억 XNUMX천만 달러였습니다.
$56,000 이상: 콜 7,600개 대 풋 0개. 최종 결과는 황소가 425억 XNUMX만 달러의 이익으로 완전히 지배한다는 것입니다.
이 추정치는 콜옵션이 강세 포지션에서만 사용되고 풋옵션은 중립에서 약세 거래에 있다고 가정합니다. 그러나 투자자들은 종종 다양한 만기일을 포함하는 보다 복잡한 전략을 사용할 수도 있었습니다.
“천 파운드 늘어진 머리카락” 상태의 곰
결론적으로 강세론자들은 내일 만기일을 절대적으로 통제할 수 있으며 가격을 54,000달러 이상으로 유지할 수 있는 충분한 모멘텀을 가지고 있습니다. 반면, 하락세는 10억 50,000천만 달러의 손실을 피하기 위해 370달러 미만으로 XNUMX% 하락해야 합니다.
그러나 현재 비트코인의 경우처럼 랠리에서는 장기 청산을 가져오려는 판매자의 노력이 엄청나고 종종 효과가 없다는 점을 고려해야 합니다. 간단히 말해서, 8월 XNUMX일 이전에 놀라운 일이 없다면 비트코인은 계속해서 상승할 것입니다.
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저자
시장
옵션이 내일 만료되고 가격이 $ 50,000 이상으로 유지되면 Bitcoin 곰은 "죽을"위험에 처해 있습니다.
비트코인 가격은 곰의 최악의 악몽처럼 불과 일주일 만에 30% 이상 상승했습니다. 더 나쁜 것은 860억 54,000천만 달러 규모의 옵션 계약이 이번 금요일에 만료된다는 것입니다. $99의 브레이크 이후에는 풋 포지션의 XNUMX% 이상이 가치가 없게 될 가능성이 높습니다.
곰이 위험한 위치에 있다고 할 수 있습니다. Bloomberg의 Crypto Outlook은 비트코인의 50,000달러 저항이 곧 지지로 바뀔 것이라고 밝혔습니다. 주요 원자재 전략가인 Mike McGlone은 또한 증권 거래소의 공급 감소와 수용도 증가와 같은 낙관적 요인을 언급했습니다.
또한 블룸버그는 미국 정부의 채무 불이행 가능성이 6년 만에 최고 수준으로 높아짐에 따라 전통적인 금융 투자자들의 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 또한 4년 신용리스크스왑이나 연체금 헤징 비용도 27월 중순 이후 XNUMXbp에서 XNUMXbp로 인상됐다.
Bitcoin 가격 차트 4 시간 | 출처: TradingView
이번 주 상승세를 확실히 이끄는 또 다른 주요 지표는 비트코인의 해시레이트입니다. 지난 5월 중국이 암호화폐 채굴을 위한 석탄화력발전소 사용을 거부하면서 이 수치는 급격히 떨어졌습니다. 그러다가 6월 초에 국가는 암호화폐 채굴을 금지하기로 결정하여 많은 채굴자를 일시적으로 폐쇄했으며 이는 해시레이트에 큰 영향을 미쳤습니다.
7일 동안의 비트코인 평균 해시레이트 (TH / 초) | 출처: Blockchain.com
이번 주 상승세는 이러한 유리한 조건을 이용하여 비트코인을 12월 55,500일 이후 최고치인 860달러로 끌어올렸습니다. 8억 50,000천만 달러 규모의 옵션 계약이 XNUMX월 XNUMX일에 만료되려면 하락세는 깊은 구멍을 피하기 위해 가격을 XNUMX달러 아래로 밀어내는 기적이 필요합니다.
q의 공개 계약 요약. 계약비트코인이 8위로 선정되었습니다./10 | 출처 : Bybt
위 데이터에서 알 수 있듯이 약세자들은 금요일 만기일에 400억 달러를 배팅하고 있지만 풋옵션의 99%가 무가치해질 가능성이 높아 깜짝 놀란 것으로 보입니다.
즉, 가격이 금요일에 $54,000 이상으로 유지되면 만료 시 중립에서 약세 풋옵션으로 $2.7만만 활성화됩니다. BTC가 내일 오후 50,000시(UTC)에 해당 가격 이상으로 거래된다면 USD 3의 비트코인 풋 옵션은 가치가 없게 됩니다.
OI는 황소와 곰 사이에도 예쁘다
1.16의 콜-풋 비율은 465억 400만 달러 콜 옵션과 XNUMX억 달러 풋 옵션의 작은 범위를 보여줍니다. 강세론자에게 유리하다는 장점이 있지만 현재 가격 수준을 고려할 때 일부 베팅은 합리적이지 않은 것처럼 보이기 때문에 추가 분석이 필요합니다.
금요일 만기일에 대한 가장 가능성 있는 네 가지 시나리오는 다음과 같습니다. 양측의 스프레드는 이론적 이익을 나타냅니다. 즉, 만기 가격에 따라 매수 및 매도 계약 수가 달라집니다.
$ 48,000에서 $ 50,000까지: 콜 3,515개 대 풋 1,765개. 순이익은 Call(Bull)에 유리한 85만 달러였습니다.
$ 50,000에서 $ 54,000까지: 콜 6,270개 대 풋 735개. 순이익은 Call(Bull)에 유리한 290만 달러였습니다.
– $ 54,000 ~ $ 56,000: 콜 6,930개 대 풋 50개. 순 결과는 Call(Bull)에 유리한 370억 XNUMX천만 달러였습니다.
$56,000 이상: 콜 7,600개 대 풋 0개. 최종 결과는 황소가 425억 XNUMX만 달러의 이익으로 완전히 지배한다는 것입니다.
이 추정치는 콜옵션이 강세 포지션에서만 사용되고 풋옵션은 중립에서 약세 거래에 있다고 가정합니다. 그러나 투자자들은 종종 다양한 만기일을 포함하는 보다 복잡한 전략을 사용할 수도 있었습니다.
“천 파운드 늘어진 머리카락” 상태의 곰
결론적으로 강세론자들은 내일 만기일을 절대적으로 통제할 수 있으며 가격을 54,000달러 이상으로 유지할 수 있는 충분한 모멘텀을 가지고 있습니다. 반면, 하락세는 10억 50,000천만 달러의 손실을 피하기 위해 370달러 미만으로 XNUMX% 하락해야 합니다.
그러나 현재 비트코인의 경우처럼 랠리에서는 장기 청산을 가져오려는 판매자의 노력이 엄청나고 종종 효과가 없다는 점을 고려해야 합니다. 간단히 말해서, 8월 XNUMX일 이전에 놀라운 일이 없다면 비트코인은 계속해서 상승할 것입니다.
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