"항복" 영역에 진입한 비트코인 파생상품, 가격이 바닥을 찾았나요?
분석가들은 가격 예측을 좋아하며 9번 중 10번은 틀린 것 같습니다. 예를 들어, 분석가들이 "비트코인이 X 가격으로 돌아가는 것을 결코 볼 수 없을 것입니다"라고 말했지만 몇 달 후에도 여전히 그 수준 아래로 떨어집니다. 나중에?
개인이 업계에서 얼마나 경험이 많거나 관련성이 있는지는 중요하지 않습니다. 대신 비트코인의 55% 변동성은 심각한 고려가 필요하며 이것이 알트코인에 미치는 영향은 종종 항복과 같은 움직임에서 더 강합니다.
헤지펀드 Three Arrows Capital의 투자자이자 공동 창업자인 Zhu Su는 다음과 같이 말했습니다. 트윗:
“거시적 상황으로 인해 암호화폐가 얼마나 하락할 수 있는지에 대한 내 생각은 의심할 여지가 없습니다. 나는 우주 여행에 대해 전반적으로 낙관적이며 이것이 우리 시대의 가장 중요한 추세라고 생각합니다. 저는 2018년에 CT에 합류했으며 앞으로 몇 년 동안 여러분과 함께할 것입니다.”
7월 676.4일, Three Arrows Capital은 20시간 만에 가격이 48% 하락한 후 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 ETH를 매입했습니다. Zhu는 또한 이더리움 수수료가 대부분의 사용자에게 적당하지 않다는 점을 인정했지만 "모든 패닉 덤프" 동안 계속 구매하겠다고 다짐했습니다.
여전히 약세 베팅 시장이 있는지, 전문 거래자가 어디에 있는지 이해하기 위해 비트코인 선물 및 옵션 시장 데이터를 분석해 보겠습니다.
선물 거래자들은 공매도를 원하지 않습니다
선물 프리미엄 지표는 장기 선물 계약과 현재 현물 시장 가격 간의 차이를 측정합니다. 5%~15%의 연간 스프레드는 건전한 시장에서 흔히 볼 수 있으며 이는 판매자가 지불을 더 오랫동안 연기하려면 더 많은 돈이 필요하기 때문입니다.
반면에 이 지표가 약해지거나 마이너스로 변하면 "매도"라고 알려진 빨간색 경보가 발생합니다.
3개월 비트코인 선물 계약 수수료 | 출처: Laevitas.ch
이 지표는 가격이 5일 동안 52% 조정되었음에도 불구하고 75% 기준점을 유지합니다. 전문 트레이더가 효과적으로 약세 포지션에 진입하면 스프레드는 XNUMX에 가까워지거나 마이너스가 될 수도 있습니다. 결과적으로 데이터는 현재 조정 기간 동안 매도 포지션에 대한 관심이 부족하다는 것을 보여줍니다.
옵션 거래자는 여전히 "공포" 영역에 있습니다.
선물 상품에 영향을 미치는 외부 요인을 배제하기 위해 거래자는 옵션 시장도 분석해야 합니다. 25% 델타 차이는 콜옵션과 풋옵션을 비교합니다. 풋옵션을 보호하기 위한 프리미엄이 유사한 위험을 지닌 콜옵션보다 높기 때문에 두려움이 만연할 때 이 지표는 긍정적으로 변합니다.
탐욕이 편재하면 반대 현상이 발생하여 25% 델타 편차 지표가 마이너스가 됩니다.
25일 비트코인 옵션의 30% 델타 편차 | 출처: Laevitas.ch
25% 편차 지표는 10월 21일 17%를 넘어 상승하면서 '공포' 영역에 진입했습니다. 2021% 정점은 34,000년 XNUMX월 초에 마지막으로 발생했으며, 이상하게도 당시 비트코인은 XNUMX달러에 거래되었습니다.
이제 이 지표는 차익 거래 스위치와 시장 조성자가 하락 가능성을 보호하기 위해 과도한 수수료를 부과하고 있다는 점을 고려하면 약세로 해석될 수 있습니다. 그러나 이 지표는 시대에 뒤떨어지는 경향이 있으며 시장 바닥을 예측하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 비트코인 가격은 왜도 지표가 29,300월 17일 5%로 정점에 도달한 지 불과 XNUMX주 만에 XNUMX달러로 바닥을 쳤습니다.
기존 시장과 완전히 연관되지 않음
비트코인이 지난 75일 동안 하락 추세에 있었다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 심지어 연준의 15월 500일 긴축 연설 이전에도 나타났습니다. 또한, 전통 시장과의 상관관계 증가는 S&P 4 지수가 33월 69,000일 최고점에 도달한 이유를 설명하지 못하고, 비트코인 가격은 사상 최고치인 XNUMX달러보다 XNUMX% 하락했습니다.
BTC를 40,000달러 이하로 매도하는 데 대한 곰의 관심 부족과 옵션 거래자의 최종 항복을 고려하면 비트코인이 더 이상 하락할 여지는 많지 않은 것 같습니다.
또한 지난주 비트코인 선물 청산액은 총 2.35억 32,930천만 달러로 구매자 레버리지가 크게 감소했습니다. 물론 XNUMX달러가 최종 바닥이지만 공매도자는 약세 포지션에 진입하기 전에 반등을 기다릴 가능성이 높습니다.
비트코인은 급등하기 전에 한 번 더 하락합니다.
익명의 분석가 Capo는 비트코인이 반등하기 전에 30,000달러 아래로 떨어질 것이라고 말했습니다.
BTC는 보도 시점 현재 약 37,000달러에 거래되고 있으며 지난 주 동안 12% 이상, 지난 한 달 동안 27% 이상 하락했습니다.
그러나 Capo는 비트코인이 30,000달러 아래로 통합되면 강세장이 공식적으로 끝날 것이라고 믿습니다.
“30달러 미만으로 통합하면 모든 것이 끝납니다. 통합은 높은 기간이 이 수준 아래로 마감되거나 돌파되고 지지선에서 저항선으로 이동한다는 것을 의미합니다. 지금은 심지가 $30 아래로 떨어진 후 그곳에서 반등할 것이라고 베팅하고 있습니다.”
출처 : 카포
분석가의 차트를 보면 비트코인은 500년부터 1999년까지 2009주 단위로 S&P30,000의 시장 구조를 따르고 있는 것으로 보입니다. 이 경우 $XNUMX 미만으로 하락하면 비트코인이 새로운 상승세로 도약할 수 있는 모멘텀을 갖게 될 것입니다. 사상 최고.
분석가는 바이낸스 선물에 많은 공급이 추가되었으며 비트코인이 30,000달러 아래로 떨어질 것이라는 믿음을 더했습니다.
"그들은 방금 바이낸스 선물의 대량 공급을 추가했습니다... 가격이 $30,000 이하로 떨어질 것 같습니다."
출처 : 카포
카포 to say 그의 포트폴리오의 80%는 현재 미국 달러에 고정된 스테이블코인 테더(USDT)입니다. 형제 믿으세요 비트코인이 $30,000 이상 통합되면 $41,000 미만의 예측은 무효화됩니다.
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저자
Analysis
"항복" 영역에 진입한 비트코인 파생상품, 가격이 바닥을 찾았나요?
"항복" 영역에 진입한 비트코인 파생상품, 가격이 바닥을 찾았나요?
분석가들은 가격 예측을 좋아하며 9번 중 10번은 틀린 것 같습니다. 예를 들어, 분석가들이 "비트코인이 X 가격으로 돌아가는 것을 결코 볼 수 없을 것입니다"라고 말했지만 몇 달 후에도 여전히 그 수준 아래로 떨어집니다. 나중에?
개인이 업계에서 얼마나 경험이 많거나 관련성이 있는지는 중요하지 않습니다. 대신 비트코인의 55% 변동성은 심각한 고려가 필요하며 이것이 알트코인에 미치는 영향은 종종 항복과 같은 움직임에서 더 강합니다.
헤지펀드 Three Arrows Capital의 투자자이자 공동 창업자인 Zhu Su는 다음과 같이 말했습니다. 트윗:
“거시적 상황으로 인해 암호화폐가 얼마나 하락할 수 있는지에 대한 내 생각은 의심할 여지가 없습니다. 나는 우주 여행에 대해 전반적으로 낙관적이며 이것이 우리 시대의 가장 중요한 추세라고 생각합니다. 저는 2018년에 CT에 합류했으며 앞으로 몇 년 동안 여러분과 함께할 것입니다.”
7월 676.4일, Three Arrows Capital은 20시간 만에 가격이 48% 하락한 후 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 ETH를 매입했습니다. Zhu는 또한 이더리움 수수료가 대부분의 사용자에게 적당하지 않다는 점을 인정했지만 "모든 패닉 덤프" 동안 계속 구매하겠다고 다짐했습니다.
여전히 약세 베팅 시장이 있는지, 전문 거래자가 어디에 있는지 이해하기 위해 비트코인 선물 및 옵션 시장 데이터를 분석해 보겠습니다.
선물 거래자들은 공매도를 원하지 않습니다
선물 프리미엄 지표는 장기 선물 계약과 현재 현물 시장 가격 간의 차이를 측정합니다. 5%~15%의 연간 스프레드는 건전한 시장에서 흔히 볼 수 있으며 이는 판매자가 지불을 더 오랫동안 연기하려면 더 많은 돈이 필요하기 때문입니다.
반면에 이 지표가 약해지거나 마이너스로 변하면 "매도"라고 알려진 빨간색 경보가 발생합니다.
3개월 비트코인 선물 계약 수수료 | 출처: Laevitas.ch
이 지표는 가격이 5일 동안 52% 조정되었음에도 불구하고 75% 기준점을 유지합니다. 전문 트레이더가 효과적으로 약세 포지션에 진입하면 스프레드는 XNUMX에 가까워지거나 마이너스가 될 수도 있습니다. 결과적으로 데이터는 현재 조정 기간 동안 매도 포지션에 대한 관심이 부족하다는 것을 보여줍니다.
옵션 거래자는 여전히 "공포" 영역에 있습니다.
선물 상품에 영향을 미치는 외부 요인을 배제하기 위해 거래자는 옵션 시장도 분석해야 합니다. 25% 델타 차이는 콜옵션과 풋옵션을 비교합니다. 풋옵션을 보호하기 위한 프리미엄이 유사한 위험을 지닌 콜옵션보다 높기 때문에 두려움이 만연할 때 이 지표는 긍정적으로 변합니다.
탐욕이 편재하면 반대 현상이 발생하여 25% 델타 편차 지표가 마이너스가 됩니다.
25일 비트코인 옵션의 30% 델타 편차 | 출처: Laevitas.ch
25% 편차 지표는 10월 21일 17%를 넘어 상승하면서 '공포' 영역에 진입했습니다. 2021% 정점은 34,000년 XNUMX월 초에 마지막으로 발생했으며, 이상하게도 당시 비트코인은 XNUMX달러에 거래되었습니다.
이제 이 지표는 차익 거래 스위치와 시장 조성자가 하락 가능성을 보호하기 위해 과도한 수수료를 부과하고 있다는 점을 고려하면 약세로 해석될 수 있습니다. 그러나 이 지표는 시대에 뒤떨어지는 경향이 있으며 시장 바닥을 예측하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 비트코인 가격은 왜도 지표가 29,300월 17일 5%로 정점에 도달한 지 불과 XNUMX주 만에 XNUMX달러로 바닥을 쳤습니다.
기존 시장과 완전히 연관되지 않음
비트코인이 지난 75일 동안 하락 추세에 있었다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 심지어 연준의 15월 500일 긴축 연설 이전에도 나타났습니다. 또한, 전통 시장과의 상관관계 증가는 S&P 4 지수가 33월 69,000일 최고점에 도달한 이유를 설명하지 못하고, 비트코인 가격은 사상 최고치인 XNUMX달러보다 XNUMX% 하락했습니다.
BTC를 40,000달러 이하로 매도하는 데 대한 곰의 관심 부족과 옵션 거래자의 최종 항복을 고려하면 비트코인이 더 이상 하락할 여지는 많지 않은 것 같습니다.
또한 지난주 비트코인 선물 청산액은 총 2.35억 32,930천만 달러로 구매자 레버리지가 크게 감소했습니다. 물론 XNUMX달러가 최종 바닥이지만 공매도자는 약세 포지션에 진입하기 전에 반등을 기다릴 가능성이 높습니다.
비트코인은 급등하기 전에 한 번 더 하락합니다.
익명의 분석가 Capo는 비트코인이 반등하기 전에 30,000달러 아래로 떨어질 것이라고 말했습니다.
BTC는 보도 시점 현재 약 37,000달러에 거래되고 있으며 지난 주 동안 12% 이상, 지난 한 달 동안 27% 이상 하락했습니다.
그러나 Capo는 비트코인이 30,000달러 아래로 통합되면 강세장이 공식적으로 끝날 것이라고 믿습니다.
“30달러 미만으로 통합하면 모든 것이 끝납니다. 통합은 높은 기간이 이 수준 아래로 마감되거나 돌파되고 지지선에서 저항선으로 이동한다는 것을 의미합니다. 지금은 심지가 $30 아래로 떨어진 후 그곳에서 반등할 것이라고 베팅하고 있습니다.”
출처 : 카포
분석가의 차트를 보면 비트코인은 500년부터 1999년까지 2009주 단위로 S&P30,000의 시장 구조를 따르고 있는 것으로 보입니다. 이 경우 $XNUMX 미만으로 하락하면 비트코인이 새로운 상승세로 도약할 수 있는 모멘텀을 갖게 될 것입니다. 사상 최고.
분석가는 바이낸스 선물에 많은 공급이 추가되었으며 비트코인이 30,000달러 아래로 떨어질 것이라는 믿음을 더했습니다.
"그들은 방금 바이낸스 선물의 대량 공급을 추가했습니다... 가격이 $30,000 이하로 떨어질 것 같습니다."
출처 : 카포
카포 to say 그의 포트폴리오의 80%는 현재 미국 달러에 고정된 스테이블코인 테더(USDT)입니다. 형제 믿으세요 비트코인이 $30,000 이상 통합되면 $41,000 미만의 예측은 무효화됩니다.
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