Технический анализ, изучение графических моделей, — это инструмент, который помогает трейдерам увеличить свое преимущество над другими.

Он делает это, удерживая трейдера в правильном направлении тренда и выдавая предупреждения, если тренд разворачивается. Существует множество индикаторов и моделей, которые могут выполнять эту работу, но не существует единого индикатора для всех рыночных условий.

Следовательно, трейдеры любят комбинировать индикаторы, которые пригодятся как на трендовых, так и на отраслевых рынках. Однако это не означает, что трейдерам следует загромождать график всеми доступными индикаторами. В некоторых случаях использование слишком большого количества индикаторов только затруднит принятие решений и создаст путаницу, а не поможет торговле.

По мере того, как трейдеры развивают свои навыки чтения графиков, они склонны сокращать количество индикаторов и использовать те, которые лучше соответствуют их стилю торговли. Опять же, ни один набор индикаторов не является идеальным и не дает лучших результатов, чем другие, это всего лишь вопрос предпочтений и практики.

В этой статье обсуждаются скользящая средняя (MA) и индекс относительной силы (RSI). Не углубляясь в методы работы с каждым индикатором, мы обрисуем основные способы их эффективного использования. Обсуждаемые здесь методы ни в коем случае не идеальны, существует множество других вариантов, и трейдеры могут использовать те, которые подходят им лучше всего. Объяснение можно использовать в качестве руководства для дальнейшего совершенствования аналитических навыков.

скользящее среднее

Скользящие средние также известны как запаздывающие индикаторы, поскольку они реагируют только после того, как произошло движение цены. Самыми популярными платформами для торговли и инвестирования являются скользящие средние с периодами 20, 50 и 200. Краткосрочные трейдеры также используют скользящие средние с периодами 5 и 10, но они имеют тенденцию вводить в заблуждение и могут подходить не всем.

Существует четыре типа скользящих средних: простые, экспоненциальные, сглаженные и взвешенные, но наиболее часто используются простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

При расчетах экспоненциальные скользящие средние придают ценовым данным больший вес, поэтому они имеют тенденцию быстро реагировать на изменения цен. С другой стороны, простое скользящее среднее одинаково взвешивает данные о ценах, т.е. относительно медленно реагирует на изменения цен.

Следовательно, трейдеры склонны использовать EMA для более коротких периодов, таких как 10 и 20, когда они фиксируют быстрые изменения, а линии SMA используются для более длительных периодов времени, поскольку они не меняют направление при быстром изменении тренда. В текущем примере используются 20-дневная EMA и 50-дневная SMA.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, который отслеживает изменения цен и действует как осциллятор между 0 и 100.

В целом значения ниже 30 считаются перепроданными, а значения выше 70 — перекупленными. Хотя эти границы хорошо работают на отраслевых рынках, они имеют тенденцию давать ложные сигналы в периоды тренда.

Наиболее часто используемой основой является 14-периодный RSI. Однако эта структура не является обязательной, и краткосрочные трейдеры могут использовать RSI с периодом 5 или 7, в то время как долгосрочные инвесторы могут выбрать RSI с периодом 21 или даже 30.

Одним из наиболее распространенных применений RSI является обнаружение расхождений и предупреждение трейдеров о возможном развороте тренда. После основ давайте рассмотрим некоторые методы использования индикаторов для анализа.

Первое, чему должен научиться трейдер, — это распознавать тренд. Торговля по тренду приветствуется, поскольку установленный тренд дает преимущество в торговле по тренду. Давайте разберемся в этом с помощью некоторых ценовых акций на криптовалюты.

Пример отраслевого рынка

Дневной график BTC/USD | Источник: ТрейдингВью

На многоуровневом рынке скользящие средние пересекаются и не имеют наклона вверх или вниз в течение длительного периода времени. Посмотрите на область, окруженную эллипсом на графике выше, где Биткойн (BTC) остается в пределах диапазона, а скользящие средние плоские. Такие рынки определяют тенденции, их трудно прогнозировать и торговать.

Дневной график DOT/USD | Источник: ТрейдингВью

Как показано на графике выше, цена Polkadot (DOT) застряла в диапазоне, а скользящие средние плоские и не имеют направления. Когда цена в основном находится между этими двумя пределами, говорят, что рынок находится в диапазоне.

Далее мы пытаемся определить трендовый рынок, потому что именно здесь возникают наиболее прибыльные торговые возможности.

Определите восходящий тренд

Дневной график BTC/USD | Источник: ТрейдингВью

Биткойн в значительной степени застрял в диапазоне с 1 августа 2020 года по 20 октября 2020 года. В течение этого периода скользящие средние были плоскими и беснаправленными.

Однако 21 октября 2020 года цена вышла из диапазона, и RSI прыгнул в зону перекупленности. В начале нового тренда RSI обычно находится на территории перекупленности. на начальном этапе тренда и то же самое можно увидеть здесь.

Когда цена растет, сначала начинает расти 20-дневная EMA, а затем 50-дневная SMA. Когда начинается тренд, он обычно длится долгое время. Давайте посмотрим на другой пример тенденции.

Дневной график DOT/USD | Источник: ТрейдингВью

Пробыв в диапазоне с 6 сентября 2020 г. по 27 декабря 2020 г., DOT вырвался из диапазона 28 декабря 2020 г. RSI также поднялся до уровней перекупленности выше 70, и линии скользящей средней начали двигаться выше. Опять же, обратите внимание, как быстро поднимается 20-дневная EMA, в то время как 50-дневной SMA требуется некоторое время, чтобы догнать ее.

В приведенном выше случае RSI оставался на территории перекупленности недолго, а находился выше 50, что предполагает правило, применимое не во всех случаях.

Определить тенденцию к снижению

В отличие от восходящих трендов, для формирования и поддержания которых требуется много времени, нисходящие тренды интенсивны и, подобно медвежьему рынку криптовалют в 2018 году, могут длиться долгое время или быстро менять направление после резкого падения.

Дневной график BTC/USD | Источник: ТрейдингВью

Приведенный выше график содержит две важные вещи, о которых трейдерам необходимо знать. Во-первых, RSI с конца февраля достигает более низких максимумов, хотя цены продолжают расти. Это классический признак того, что тенденция может развернуться. Опять же, это непросто, но когда трейдеры комбинируют сигналы с ценовым действием, существует высокая вероятность избежать катастрофы.

Медвежья дивергенция RSI стала важной, когда скользящие средние завершили медвежье пересечение, где 20-дневная EMA упала ниже 50-дневной SMA после того, как оставалась выше нее в течение последних нескольких месяцев. Это признак того, что краткосрочное ценовое действие ослабевает и тренд может развернуться.

После удержания диапазона в течение нескольких дней 12 мая Биткойн прорвался, и скользящие средние начали снижаться. Это движение вместе с RSI на отрицательной территории является сигналом для трейдеров о том, что тренд разворачивается. Пока цена остается ниже скользящих средних, а 20-дневная EMA и 50-дневная SMA продолжают снижаться, тренд останется медвежьим.

Дневной график DOT/USD | Источник: ТрейдингВью

На графике выше мы видим, что после восходящего тренда DOT застрял в диапазоне, где скользящие средние были плоскими и пересекали друг друга. Вершиной это назвать сложно, так как цена может пойти в любую сторону. Однако, если трейдеры также посмотрят на отрицательное расхождение RSI и предупреждение о возможном развороте, они, возможно, смогут избежать недавнего краха.

Резкое падение 19 мая подтвердило нисходящий тренд, поскольку обе скользящие средние начали падать, а RSI находился на отрицательной территории.

Помните, ни один сигнал не является абсолютным!

Для большинства новых трейдеров скользящие средние и RSI, по сути, являются отправной точкой для определения тренда.

Как только инвесторы погрузятся в сделку, им следует попрактиковаться в определении основного тренда, поскольку это может помешать им пойти против рынка и прогореть. В следующих статьях обсуждаются стратегии определения точек входа и выхода с помощью индикаторов.

СН_Нур

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook