Сделка прибыльна только в том случае, если покупка и продажа совершаются в нужное время. Часто трейдеры продают свои позиции слишком рано и оставляют прибыль на столе или продолжают торговать, даже если тренд разворачивается. Это приводит к исчезновению прибыли, и сделка часто оборачивается убытком.

Хотя важно торговать по тренду, также важно следить за признаками разворота. Научившись распознавать эти красные флажки, трейдеры смогут избежать покупок и продаж вниз, что является обычным опытом для многих новых трейдеров.

Одним из инструментов, который может помочь трейдерам обнаружить разворот тренда, является индекс относительной силы (RSI).

Базовые знания RSI.

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет следующее изменение цены и перемещается от 0 до 100. Обычно он используется для определения уровней перекупленности и перепроданности любого актива.

Актив считается перекупленным, если он превышает свою внутреннюю стоимость в краткосрочной или долгосрочной перспективе, и это ранний признак того, что его можно исправить.

Аналогичным образом, зона перепроданности указывает на то, что продажа была перепродана и актив торгуется по цене ниже его внутренней стоимости. Эти активы считаются готовыми к восстановлению.

RSI принимается в пользу быков, когда он торгуется между 50 и 100. С другой стороны, если RSI находится между 0 и 50, это сигнализирует о том, что медведи имеют преимущество. Уровень 50 в RSI считается нейтральным и показывает равновесие между быками и медведями.

По умолчанию большинство программ для построения графиков указывают значения выше 70 как перекупленность и ниже 30 как перепроданность. Однако если трейдеры используют эти значения только как ориентир для покупки или продажи, они, скорее всего, покупают слишком рано во время снижения и продают на ранних стадиях бычьего роста.

Следовательно, важно понимать, как использовать эти индикаторы перекупленности и перепроданности для максимизации прибыли.

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы лучше понять основы.

Дневной график BNB/USDT | Источник: ТрейдингВью

Как показано на графике выше, Binance Coin (BNB) преодолела исторический максимум и начала следующий этап восходящего тренда в феврале этого года. Альткоин находится на уровне 52 долларов, поскольку RSI поднимается выше 70, что указывает на то, что он перекуплен. Если трейдеры продают в этот момент, они упускают большую часть будущей прибыли.

Помните, что если монета начинает новый восходящий тренд, пересекая диапазон или основные уровни сопротивления, очень высока вероятность того, что RSI останется на территории перекупленности. Это происходит потому, что профессиональные трейдеры распознают начало нового восходящего тренда и начинают покупать, не дожидаясь снижения цены. Настойчивые покупки удерживают RSI перекупленным в течение длительного времени, поэтому в этом случае нецелесообразно закрывать позицию только потому, что он поднялся выше 70.

Как определить условия перекупленности

Дневной график BNB/USDT | Источник: ТрейдингВью

Если RSI поднимется выше 85 на этой ранней стадии, пришло время быть осторожным. Пара BNB/USDT показывает, что RSI поднялся выше 95 19 февраля, когда цена достигла локального максимума на уровне $348.70.

После этого 46 февраля альткойн скорректировался на 186.10% до $23. В эти периоды бешеных покупок максимумы трудно предсказать, поэтому трейдерам следует ужесточить свои стопы, чтобы защитить свою прибыль, когда RSI начнет торговаться выше 85.

12 апреля RSI снова поднялся выше 85 и достиг локального максимума. Это говорит о том, что трейдерам следует быть осторожными, когда RSI достигает 85, даже во время резкого роста цен.

Еще один момент, на который следует обратить внимание: RSI никогда не опускается в зону перепроданности с февраля до середины мая. В бычьи периоды RSI обычно получает поддержку между 40 и 50. Если цена падает между этими уровнями, трейдерам следует быть осторожными и искать другие сигналы поддержки для открытия длинных позиций.

Дневной график BTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

Как показано выше, Биткойн (BTC) начал восходящий тренд в октябре 2020 года. Обратите внимание, как RSI взлетел и оставался выше 70 в первые несколько дней начала бычьего цикла. Однако в этот период RSI не смог достичь зоны чрезвычайной перекупленности выше 85.

В январе RSI поднялся выше 85, и трейдеры, продававшие в этот период, достигли локального максимума. По мере коррекции цены RSI падает из зоны перекупленности до уровня 40, предоставляя трейдерам возможность покупки.

Дневной график ETH/USDT | Источник: ТрейдингВью

Эфир (ETH) также начал рост в ноябре 2020 года, но RSI не смог удержаться в зоне перекупленности. RSI поднялся выше 85 только в начале января, и трейдеры продать на этом этапе был заперт. Это показывает, что ни один индикатор или стратегия не всегда верны.

Однако у трейдеров появляется еще две возможности для покупки, когда RSI достигает 40. Это дает им возможность войти в рынок и воспользоваться большей частью оставшегося ралли.

RSI вырос до 83.46 11 мая, чуть ниже отметки 85, а самый крупный альткойн достиг своего пика 12 мая.

Отрицательное расхождение

RSI — это импульсный осциллятор, поэтому, когда цена растет, RSI тоже растет. Однако иногда RSI отличается от ценового действия. В подобных ситуациях RSI все равно падает, даже если цены растут.

Это явление известно как отрицательная дивергенция. Это предупреждающий знак того, что бычий импульс может ослабевать.

Дневной график BTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

График выше является хорошим примером отрицательной дивергенции, ведущей к большому падению. RSI достиг максимума более 89, поскольку 41,950 января Биткойн поднялся до нового рекордного максимума в 8 XNUMX долларов. Однако, поскольку Биткойн продолжал достигать пика, RSI продолжал достигать более низких максимумов. Это признак того, что бычий импульс ослабевает.

Когда формируется отрицательная дивергенция, трейдерам следует быть осторожными и дождаться падения цены, прежде чем продавать. В этом случае трейдерам, возможно, придется попросить продать, если цена упадет ниже 20-дневной EMA. Прорыв ниже 50-дневной линии SAM или ниже 45-дневного RSI является признаком того, что тренд, возможно, находится на правильном пути.

Дневной график BNB/USDT | Источник: ТрейдингВью

RSI поднялся выше 95 19 февраля, когда BNB достиг нового исторического максимума в $348.70. С этого момента цена продолжала расти, но RSI достиг более низких максимумов и сформировал отрицательную дивергенцию.

Это предупредило трейдеров о том, что бычий импульс ослабевает и альткойн готов к смене тренда. Трейдеры могли продать свои позиции, когда RSI упал ниже 45 или когда цена упала ниже 20-дневной EMA.

Дневной график DOT/USDT | Источник: ТрейдингВью

Polkadot (DOT) — еще один хороший пример того, как отрицательная дивергенция приводит к значительному падению. Однако в этом случае RSI не дает сигнала на продажу. Следовательно, нам не следует полагаться на индекс. Прорыв ниже скользящих средних также является сигналом того, что тренд меняется, и трейдеры, возможно, продавали там, поскольку RSI сигнализирует об ослаблении импульса.

Почему важно распознавать отклонения?

RSI — важный индикатор, который может сигнализировать об окончании восходящей фазы. Как экстремумы перекупленности, так и отрицательная дивергенция могут использоваться для фиксации прибыли до смены тренда.

Вместо того, чтобы пытаться определить время вершины, трейдерам следует рассмотреть возможность продажи, если RSI и скользящие средние сигнализируют о том, что тренд теряет импульс.

Предупреждение: Эта статья предназначена только для информационных целей, а не для советов по инвестированию. Инвесторам следует тщательно изучить ситуацию, прежде чем принимать решение. Мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

СН_Нур

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook