Когда актив вступает в медвежий период и новости в основном негативные, аналитики обычно ожидают дальнейшего снижения и смены настроений от оптимизма к отчаянию. Это создает панику, заставляя трейдеров продавать свои позиции вблизи нижней границы нисходящего тренда, а не покупать.

Как трейдеры могут конкурировать с толпой и обрести смелость покупать на медвежьем рынке? Это непросто, потому что слишком ранняя покупка может быстро превратить позицию в убыток. Однако, если вы подождете слишком долго, вы пропустите первую часть розыгрыша.

Хотя во время нисходящего тренда трудно занять длинную позицию, индикатор относительной силы (RSI) может обнаружить рыночные минимумы и обеспечить хорошее соотношение RR (риск/вознаграждение).

Вот несколько примеров того, когда покупать на понижениях на медвежьем рынке.

Найдите перепроданные места индекс RSI

BTC / USDT Ежедневно | источник: TradingView

Биткойн достиг максимума почти в 20,000 2017 долларов в декабре 3,300 года и начал устойчивый медвежий рынок, который достиг дна около 2018 долларов в декабре 30 года. За этот период RSI пять раз входил в зону перепроданности (ниже XNUMX) (оранжевый эллипс на графике). .

В первых четырех случаях RSI падал около уровня 4 или чуть ниже него, но в пятом случае RSI упал до 30. Это признак капитуляции, когда трейдеры покупали до того, как достигли дна или удерживали свои позиции на медвежьем рынке, но не смогли устоять перед страхом и решили продать.

Обычно более длительные медвежьи рынки заканчиваются после продолжительных периодов продаж на страхе. Соответственно, умные трейдеры ждут этих возможностей и покупают, когда рынок сильно перепродан, например, когда RSI ниже 20.

BTC / USDT Ежедневно | источник: TradingView

Перенесемся в 2019 и 2020 годы, когда RSI дважды упал против 20 и упал до 15.04 12.

Первое падение, когда пара упала до 19.6 26 сентября 2019 года, оказалось убыточной сделкой, поскольку на следующей неделе (23 октября 2019 года) цена достигла нового локального минимума. Это показывает, что трейдеры должны быть готовы закрыть позицию, если цена достигнет стопов, потому что в противном случае потери могут быть еще больше.

24 ноября 2019 года RSI упал до 22.32, чуть выше уровня 20. Для трейдеров, установивших короткий стоп-лосс, это тоже будет убыточным бизнесом при нисходящем движении 18 декабря 2019 года. Однако это все небольшие потери, которые не повлияют на портфель, если трейдер не использует высокое кредитное плечо.

RSI упал до 15.04 12 марта 2020 года, и трейдеры, достаточно смелые, чтобы покупать после этого падения, увидят отличную прибыль, удерживая свои позиции во время бычьей фазы и максимума 64,854 14 2021 апреля 2 года. Достигнув доллара США. Это показывает, что после двух неудачных покупок трейдер наконец сорвал джекпот с помощью сигнала RSI.

Сочетание RSI со скользящими средними создает более качественные сигналы.

Во время падения ETH в 2018 году было 4 случая, когда RSI падал ниже или вблизи уровня 20. Первая возможность принесла трейдеру сильную прибыль, но остальные 2 случая обернулись убытком.

Чтобы избежать потерь, трейдеры могут добавлять дополнительные фильтры для предотвращения убыточных сделок. Простым примером может быть то, что вместо покупки сразу после того, как RSI упадет ниже 20, трейдер может подождать 3 дня подряд, пока цена закроется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), прежде чем покупать.

Эфир/доллар США Ежедневно | источник: TradingView

Как видно на графике выше, сигнал на покупку был сработан в апреле 2018 года, когда пара ETH/USDT поднялась выше 20-дневной EMA после того, как RSI упал ниже уровня 20. Эта сделка была прибыльной, поскольку пара была прибыльной после движения.

Следующий сигнал на покупку в августе не соответствовал критериям, поскольку цена не поднималась выше 20-дневной EMA в течение 3 дней подряд. Третья сделка в сентябре, возможно, была небольшой потерей, но ноябрьская сделка принесет большую прибыль.

P.Приветствуем рост цен и как его распознать

Еще одним важным инструментом, который может предупредить трейдеров о возможном развороте тренда, является бычья дивергенция. Это происходит, если цена продолжает падать, но RSI достигает более высокого минимума, предполагая, что нисходящий импульс может ослабиться.

LTC/USDTB Ежедневно | источник: TradingView

LTC продемонстрировал две бычьи дивергенции во время медвежьей фазы 2018 года. Первая дивергенция, образовавшаяся в период с августа по сентябрь 2018 года, была ложным сигналом, поскольку цена не поднялась выше максимума колебания.

Однако второе бычье расхождение с ноября по декабрь 2018 года стало положительным сигналом в самом низу, за которым последовал сильный рост в течение следующих нескольких дней.

ETC/доллар США Ежедневно | источник: TradingView

Другой пример немного более продолжительной бычьей дивергенции можно увидеть на графике ETC с сентября по декабрь 2019 года. За это время цена достигла более низкого минимума, но RSI достиг более высокого минимума. Пара ETC/USDT сильно выросла в течение следующих нескольких дней после преодоления максимума колебания.

ПОО/МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США Ежедневно | источник: TradingView

Профессиональное образование также демонстрирует бычье расхождение с сентября 2020 года по октябрь 2020 года, за которым последовал крупный рост. Это показывает, что бычье расхождение является полезным инструментом и, если его использовать с умом, может принести большую пользу трейдерам.

Некоторые важные вещи

Медвежий рынок предлагает возможность покупать активы со значительной скидкой, но купить активы нелегко, когда все продают и настроения негативные.

Однако трейдеры, использующие RSI, могут иметь преимущество. RSI, находящийся глубоко в зоне перепроданности, является признаком капитуляции, которая обычно отмечает конец медвежьего периода. Эта стратегия может помочь трейдерам размещать заказы.

Иногда RSI может давать ложные сигналы, поэтому трейдеры могут использовать дополнительные фильтры, такие как дневное закрытие выше 20- и 50-дневной MA, чтобы избежать торговых потерь. Распознавание бычьей дивергенции также может предупредить об окончании нисходящего тренда.

Предупреждение: Эта статья предназначена только для информационных целей, а не для советов по инвестированию. Инвесторам следует тщательно изучить ситуацию, прежде чем принимать решение. Мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

Дома дома

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook