Подборка из 5 протоколов опций DeFi, на которые стоит обратить внимание

18 февраля 2023 г. - Вокруг 6 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

Торговля опционами в DeFi всегда предлагает доступ к высокой доходности с определенной долей риска.
Это один из способов помочь инвесторам выжить на рынке при любых обстоятельствах.
Давайте рассмотрим 5 протоколов опций DeFi, которые заслуживают внимания.

Это рискованный мир, и когда криптоинвесторы имеют четкое представление о том, куда движется ветер, они часто обращаются к вариантам DeFi.

В этой статье мы познакомим вас с торговлей опционами, объясним некоторые связанные с этим риски и покажем вам некоторые из наших любимых сетевых протоколов, где вы сможете изучить их дальше.

Подборка из 5 протоколов опций DeFi, на которые стоит обратить внимание

Знайте свои варианты

Поскольку инвесторы в криптовалюту сталкиваются с минным полем потенциальной волатильности – с данными по инфляции и регуляторами, трубящими о своих собственных опасениях – важно помнить, что у вас есть варианты.

Введение в торговлю опционами делится на:

101 основа опций DeFi
Наши пять любимых протоколов опционов в цепочке

Если вы балуетесь опционами, вы, вероятно, Деген, пытающийся получить высокую прибыль с использованием заемных средств, не будучи маркет-мейкером, или вы беспокоитесь о волатильности и ищете возможность застраховать себя от негативных последствий. Торговля опционами может быть лучшим решением для вас.

101 основа опций DeFi

Вызывает ли картинка ниже беспокойство? Не знаете, что такое цепочка опционов? Тогда этот раздел для вас.

Выше представлена цепочка опций для.Coinbase (МОНЕТА).

В цепочке опционов перечислены различные цены исполнения (в центре) для различных коллов (слева) и путов (справа) на конкретную дату истечения срока действия (17 февраля 2023 г.).

Покупатель опциона имеет право купить или продать базовый актив по заранее определенной цене исполнения.

???? Коллы: возможность купить COIN по страйку
???? Путы: возможность продать COIN по страйку.

Сценарий: Ваш друг думает, что регуляторная драма в Coinbase — это полный беспредел, и восклицает:

«К пятнице COIN станет сверхъестественным! Сейчас мне приходится подражать и использовать опционы, чтобы увеличить свою прибыль, но я понятия не имею, что покупать. Знайте».

Ваш ответ (не финансовый совет!!!): «Правда? Что ж, если вы настаиваете… Учитывая вашу сильную бычью убежденность, я рекомендую покупать февральские опционы колл со страйком 60 долларов, срок действия которых истекает в пятницу 17-го».

Затем ваш друг обменивает 1,850 долларов на право, но не обязательство, купить 1,000 акций COIN по 60 долларов каждая не позднее 17 февраля.

Опционы можно рассматривать как контракты, подобные страховым: для получения страхового покрытия заранее выплачивается премия (1,850 долларов США). Когда происходит «катастрофа» (т.е. в данном случае COIN торгуется выше 60 долларов), инвесторы начинают получать прибыль.

Ваш друг не считается прибыльным до тех пор, пока COIN не торгуется выше 61.85 доллара США (страйк 60 долларов США + премия 1.85 доллара США), но у него нет риска, превышающего первоначальные инвестиции в 1850 долларов США, на каждый цент COIN, превышающий 61.85 доллара США. Деньги - это реальная прибыль.

Ограничение потерь и неограниченный потенциал роста делают опционы чрезвычайно привлекательными для многих участников рынка в самых разных сценариях использования.

Наши любимые 5 протоколов опционов в цепочке

Будь то Degen или отказ от риска, используется один и тот же протокол опционов в цепочке.

Когда дело доходит до криптовалют, забудьте о биржах, потому что лучшие рынки изначально построены на блокчейне.

Давайте рассмотрим пятерку наших фаворитов:

Торговля опционами на криптовалюту 丨Lyra

Вебсайт丨Twitter
Цепочки: Арбитрум, Оптимизм, Эфириум.
Варианты: ETH, BTC.

Протокол опционов Lyra Finance имеет более 29 миллионов долларов США в TVL, которые поровну разделены между развертываниями Optimism и Arbitrum. После запуска на Arbitrum в январе его TVL увеличился вдвое.

Благодаря простому пользовательскому интерфейсу, множеству страйков и сроков действия, а также узкому спреду спроса и предложения, Lyra Finance предоставляет трейдерам опционов большую ликвидность в опционах ETH и BTC, чем другие протоколы.

Lyra рекомендуется: Опытным трейдерам, желающим повторить опыт традиционных брокерских компаний.

хегик

Вебсайт丨Twitter
Цепочка: Арбитрум, Эфириум
Варианты: ETH, BTC.

Если вы чувствуете себя ограниченным заранее установленными датами истечения срока действия Lyra, возможно, вы заинтересованы в реализации сложных многошаговых опционных стратегий.

Hegic упрощает выбор вариантов благодаря опциям настраиваемых дат и ряду стратегий, доступных одним щелчком мыши, на нескольких уровнях исполнения.

Пользователи могут выбирать из множества бычьих, медвежьих, высоко- или низковолатильных тенденций, адаптируя результаты доходности к своей уникальной толерантности к риску и настроениям рынка. Приложение dApp накладывает результаты доходности, которые вы генерируете, на интерактивный график, давая пользователям визуальное представление о том, что они выиграют (или потеряют) при ожидаемой стоимости любого базового актива.

Рекомендуйте Hegic для: Degens, которым нужны гибкие стратегии истечения срока действия и сложные опционные стратегии в один клик.

Белое сердце

Вебсайт丨Twitter
Сеть: Эфириум
Варианты: ETH, BTC.

У вас есть финансовые проблемы? Вы искали простой способ зафиксировать сегодняшнюю цену ETH или BTC и взимать комиссию?

Whiteheart предлагает чрезвычайно простой пользовательский интерфейс с двумя решениями:

Эфириум или Биткойн
Количество дней, на которое вы хотите хеджировать

Закрытие сделки: вы зафиксировали сегодняшнюю цену ETH или BTC на срок действия контракта! «Контракт хеджирования» Уайтхарта предоставляет пользователям большую ликвидность опционов, за исключением сложного интерфейса протокола и сложных опционных стратегий (которые могут быть пугающими для новичков в DeFi).

Рекомендуйте Whiteheart для: начинающих трейдеров опционами, которые ищут простой и понятный способ зафиксировать текущую цену ETH или BTC и устранить риск снижения в течение фиксированного периода времени.

Premia

Вебсайт丨Twitter

Цепочки: Эфириум, Арбитрум, Оптимизм, Фантом.
Варианты: ETH, BTC, YFI, LINK, ALCX, alETH, OP, FTM.

Кто сказал, что опционы можно использовать только для ETH и BTC?

Premia предлагает опционы на активы с меньшей рыночной капитализацией, которые могут вас заинтересовать, хеджировать хвостовой риск или спекулировать на них. Как и в случае с Hegic, протокол предоставляет трейдерам настраиваемые даты истечения срока действия для различных цен исполнения.

Уникальной особенностью Premia является панель ценообразования опционов, которая предоставляет трейдерам информацию о том, переоценены или занижены цены опционов. Используемая модель аналогична модели Блэка-Шоулза, основанной на традиционном ценообразовании опционов, но оптимизирована для криптоактивов.

Premia рекомендуется для: Трейдеров, которые ищут гибкие даты истечения срока действия и хотят получить углубленное представление о ценах на опционы на различные базовые активы.

Сире́на

Вебсайт丨Twitter
Цепочка: Полигон
Опции: ETH, MATIC, SUSHI, YFI, UNI, DPI.

Siren, протокол опционов на Polygon, предлагает интерфейс опций в стиле TradFi с более яркой цветовой схемой, чем Lyra. Оба протокола используют традиционные цепочки опционов для отображения цен пользователям, и Siren является самым прямым конкурентом Lyra с точки зрения пользовательского опыта, как описано в этом руководстве. Siren предлагает опционы на более широкий спектр базового обеспечения по более высоким ценам исполнения, чем Lyra.

Siren рекомендуется для: Опытных трейдеров, желающих повторить опыт традиционных брокеров с более широкой базой обеспечения и большим количеством OTM-опций, чем у Lyra.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Коинку Новости

ЗНАНИЯ