Понимание технических индикаторов
Технические индикаторы — это инструменты, которые трейдеры используют для прогнозирования будущих изменений цен и которые являются важной частью технического анализа (ТА).
Технический анализ — это финансовая дисциплина, которая изучает статистические тенденции, возникающие в результате рыночной активности, такие как движение цен и объем, для анализа рынков и выявления новых инвестиционных возможностей. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые оценивают внутреннюю стоимость ценной бумаги на основе финансовых данных, технические аналитики оценивают силу или слабость ценной бумаги, используя ценовые модели, торговые сигналы и другие инструменты количественного построения графиков.
Технические индикаторы, также известные как «технические», полагаются на прошлые торговые данные, такие как цена, объем и открытый интерес, а не на фундаментальные показатели бизнеса, такие как прибыль, продажи или размер прибыли. Эти индикаторы обычно используются активными трейдерами для оценки краткосрочных колебаний цен, но они также могут использоваться долгосрочными инвесторами для определения точек входа и выхода. Некоторые из наиболее популярных технических индикаторов включают балансовый объем (OBV), линию накопления/распределения, индекс среднего направления (ADV), индикатор Aroon, MACD, индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Эти индикаторы используют свечные модели для анализа движения цен и помогают трейдерам прогнозировать следующее движение рынка.
Свечи широко признаны самым популярным техническим индикатором, используемым инвесторами. Свечные графики отображают значения OHLC (цены открытия, максимума, минимума и закрытия) актива за определенный период. Временную шкалу на этих диаграммах можно разделить на различные интервалы, такие как месяц, неделя, день, час или минута. Зеленые свечи обычно указывают на бычье движение (рост цен), а красные свечи указывают на медвежье движение (снижение цен).
Трейдеры на фондовом рынке и в мире криптовалют полагаются на сигналы свечей для анализа будущей цены актива в течение определенного периода времени, часто используя 1-часовые циклы. Свечи используются во многих торговых стратегиях. Некоторые из наиболее известных свечных моделей включают трехлинейный страйк, два черных гэпа, три черных вороны, вечернюю звезду и брошенного ребенка. Эти модели являются подмножествами двухдневных и трехдневных свечных торговых моделей.
Тело одной свечи представляет максимумы и минимумы торговых показателей дня. Свечные модели различают бычьи и медвежьи модели. Бычьи модели предполагают, что цена, вероятно, вырастет, тогда как медвежьи модели предполагают, что цена, вероятно, снизится.
Когда покупатели превосходят продавцов на бычьей стороне рынка, формируется охватывающая модель, позволяющая ценам расти по мере того, как быки получают контроль. И наоборот, когда продавцы перевешивают покупателей во время подъема, возникает медвежья модель поглощения, указывающая на то, что продавцы восстановили контроль и цена может продолжать падать.
Свечи предоставляют больше, чем просто информацию об изменении цен с течением времени. Их также можно использовать для оценки настроений рынка и прогнозирования будущих движений рынка, что неоценимо для опытных трейдеров, ищущих закономерности.
Хотя свечные модели привлекают участников рынка, важно отметить, что не все сигналы разворота и продолжения, генерируемые этими моделями, надежны в современном технологическом мире. Однако статистика показывает, что небольшая часть этих моделей демонстрирует замечательную точность, предоставляя трейдерам содержательные рекомендации по покупке и продаже.