Выбор таймфрейма для технического анализа – всегда сложная тема, но обычно чем продолжительнее тренд, тем выше шансы. Например, если вы проанализируете 3-дневный Bitcoin (BTC), вы увидите модель восходящего канала, которая началась в конце июня.

Медведи всегда найдут способ оправдать свою позицию, несмотря на то, что Биткойн достиг рекордного максимума после того, как потребительские цены в США выросли до 6.2%, что стало резким скачком инфляции.

Однако данные онлайн-аналитика Glassnode показывают, что долгосрочные инвесторы перестали накапливать богатство и теперь диверсифицируются в альтернативные валюты. По словам аналитика Виллиана Клементе, последняя чистая продажа этой группой инвесторов была первой за шесть месяцев и сигнализировала о «сильном движении продаж».

Стоит отметить, что 14 ноября сеть Биткойн была обновлена ​​с целью улучшения сценариев и конфиденциальности. С точки зрения розничной торговли, это представляет собой потенциальную возможность «продать новости», поскольку улучшение во многом ожидается сообществом.

Данные показывают, что профессиональные трейдеры нейтральны в сторону повышения.

Чтобы понять, следуют ли профессиональные трейдеры восходящей или нисходящей тенденции, следует проанализировать базовую цену фьючерсного контракта. Этот индикатор часто называют фьючерсной премией и измеряет разницу между долгосрочным фьючерсным контрактом и текущим уровнем спотового рынка.

На здоровых рынках ожидается годовая премия в размере от 5 до 15% — ситуация, известная как контанго. Эта разница в цене связана с тем, что продавцы взимают больше денег, чтобы дольше удерживать платежи.

 

Обратите внимание на увеличение до 20% 9 ноября, когда Биткойн вырос на 14% за 3 дня. Этот краткий период чрезмерного оптимизма отступил, когда BTC скорректировался на 9% от своего исторического максимума в 69,100 XNUMX долларов в ноябре.

На данный момент базовый показатель стабилен на уровне 12%, что говорит об уверенности этих трейдеров.

Трейдеры опционов не столь оптимистичны, как

Чтобы исключить внешние факторы, специфичные для фьючерсного инструмента, следует также проанализировать рынки опционов.

Отклонение дельты в 25% позволяет аналогичным образом сравнивать опционы колл (покупка) и пут (продажа). Показатель становится положительным, когда преобладает страх, поскольку премия за защиту пут-опционов выше, чем у аналогичных рискованных опционов колл.

Обратное происходит, когда преобладающим настроением является жадность, что приводит к тому, что индикатор отклонения дельты 25% перемещается на отрицательную территорию.

 

Нейтральным считается показатель, отклоняющийся от -8% (жадность) до +8% (страх). 29 сентября индикатор в последний раз вышел за пределы этого диапазона, достигнув +10%. Как ни странно, этот день ознаменовал конец 23-дневного медвежьего движения, в результате которого Биткойн 52,700 сентября поднялся с $41,000 6 до $XNUMX XNUMX.

Текущее нейтральное отклонение дельты в 25% можно интерпретировать как «стакан наполовину полный», поскольку профессиональных трейдеров почему-то не впечатляет прибыль в 95% с начала года.

Данные показывают, что существует возможность дополнительного кредитного плеча со стороны покупателей биткойнов, в идеале, если цена продолжит торговаться в рамках восходящего канала, который начался в конце июня.

Мнения и мнения, выраженные здесь, являются исключительно автор и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Любое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском. При принятии решения вам следует провести собственное исследование.

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook