BTC

$61520.785

-1.86%

ETH

$3004.481

-0.69%

BNB

$596.118

1.81%

XRP

$0.522

-0.04%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• ETF Ethereum в оттенках серого теперь является главным приоритетом компании • Предвыборная кампания Дональда Трампа теперь привлекает сообщество NFT благодаря поддержке криптовалюты • Консенсус 2024: познакомьтесь с экспонентами и интересными сессиями уже сегодня! • Robinhood заработал 26 миллиардов долларов в криптовалютных холдингах в первом квартале 1 года! • Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC • Законодательство о хранении криптовалют теперь заблокировано администрацией Джо Байдена • Tether расширяется в Восточную Европу благодаря новым инвестициям в CityPay.io • Запущен индекс монет VanEck Meme Coin с отслеживаемыми 6 токенами • Запущена платформа для торговли опционами BitMEX с целью достичь объема в 500 миллионов долларов за 3 месяца • Напряженность между Нигерией и Binance растет из-за обвинений во взяточничестве: отчет

Анализ

Как ставка по фондам ФРС влияет на капитализацию рынка криптовалют.

13 июня 2022 г. - Вокруг 5 мин минут на чтение

ФРС является одним из самых влиятельных агентств в мире, обладающим инструментом денежно-кредитной политики для регулирования финансовых рынков не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Таким образом, с макроэкономической точки зрения базовая процентная ставка ФРС оказывает сильное влияние на весь рынок криптовалют.

Как ставка по фондам ФРС влияет на капитализацию рынка криптовалют.

Что такое ставка по фондам ФРС?

Ставка по федеральным (федеральным) фондам — это ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (или кредиты овернайт), чтобы получить необходимую сумму. резервные требования ФРС.

Однако ставка ФРС также является инструментом, используемым для контроля роста экономики США, и является ориентиром для процентных ставок по кредитным картам, ипотечным кредитам или займам и т. д. Это базовая процентная ставка, при которой любое изменение ставки ФРС может вызвать значительные колебания на финансовых рынках, особенно доллара США.

Кроме того, процентная ставка ФРС является инструментом контроля экономического и финансового роста в Соединенных Штатах, а также стандартом для процентных ставок по кредитным картам, банковским ипотечным кредитам или займам. кредиты государственных банков и многие другие. другой.

Уровень инфляции в США И план ФРС

Инфляционная ситуация

С начала 2020 года инфляция сильно и непрерывно росла с почти 0% до 8.6% (май 2022 года). Это также самый высокий рост инфляции с начала XXI века.

Причина роста инфляции кроется в эпидемии COVID-19 и перегруженности цепочки поставок из Китая, поскольку они следуют стратегии Zero-Covid в профилактике заболеваний, по крайней мере, до конца 2022 года, после периода, указанного на съезде партии Китая. защитить свои лидерские позиции.

313 изображение
https://www.bls.gov/

План ФРС

В настоящее время ответом ФРС на сдерживание инфляции является повышение ставки по фондам для снятия наличных, «напечатанных» в период COVID-19, что также известно как количественное ужесточение (QT). Баланс, который сокращается ФРС, во время COVID вырос до 9 триллионов долларов. Очевидным эффектом такого сокращения баланса, или QT, является создание в системе бомбы замедленного действия, которая истощает ликвидность краткосрочного финансирования системы, вызывая рост краткосрочных процентных ставок.

Ожидается, что повышение ставок ФРС продлится до конца 2022 года. На мой взгляд, последствия будут следующими:

  • ФРС повышает процентные ставки + QT поднимет краткосрочные процентные ставки в долларах США вверх
  • Доллар укрепляется
  • Рост цен на сырье стимулирует инфляцию
  • Центробанки других стран будут подталкиваться ФРС к ужесточению монетарной политики
  • Пакеты финансовой поддержки несколько уже, чем ожидалось

Влияние на рынок криптовалют

Когда ФРС изменит ставку по фондам, поведение игроков также изменится, и выше мы сделали 4 краткосрочных вывода. Оттуда это повлияет на финансовый рынок и рынок криптовалют.

По вышеуказанным причинам крупные игроки предпочитают наличные деньги, как мы ясно видим на рисунке ниже, объем наличных денег, находящихся в распоряжении управляющих фондами, находится на рекордно высоком уровне после шока 9 сентября. Однако накопление денежных средств ведется ими со второго квартала 11 года.

На мой взгляд, с такой большой суммой денег они ждут покупки на финансовом рынке, а это означает, что будет очень сильная покупательная сила, если рынок снова упадет или рынку придется поддерживать, по крайней мере, совокупный диапазон. в этом году.

319 изображение

В некоторых случаях говорится, что рынок криптовалют зародился во время кризиса традиционного финансового рынка, поэтому падение традиционного финансового рынка не окажет никакого влияния на рынок криптовалют. Это заблуждение!

Посмотрите на изменение стоимости Биткойна и Nasdaq: они идут рука об руку, поэтому ценность диверсификации портфеля исчезает. Криптовалюта для институциональных инвесторов сейчас — это просто крупный клиент, такой как пенсионные фонды, которые чувствуют, что хотят хранить криптовалюту, вот и все.

320 изображение
https://www.bloomberg.com/

Текущая стратегия

Учитывая повышение процентных ставок ФРС и постоянный вывод денег из обращения, становится ясно, что крупные игроки держат много наличных денег, поэтому у нас нет причин тратить деньги в настоящее время.

Рынок криптовалют выиграет от этого, поскольку крупные игроки начнут диверсифицировать свои портфели, а это означает, что они начнут держать биткойны, Ethereum… и деньги вернутся на рынок. Пока трудно предсказать, когда рынок криптовалют упадет, пока не потекут новые деньги.

На мой взгляд, есть некоторые сигналы, которые послужат поводом рассмотреть возможность выхода на рынок криптовалют:

  • ФРС планирует снизить процентные ставки
  • Китай открывается, и активность поставок резко возрастает
  • Денежные средства управляющих фондами начали снижаться.

Вердикт

Выше приведены некоторые из их анализа того, как ставка по федеральным фондам влияет на рынок криптовалют, и признаки того, когда мы вернемся на рынок.

В целом до конца года я по-прежнему поддерживаю мнение, что ФРС продолжит контролировать инфляцию для реализации краткосрочных стратегий. Я также предоставляю анализ и сигналы, чтобы мы могли понять, когда начать выплаты на рынке. Надеюсь, это поможет читателям.

Если у вас есть вопросы, комментарии, предложения или идеи по поводу проекта, пишите по электронной почте. Ventures@coincu.com.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести исследование, прежде чем инвестировать.

Маркус

Коинку Венчурс

Анализ

Как ставка по фондам ФРС влияет на капитализацию рынка криптовалют.

ФРС является одним из самых влиятельных агентств в мире, обладающим инструментом денежно-кредитной политики для регулирования финансовых рынков не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Таким образом, с макроэкономической точки зрения базовая процентная ставка ФРС оказывает сильное влияние на весь рынок криптовалют.

Как ставка по фондам ФРС влияет на капитализацию рынка криптовалют.

Что такое ставка по фондам ФРС?

Ставка по федеральным (федеральным) фондам — это ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (или кредиты овернайт), чтобы получить необходимую сумму. резервные требования ФРС.

Однако ставка ФРС также является инструментом, используемым для контроля роста экономики США, и является ориентиром для процентных ставок по кредитным картам, ипотечным кредитам или займам и т. д. Это базовая процентная ставка, при которой любое изменение ставки ФРС может вызвать значительные колебания на финансовых рынках, особенно доллара США.

Кроме того, процентная ставка ФРС является инструментом контроля экономического и финансового роста в Соединенных Штатах, а также стандартом для процентных ставок по кредитным картам, банковским ипотечным кредитам или займам. кредиты государственных банков и многие другие. другой.

Уровень инфляции в США И план ФРС

Инфляционная ситуация

С начала 2020 года инфляция сильно и непрерывно росла с почти 0% до 8.6% (май 2022 года). Это также самый высокий рост инфляции с начала XXI века.

Причина роста инфляции кроется в эпидемии COVID-19 и перегруженности цепочки поставок из Китая, поскольку они следуют стратегии Zero-Covid в профилактике заболеваний, по крайней мере, до конца 2022 года, после периода, указанного на съезде партии Китая. защитить свои лидерские позиции.

313 изображение
https://www.bls.gov/

План ФРС

В настоящее время ответом ФРС на сдерживание инфляции является повышение ставки по фондам для снятия наличных, «напечатанных» в период COVID-19, что также известно как количественное ужесточение (QT). Баланс, который сокращается ФРС, во время COVID вырос до 9 триллионов долларов. Очевидным эффектом такого сокращения баланса, или QT, является создание в системе бомбы замедленного действия, которая истощает ликвидность краткосрочного финансирования системы, вызывая рост краткосрочных процентных ставок.

Ожидается, что повышение ставок ФРС продлится до конца 2022 года. На мой взгляд, последствия будут следующими:

  • ФРС повышает процентные ставки + QT поднимет краткосрочные процентные ставки в долларах США вверх
  • Доллар укрепляется
  • Рост цен на сырье стимулирует инфляцию
  • Центробанки других стран будут подталкиваться ФРС к ужесточению монетарной политики
  • Пакеты финансовой поддержки несколько уже, чем ожидалось

Влияние на рынок криптовалют

Когда ФРС изменит ставку по фондам, поведение игроков также изменится, и выше мы сделали 4 краткосрочных вывода. Оттуда это повлияет на финансовый рынок и рынок криптовалют.

По вышеуказанным причинам крупные игроки предпочитают наличные деньги, как мы ясно видим на рисунке ниже, объем наличных денег, находящихся в распоряжении управляющих фондами, находится на рекордно высоком уровне после шока 9 сентября. Однако накопление денежных средств ведется ими со второго квартала 11 года.

На мой взгляд, с такой большой суммой денег они ждут покупки на финансовом рынке, а это означает, что будет очень сильная покупательная сила, если рынок снова упадет или рынку придется поддерживать, по крайней мере, совокупный диапазон. в этом году.

319 изображение

В некоторых случаях говорится, что рынок криптовалют зародился во время кризиса традиционного финансового рынка, поэтому падение традиционного финансового рынка не окажет никакого влияния на рынок криптовалют. Это заблуждение!

Посмотрите на изменение стоимости Биткойна и Nasdaq: они идут рука об руку, поэтому ценность диверсификации портфеля исчезает. Криптовалюта для институциональных инвесторов сейчас — это просто крупный клиент, такой как пенсионные фонды, которые чувствуют, что хотят хранить криптовалюту, вот и все.

320 изображение
https://www.bloomberg.com/

Текущая стратегия

Учитывая повышение процентных ставок ФРС и постоянный вывод денег из обращения, становится ясно, что крупные игроки держат много наличных денег, поэтому у нас нет причин тратить деньги в настоящее время.

Рынок криптовалют выиграет от этого, поскольку крупные игроки начнут диверсифицировать свои портфели, а это означает, что они начнут держать биткойны, Ethereum… и деньги вернутся на рынок. Пока трудно предсказать, когда рынок криптовалют упадет, пока не потекут новые деньги.

На мой взгляд, есть некоторые сигналы, которые послужат поводом рассмотреть возможность выхода на рынок криптовалют:

  • ФРС планирует снизить процентные ставки
  • Китай открывается, и активность поставок резко возрастает
  • Денежные средства управляющих фондами начали снижаться.

Вердикт

Выше приведены некоторые из их анализа того, как ставка по федеральным фондам влияет на рынок криптовалют, и признаки того, когда мы вернемся на рынок.

В целом до конца года я по-прежнему поддерживаю мнение, что ФРС продолжит контролировать инфляцию для реализации краткосрочных стратегий. Я также предоставляю анализ и сигналы, чтобы мы могли понять, когда начать выплаты на рынке. Надеюсь, это поможет читателям.

Если у вас есть вопросы, комментарии, предложения или идеи по поводу проекта, пишите по электронной почте. Ventures@coincu.com.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести исследование, прежде чем инвестировать.

Маркус

Коинку Венчурс

Посетили 55 раз, 1 визит(а) сегодня