Grafik desenlerinin incelenmesi olan teknik analiz, yatırımcıların diğerlerine göre üstünlüklerini artırmalarına yardımcı olan bir araçtır.

Bunu, yatırımcıyı trendin doğru yönünde tutarak ve trend tersine dönüyorsa uyarı vererek yapar. Bu işi yapabilecek pek çok gösterge ve model mevcut ancak tüm piyasa koşulları için tek bir gösterge bulunmuyor.

Bu nedenle yatırımcılar hem trend hem de sektörel piyasalarda kullanışlı olan göstergeleri birleştirmeyi severler. Ancak bu, yatırımcıların grafiği mevcut tüm göstergelerle doldurması gerektiği anlamına gelmez. Bazı durumlarda çok fazla gösterge kullanmak, ticarete yardımcı olmak yerine yalnızca karar almayı engelleyecek ve kafa karışıklığı yaratacaktır.

Yatırımcılar grafik okuma becerilerini geliştirdikçe göstergelerin sayısını azaltma ve kendi ticaret tarzlarına daha uygun olanları kullanma eğilimindedirler. Tekrar ediyorum, hiçbir gösterge seti mükemmel değildir veya diğerlerinden daha iyi sonuçlar vermez; bu sadece bir tercih ve uygulama meselesidir.

Bu makalede Hareketli Ortalama (MA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) tartışılmaktadır. Her göstergenin tekniklerine fazla derinlemesine dalmadan, bunları etkili bir şekilde kullanmanın temel yollarını ana hatlarıyla açıklayacağız. Burada tartışılan yöntemler hiçbir şekilde mükemmel değildir; sayısız başka seçenek vardır ve yatırımcılar kendileri için en iyi olanı kullanabilirler. Açıklama, analitik becerileri daha da geliştirmek için bir rehber olarak kullanılabilir.

Hareketli ortalama

Hareketli ortalamalar aynı zamanda gecikmeli göstergeler olarak da bilinir çünkü yalnızca bir fiyat hareketi meydana geldikten sonra tepki verirler. Ticaret ve yatırım için en popüler çerçeveler 20, 50 ve 200 dönemlik hareketli ortalamalardır. Kısa vadeli yatırımcılar da 5 ve 10 dönemlik hareketli ortalamaları kullanır ancak bunlar aldatıcı olma eğilimindedir ve herkes için uygun olmayabilir.

Dört tür hareketli ortalama vardır: basit, üstel, düzeltilmiş ve ağırlıklı, ancak en yaygın kullanılanları basit hareketli ortalamalar (SMA) ve üstel hareketli ortalamalardır (EMA'lar).

Hesaplamalar yapılırken üstel hareketli ortalamalar fiyat verilerine daha fazla ağırlık verir, böylece fiyat değişikliklerine hızlı tepki verme eğilimi gösterir. Basit hareketli ortalama ise fiyat verilerini eşit şekilde ağırlıklandırır, yani fiyat değişikliklerine nispeten yavaş tepki verir.

Bu nedenle, tüccarlar hızlı değişiklikleri yakalarken EMA'ları 10 ve 20 gibi daha kısa çerçeveler için kullanma eğilimindeyken, trend hızla değiştiğinde yön değiştirmedikleri için SMA çizgileri daha uzun zaman dilimleri için kullanılır. Mevcut örnekte 20 günlük EMA ve 50 günlük SMA kullanılıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat değişikliklerini izleyen ve 0 ile 100 arasında osilatör görevi gören bir momentum göstergesidir.

Genel olarak 30'un altındaki değerler aşırı satış, 70'in üzerindeki değerler ise aşırı alım olarak değerlendiriliyor. Bu sınırlar sektörel piyasalarda iyi işlese de trend dönemlerinde yanlış sinyaller verme eğilimindedir.

En yaygın kullanılan çerçeve 14 dönemlik RSI'dır. Ancak bu çerçeve isteğe bağlıdır ve kısa vadeli yatırımcılar 5 veya 7 dönemlik RSI'yı kullanabilirken, uzun vadeli yatırımcılar 21 ve hatta 30 dönemlik RSI'yı seçebilirler.

RSI'nin en yaygın kullanımlarından biri, farklılıkları tespit etmek ve yatırımcıları olası bir trend tersine dönüşüne karşı uyarmaktır. Temel bilgilerden sonra, göstergeleri analiz için kullanmanın bazı yöntemlerine bakalım.

Bir yatırımcının öğrenmesi gereken ilk şey bir trendi tespit etmektir. Yerleşik bir trend, trend ticaretine avantaj sağladığı için trend ticareti memnuniyetle karşılanır. Bunu kripto para birimlerindeki bazı fiyat promosyonlarıyla anlayalım.

Sektöre özgü bir pazar örneği

BTC/USD günlük grafiği | Kaynak: TradingView

Kademeli bir piyasada, hareketli ortalamalar kesişir ve uzun bir süre boyunca yukarı veya aşağı doğru eğim yapmaz. Yukarıdaki grafikte Bitcoin'in (BTC) aralık içinde kaldığı ve hareketli ortalamaların yatay olduğu elips ile çevrelenmiş alana bakın. Bu tür piyasalar trend belirleyicidir, tahmin edilmesi ve ticareti zordur.

DOT / USD günlük grafik | Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi Polkadot (DOT) fiyatı bir aralıkta sıkışmış durumda ve hareketli ortalamalar yönsüz olarak yatay seyrediyor. Fiyat çoğunlukla iki limit arasında olduğunda, pazarın aralığa bağlı olduğu söylenir.

Daha sonra trend olan bir piyasa belirlemeye çalışıyoruz çünkü burası en kazançlı ticaret fırsatlarının ortaya çıktığı yerdir.

Yükselen bir trend belirleyin

BTC/USD günlük grafiği | Kaynak: TradingView

Bitcoin büyük ölçüde 1 Ağustos 2020 ile 20 Ekim 2020 arasındaki aralıkta sıkıştı. Bu dönemde hareketli ortalamalar düz ve yönsüzdü.

Ancak 21 Ekim 2020'de fiyat aralığı kırdı ve RSI aşırı alım bölgesine sıçradı. Yeni bir trendin başlangıcında RSI genellikle aşırı alım bölgesinde trendin ilk aşamasında ve aynısını burada da görmek mümkün.

Fiyat yükseldiğinde önce 20 günlük EMA, ardından 50 günlük SMA yükselmeye başlar. Bir trend başladığında genellikle uzun bir süre devam eder. Başka bir trend örneğine bakalım.

DOT / USD günlük grafik | Kaynak: TradingView

DOT, 6 Eylül 2020 ile 27 Aralık 2020 aralığında kaldıktan sonra 28 Aralık 2020'de bu aralığın dışına çıktı. RSI da 70'in üzerindeki aşırı alım seviyelerine yükseldi ve hareketli ortalama çizgileri yükselmeye başladı. Yine, 20 günlük EMA'nın nasıl hızlı bir şekilde ortaya çıktığına, 50 günlük SMA'nın yetişmesinin biraz zaman aldığına dikkat edin.

Yukarıdaki durumda, RSI aşırı alım bölgesinde uzun süre kalmadı ancak 50'nin üzerinde kaldı, bu da her durumda geçerli olmayan bir kurala işaret ediyor.

Düşüş eğilimini belirleyin

Oluşturulması ve sürdürülmesi uzun zaman alan yükseliş trendlerinin aksine, düşüş trendleri yoğundur ve 2018 kripto ayı piyasasına benzer şekilde uzun süre devam edebilir veya keskin bir düşüşün ardından hızla yön değiştirebilir.

BTC/USD günlük grafiği | Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafik yatırımcıların bilmesi gereken iki önemli şeyi içermektedir. Birincisi, fiyatlar yükselmeye devam etse de RSI Şubat sonundan bu yana düşük seviyelere çıkıyor. Bu, trendin tersine dönebileceğinin klasik bir işaretidir. Tekrar ediyorum, bu kolay değil, ancak tüccarlar sinyalleri fiyat hareketi ile birleştirdiğinde felaketten kaçınma şansı yüksektir.

Hareketli ortalamalar, 20 günlük EMA'nın son birkaç aydır üzerinde kaldıktan sonra 50 günlük SMA'nın altına düştüğü düşüş eğilimini tamamladığından, RSI'nın düşüş eğilimi önemli hale geldi. Bu, kısa vadeli fiyat hareketinin hafiflediğinin ve trendin tersine dönebileceğinin bir işaretidir.

Bitcoin birkaç gün boyunca bir aralıkta kaldıktan sonra 12 Mayıs'ta çıkış yaptı ve hareketli ortalamalar düşmeye başladı. RSI'nın negatif bölgedeki bu hareketi, yatırımcılara trendin tersine döndüğüne dair bir sinyal. Fiyat hareketli ortalamaların altında kaldığı ve hem 20 günlük EMA hem de 50 günlük SMA düşmeye devam ettiği sürece trend aşağı yönlü olmaya devam edecek.

DOT / USD günlük grafik | Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafikte yükseliş trendinden sonra DOT'un hareketli ortalamaların düz olduğu ve birbirini kestiği bir aralıkta sıkışıp kaldığını görebiliriz. Fiyat her iki yönde de değişebileceğinden bunu zirve olarak adlandırmak zordur. Ancak yatırımcılar RSI'nın negatif ayrışmasına ve olası bir geri dönüş uyarısına da bakarsa, son çöküşü önleyebilirler.

19 Mayıs'taki keskin düşüş, her iki hareketli ortalamanın da düşmeye başlaması ve RSI'nın negatif bölgede olması nedeniyle düşüş trendini doğruladı.

Unutmayın, hiçbir sinyal mutlak değildir!

Yeni yatırımcıların çoğu için hareketli ortalamalar ve RSI, bir trendin belirlenmesinde temel olarak başlangıç ​​noktasıdır.

Yatırımcılar bir ticarete daldıklarında ana trendi belirleme konusunda pratik yapmalıdırlar çünkü bu onların piyasaya karşı hareket etmelerini ve tükenmelerini önleyebilir. Aşağıdaki makalelerde göstergeleri kullanarak giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yönelik stratejiler tartışılmaktadır.

SN_Nur

Cointelegraph'a göre

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin