Bir ticaret ancak hem alım hem de satımın doğru zamanda yapılması durumunda kârlıdır. Çoğu zaman yatırımcılar pozisyonlarını çok erken satarlar ve karlarını masada bırakırlar ya da trend tersine dönse bile alım satıma devam ederler. Bu, kârların tükenmesine neden olur ve ticaret çoğu zaman zarara dönüşür.

Trendle ticaret yapmak önemli olmakla birlikte, tersine dönüş işaretlerine dikkat etmek de önemlidir. Yatırımcılar, bu tehlike işaretlerini tanımayı öğrenerek, birçok yeni yatırımcının ortak deneyimi olan yukarı ve aşağı satışlardan kaçınabilirler.

Yatırımcıların trendin tersine döndüğünü tespit etmelerine yardımcı olabilecek araçlardan biri Göreceli Güç Endeksi'dir (RSI).

RSI'ya ilişkin temel bilgiler

RSI, bir sonraki fiyat değişimini ölçen ve 0 ile 100 arasında hareket eden bir momentum osilatörüdür. Genellikle herhangi bir varlığın aşırı alım ve aşırı satış seviyelerini belirlemek için kullanılır.

Bir varlık kısa veya uzun vadede asıl değerini aşarsa aşırı alım olarak kabul edilir ve bu, düzeltilebileceğinin erken bir işaretidir.

Benzer şekilde aşırı satış bölgesi, satışın aşırı satıldığını ve varlığın gerçek değerinin altında bir fiyattan işlem gördüğünü gösterir. Bu varlıkların restorasyona hazır olduğu değerlendirilmektedir.

RSI 50 ile 100 arasında işlem gördüğünde boğaların lehine alınır. Öte yandan RSI 0 ile 50 arasında ise ayıların üstün olduğu sinyalini verir. RSI'daki 50 seviyesi nötr kabul ediliyor ve boğalar ile ayılar arasındaki dengeyi gösteriyor.

Çoğu grafik yazılımı için varsayılan ayar, 70'in üzerindeki değerleri aşırı alım ve 30'un altındaki değerleri aşırı satış olarak gösterir. Ancak tüccarlar bu değerleri yalnızca alım veya satım için bir rehber olarak kullanırlarsa, muhtemelen düşüşte çok erken alım yapıyorlar ve boğa koşusunun ilk aşamalarında satış yapıyorlar.

Bu nedenle, karı en üst düzeye çıkarmak için bu aşırı alım ve aşırı satım göstergelerinin nasıl kullanılacağını anlamak önemlidir.

Temelleri daha iyi anlamak için bazı örneklere bakalım.

BNB / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafiğin gösterdiği gibi Binance Coin (BNB) tüm zamanların en yüksek seviyesini kırdı ve yükseliş trendinin bir sonraki aşamasına bu yılın Şubat ayında başladı. RSI 52'in üzerine çıkarken Altcoin 70 dolarda bulunuyor ve bu da aşırı alıma işaret ediyor. Eğer tüccarlar bu noktada satış yaparlarsa gelecekteki karların büyük bir kısmını kaçırmış olacaklardır.

Unutmayın, eğer bir kripto para bir aralığı veya büyük direnç seviyelerini geçerek yeni bir yükseliş trendine başlarsa, RSI'nın aşırı alım bölgesinde kalma ihtimali çok yüksektir. Bunun nedeni, profesyonel yatırımcıların yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını fark etmesi ve fiyatın düşmesini beklemeden satın almaya başlamasıdır. Kalıcı alım, RSI'yi uzun süre aşırı alımda tutar, dolayısıyla bu durumda sırf 70'in üzerine çıktı diye pozisyonu kapatmak tavsiye edilmez.

Aşırı alım koşulları nasıl tespit edilir

BNB / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

Eğer RSI bu erken aşamada 85'in üzerine çıkarsa dikkatli olmanın zamanı gelmiş demektir. BNB/USDT çifti, RSI'nın 95 Şubat'ta 19'in üzerine çıktığını ve fiyatın 348.70 $'da yerel bir zirveye ulaştığını gösteriyor.

Buradan itibaren altcoin, 46 Şubat'ta %186.10'lık bir düzeltme yaparak 23 dolara yükseldi. Bu çılgın satın alma dönemlerinde, yüksek seviyeleri tahmin etmek zordur, bu nedenle yatırımcılar, RSI 85'in üzerinde işlem görmeye başladığında karlarını korumak için stoplarını sıkılaştırmalıdır.

12 Nisan'da RSI tekrar 85'in üzerine çıktı ve yerel bir zirveye ulaştı. Bu, keskin fiyat artışlarının olduğu zamanlarda bile yatırımcıların RSI 85'e ulaştığında dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise RSI'nın şubattan mayıs ortasına kadar hiçbir zaman aşırı satış bölgesine düşmemesidir. Yükseliş dönemlerinde RSI genellikle 40 ila 50 arasında destek alır. Fiyatın bu seviyeler arasına düşmesi durumunda yatırımcıların dikkatli olması ve uzun pozisyon başlatmak için diğer destek sinyallerini araması gerekir.

BTC / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

Yukarıda gösterildiği gibi, Bitcoin (BTC) Ekim 2020'de yükseliş eğilimine başladı. Boğa döngüsünün başlamasının ilk birkaç gününde RSI'nın nasıl yükseldiğine ve 70'in üzerinde kaldığına dikkat edin. Ancak RSI bu dönemde 85'in üzerindeki aşırı alım bölgesine ulaşamadı.

RSI Ocak ayında 85'in üzerine çıktı ve bu dönemde satış yapan trader'lar yerel zirveye ulaştı. Fiyat düzeldikçe RSI aşırı alım bölgesinden 40 seviyesine düşerek yatırımcılara bir satın alma fırsatı sunuyor.

ETH / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

Ether (ETH) de Kasım 2020'de bir yükseliş başlattı ancak RSI aşırı alım bölgesinde kalmayı başaramadı. RSI Ocak başında 85'in üzerine çıktı ve yatırımcılar bu aşamada sat kilitlendi. Bu, hiçbir göstergenin veya stratejinin her zaman doğru olmadığını göstermektedir.

Ancak RSI 40'a ulaştığında yatırımcıların iki satın alma fırsatı daha var. Bu onlara piyasaya girme ve kalan rallinin büyük bir kısmından yararlanma fırsatı veriyor.

RSI 83.46 Mayıs'ta 11 seviyesinin hemen altında 85'ya yükseldi ve en büyük altcoin 12 Mayıs'ta zirveye ulaştı.

Negatif sapma

RSI bir momentum osilatörüdür, dolayısıyla fiyat yükseldiğinde RSI da yükselir. Ancak bazen RSI fiyat hareketinden farklı olabilir. Bu gibi durumlarda fiyatlar yükselse bile RSI hâlâ düşüyor.

Bu olguya negatif sapma denir. Bu, yükseliş momentumunun zayıflayabileceğine dair bir uyarı işaretidir.

BTC / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafik, büyük bir düşüşe yol açan negatif ayrışmanın güzel bir örneğidir. Bitcoin 89 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41,950 dolara yükselirken RSI 8'un üzerine çıktı. Ancak Bitcoin zirveye ulaşmaya devam ettikçe RSI daha düşük seviyelere ulaşmaya devam etti. Bu yükseliş momentumunun zayıfladığının bir işareti.

Negatif bir farklılık oluştuğunda tüccarlar dikkatli olmalı ve satış yapmadan önce fiyatın düşmesini beklemelidir. Bu durumda, fiyatın 20 günlük EMA'nın altına düşmesi durumunda yatırımcıların satış talebinde bulunması gerekebilir. 50 günlük SAM çizgisinin veya 45 günlük RSI'nın altındaki bir kırılma, trendin doğru yolda olabileceğinin bir işaretidir.

BNB / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

BNB'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95 dolara ulaşmasıyla RSI 19 Şubat'ta 348.70'in üzerine çıktı. O andan itibaren fiyat yükselmeye devam etti ancak RSI daha düşük zirveler yaptı ve negatif bir ayrışma oluşturdu.

Bu durum traderları yükseliş momentumunun zayıfladığı ve altcoin'in trend değişikliğine hazır olduğu konusunda uyardı. Yatırımcılar, RSI 45'in altına düştüğünde veya fiyat 20 günlük EMA'nın altına düştüğünde pozisyonlarını satmış olabilir.

DOT / USDT günlük grafik | Kaynak: TradingView

Polkadot (DOT), negatif ayrışmanın büyük bir düşüşe yol açtığı bir başka güzel örnektir. Ancak bu durumda RSI satış sinyali vermez. Bu nedenle bir endekse güvenmemeliyiz. Hareketli ortalamaların altında bir kırılma aynı zamanda trendin değiştiğine dair bir sinyaldir ve RSI momentumun zayıfladığının sinyalini verdiği için yatırımcılar orada satış yapmış olabilir.

Sapmaları tanımak neden önemlidir?

RSI yükseliş evresinin sonuna işaret edebilen önemli bir göstergedir. Trend değişmeden önce kar elde etmek için hem aşırı alım aşırılıkları hem de negatif sapma kullanılabilir.

Tüccarlar zirveyi zamanlamaya çalışmak yerine, RSI ve hareketli ortalamalar trendin ivme kaybettiğine dair sinyal veriyorsa satış yapmayı düşünmelidir.

Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcıların karar vermeden önce dikkatlice araştırma yapması gerekir. Yatırım kararlarınızdan biz sorumlu değiliz.

SN_Nur

Cointelegraph'a göre

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin