Bir kripto hedge fonu, tıpkı geleneksel bir hedge fonu gibi, kripto ticareti yapar ve kripto türevlerine ve vadeli işlemlere, ayrıca blockchain firmaları için risk sermayesine ve özel sermayeye yatırım yapar.
Bu hedge fonları, piyasanın üzerinde performans sergileyen finansal getiriler elde etmek için karmaşık yatırım stratejileri kullanıyor. Yatırımcılar, karmaşık portföy oluşturma teknikleri ve bileşik risk yönetimi sistemleri sayesinde finans veya kripto para birimi hakkında hiçbir şey bilmeden yatırım yapabilirler.
Kripto hedge fonlarına giriş
Kripto para birimi nispeten yeni ve henüz emekleme aşamasında olan bir yatırım aracıdır. Fiat para gibi hükümetler tarafından desteklenmeyen veya denetlenmeyen, yüksek riskli, spekülatif bir varlıktır. Kripto para birimleri de son derece değişkendir, bu da kripto hedge fonlarını diğer yatırım araçlarına odaklanan hedge fonlarından çok daha değişken hale getirir. Hedge fon yatırımcıları ise bunu çok karlı buluyorlar. yatırım.
Yenilik ve düzenleme eksikliği nedeniyle düzenli olarak yeni kripto paralar ortaya çıkıyor. Piyasa oluşumu ve kullanılabilirlik açısından Bitcoin altın standart olmaya devam ediyor ve onu Ethereum takip ediyor. Dogecoin, büyümesini ve oynaklığını artıran özel bir hayran kitlesine sahip, türünün tek örneği bir kripto para birimidir. Kripto hedge fonları, yatırımları piyasa koşullarına göre değiştiren deneyimli yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
İki tür ayrıcalık vardır: münhasır ve münhasır olmayan
Bir kripto hedge fonu yalnızca kripto para birimlerine yatırım yapabilir veya yatırım stratejisine hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler gibi geleneksel varlıkların yanı sıra kripto para birimlerini de dahil edebilir.
Kripto hedge fonlarına yönelik stratejiler:
Yalnızca İsteğe Bağlı Uzun Süre:
Yatırımcılarının daha uzun bir yatırım ufku olan uzun vadeli fonlar. Bu fonlar erken aşamadaki token/coin projelerine, satın alma ve tutmaya yatırım yapıyor daha likit kripto para birimleri ve en uzun kilitlenme sürelerine sahipler.
İsteğe Bağlı Uzun/Kısa:
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir strateji yelpazesini kapsarlar:: uzun/kısa, göreceli değer, olaya dayalı, teknik analiz ve madencilik gibi bazı kriptoya özgü stratejiler. Genellikle erken aşamadaki projelere yatırım yapmak da dahil olmak üzere hibrit bir yaklaşıma sahiptirler. Kilitlenme süresi İsteğe bağlı yalnızca uzun süreli gruba benzer.
Nicel:
Fonlar piyasaya yönelik olarak ya yönlü ya da piyasadan bağımsız niceliksel bir yaklaşım benimser. Temsili stratejiler piyasa oluşturmayı, arbitrajı ve düşük gecikmeli ticareti içerir. Niceliksel stratejilerde likidite gerekliliği nedeniyle fonlar yalnızca yüksek likit kripto varlıkların ticaretiyle sınırlıdır. Sonuç olarak, bu fonlar yatırımcılar için en kısa kilitlenme sürelerine sahiptir.
Çoklu strateji:
Fonlar yukarıdaki stratejilerin bir karışımını benimser. Belirli bir stratejinin sınırlamaları nedeniyle, bazıları isteğe bağlı kısa/uzun ve niceliksel alt hesapları birleştirmeye karar verebilir. Öncelik sırasına göre, Kantitatif fonlar, kripto hedge fonları arasında en yaygın olanıdırBunu isteğe bağlı uzun/kısa ve isteğe bağlı yalnızca uzun vadeli fonlar takip ediyor; çok stratejili fonlar küçük bir oran oluşturuyor.
Fon Kullanımı
Geri dönüş yaratmak için çok sayıda taktik kullanılır. Fonlar, piyasa hareketlerini anlamak için teknik analiz ve ticaretten günlük, swing ve pozisyon ticareti dahil çeşitli şekillerde yararlanır. Kripto fonları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini yatırım dışındaki amaçlarla kullanıyor. Net değeri yüksek olan müşteriler hesaplanmış riskler almaya isteklidir ve kripto para birimine yatırım yapmayı severler.
Bitcoin yatırımcıları için yatırım kararlarını verirken doğru kullanım çok önemlidir. Kripto piyasasının düzenlenmemiş doğası, benzeri görülmemiş fırsatlar sunmasına olanak tanıyor.
- Stake etme: bir ağın güvenliğini sağlamanın bir yöntemidir. Yatırımcılar, ağ protokolleri için hayati önem taşıyan varlıkları güvence altına alarak kâr elde eder. Staking, ağ istikrarını sağlama hedefiyle getiri bazlı yöntemlerin entegre edilmesini gerektirir.
- Borç verme: Yatırımcılar hiçbir şey yapmak zorunda kalmadan paralarından faiz kazanırlar. Yatırımcılara kripto kredilerine faiz ödeniyor. Müşteriler, kripto para birimi değişim platformlarında arbitraj faiz oranları ve flaş krediler de dahil olmak üzere borç verme ve kredili ticaret hizmetlerini kullanabilirler.
- Borçlanma: Kripto para birimleri ödünç alarak çekirdek pozisyondan fon elde etmek.
Öte yandan stake etme, borç verme ve borç almanın dezavantajları vardır. Ağ değeri aniden düşerse veya popülerliği azalırsa varlık değeri düşer.
Ücretlerin Yapısı
Yatırımcılar, işletme maliyetlerini karşılayan kripto hedge fonlarına bir ücret öderler. Kazançlar yüksekse müşteriler bedeli ödemeye daha istekli olurlar.
- Hedge fonları Hedge fonunun işletme maliyetlerini ödemek için yatırılan her dolar için peşin yönetim ücretleri uygulanacaktır.
- Kâra dayalı teşvik ücretleri yönetim ücretlerinden daha yüksektir. Bunlar ürünün başarısı için teşviklerdir. Yatırım getirileri, yatırımcıların güvenini artıran ve onları riskten korunma fonu ücretini ödemeye motive eden uygun stratejiyle önemli düzeydedir.
Yatırımcı Türü
Kripto hedge fonları söz konusu olduğunda en yaygın yatırımcı kategorisi yüksek net değere sahip bireyler veya "HNWI'ler"dir. FAile ofisleri açık ara ikinci sırada yer alıyor ve bunu fon fonları takip ediyor. Kurumların kripto para piyasalarına agresif bir şekilde yatırım yapmasına rağmen, kripto hedge fonlarının henüz çok sayıda kurumsal yatırımcısı yok. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte yatırımcı tabanı kompozisyonu da giderek değişecek.
İşe yarayan hedge fon yönetimi stratejileri
- Güvenilir tokenlara veya altcoinlere yatırım yapın. Daha ucuz seviyelerden satın alarak kripto para biriminin fiyat dalgalanmasındaki büyük dalgalanmalardan kar elde edin.
- Kendinize uygun bir kripto değeri belirleyin. Kripto bu seviyeye ulaştığında yatırım yapabilirsiniz. Bu tür kripto para birimlerini tanımlayın ve fiyat değişimlerini takip edin.
- Bitcoin piyasasına yatırım yaparken veya piyasadan ayrılırken içeriden öğrenilen bilgilerden yararlanın.
- Kripto tokenleri, fiyat patlamasına veya fiyat düşüşüne yol açabilecek çok fazla söylenti ile çevrilidir.
Kripto hedge fonuna başlama
Bir hedge fonu başlatmanın birkaç engeli var. Riskten korunma fonları, sınırlı ortaklıklar veya sınırlı sorumlu şirketler (LLC) olarak düzenlenen ayrı yasal kuruluşlardır. Seçilen emtiaya göre prosedürler belirlenir. Varlık değeri ve yönetimi (SEC) nedeniyle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıt gereklidir.
Kripto para biriminde hedge fonları: Gelecekte neler var?
Kripto hedge fonları ve bunlara olan kurumsal ilgi daha fazla düzenlemeden etkilenecek. Kripto hedge fonları işi, kurumsal yatırımcıların buna ihtiyaç duyması nedeniyle bir çerçeve de dahil olmak üzere düzenleyici netlikten yararlanacak, yeni kripto hedge fonlarına giriş engelini artıracak ve uzun vadeli bir ekosistem sağlayacak. NFT'ler ve metaveri gibi temaların geliştirilmesine odaklanan çok sayıda yeni kripto fonu nedeniyle, birçok benzersiz fırsat var. Yerleşik kripto hedge fonları, yönettikleri para miktarını hızla artırıyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
Coincu Haberleri
Yazar
bilgi
Kripto Hedge Fonu Nasıl Çalışır?
Bir kripto hedge fonu, tıpkı geleneksel bir hedge fonu gibi, kripto ticareti yapar ve kripto türevlerine ve vadeli işlemlere, ayrıca blockchain firmaları için risk sermayesine ve özel sermayeye yatırım yapar.
Bu hedge fonları, piyasanın üzerinde performans sergileyen finansal getiriler elde etmek için karmaşık yatırım stratejileri kullanıyor. Yatırımcılar, karmaşık portföy oluşturma teknikleri ve bileşik risk yönetimi sistemleri sayesinde finans veya kripto para birimi hakkında hiçbir şey bilmeden yatırım yapabilirler.
Kripto hedge fonlarına giriş
Kripto para birimi nispeten yeni ve henüz emekleme aşamasında olan bir yatırım aracıdır. Fiat para gibi hükümetler tarafından desteklenmeyen veya denetlenmeyen, yüksek riskli, spekülatif bir varlıktır. Kripto para birimleri de son derece değişkendir, bu da kripto hedge fonlarını diğer yatırım araçlarına odaklanan hedge fonlarından çok daha değişken hale getirir. Hedge fon yatırımcıları ise bunu çok karlı buluyorlar. yatırım.
Yenilik ve düzenleme eksikliği nedeniyle düzenli olarak yeni kripto paralar ortaya çıkıyor. Piyasa oluşumu ve kullanılabilirlik açısından Bitcoin altın standart olmaya devam ediyor ve onu Ethereum takip ediyor. Dogecoin, büyümesini ve oynaklığını artıran özel bir hayran kitlesine sahip, türünün tek örneği bir kripto para birimidir. Kripto hedge fonları, yatırımları piyasa koşullarına göre değiştiren deneyimli yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
İki tür ayrıcalık vardır: münhasır ve münhasır olmayan
Bir kripto hedge fonu yalnızca kripto para birimlerine yatırım yapabilir veya yatırım stratejisine hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler gibi geleneksel varlıkların yanı sıra kripto para birimlerini de dahil edebilir.
Kripto hedge fonlarına yönelik stratejiler:
Yalnızca İsteğe Bağlı Uzun Süre:
Yatırımcılarının daha uzun bir yatırım ufku olan uzun vadeli fonlar. Bu fonlar erken aşamadaki token/coin projelerine, satın alma ve tutmaya yatırım yapıyor daha likit kripto para birimleri ve en uzun kilitlenme sürelerine sahipler.
İsteğe Bağlı Uzun/Kısa:
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir strateji yelpazesini kapsarlar:: uzun/kısa, göreceli değer, olaya dayalı, teknik analiz ve madencilik gibi bazı kriptoya özgü stratejiler. Genellikle erken aşamadaki projelere yatırım yapmak da dahil olmak üzere hibrit bir yaklaşıma sahiptirler. Kilitlenme süresi İsteğe bağlı yalnızca uzun süreli gruba benzer.
Nicel:
Fonlar piyasaya yönelik olarak ya yönlü ya da piyasadan bağımsız niceliksel bir yaklaşım benimser. Temsili stratejiler piyasa oluşturmayı, arbitrajı ve düşük gecikmeli ticareti içerir. Niceliksel stratejilerde likidite gerekliliği nedeniyle fonlar yalnızca yüksek likit kripto varlıkların ticaretiyle sınırlıdır. Sonuç olarak, bu fonlar yatırımcılar için en kısa kilitlenme sürelerine sahiptir.
Çoklu strateji:
Fonlar yukarıdaki stratejilerin bir karışımını benimser. Belirli bir stratejinin sınırlamaları nedeniyle, bazıları isteğe bağlı kısa/uzun ve niceliksel alt hesapları birleştirmeye karar verebilir. Öncelik sırasına göre, Kantitatif fonlar, kripto hedge fonları arasında en yaygın olanıdırBunu isteğe bağlı uzun/kısa ve isteğe bağlı yalnızca uzun vadeli fonlar takip ediyor; çok stratejili fonlar küçük bir oran oluşturuyor.
Fon Kullanımı
Geri dönüş yaratmak için çok sayıda taktik kullanılır. Fonlar, piyasa hareketlerini anlamak için teknik analiz ve ticaretten günlük, swing ve pozisyon ticareti dahil çeşitli şekillerde yararlanır. Kripto fonları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini yatırım dışındaki amaçlarla kullanıyor. Net değeri yüksek olan müşteriler hesaplanmış riskler almaya isteklidir ve kripto para birimine yatırım yapmayı severler.
Bitcoin yatırımcıları için yatırım kararlarını verirken doğru kullanım çok önemlidir. Kripto piyasasının düzenlenmemiş doğası, benzeri görülmemiş fırsatlar sunmasına olanak tanıyor.
- Stake etme: bir ağın güvenliğini sağlamanın bir yöntemidir. Yatırımcılar, ağ protokolleri için hayati önem taşıyan varlıkları güvence altına alarak kâr elde eder. Staking, ağ istikrarını sağlama hedefiyle getiri bazlı yöntemlerin entegre edilmesini gerektirir.
- Borç verme: Yatırımcılar hiçbir şey yapmak zorunda kalmadan paralarından faiz kazanırlar. Yatırımcılara kripto kredilerine faiz ödeniyor. Müşteriler, kripto para birimi değişim platformlarında arbitraj faiz oranları ve flaş krediler de dahil olmak üzere borç verme ve kredili ticaret hizmetlerini kullanabilirler.
- Borçlanma: Kripto para birimleri ödünç alarak çekirdek pozisyondan fon elde etmek.
Öte yandan stake etme, borç verme ve borç almanın dezavantajları vardır. Ağ değeri aniden düşerse veya popülerliği azalırsa varlık değeri düşer.
Ücretlerin Yapısı
Yatırımcılar, işletme maliyetlerini karşılayan kripto hedge fonlarına bir ücret öderler. Kazançlar yüksekse müşteriler bedeli ödemeye daha istekli olurlar.
- Hedge fonları Hedge fonunun işletme maliyetlerini ödemek için yatırılan her dolar için peşin yönetim ücretleri uygulanacaktır.
- Kâra dayalı teşvik ücretleri yönetim ücretlerinden daha yüksektir. Bunlar ürünün başarısı için teşviklerdir. Yatırım getirileri, yatırımcıların güvenini artıran ve onları riskten korunma fonu ücretini ödemeye motive eden uygun stratejiyle önemli düzeydedir.
Yatırımcı Türü
Kripto hedge fonları söz konusu olduğunda en yaygın yatırımcı kategorisi yüksek net değere sahip bireyler veya "HNWI'ler"dir. FAile ofisleri açık ara ikinci sırada yer alıyor ve bunu fon fonları takip ediyor. Kurumların kripto para piyasalarına agresif bir şekilde yatırım yapmasına rağmen, kripto hedge fonlarının henüz çok sayıda kurumsal yatırımcısı yok. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte yatırımcı tabanı kompozisyonu da giderek değişecek.
İşe yarayan hedge fon yönetimi stratejileri
- Güvenilir tokenlara veya altcoinlere yatırım yapın. Daha ucuz seviyelerden satın alarak kripto para biriminin fiyat dalgalanmasındaki büyük dalgalanmalardan kar elde edin.
- Kendinize uygun bir kripto değeri belirleyin. Kripto bu seviyeye ulaştığında yatırım yapabilirsiniz. Bu tür kripto para birimlerini tanımlayın ve fiyat değişimlerini takip edin.
- Bitcoin piyasasına yatırım yaparken veya piyasadan ayrılırken içeriden öğrenilen bilgilerden yararlanın.
- Kripto tokenleri, fiyat patlamasına veya fiyat düşüşüne yol açabilecek çok fazla söylenti ile çevrilidir.
Kripto hedge fonuna başlama
Bir hedge fonu başlatmanın birkaç engeli var. Riskten korunma fonları, sınırlı ortaklıklar veya sınırlı sorumlu şirketler (LLC) olarak düzenlenen ayrı yasal kuruluşlardır. Seçilen emtiaya göre prosedürler belirlenir. Varlık değeri ve yönetimi (SEC) nedeniyle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıt gereklidir.
Kripto para biriminde hedge fonları: Gelecekte neler var?
Kripto hedge fonları ve bunlara olan kurumsal ilgi daha fazla düzenlemeden etkilenecek. Kripto hedge fonları işi, kurumsal yatırımcıların buna ihtiyaç duyması nedeniyle bir çerçeve de dahil olmak üzere düzenleyici netlikten yararlanacak, yeni kripto hedge fonlarına giriş engelini artıracak ve uzun vadeli bir ekosistem sağlayacak. NFT'ler ve metaveri gibi temaların geliştirilmesine odaklanan çok sayıda yeni kripto fonu nedeniyle, birçok benzersiz fırsat var. Yerleşik kripto hedge fonları, yönettikleri para miktarını hızla artırıyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Annie
Coincu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırım, VC Şirketinin Web3 Alanındaki En Büyük Fonudur
Haberler
BlockFi'nin Kapatılması Mayıs Ayında Gerçekleşecek, Kullanıcıların 28 Nisan'dan Önce Varlıklarını Çekmeleri Gerekiyor
Haberler
DWF Labs Piyasa Manipülasyonu Binance Tarafından mı Korunuyor Yoksa Önemli Bir Sır mı Var?
Haberler
Bitcoin Madenciliği Zorluğu Aralık 2022'den Bu Yana En Keskin Düşüşü Görüyor
Haberler
BORÇ Kutusu Davası Artık SEC Örtbaslarıyla Daha Karmaşık Hale Geliyor
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
bilgi
