يقوم صندوق التحوط بالعملات المشفرة بتداول العملات المشفرة والاستثمار في مشتقات العملات المشفرة والعقود الآجلة، بالإضافة إلى رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لشركات blockchain، تمامًا مثل صندوق التحوط التقليدي.
تستخدم صناديق التحوط هذه استراتيجيات استثمارية متطورة لتوليد عوائد مالية تتفوق على السوق. يمكن للمستثمرين الاستثمار دون معرفة أي شيء عن التمويل أو العملات المشفرة بفضل تقنيات بناء المحفظة المعقدة وأنظمة إدارة المخاطر المركبة.
مقدمة لصناديق التحوط التشفير
العملة المشفرة هي أداة استثمارية جديدة نسبيًا ولا تزال في مهدها. إنها أصول مضاربة عالية المخاطر ولا تدعمها أو تنظمها الحكومات مثل النقود الورقية. كما أن العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يجعل صناديق التحوط المشفرة أكثر تقلبًا بكثير من صناديق التحوط التي تركز على أدوات الاستثمار الأخرى. من ناحية أخرى، يجد مستثمرو صناديق التحوط أنها مربحة للغاية الاستثمار.
تظهر العملات المشفرة الجديدة بشكل منتظم بسبب حداثتها ونقص التنظيم. فيما يتعلق بإنشاء السوق وسهولة الاستخدام، تظل عملة البيتكوين هي المعيار الذهبي، يليها الإيثريوم. Dogecoin هي عملة مشفرة فريدة من نوعها ولها معجبون متخصصون يقودون نموها وتقلبها. تتم إدارة صناديق التحوط المشفرة من قبل مديرين ذوي خبرة يقومون بتعديل الاستثمارات بناءً على ظروف السوق.
هناك نوعان من التفرد: الحصري وغير الحصري
يجوز لصندوق التحوط المشفر الاستثمار فقط في العملات المشفرة أو تضمين العملات المشفرة في استراتيجيته الاستثمارية إلى جانب الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
استراتيجيات صناديق التحوط المشفرة:
تقديرية طويلة فقط:
الصناديق الطويلة فقط التي يتمتع مستثمروها بأفق استثماري أطول. تستثمر هذه الصناديق في مشاريع الرموز/العملات المعدنية في المراحل المبكرة، وفي الشراء والاحتفاظ بها المزيد من العملات المشفرة السائلة، ولها فترات قفل أطول.
تقديري طويل / قصير:
أنها تغطي مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك: طويل / قصير، القيمة النسبية، التحليل الفني القائم على الأحداث، وبعض الاستراتيجيات الخاصة بالعملات المشفرة، مثل التعدين. وغالبا ما يكون لديهم نهج مختلط، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع المرحلة المبكرة. تشبه فترة التأمين المجموعة التقديرية الطويلة فقط.
مرور:
تتخذ الصناديق نهجا كميا للسوق إما في الاتجاه أو في السوق المحايدة. تتضمن الاستراتيجيات التمثيلية صناعة السوق، والمراجحة، والتداول بزمن وصول منخفض. نظرًا لمتطلبات السيولة في الاستراتيجيات الكمية، تقتصر الأموال على تداول الأصول المشفرة عالية السيولة فقط. وبعد ذلك، تتمتع هذه الصناديق بأقصر فترات الإغلاق للمستثمرين.
استراتيجية متعددة:
تعتمد الصناديق مزيجًا من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ونظرًا للقيود المفروضة على استراتيجية معينة، قد يقرر البعض الجمع بين الحسابات الفرعية التقديرية القصيرة/الطويلة والكمية. حسب الأولوية، الصناديق الكمية هي الأكثر شيوعًا بين صناديق التحوط المشفرة، تليها الصناديق التقديرية الطويلة/القصيرة والطويلة فقط، مع الصناديق المتعددة الإستراتيجيات التي تشكل نسبة بسيطة.
استخدام الأموال
لإنشاء عوائد، يتم استخدام عدد كبير من التكتيكات. لفهم تحركات السوق، تستخدم الصناديق التحليل الفني وتتداول بعدة طرق، بما في ذلك التداول اليومي والتأرجح وتداول المراكز. تستخدم صناديق العملات المشفرة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لأغراض أخرى غير الاستثمار. العملاء ذوو الثروات العالية على استعداد لتحمل المخاطر المحسوبة ويحبون الاستثمار في العملات المشفرة.
بالنسبة لمستثمري البيتكوين، يعد الاستخدام السليم أمرًا بالغ الأهمية في اتخاذ قرارات الاستثمار. تسمح الطبيعة غير المنظمة لسوق العملات المشفرة بتوفير فرص غير مسبوقة.
- التوقيع المساحي: هي وسيلة لتأمين الشبكة. يستفيد المستثمرون من خلال تأمين الأصول الحيوية لبروتوكولات الشبكة. يستلزم التوقيع المساحي دمج الأساليب القائمة على العائد بهدف ضمان استقرار الشبكة.
- الإقراض: يحصل المستثمرون على فائدة على أموالهم دون الحاجة إلى القيام بأي شيء. يتم دفع الفائدة على قروض العملات المشفرة للمتداولين. يمكن للعملاء استخدام خدمات الإقراض والتداول بالهامش بما في ذلك أسعار الفائدة المراجحة والقروض السريعة على منصات تبادل العملات المشفرة.
- الاقتراض: الحصول على الأموال في المركز الأساسي عن طريق اقتراض العملات المشفرة.
ومن ناحية أخرى، فإن الرهان والإقراض والاقتراض كلها لها عيوب. إذا انخفضت قيمة الشبكة فجأة أو أصبحت أقل شعبية، تنخفض قيمة الأصل.
هيكل الرسوم
يدفع المستثمرون رسومًا لصناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة، والتي تدفع تكاليف تشغيلها. يكون العملاء أكثر استعدادًا لدفع الثمن إذا كانت الأرباح مرتفعة.
- صناديق التحوط فرض رسوم إدارية مقدمة على كل دولار يتم استثماره لدفع تكاليف تشغيل صندوق التحوط.
- رسوم الحوافز على أساس الربح أعلى من رسوم الإدارة. فهي حوافز لنجاح المنتج. عوائد الاستثمار كبيرة مع الاستراتيجية المناسبة، مما يزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على دفع رسوم صندوق التحوط.
نوع المستثمر
عندما يتعلق الأمر بصناديق التحوط للعملات المشفرة، فإن فئة المستثمرين الأكثر شيوعًا هي الأفراد ذوي الثروات العالية، أو "HNWIs". Fوتأتي المكاتب العائلية في المرتبة الثانية بفارق كبير، تليها صناديق الأموال. على الرغم من حقيقة أن المؤسسات كانت تستثمر بقوة في أسواق العملات المشفرة، إلا أن صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة ليس لديها حتى الآن عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين. ومع تزايد الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسسيين، فإن تكوين قاعدة المستثمرين سيتغير تدريجياً.
استراتيجيات إدارة صناديق التحوط التي تعمل
- استثمر في الرموز المميزة أو العملات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها. يمكنك الربح من التقلبات الكبيرة في أسعار العملات المشفرة عن طريق الشراء بمستويات أرخص.
- قم بتعيين قيمة التشفير التي تناسبك. يمكنك الاستثمار عندما يصل التشفير إلى هذا المستوى. حدد هذه العملات المشفرة وتتبع تغيرات أسعارها.
- عند الاستثمار في سوق البيتكوين أو الخروج منه، استخدم المعلومات الداخلية.
- الرموز المميزة للعملات المشفرة محاطة بالكثير من الضجيج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار.
البدء مع صندوق التحوط للعملات المشفرة
إن إنشاء صندوق تحوط لا يواجه سوى عدد قليل من العقبات. صناديق التحوط هي منظمات قانونية منفصلة يتم تنظيمها كشراكات محدودة أو شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC). يتم تحديد الإجراءات على السلعة المختارة. التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة مطلوب بسبب قيمة الأصول وإدارتها (SEC).
صناديق التحوط في العملات المشفرة: ماذا يخبئ المستقبل؟
ستتأثر صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة والاهتمام المؤسسي بها بمزيد من اللوائح. ستستفيد أعمال صناديق التحوط بالعملات المشفرة من الوضوح التنظيمي، بما في ذلك الإطار، حيث أن المستثمرين المؤسسيين يحتاجون إليه، مما يزيد من عقبة الدخول أمام إنشاء صناديق تحوط جديدة للعملات المشفرة وضمان نظام بيئي طويل الأجل. مع تركيز العديد من صناديق العملات المشفرة الجديدة على تطوير موضوعات مثل NFTs وmetaverse، هناك العديد من الفرص الفريدة. تعمل صناديق التحوط المشفرة القائمة على زيادة حجم الأموال التي تديرها بسرعة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار Coincu
المعلن / كاتب التعليق
معرفة
كيف يعمل صندوق التحوط المشفر؟
يقوم صندوق التحوط بالعملات المشفرة بتداول العملات المشفرة والاستثمار في مشتقات العملات المشفرة والعقود الآجلة، بالإضافة إلى رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لشركات blockchain، تمامًا مثل صندوق التحوط التقليدي.
تستخدم صناديق التحوط هذه استراتيجيات استثمارية متطورة لتوليد عوائد مالية تتفوق على السوق. يمكن للمستثمرين الاستثمار دون معرفة أي شيء عن التمويل أو العملات المشفرة بفضل تقنيات بناء المحفظة المعقدة وأنظمة إدارة المخاطر المركبة.
مقدمة لصناديق التحوط التشفير
العملة المشفرة هي أداة استثمارية جديدة نسبيًا ولا تزال في مهدها. إنها أصول مضاربة عالية المخاطر ولا تدعمها أو تنظمها الحكومات مثل النقود الورقية. كما أن العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يجعل صناديق التحوط المشفرة أكثر تقلبًا بكثير من صناديق التحوط التي تركز على أدوات الاستثمار الأخرى. من ناحية أخرى، يجد مستثمرو صناديق التحوط أنها مربحة للغاية الاستثمار.
تظهر العملات المشفرة الجديدة بشكل منتظم بسبب حداثتها ونقص التنظيم. فيما يتعلق بإنشاء السوق وسهولة الاستخدام، تظل عملة البيتكوين هي المعيار الذهبي، يليها الإيثريوم. Dogecoin هي عملة مشفرة فريدة من نوعها ولها معجبون متخصصون يقودون نموها وتقلبها. تتم إدارة صناديق التحوط المشفرة من قبل مديرين ذوي خبرة يقومون بتعديل الاستثمارات بناءً على ظروف السوق.
هناك نوعان من التفرد: الحصري وغير الحصري
يجوز لصندوق التحوط المشفر الاستثمار فقط في العملات المشفرة أو تضمين العملات المشفرة في استراتيجيته الاستثمارية إلى جانب الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
استراتيجيات صناديق التحوط المشفرة:
تقديرية طويلة فقط:
الصناديق الطويلة فقط التي يتمتع مستثمروها بأفق استثماري أطول. تستثمر هذه الصناديق في مشاريع الرموز/العملات المعدنية في المراحل المبكرة، وفي الشراء والاحتفاظ بها المزيد من العملات المشفرة السائلة، ولها فترات قفل أطول.
تقديري طويل / قصير:
أنها تغطي مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك: طويل / قصير، القيمة النسبية، التحليل الفني القائم على الأحداث، وبعض الاستراتيجيات الخاصة بالعملات المشفرة، مثل التعدين. وغالبا ما يكون لديهم نهج مختلط، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع المرحلة المبكرة. تشبه فترة التأمين المجموعة التقديرية الطويلة فقط.
مرور:
تتخذ الصناديق نهجا كميا للسوق إما في الاتجاه أو في السوق المحايدة. تتضمن الاستراتيجيات التمثيلية صناعة السوق، والمراجحة، والتداول بزمن وصول منخفض. نظرًا لمتطلبات السيولة في الاستراتيجيات الكمية، تقتصر الأموال على تداول الأصول المشفرة عالية السيولة فقط. وبعد ذلك، تتمتع هذه الصناديق بأقصر فترات الإغلاق للمستثمرين.
استراتيجية متعددة:
تعتمد الصناديق مزيجًا من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ونظرًا للقيود المفروضة على استراتيجية معينة، قد يقرر البعض الجمع بين الحسابات الفرعية التقديرية القصيرة/الطويلة والكمية. حسب الأولوية، الصناديق الكمية هي الأكثر شيوعًا بين صناديق التحوط المشفرة، تليها الصناديق التقديرية الطويلة/القصيرة والطويلة فقط، مع الصناديق المتعددة الإستراتيجيات التي تشكل نسبة بسيطة.
استخدام الأموال
لإنشاء عوائد، يتم استخدام عدد كبير من التكتيكات. لفهم تحركات السوق، تستخدم الصناديق التحليل الفني وتتداول بعدة طرق، بما في ذلك التداول اليومي والتأرجح وتداول المراكز. تستخدم صناديق العملات المشفرة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لأغراض أخرى غير الاستثمار. العملاء ذوو الثروات العالية على استعداد لتحمل المخاطر المحسوبة ويحبون الاستثمار في العملات المشفرة.
بالنسبة لمستثمري البيتكوين، يعد الاستخدام السليم أمرًا بالغ الأهمية في اتخاذ قرارات الاستثمار. تسمح الطبيعة غير المنظمة لسوق العملات المشفرة بتوفير فرص غير مسبوقة.
- التوقيع المساحي: هي وسيلة لتأمين الشبكة. يستفيد المستثمرون من خلال تأمين الأصول الحيوية لبروتوكولات الشبكة. يستلزم التوقيع المساحي دمج الأساليب القائمة على العائد بهدف ضمان استقرار الشبكة.
- الإقراض: يحصل المستثمرون على فائدة على أموالهم دون الحاجة إلى القيام بأي شيء. يتم دفع الفائدة على قروض العملات المشفرة للمتداولين. يمكن للعملاء استخدام خدمات الإقراض والتداول بالهامش بما في ذلك أسعار الفائدة المراجحة والقروض السريعة على منصات تبادل العملات المشفرة.
- الاقتراض: الحصول على الأموال في المركز الأساسي عن طريق اقتراض العملات المشفرة.
ومن ناحية أخرى، فإن الرهان والإقراض والاقتراض كلها لها عيوب. إذا انخفضت قيمة الشبكة فجأة أو أصبحت أقل شعبية، تنخفض قيمة الأصل.
هيكل الرسوم
يدفع المستثمرون رسومًا لصناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة، والتي تدفع تكاليف تشغيلها. يكون العملاء أكثر استعدادًا لدفع الثمن إذا كانت الأرباح مرتفعة.
- صناديق التحوط فرض رسوم إدارية مقدمة على كل دولار يتم استثماره لدفع تكاليف تشغيل صندوق التحوط.
- رسوم الحوافز على أساس الربح أعلى من رسوم الإدارة. فهي حوافز لنجاح المنتج. عوائد الاستثمار كبيرة مع الاستراتيجية المناسبة، مما يزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على دفع رسوم صندوق التحوط.
نوع المستثمر
عندما يتعلق الأمر بصناديق التحوط للعملات المشفرة، فإن فئة المستثمرين الأكثر شيوعًا هي الأفراد ذوي الثروات العالية، أو "HNWIs". Fوتأتي المكاتب العائلية في المرتبة الثانية بفارق كبير، تليها صناديق الأموال. على الرغم من حقيقة أن المؤسسات كانت تستثمر بقوة في أسواق العملات المشفرة، إلا أن صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة ليس لديها حتى الآن عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين. ومع تزايد الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسسيين، فإن تكوين قاعدة المستثمرين سيتغير تدريجياً.
استراتيجيات إدارة صناديق التحوط التي تعمل
- استثمر في الرموز المميزة أو العملات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها. يمكنك الربح من التقلبات الكبيرة في أسعار العملات المشفرة عن طريق الشراء بمستويات أرخص.
- قم بتعيين قيمة التشفير التي تناسبك. يمكنك الاستثمار عندما يصل التشفير إلى هذا المستوى. حدد هذه العملات المشفرة وتتبع تغيرات أسعارها.
- عند الاستثمار في سوق البيتكوين أو الخروج منه، استخدم المعلومات الداخلية.
- الرموز المميزة للعملات المشفرة محاطة بالكثير من الضجيج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار.
البدء مع صندوق التحوط للعملات المشفرة
إن إنشاء صندوق تحوط لا يواجه سوى عدد قليل من العقبات. صناديق التحوط هي منظمات قانونية منفصلة يتم تنظيمها كشراكات محدودة أو شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC). يتم تحديد الإجراءات على السلعة المختارة. التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة مطلوب بسبب قيمة الأصول وإدارتها (SEC).
صناديق التحوط في العملات المشفرة: ماذا يخبئ المستقبل؟
ستتأثر صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة والاهتمام المؤسسي بها بمزيد من اللوائح. ستستفيد أعمال صناديق التحوط بالعملات المشفرة من الوضوح التنظيمي، بما في ذلك الإطار، حيث أن المستثمرين المؤسسيين يحتاجون إليه، مما يزيد من عقبة الدخول أمام إنشاء صناديق تحوط جديدة للعملات المشفرة وضمان نظام بيئي طويل الأجل. مع تركيز العديد من صناديق العملات المشفرة الجديدة على تطوير موضوعات مثل NFTs وmetaverse، هناك العديد من الفرص الفريدة. تعمل صناديق التحوط المشفرة القائمة على زيادة حجم الأموال التي تديرها بسرعة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار Coincu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
تأخرت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum حتى عام 2025: تقرير
الأخبار
مجموعة التصيد تُعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 66.88 مليون دولار إلى الضحية، وتجمع المكافأة!
الأخبار
تستمر مؤسسة Grayscale Bitcoin ETF في رؤية تدفقات خارجية سلبية تزيد عن 100 مليون دولار
الأخبار
أصبحت قضية صندوق الديون الآن أكثر تعقيدًا مع عمليات التستر على هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأخبار
تأخرت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum حتى عام 2025: تقرير
الأخبار
مجموعة التصيد تُعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 66.88 مليون دولار إلى الضحية، وتجمع المكافأة!
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
معرفة
نظرة عامة على الانتخابات الأمريكية: الولايات المتأرجحة والائتلافات وآفاق عام 2024
الأخبار
