Mi viaje criptográfico de 6 años para convertirme en un comerciante diario
Obligatorio, esto no es un consejo financiero criptográfico: siga leyendo bajo su propio riesgo y asegúrese de sentirse cómodo con sus propias operaciones.
El viejo dicho de sólo poner dinero en Crypto que estás dispuesto a perder es extremadamente valioso. Esta publicación tendrá como objetivo brindarle una idea de cómo tuve éxito en el comercio intradía de criptomonedas y brindarle algunos ejemplos reales de cómo leo los gráficos y trato de minimizar mi riesgo. El day trading no es mi única táctica, me tomó años sentirme cómodo con una estrategia exitosa, así que espero darte algunos consejos y trucos que te permitirán familiarizarte más con los conceptos del day trading, pero mientras minimizando su perfil de riesgo.
Mis fundamentos del comercio de criptomonedas
Estos son algunos de mis principios fundamentales con las criptomonedas (nuevamente, no es una lista exhaustiva y la he ido acumulando a lo largo de los años), pero algunos de ellos sientan las bases del razonamiento de por qué hice lo que hice. Con suerte, verás algunos de los ejemplos de mi viaje a continuación, pero si deseas una versión tldr de mi resumen más completo, entonces la siguiente lista es el lugar al que debes acudir.
- Investigue cada proyecto en el que invierta, durante más de 3 meses antes de invertir. Si no puedes explicarle en términos simples a una persona sin conocimientos técnicos (por ejemplo, tu abuela) por qué es una buena inversión y cuál es el nicho, no investigaste lo suficiente o el proyecto es simplemente una mierda y debes evitarlo.
- No toques el apalancamiento, maldito degenerado.
- Asegúrese de tener las claves/controlar su propia criptografía (la mayor parte de su pila debe mantenerse fuera de línea, pero puede negociar parte de su cartera en un intercambio de buena reputación, por ejemplo, Coinbase/Kraken, no en uno pequeño y de mierda que tenga mayores posibilidades de salir). bajo)
- Nunca FOMO: si pierdes un pico y una bomba, perdiste el camino para comprar más. SOLO SE PUEDE VENDER en espiga, NUNCA COMPRAR. Del mismo modo, si el precio baja, SOLO PUEDES COMPRAR en una caída, NUNCA VENDER.
- NUNCA vuelva a COMPRAR por un precio superior al que vendió, incluso si eso significa mantener el dinero fiduciario durante meses o años.
- Obtenga una estrategia y cúmplala, es decir, no cambie de opinión. Puede continuar con DCA, pero solo revise su cartera/estrategia cada 6 a 12 meses y vea si el panorama ha cambiado y desea hacer algo diferente.
- Recuerde que es 100% imposible cronometrar perfectamente cada operación (a menos que sea una ballena con más de mil millones en criptoactivos que sea un creador de mercado). No se preocupe ni entre en pánico porque el precio va en la dirección equivocada: no puede cronometrarlo perfectamente. No necesita hacer bien todas las operaciones; no aspira a la perfección al 1%, sólo aspira a obtener más ganadores que perdedores.
- ¡Nunca vendas con pérdidas! (Hay un par de excepciones a esto: si revisa su cartera después de 12 meses y desea cambiar a otro proyecto, entonces está bien. Además, si su proyecto entra en una espiral de muerte (ver LUNA), entonces es mejor salga con el 5% de su cartera que el 0.001%)
- Tenga varios intercambios listos y con KYC completado; no tenga solo 1 intercambio que podría tener un tiempo de inactividad durante un gran pico y dejarlo con las maletas.
- No negocie emocionalmente. Asegúrese de que se ajuste a su estrategia y principios.
- Planifique su estrategia de salida con anticipación para poder ejecutarla sin emociones; esto es parte de la definición de su estrategia. No intente elaborar su plan de salida durante la fase de exageración y perseguir las ganancias potenciales; nunca lo sincronizará perfectamente y es probable que no consiga retirar suficiente dinero. (Ejemplo de estrategia: por cada x2, retira el 10 % para nunca perder toda tu pila)
- Los Lambos son para novatos: cuando consigas dinero para un supercoche, no querrás comprarlo. Los Porsche son máquinas mucho mejores.
- Siempre quiero algo de exposición a las criptomonedas (nunca retire el 100% de la cartera por completo a monedas fiduciarias o estables)
- Haga lo contrario que dice el mercado, así que compruebe el índice de miedo y codicia. (Es lo mismo que el segundo punto anterior. Compre cuando baje y venda cuando suba.
Donde todo comenzó
Al vivir en el Reino Unido, mi primer contacto con las criptomonedas fue extraer Bitcoin en 2012 en la Universidad. Me uní a un grupo de minería y extraje tal vez 0.5 BTC, que no valía casi nada, y se fue a vivir con los dioses criptográficos en un vertedero en algún lugar del suroeste. Luego no hice casi nada durante varios años, ni siquiera seguí los desarrollos criptográficos porque no tenía absolutamente ningún dinero para comprar nada. (Yo era un estudiante que usaba el dinero que le sobraba para comprar cerveza; no me arrepiento en absoluto)
Luego, a principios de 2018, me animaron a cometer mi primer gran error en el ámbito de las criptomonedas. Mi padrastro me "aconsejó" que invirtiera en XRP, porque era casi una apuesta segura. Creo que comencé a comprar mientras bajaba alrededor de £ 0.90 y el precio nunca se recuperó. Qué aterrizaje tan brutal en las criptomonedas. Casi me disuadieron, pero luego me senté y traté de planificar una estrategia a largo plazo que fuera exitosa.
DCA es tu amigo
Mi precio promedio fue de £0.90, en un XRP que solo estaba bajando. Tuve la suerte de ser todavía joven (menos de 30 años) y poder hacer inversiones sin dejar de tener mi propia casa (esa era la prioridad número 1, por eso no invertí en criptomonedas entre 2012 y 2018; pregúntese). También debería invertir en criptomonedas si ese dinero debería gastarse mejor en otro lugar, como una casa/medicamentos/automóvil, etc.). Mi proceso de pensamiento fue: vayamos a lo grande o vámonos a casa. Si todo llega a 0, soy lo suficientemente joven como para poder crear otra cartera para la jubilación. Mucha gente ni siquiera empieza a los 20, así que si todo se complica, puedo empezar de nuevo con algo más seguro, como acciones, cuando tenga poco más de 30 años.
¿Entonces qué hice? DCA. Cada maldito mes sin excepción, compraba XRP. No estaba tratando de distribuir mi cartera en muchos proyectos diferentes (no estaba investigando mucho sobre criptografía y, para ser honesto, no puedo seguir más de 10 proyectos correctamente, preferiría seguir uno con más detalle; nuevamente, es parte de mi propia estrategia). quería entender en qué estoy invirtiendo)
A principios de 2019, mi cartera se veía así, continuando con DCA, el valor de la cartera estaba aumentando y casi alcanzó una meta de 100k XRP, estaba entusiasmado. Mi esposa (novia en ese momento) estaba un poco menos divertida, no entendió esto en absoluto y pensó que simplemente estaba tirando dinero.
Investigando un plan de respaldo
Entonces XRP no tuvo un gran comienzo, el precio estaba bajando y logré llevar mi precio promedio a 0.30 €. (Sí, ahora son euros, no libras; me mudé a vivir a los Países Bajos en 2019). Continué en DCA pero comencé a pensar que tal vez XRP no era el único caballo al que debería regresar en la carrera de las criptomonedas. Fue entonces cuando comencé a dedicar mucho más tiempo a investigar otros proyectos y a comprender las diferencias fundamentales y la terminología (PoW vs PoS, etc.).
2019 fue donde me hice rico, pero solo continué con DCA en XRP. Eso no tiene ningún sentido ¿verdad? No, tu estas equivocado. ¡INVESTIGACIÓN! Es tan importante que el inversor medio es tonto como un ladrillo y hay tanto dinero estúpido en los mercados financieros que es una locura. (No empieces con las acciones de DOGE o TESLA, pero son excelentes ejemplos de cosas que valen mucho más de lo que deberían; desafía la lógica).
Estaba leyendo sobre nuevos proyectos y tratando de encontrar el nuevo proyecto que pudiera salir bien. No quería un micro límite de riesgo súper alto que tuviera un gran cambio de llegar a 0, pero tampoco quería apostar. los 2 grandes… BTC o ETH. Así que miré a Coingecko y mi estrategia fue encontrar un buen proyecto que fuera prometedor entre los 30 primeros. Echemos un vistazo a la clasificación de capitalización del mercado de criptomonedas de finales de 2019:
No todos estos proyectos estuvieron a la altura de sus expectativas: muchos aparecieron y desaparecieron, pero algunos resistieron la prueba del tiempo. Estaba buscando algo que todavía existiera en 3 o 4 años y que tuviera potencial para obtener ganancias más explosivas. (Lógicamente, me parecía menos probable que BTC subiera x10 en comparación con, por ejemplo, Monero, que ocupaba el puesto 16).
Así que pasé la mayor parte de 2019 investigando proyectos y encontrando sus comunidades de proyectos. Este es un punto clave – Los hechos y las noticias son difíciles de conseguir en criptografía. La mejor fuente que puede obtener es el proyecto en sí, donde cree que puede confiar en ellos (por supuesto, hay proyectos fraudulentos y tirones de alfombras; si suenan demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo sea). Pero no confíe en los medios de noticias sobre criptomonedas ni en los cómplices de YouTube para brindarle sus noticias sobre criptomonedas. Es información de segunda mano y también recibes la información después de que otras personas hayan comprado: te están descargando las maletas... No seas tonto: consulta el punto fundamental 2.
Mi primer reequilibrio de cartera
Entonces, 2019 llegó y se fue, he estado investigando criptografía y comencé a comprender un poco más sobre los proyectos. (Puedo entender y explicar en inglés sencillo lo que los 15 proyectos principales intentan hacer y explicar las ventajas y desventajas). XRP no iba a ninguna parte y decidí que voy a cambiar mi estrategia. Entonces vendí mi XRP y compré ADA. No recuerdo los detalles de lo que obtuve en XRP, pero tenía alrededor de 100 mil tokens de DCA y entré al 100% en ADA y continué en DCA. Mi compra media de ADA a mitad de camino de 2020 fue de aproximadamente 0.06 €.
¿Por qué Cardano? Parecía un proyecto bien financiado que estaba haciendo las cosas de la manera correcta y tenía confianza en que estarían listos en 3 o 4 años y la relación riesgo versus recompensa parecía realmente a mi favor. (El riesgo era medio con un buen potencial, al menos así lo veía yo). Una vez más, todavía estoy preparado para perderlo todo, pero veo que a partir de 2020, ADA parece tener un futuro más brillante que XRP y es hora de que coma un poco de humildad y cambie de dirección.
No hice FOMO y cambié mi estrategia cuando las cosas no iban bien con XRP en un abrir y cerrar de ojos, me tomé mi tiempo y me aseguré de tener una estrategia y una lógica sólidas detrás de mi próximo movimiento. La mayor mierda que harán las criptomonedas y especialmente los comerciantes intradía es entrar en pánico y tratar de "recuperar sus pérdidas". El pasado ya está hecho y en el pasado; sólo puedes cambiar la dirección futura en la que te diriges, así que no te emociones y te aferres al 'qué pasaría si'. ¡PLANEA TU PRÓXIMO MOVIMIENTO Y SIGUE EL JUEGO!
replanteo
Esto no está escrito como un cómplice de la ADA, pero la gran razón por la que elegí Cardano fue que me gustaba su modelo PoS (había otros proyectos que tenían este potencial, así que podría haber elegido otro, pero este es el que elegí). Cardano con PoS parecía mucho más justo que PoW y mucho más eficiente energéticamente. Tengo que ser honesto: el interés compuesto es lo que realmente me atrapó. Con un rendimiento del 5% anual, puede duplicar su inversión en 14 años. ¡EL TIEMPO ES DONDE GANAS TU DINERO con interés compuesto, configúralo y olvídate!
El dicho de "cuida los centavos y las libras se cuidan solas" parece algo que tu abuela te dice con sus sabias palabras, pero así es como los fondos de pensiones obtienen grandes ganancias durante períodos de tiempo más largos. Por eso me encanta apostar y creo que es una forma legítima de acumular más tokens. Si el precio se mantiene estable, ¡estarás feliz de ganar recompensas!
Siguiendo pares de mercado
Apostar después de un año y continuar con DCA. Mi cartera de ADA estaba creciendo. El precio también estaba empezando a aumentar y finalizó 2020 en alrededor de 0.20 € (ahora estaba por encima de mi media de 0.06 € y estaba un poco más feliz); mi perseverancia y estrategia estaban empezando a dar sus frutos. Durante esos malos años de 2018 y 2019, DCA hizo crecer mi cartera en términos de dinero fiduciario, pero luego el cambio a ADA fue lo que hizo que esta jugada fuera un éxito.
El seguimiento de los pares de mercado es realmente importante: cuando se trata de reequilibrar su cartera, probablemente sea una de las métricas más importantes a considerar. No me gusta mirar los gráficos de cada token en USD o EUR porque a menudo están bastante correlacionados. Quiero ver la fortaleza de 2 proyectos uno al lado del otro, ¡así que asegúrese de seguir los gráficos de un par específico! Ver ejemplo de XRP/ADA
¿El day trading no parece tan difícil?
El trading intradía parece muy fácil, ¿verdad? Pero las estadísticas parecen sugerir que el 90% de los traders diarios pierden dinero. Tienen razón: la mayoría de la gente fracasa debido a sus fundamentos y al pánico. Se apresuran a hacer algo y FOMO o invierten en algo que no entienden. Seguir algunos de mis fundamentos anteriores debería ayudarle a combatir algo de esto, pero nuevamente, no es fácil.
¿Cómo comencé?
Bueno, para finales de 2020 y principios de 2021, el precio de ADA siguió subiendo, pero apostar y DCA se estaba volviendo un poco aburrido. Quería buscar métodos alternativos para aumentar mi pila y tenía más confianza en las criptomonedas después de pasar más tiempo aquí. Quería incursionar en el trading intradía, pero estaba un poco preocupado de poder perder dinero y quería "probar el terreno" antes de lanzarme con ambos pies.
Entonces comencé a realizar un seguimiento manual de las operaciones que realizaría en función del precio actual en Excel. En realidad, nunca realicé las transacciones, pero me diría a mí mismo que esta es una excelente oportunidad de venta. Juguemos vendiendo el 5% de mi pila de ADA e intentemos comprarla un poco más abajo para aumentar nuestra cantidad de tokens. Luego me decía manualmente: bueno, este parece un buen momento para volver a comprar e ingresar manualmente en Excel lo que habría ganado, ¡y lo hice durante 6 meses sin siquiera intercambiar nada!
Entonces llegó el momento: después de haber tenido éxito en el trading (hipotéticamente, por supuesto), llegó el momento de poner mi dinero en lo que digo y empezar a operar con mi propio dinero. Esto es psicológicamente una gran barrera que superar y pondrá a prueba tus nervios, pero debes tener la mentalidad de un asesino frío como una piedra. Solo eres tú ejecutando un plan y una estrategia sin emoción, no eres FOMO. Simplemente miras los gráficos/números y si te dicen que vendas, vendes.
Mis principios de negociación intradía
Estos principios se suman a los fundamentos criptográficos que enumeré anteriormente.
- Sólo se puede operar intradía cuando el mercado es volátil, por lo que si no está bien, no está bien. No puedes forzarlo. ¡Puedo operar diariamente varias veces al día durante varias semanas seguidas y luego pasar un mes o 6 semanas sin realizar operaciones diarias con nada! Nunca trato de forzar nada y solo hago el intercambio cuando mi instinto me dice que esto cumple todos los requisitos.
- Vender bombas: bombas para todo el mercado o para proyectos específicos está bien. (Las bombas específicas para proyectos pueden durar más que las bombas para todo el mercado en una escala de negociación diaria, por lo que debe verificar el resto del mercado. Si su proyecto ha subido un 15 % y todo el mercado se mantiene estable, tal vez verifique un poco más por qué esto está sucediendo y programe su salida a lo largo del día (lea esto como salida DCA))
- Establezca una cantidad máxima de su cartera que retirará en bombas (por ejemplo, digamos que tengo 100 20 ADA, solo venderé un máximo de 5 80 en incrementos de XNUMX XNUMX a medida que el precio siga subiendo; si continúa subiendo, entonces mantendré los XNUMXk restantes y espero para volver a comprar. Si el precio nunca vuelve a bajar, entonces simplemente tomé ganancias en el camino hacia arriba y espero que sean centavos en comparación si es un tiro a la luna legítimo y no te sentirás así. malo)
- ¡Consulta el volumen y el libro de pedidos de tu proyecto en tu intercambio! Vea cómo se ven los niveles de soporte (si hay un gran muro a nivel psicológico, por ejemplo, 20k para BTC, probablemente rebote, por lo que es una oportunidad de venta ideal para volver a comprar más bajo), si el volumen de operaciones es alto en un día específico. – entonces es una gran oportunidad para deshacerse de sus maletas y volver a comprar más barato1
- No intente cronometrar su recompra para que sea perfecta: no la captará en el máximo de la caída. Para mi táctica, me niego a volver a comprar sin ganar el 2% en un lanzamiento individual, con el objetivo de completar esto 4 o 5 veces al día si los mercados son volátiles, operando en gráficos de 15 minutos. (El proyecto puede comenzar y terminar el día en el mismo nivel, pero si puede invertirse 2 o 3 veces, entonces estoy aumentando mi pila mientras el mercado está relativamente plano). Personalmente, optaré por un mínimo del 2% en un momento dado, pero puedo llegar hasta el 15% si el mercado se desploma. No mantendré dinero fiduciario durante un máximo de 1 día si los mercados están bajando pero también si el precio continúa subiendo; me sentaré y mantendré el tiempo que sea necesario para volver a comprar, incluso si eso lleva meses (nuevamente). Solo vendo un máximo del 20% de mi pila en incrementos más pequeños). No busco sincronizarlo perfecto y no pienso en términos fiduciarios. Pienso en la cantidad de mi ADA que pude obtener en cada operación.
- Cree un rastreador en Excel donde pueda realizar un seguimiento de sus operaciones y obtener una perspectiva de cómo le está yendo: puntos de bonificación si crea una calculadora de interés compuesto y una estrategia de salida.
- Solo realizo operaciones cuando puedo realizarlas manualmente cuando estoy despierto, lo que significa que no establezco órdenes límite. Quiero estar en condiciones de realizar la operación yo mismo y alcanzar el sentimiento del mercado y los gráficos (nuevamente, esta estrategia podría obstaculizarme), pero es con lo que me siento cómodo. (La única excepción a esto puede ser establecer un precio de compra realmente bajo y esperar que algún idiota y gordo haga una operación; esto tiende a suceder tal vez una vez cada 3 meses en Kraken/Coinbase para proyectos de menor liquidez y puede aspirar dinero gratis de esta manera; lo mejor La mierda que alguien hizo para mí me dio 5k ADA gratis jajaja)
- Tenga siempre un pequeño porcentaje de dinero fiduciario disponible para comprar un evento tipo "cisne negro" o una gran caída inesperada. No creo que las criptomonedas desaparezcan, pero siempre tengo algo de dinero fiduciario a mano aparte de mi dinero de operaciones diario normal, listo en caso de que el mercado empeore y vea descuentos del 40% en todos los ámbitos en un solo día.
2021: el año de los ATH
2021 fue un año increíble y absolutamente cambiante. Logré ejecutar mi estrategia de salida y comprarme una bonita casa y un Porsche GT3. Foto de la bestia para aquellos entusiastas de los autos: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
Retiré un máximo del 50% de mi pila y continué apostando, DCA y operaciones intradía. Llegué a un punto en el que, a finales de 2021, había negociado más de 40 millones de dólares en volumen y un patrimonio neto de más de 7 cifras. Para mí es absolutamente impensable que esto fuera posible y todavía me pellizco hasta el día de hoy: todo esto no es real, son solo números en una aplicación en algún lugar hasta que retiras el dinero. La vida es demasiado corta y mañana te puede atropellar un autobús. Asegúrate de aprovechar y retirar algunas de tus ganancias (incluso si eres un pequeño camarón criptográfico y eso es invitar a tu pareja a cenar en lugar de comprarle un casa) – ¡saca algo de eso! Si las criptomonedas llegan a 0, será mejor que te asegures de salir mejor de lo que entraste.
El segundo reequilibrio de cartera
ADA me había brindado rendimientos increíbles, con un DCA dentro y un DCA fuera; las ganancias que estaba obteniendo aumentaron x25. Ya era hora de empezar a planificar el próximo reequilibrio de mi cartera. Siempre estoy investigando y leyendo continuamente sobre criptografía, por lo que ya tenía una idea de dónde podría ser mi próximo proyecto (mentalmente tendré otros 5 proyectos principales en los que invertiría para estar preparado). En el verano de 2021 decidí dejar mi puesto en ADA y pasar a LRC, donde permanezco con el 100 % de mi puesto hasta esta fecha sin obtener más beneficios. Continúo operando diariamente con éxito, aunque con volúmenes más bajos porque el mercado no está bombeando.
¿Dónde creo que puedo mejorar mi propia estrategia?
Esta es una pregunta difícil, pero probablemente tenga una mejor estrategia para los mercados bajistas. Vendo muy bien en bombas, pero si el mercado está bajando, solo tengo una cantidad limitada de dinero fiduciario para poder comprar en la caída. Continuaré con el DCA, pero debería observar las tendencias del MACD y poder acumular más en las tendencias bajistas. Podría mejorar esto cobrando más en el banco y esperando a que se produzca una caída más larga, pero me pongo ansioso con una menor exposición a las criptomonedas. (No quiero perderme la bomba). Por lo tanto, una de mis estrategias es asegurarme de nunca retirar todas mis criptomonedas, solo pequeños porcentajes a la vez.
Además, a medida que mi cartera crece aún más, debería empezar a invertir en otros proyectos y dividir el riesgo en lugar de dedicarme al 100 % a un proyecto (lo sé, pero no tengo suficiente tiempo con un niño pequeño y trabajo para investigar más de 5 proyectos). suficiente y mantente al día con las novedades)
Espero que mi viaje haya sido una lectura interesante y que tal vez hayas aprendido algo nuevo. Mi viaje está lejos de terminar y mi mayor consejo es simplemente planificar e investigar sus propias estrategias que pueda ejecutar. Si hace esto, es mucho más probable que no tenga emociones cuando se trata de operar y ahí es donde una gran cantidad del 90% de los traders diarios fallidos se equivocan.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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Obligatorio, esto no es un consejo financiero criptográfico: siga leyendo bajo su propio riesgo y asegúrese de sentirse cómodo con sus propias operaciones.
El viejo dicho de sólo poner dinero en Crypto que estás dispuesto a perder es extremadamente valioso. Esta publicación tendrá como objetivo brindarle una idea de cómo tuve éxito en el comercio intradía de criptomonedas y brindarle algunos ejemplos reales de cómo leo los gráficos y trato de minimizar mi riesgo. El day trading no es mi única táctica, me tomó años sentirme cómodo con una estrategia exitosa, así que espero darte algunos consejos y trucos que te permitirán familiarizarte más con los conceptos del day trading, pero mientras minimizando su perfil de riesgo.
Mis fundamentos del comercio de criptomonedas
Estos son algunos de mis principios fundamentales con las criptomonedas (nuevamente, no es una lista exhaustiva y la he ido acumulando a lo largo de los años), pero algunos de ellos sientan las bases del razonamiento de por qué hice lo que hice. Con suerte, verás algunos de los ejemplos de mi viaje a continuación, pero si deseas una versión tldr de mi resumen más completo, entonces la siguiente lista es el lugar al que debes acudir.
- Investigue cada proyecto en el que invierta, durante más de 3 meses antes de invertir. Si no puedes explicarle en términos simples a una persona sin conocimientos técnicos (por ejemplo, tu abuela) por qué es una buena inversión y cuál es el nicho, no investigaste lo suficiente o el proyecto es simplemente una mierda y debes evitarlo.
- No toques el apalancamiento, maldito degenerado.
- Asegúrese de tener las claves/controlar su propia criptografía (la mayor parte de su pila debe mantenerse fuera de línea, pero puede negociar parte de su cartera en un intercambio de buena reputación, por ejemplo, Coinbase/Kraken, no en uno pequeño y de mierda que tenga mayores posibilidades de salir). bajo)
- Nunca FOMO: si pierdes un pico y una bomba, perdiste el camino para comprar más. SOLO SE PUEDE VENDER en espiga, NUNCA COMPRAR. Del mismo modo, si el precio baja, SOLO PUEDES COMPRAR en una caída, NUNCA VENDER.
- NUNCA vuelva a COMPRAR por un precio superior al que vendió, incluso si eso significa mantener el dinero fiduciario durante meses o años.
- Obtenga una estrategia y cúmplala, es decir, no cambie de opinión. Puede continuar con DCA, pero solo revise su cartera/estrategia cada 6 a 12 meses y vea si el panorama ha cambiado y desea hacer algo diferente.
- Recuerde que es 100% imposible cronometrar perfectamente cada operación (a menos que sea una ballena con más de mil millones en criptoactivos que sea un creador de mercado). No se preocupe ni entre en pánico porque el precio va en la dirección equivocada: no puede cronometrarlo perfectamente. No necesita hacer bien todas las operaciones; no aspira a la perfección al 1%, sólo aspira a obtener más ganadores que perdedores.
- ¡Nunca vendas con pérdidas! (Hay un par de excepciones a esto: si revisa su cartera después de 12 meses y desea cambiar a otro proyecto, entonces está bien. Además, si su proyecto entra en una espiral de muerte (ver LUNA), entonces es mejor salga con el 5% de su cartera que el 0.001%)
- Tenga varios intercambios listos y con KYC completado; no tenga solo 1 intercambio que podría tener un tiempo de inactividad durante un gran pico y dejarlo con las maletas.
- No negocie emocionalmente. Asegúrese de que se ajuste a su estrategia y principios.
- Planifique su estrategia de salida con anticipación para poder ejecutarla sin emociones; esto es parte de la definición de su estrategia. No intente elaborar su plan de salida durante la fase de exageración y perseguir las ganancias potenciales; nunca lo sincronizará perfectamente y es probable que no consiga retirar suficiente dinero. (Ejemplo de estrategia: por cada x2, retira el 10 % para nunca perder toda tu pila)
- Los Lambos son para novatos: cuando consigas dinero para un supercoche, no querrás comprarlo. Los Porsche son máquinas mucho mejores.
- Siempre quiero algo de exposición a las criptomonedas (nunca retire el 100% de la cartera por completo a monedas fiduciarias o estables)
- Haga lo contrario que dice el mercado, así que compruebe el índice de miedo y codicia. (Es lo mismo que el segundo punto anterior. Compre cuando baje y venda cuando suba.
Donde todo comenzó
Al vivir en el Reino Unido, mi primer contacto con las criptomonedas fue extraer Bitcoin en 2012 en la Universidad. Me uní a un grupo de minería y extraje tal vez 0.5 BTC, que no valía casi nada, y se fue a vivir con los dioses criptográficos en un vertedero en algún lugar del suroeste. Luego no hice casi nada durante varios años, ni siquiera seguí los desarrollos criptográficos porque no tenía absolutamente ningún dinero para comprar nada. (Yo era un estudiante que usaba el dinero que le sobraba para comprar cerveza; no me arrepiento en absoluto)
Luego, a principios de 2018, me animaron a cometer mi primer gran error en el ámbito de las criptomonedas. Mi padrastro me "aconsejó" que invirtiera en XRP, porque era casi una apuesta segura. Creo que comencé a comprar mientras bajaba alrededor de £ 0.90 y el precio nunca se recuperó. Qué aterrizaje tan brutal en las criptomonedas. Casi me disuadieron, pero luego me senté y traté de planificar una estrategia a largo plazo que fuera exitosa.
DCA es tu amigo
Mi precio promedio fue de £0.90, en un XRP que solo estaba bajando. Tuve la suerte de ser todavía joven (menos de 30 años) y poder hacer inversiones sin dejar de tener mi propia casa (esa era la prioridad número 1, por eso no invertí en criptomonedas entre 2012 y 2018; pregúntese). También debería invertir en criptomonedas si ese dinero debería gastarse mejor en otro lugar, como una casa/medicamentos/automóvil, etc.). Mi proceso de pensamiento fue: vayamos a lo grande o vámonos a casa. Si todo llega a 0, soy lo suficientemente joven como para poder crear otra cartera para la jubilación. Mucha gente ni siquiera empieza a los 20, así que si todo se complica, puedo empezar de nuevo con algo más seguro, como acciones, cuando tenga poco más de 30 años.
¿Entonces qué hice? DCA. Cada maldito mes sin excepción, compraba XRP. No estaba tratando de distribuir mi cartera en muchos proyectos diferentes (no estaba investigando mucho sobre criptografía y, para ser honesto, no puedo seguir más de 10 proyectos correctamente, preferiría seguir uno con más detalle; nuevamente, es parte de mi propia estrategia). quería entender en qué estoy invirtiendo)
A principios de 2019, mi cartera se veía así, continuando con DCA, el valor de la cartera estaba aumentando y casi alcanzó una meta de 100k XRP, estaba entusiasmado. Mi esposa (novia en ese momento) estaba un poco menos divertida, no entendió esto en absoluto y pensó que simplemente estaba tirando dinero.
Investigando un plan de respaldo
Entonces XRP no tuvo un gran comienzo, el precio estaba bajando y logré llevar mi precio promedio a 0.30 €. (Sí, ahora son euros, no libras; me mudé a vivir a los Países Bajos en 2019). Continué en DCA pero comencé a pensar que tal vez XRP no era el único caballo al que debería regresar en la carrera de las criptomonedas. Fue entonces cuando comencé a dedicar mucho más tiempo a investigar otros proyectos y a comprender las diferencias fundamentales y la terminología (PoW vs PoS, etc.).
2019 fue donde me hice rico, pero solo continué con DCA en XRP. Eso no tiene ningún sentido ¿verdad? No, tu estas equivocado. ¡INVESTIGACIÓN! Es tan importante que el inversor medio es tonto como un ladrillo y hay tanto dinero estúpido en los mercados financieros que es una locura. (No empieces con las acciones de DOGE o TESLA, pero son excelentes ejemplos de cosas que valen mucho más de lo que deberían; desafía la lógica).
Estaba leyendo sobre nuevos proyectos y tratando de encontrar el nuevo proyecto que pudiera salir bien. No quería un micro límite de riesgo súper alto que tuviera un gran cambio de llegar a 0, pero tampoco quería apostar. los 2 grandes… BTC o ETH. Así que miré a Coingecko y mi estrategia fue encontrar un buen proyecto que fuera prometedor entre los 30 primeros. Echemos un vistazo a la clasificación de capitalización del mercado de criptomonedas de finales de 2019:
No todos estos proyectos estuvieron a la altura de sus expectativas: muchos aparecieron y desaparecieron, pero algunos resistieron la prueba del tiempo. Estaba buscando algo que todavía existiera en 3 o 4 años y que tuviera potencial para obtener ganancias más explosivas. (Lógicamente, me parecía menos probable que BTC subiera x10 en comparación con, por ejemplo, Monero, que ocupaba el puesto 16).
Así que pasé la mayor parte de 2019 investigando proyectos y encontrando sus comunidades de proyectos. Este es un punto clave – Los hechos y las noticias son difíciles de conseguir en criptografía. La mejor fuente que puede obtener es el proyecto en sí, donde cree que puede confiar en ellos (por supuesto, hay proyectos fraudulentos y tirones de alfombras; si suenan demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo sea). Pero no confíe en los medios de noticias sobre criptomonedas ni en los cómplices de YouTube para brindarle sus noticias sobre criptomonedas. Es información de segunda mano y también recibes la información después de que otras personas hayan comprado: te están descargando las maletas... No seas tonto: consulta el punto fundamental 2.
Mi primer reequilibrio de cartera
Entonces, 2019 llegó y se fue, he estado investigando criptografía y comencé a comprender un poco más sobre los proyectos. (Puedo entender y explicar en inglés sencillo lo que los 15 proyectos principales intentan hacer y explicar las ventajas y desventajas). XRP no iba a ninguna parte y decidí que voy a cambiar mi estrategia. Entonces vendí mi XRP y compré ADA. No recuerdo los detalles de lo que obtuve en XRP, pero tenía alrededor de 100 mil tokens de DCA y entré al 100% en ADA y continué en DCA. Mi compra media de ADA a mitad de camino de 2020 fue de aproximadamente 0.06 €.
¿Por qué Cardano? Parecía un proyecto bien financiado que estaba haciendo las cosas de la manera correcta y tenía confianza en que estarían listos en 3 o 4 años y la relación riesgo versus recompensa parecía realmente a mi favor. (El riesgo era medio con un buen potencial, al menos así lo veía yo). Una vez más, todavía estoy preparado para perderlo todo, pero veo que a partir de 2020, ADA parece tener un futuro más brillante que XRP y es hora de que coma un poco de humildad y cambie de dirección.
No hice FOMO y cambié mi estrategia cuando las cosas no iban bien con XRP en un abrir y cerrar de ojos, me tomé mi tiempo y me aseguré de tener una estrategia y una lógica sólidas detrás de mi próximo movimiento. La mayor mierda que harán las criptomonedas y especialmente los comerciantes intradía es entrar en pánico y tratar de "recuperar sus pérdidas". El pasado ya está hecho y en el pasado; sólo puedes cambiar la dirección futura en la que te diriges, así que no te emociones y te aferres al 'qué pasaría si'. ¡PLANEA TU PRÓXIMO MOVIMIENTO Y SIGUE EL JUEGO!
replanteo
Esto no está escrito como un cómplice de la ADA, pero la gran razón por la que elegí Cardano fue que me gustaba su modelo PoS (había otros proyectos que tenían este potencial, así que podría haber elegido otro, pero este es el que elegí). Cardano con PoS parecía mucho más justo que PoW y mucho más eficiente energéticamente. Tengo que ser honesto: el interés compuesto es lo que realmente me atrapó. Con un rendimiento del 5% anual, puede duplicar su inversión en 14 años. ¡EL TIEMPO ES DONDE GANAS TU DINERO con interés compuesto, configúralo y olvídate!
El dicho de "cuida los centavos y las libras se cuidan solas" parece algo que tu abuela te dice con sus sabias palabras, pero así es como los fondos de pensiones obtienen grandes ganancias durante períodos de tiempo más largos. Por eso me encanta apostar y creo que es una forma legítima de acumular más tokens. Si el precio se mantiene estable, ¡estarás feliz de ganar recompensas!
Siguiendo pares de mercado
Apostar después de un año y continuar con DCA. Mi cartera de ADA estaba creciendo. El precio también estaba empezando a aumentar y finalizó 2020 en alrededor de 0.20 € (ahora estaba por encima de mi media de 0.06 € y estaba un poco más feliz); mi perseverancia y estrategia estaban empezando a dar sus frutos. Durante esos malos años de 2018 y 2019, DCA hizo crecer mi cartera en términos de dinero fiduciario, pero luego el cambio a ADA fue lo que hizo que esta jugada fuera un éxito.
El seguimiento de los pares de mercado es realmente importante: cuando se trata de reequilibrar su cartera, probablemente sea una de las métricas más importantes a considerar. No me gusta mirar los gráficos de cada token en USD o EUR porque a menudo están bastante correlacionados. Quiero ver la fortaleza de 2 proyectos uno al lado del otro, ¡así que asegúrese de seguir los gráficos de un par específico! Ver ejemplo de XRP/ADA
¿El day trading no parece tan difícil?
El trading intradía parece muy fácil, ¿verdad? Pero las estadísticas parecen sugerir que el 90% de los traders diarios pierden dinero. Tienen razón: la mayoría de la gente fracasa debido a sus fundamentos y al pánico. Se apresuran a hacer algo y FOMO o invierten en algo que no entienden. Seguir algunos de mis fundamentos anteriores debería ayudarle a combatir algo de esto, pero nuevamente, no es fácil.
¿Cómo comencé?
Bueno, para finales de 2020 y principios de 2021, el precio de ADA siguió subiendo, pero apostar y DCA se estaba volviendo un poco aburrido. Quería buscar métodos alternativos para aumentar mi pila y tenía más confianza en las criptomonedas después de pasar más tiempo aquí. Quería incursionar en el trading intradía, pero estaba un poco preocupado de poder perder dinero y quería "probar el terreno" antes de lanzarme con ambos pies.
Entonces comencé a realizar un seguimiento manual de las operaciones que realizaría en función del precio actual en Excel. En realidad, nunca realicé las transacciones, pero me diría a mí mismo que esta es una excelente oportunidad de venta. Juguemos vendiendo el 5% de mi pila de ADA e intentemos comprarla un poco más abajo para aumentar nuestra cantidad de tokens. Luego me decía manualmente: bueno, este parece un buen momento para volver a comprar e ingresar manualmente en Excel lo que habría ganado, ¡y lo hice durante 6 meses sin siquiera intercambiar nada!
Entonces llegó el momento: después de haber tenido éxito en el trading (hipotéticamente, por supuesto), llegó el momento de poner mi dinero en lo que digo y empezar a operar con mi propio dinero. Esto es psicológicamente una gran barrera que superar y pondrá a prueba tus nervios, pero debes tener la mentalidad de un asesino frío como una piedra. Solo eres tú ejecutando un plan y una estrategia sin emoción, no eres FOMO. Simplemente miras los gráficos/números y si te dicen que vendas, vendes.
Mis principios de negociación intradía
Estos principios se suman a los fundamentos criptográficos que enumeré anteriormente.
- Sólo se puede operar intradía cuando el mercado es volátil, por lo que si no está bien, no está bien. No puedes forzarlo. ¡Puedo operar diariamente varias veces al día durante varias semanas seguidas y luego pasar un mes o 6 semanas sin realizar operaciones diarias con nada! Nunca trato de forzar nada y solo hago el intercambio cuando mi instinto me dice que esto cumple todos los requisitos.
- Vender bombas: bombas para todo el mercado o para proyectos específicos está bien. (Las bombas específicas para proyectos pueden durar más que las bombas para todo el mercado en una escala de negociación diaria, por lo que debe verificar el resto del mercado. Si su proyecto ha subido un 15 % y todo el mercado se mantiene estable, tal vez verifique un poco más por qué esto está sucediendo y programe su salida a lo largo del día (lea esto como salida DCA))
- Establezca una cantidad máxima de su cartera que retirará en bombas (por ejemplo, digamos que tengo 100 20 ADA, solo venderé un máximo de 5 80 en incrementos de XNUMX XNUMX a medida que el precio siga subiendo; si continúa subiendo, entonces mantendré los XNUMXk restantes y espero para volver a comprar. Si el precio nunca vuelve a bajar, entonces simplemente tomé ganancias en el camino hacia arriba y espero que sean centavos en comparación si es un tiro a la luna legítimo y no te sentirás así. malo)
- ¡Consulta el volumen y el libro de pedidos de tu proyecto en tu intercambio! Vea cómo se ven los niveles de soporte (si hay un gran muro a nivel psicológico, por ejemplo, 20k para BTC, probablemente rebote, por lo que es una oportunidad de venta ideal para volver a comprar más bajo), si el volumen de operaciones es alto en un día específico. – entonces es una gran oportunidad para deshacerse de sus maletas y volver a comprar más barato1
- No intente cronometrar su recompra para que sea perfecta: no la captará en el máximo de la caída. Para mi táctica, me niego a volver a comprar sin ganar el 2% en un lanzamiento individual, con el objetivo de completar esto 4 o 5 veces al día si los mercados son volátiles, operando en gráficos de 15 minutos. (El proyecto puede comenzar y terminar el día en el mismo nivel, pero si puede invertirse 2 o 3 veces, entonces estoy aumentando mi pila mientras el mercado está relativamente plano). Personalmente, optaré por un mínimo del 2% en un momento dado, pero puedo llegar hasta el 15% si el mercado se desploma. No mantendré dinero fiduciario durante un máximo de 1 día si los mercados están bajando pero también si el precio continúa subiendo; me sentaré y mantendré el tiempo que sea necesario para volver a comprar, incluso si eso lleva meses (nuevamente). Solo vendo un máximo del 20% de mi pila en incrementos más pequeños). No busco sincronizarlo perfecto y no pienso en términos fiduciarios. Pienso en la cantidad de mi ADA que pude obtener en cada operación.
- Cree un rastreador en Excel donde pueda realizar un seguimiento de sus operaciones y obtener una perspectiva de cómo le está yendo: puntos de bonificación si crea una calculadora de interés compuesto y una estrategia de salida.
- Solo realizo operaciones cuando puedo realizarlas manualmente cuando estoy despierto, lo que significa que no establezco órdenes límite. Quiero estar en condiciones de realizar la operación yo mismo y alcanzar el sentimiento del mercado y los gráficos (nuevamente, esta estrategia podría obstaculizarme), pero es con lo que me siento cómodo. (La única excepción a esto puede ser establecer un precio de compra realmente bajo y esperar que algún idiota y gordo haga una operación; esto tiende a suceder tal vez una vez cada 3 meses en Kraken/Coinbase para proyectos de menor liquidez y puede aspirar dinero gratis de esta manera; lo mejor La mierda que alguien hizo para mí me dio 5k ADA gratis jajaja)
- Tenga siempre un pequeño porcentaje de dinero fiduciario disponible para comprar un evento tipo "cisne negro" o una gran caída inesperada. No creo que las criptomonedas desaparezcan, pero siempre tengo algo de dinero fiduciario a mano aparte de mi dinero de operaciones diario normal, listo en caso de que el mercado empeore y vea descuentos del 40% en todos los ámbitos en un solo día.
2021: el año de los ATH
2021 fue un año increíble y absolutamente cambiante. Logré ejecutar mi estrategia de salida y comprarme una bonita casa y un Porsche GT3. Foto de la bestia para aquellos entusiastas de los autos: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
Retiré un máximo del 50% de mi pila y continué apostando, DCA y operaciones intradía. Llegué a un punto en el que, a finales de 2021, había negociado más de 40 millones de dólares en volumen y un patrimonio neto de más de 7 cifras. Para mí es absolutamente impensable que esto fuera posible y todavía me pellizco hasta el día de hoy: todo esto no es real, son solo números en una aplicación en algún lugar hasta que retiras el dinero. La vida es demasiado corta y mañana te puede atropellar un autobús. Asegúrate de aprovechar y retirar algunas de tus ganancias (incluso si eres un pequeño camarón criptográfico y eso es invitar a tu pareja a cenar en lugar de comprarle un casa) – ¡saca algo de eso! Si las criptomonedas llegan a 0, será mejor que te asegures de salir mejor de lo que entraste.
El segundo reequilibrio de cartera
ADA me había brindado rendimientos increíbles, con un DCA dentro y un DCA fuera; las ganancias que estaba obteniendo aumentaron x25. Ya era hora de empezar a planificar el próximo reequilibrio de mi cartera. Siempre estoy investigando y leyendo continuamente sobre criptografía, por lo que ya tenía una idea de dónde podría ser mi próximo proyecto (mentalmente tendré otros 5 proyectos principales en los que invertiría para estar preparado). En el verano de 2021 decidí dejar mi puesto en ADA y pasar a LRC, donde permanezco con el 100 % de mi puesto hasta esta fecha sin obtener más beneficios. Continúo operando diariamente con éxito, aunque con volúmenes más bajos porque el mercado no está bombeando.
¿Dónde creo que puedo mejorar mi propia estrategia?
Esta es una pregunta difícil, pero probablemente tenga una mejor estrategia para los mercados bajistas. Vendo muy bien en bombas, pero si el mercado está bajando, solo tengo una cantidad limitada de dinero fiduciario para poder comprar en la caída. Continuaré con el DCA, pero debería observar las tendencias del MACD y poder acumular más en las tendencias bajistas. Podría mejorar esto cobrando más en el banco y esperando a que se produzca una caída más larga, pero me pongo ansioso con una menor exposición a las criptomonedas. (No quiero perderme la bomba). Por lo tanto, una de mis estrategias es asegurarme de nunca retirar todas mis criptomonedas, solo pequeños porcentajes a la vez.
Además, a medida que mi cartera crece aún más, debería empezar a invertir en otros proyectos y dividir el riesgo en lugar de dedicarme al 100 % a un proyecto (lo sé, pero no tengo suficiente tiempo con un niño pequeño y trabajo para investigar más de 5 proyectos). suficiente y mantente al día con las novedades)
Espero que mi viaje haya sido una lectura interesante y que tal vez hayas aprendido algo nuevo. Mi viaje está lejos de terminar y mi mayor consejo es simplemente planificar e investigar sus propias estrategias que pueda ejecutar. Si hace esto, es mucho más probable que no tenga emociones cuando se trata de operar y ahí es donde una gran cantidad del 90% de los traders diarios fallidos se equivocan.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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