MACD (Divergencia de convergencia variable promedio) es un indicador de impulso que sigue la tendencia y que es ampliamente utilizado por los operadores. Aunque el MACD es un indicador lento, puede resultar muy útil para identificar cambios de tendencia.

Gráfico diario BTC/USDT | Fuente: TradingView

El MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, también conocida como línea central. La media móvil más corta resta la media móvil más larga para obtener el valor de la línea MACD y la línea de señal es la EMA de la línea MACD.

La línea azul es el MACD y la línea roja es la línea de señal. Se genera una señal de compra cuando la línea azul cruza la línea roja y una señal de venta cuando la línea azul cruza la línea roja. Y cuando la línea MACD cruza la línea central (la línea 0), también es una señal de compra.

Veamos cómo puedes utilizar el indicador para mejores entradas y salidas desde diferentes posiciones. Luego examinaremos cómo se comporta el MACD durante un retroceso y durante una tendencia alcista. Finalmente, veremos la importancia de la divergencia en MACD.

Ajustar el indicador a la volatilidad del mercado criptográfico

En comparación con el mercado de valores, el mercado de las criptomonedas es más volátil a corto plazo. Por lo tanto, las entradas y salidas, aparte de las fluctuaciones irregulares, deben registrarse rápidamente.

Cuando comienza una nueva tendencia alcista, suele durar varias semanas o meses. Sin embargo, cada fase alcista tiene una corrección periódica. Los traders deberían intentar mantener la tendencia y no permitir que cada pequeño retroceso los detenga en el camino.

El objetivo es tomar una posición temprano cuando la tendencia alcista acaba de comenzar y permanecer en esa posición hasta que se muestre una señal de inversión de tendencia. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Si el indicador da demasiadas señales, generará algunas transacciones no deseadas y emocionalmente agotador.

Por otro lado, si se eligen marcos temporales largos para dar menos señales, los operadores pueden perderse gran parte de la tendencia a medida que el indicador detecta lentamente los puntos de inflexión.

Este problema fue abordado por el inventor del MACD, Gerald Appel, en su libro Análisis técnico: herramientas eléctricas para inversores activos.

Appel destaca dos indicadores MACD que se pueden utilizar en tendencias fuertes: el indicador más sensible se utiliza para las entradas y el indicador menos sensible se utiliza para las salidas.

¿Es mejor utilizar dos indicadores MACD que uno?

El valor predeterminado utilizado para el indicador MACD en la mayoría del software de gráficos es una combinación de 12 a 26 días. Sin embargo, para los siguientes ejemplos usaremos un MACD con una combinación menos sensible de 19 a 39 días para encontrar señales de venta. El segundo es más sensible y utiliza una combinación de MACD de 6 a 19 días para encontrar señales de compra.

Gráfico diario BTC/USDT | Fuente: TradingView

Bitcoin (BTC) cotizaba en un rango pequeño en septiembre de 2020 y durante ese tiempo ambos MACD se mantuvieron prácticamente sin cambios. En octubre, cuando el par BTC/USDT inició una tendencia alcista, el MACD dio una señal de compra cuando el indicador superó la línea media a mediados de octubre de 2020.

Después de ingresar a la operación, observe cómo la línea MACD se acerca a la línea de señal cuatro veces (marcada como una elipse en el histograma) en el MACD combinado de 6 a 19 días. Esto puede resultar en una salida anticipada y perder una gran parte de las ganancias en papel, ya que la tendencia alcista apenas comienza.

Por otro lado, la combinación menos sensible de 19 a 39 días todavía sugiere estabilidad en la tendencia alcista. Esto podría ayudar a los operadores a mantenerse en posición hasta que el MACD cruce por debajo de la línea de señal el 26 de noviembre de 2020 y active una señal de venta.

Gráfico diario BNB/USDT | Fuente: TradingView

En otro ejemplo, la línea MACD de Binance Coin (BNB) cruzó la línea central el 7 de julio de 2020, lo que provocó una señal de compra. Sin embargo, el sensible MACD bajó rápidamente y cayó por debajo de la línea de señal el 16 de julio cuando el par BNB/USDT sufrió una pequeña corrección.

De manera similar, el MACD, menos sensible, se mantendrá por encima de la línea de señal hasta el 12 de agosto de 2020, capturando una porción mayor de la tendencia alcista.

Gráfico diario LTC/USDT | Fuente: TradingView

Los operadores que tienen dificultades para realizar un seguimiento de los dos indicadores MACD también pueden utilizar una combinación de 12 a 26 días (predeterminada). El viaje de Litecoin (LTC) desde alrededor de $ 75 a $ 413.49 generó cinco señales de compra y venta. Todas las operaciones generan muy buenas señales de entrada (marcadas con puntos suspensivos) y de salida (marcadas con una flecha).

Cómo MACD podría señalar una corrección

Los operadores también pueden utilizar el MACD para comprar durante el retroceso. Durante la corrección de una tendencia alcista, la línea MACD caerá sobre la línea de señal, pero cuando el precio reanude la tendencia alcista, la línea MACD rebotará en la línea de señal. Esta configuración es similar a un gancho, que puede ser un buen punto de entrada.

Gráfico diario ADA/USDT | Fuente: TradingView

En el ejemplo anterior, el MACD de Cardano (ADA) cruzó la línea central el 8 de enero de 2020, lo que indica una compra. Sin embargo, cuando el impulso alcista se estancó, la línea MACD se hundió cerca de la línea de señal el 26 de enero de 2020, pero no pudo romperla. Cuando el precio rebotó, el MACD rompió la línea de señal y continuó subiendo.

Esto creó una oportunidad de compra para los operadores que no compraron cuando la línea MACD cruzó la línea central. La señal de venta se generó el 16 de febrero cuando el par ADA/USDT inició una profunda corrección.

Las divergencias del MACD también pueden indicar un cambio de tendencia

Gráfico diario BTC/USDT | Fuente: TradingView

El precio de Bitcoin continuó alcanzando máximos entre el 21 de febrero de 2021 y el 14 de abril, pero el MACD alcanzó máximos más bajos y formó una divergencia bajista durante ese período. Esta es una señal de que la tendencia alcista se está debilitando.

Los operadores deben tener cuidado cuando el MACD forma una divergencia bajista y no realizar operaciones largas durante ese período. La persistente divergencia bajista culminó en un gran retroceso en este caso.

Gráfico diario LTC/USDT | Fuente: TradingView

Litecoin muestra cómo el MACD formó una divergencia alcista durante la fuerte tendencia bajista de julio a diciembre de 2019. Los operadores que compraron cuando el MACD cruzó la línea media en septiembre y noviembre sufrieron largas pérdidas.

Esto sugiere que los operadores deberían esperar a que la acción del precio muestre signos de cambio de dirección antes de reaccionar ante las divergencias del MACD.

Un par de cosas importantes

El indicador MACD puede ayudar a los operadores a identificar tendencias y medir la dinámica de un activo. Dependiendo de las condiciones del mercado y de los activos que se analizan, los operadores pueden cambiar la configuración horaria del MACD. Los operadores también pueden utilizar una combinación del MACD más sensible y menos sensible para obtener mejores resultados.

Sin embargo, ningún indicador es perfecto. Incluso con los cambios y combinaciones anteriores, las operaciones pueden ir en contra de las expectativas.

Los operadores deben implementar los principios de gestión de capital, reducir las pérdidas rápidamente y proteger las ganancias en papel cuando las operaciones van como deberían.

Cláusula de exención de responsabilidades: Este artículo tiene únicamente fines informativos, no asesoramiento de inversión. Los inversores deben investigar detenidamente antes de tomar una decisión. No somos responsables de sus decisiones de inversión.

SN_Nour

De acuerdo con Cointelegraph

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