Por cierto, ya pasó una semana más y hoy es la fecha de vencimiento semanal de las opciones para ambos Bitcoin y ETH. Estos son los acontecimientos notables que están a punto de expirar:

Los alcistas de Bitcoin tienen que fijar un precio de más de 58 dólares. para presionar

Con Bitcoin por debajo de los 57,000 dólares, los bajistas parecen tener una ligera ventaja esta semana sobre el vencimiento de opciones por valor de 950 millones de dólares.

El precio de Bitcoin ha bajado esta semana y los bajistas siempre están tratando de bloquear las señales de reversión cuando el precio muestra fortaleza, como el repunte del 8% el 28 de noviembre. Por supuesto, el análisis técnico no es preciso, por lo que la mayoría de los operadores analizan múltiples períodos de tiempo para encontrar una historia que se ajuste a su tendencia.

Actualmente, Bitcoin se encuentra en un canal descendente que comenzó el 31 de octubre y si este patrón se muestra podría caer hasta los 50,000 dólares en el corto plazo.

Gráfico de precios Bitcoin/USD | Fuente: TradingView

El mercado de las criptomonedas colapsó el 26 de noviembre después de que los temores de una nueva variante de Covid-19 provocaran una liquidación de pánico en los mercados globales. Cuando Bitcoin cayó por debajo de los 54,000 dólares, los bajistas previeron un beneficio potencial de 215 millones de dólares por la opción que expiró hoy (3 de diciembre), pero las cosas no van tan bien, Bitcoin ha recuperado apoyo.

Además, las preocupaciones regulatorias estadounidenses siguen pesando sobre el mercado. El 24 de enero, el presidente del Comité Bancario del Senado de EE. UU., Sherrod Brown, preguntó cómo se pueden proteger a los inversores y consumidores de los emisores y bolsas de monedas estables, como: Revista Bitcoin informó.

A principios de noviembre, el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados Financieros (PWG) de EE. UU. publicó un informe recomendando que los emisores de monedas estables en EE. UU. estén sujetos a “controles federales razonables”, similares a los utilizados por los bancos.

Impulsados ​​por la posible interferencia del gobierno y las consecuencias negativas a corto plazo, es probable que los bajistas de Bitcoin ganen 80 millones de dólares hoy (3 de diciembre) cuando expiren las opciones.

Resumen de la tasa de apertura de opciones de Bitcoin para el 3 de diciembre | Fuente: Coinglass.com

Las opciones de compra de 460 millones de dólares contrastan con las opciones de venta de 485 millones de dólares, pero una relación de compra y venta de 0.96 es imprecisa, ya que la caída del 17% desde 69,000 dólares probablemente anulará el poder de la mayoría de las apuestas alcistas.

Por ejemplo, si el precio de Bitcoin todavía está por debajo de los 57,000 dólares a las 15:00 GMT, hora de vencimiento, solo habrá 24 millones de dólares disponibles para opciones de compra. Por tanto, el derecho a comprar Bitcoin por 60,000 dólares no tiene valor si se cotiza por debajo de ese nivel.

Estos son los cuatro escenarios más probables para el vencimiento de una opción de 3 meses por valor de 950 millones de dólares. El desequilibrio a favor de cada parte representa el beneficio teórico. Es decir, dependiendo del precio de vencimiento, el número de contratos de compra y venta activos varía:

• De $54,000 a $56,000: 290 órdenes de compra vs. 3,480 órdenes de venta. El resultado neto es de 175 millones de dólares a favor de los bajistas.
• De $56,000 a $58,000: 750 órdenes de compra vs. 2,160 órdenes de venta. El resultado neto fue de 80 millones de dólares a favor de los bajistas.
• De $58,000 a $60,000: 1,510 órdenes de compra vs. 1,040 órdenes de venta. El resultado neto es de 30 millones de dólares a favor de la policía.
• Más de 60,000 dólares: 2,760 órdenes de compra frente a 860 órdenes de venta. El resultado neto es de 115 millones de dólares a favor de la policía.

Esta estimación aproximada analiza las opciones de compra utilizadas en apuestas alcistas y coloca operaciones neutrales a bajistas. Sin embargo, esta simplificación no implica estrategias de inversión más complejas.

La única forma que tienen los alcistas de evitar pérdidas hoy es impulsar el precio de Bitcoin por encima de los 58,000 dólares, un 2% desde los 56,900 dólares actuales. Sin embargo, si prevalece el actual sentimiento negativo a corto plazo, los bajistas pueden ejercer cierta presión y obtener ganancias de hasta 175 millones de dólares si el precio de Bitcoin se mantiene por debajo de 56,000 dólares.

Actualmente, los datos del mercado de opciones están ligeramente sesgados hacia la venta, lo que ofrece la oportunidad de FUD adicional y una caída repentina del mercado.

Cambiar a US$ 5,000 no es barato para ETH

Esta semana, el precio del ether está aproximadamente un 2% por debajo de su máximo histórico (ATH), alcanzando su precio más alto frente a Bitcoin desde mayo de 2018 el 2 de diciembre. ETH/BTC alcanzó el máximo histórico equivalente a una ganancia del 229% para 2021, pero los alcistas podrían quedarse sin nada si la opción de 680 millones de dólares expira hoy.

Gráfico de precios ETH/BTC | Fuente: TradingView

Tenga en cuenta que la canalización ascendente comenzó a mediados de octubre, lo que potencialmente refleja $ 177 mil millones en valor total bloqueado (TVL) en contratos inteligentes. Además, la cantidad de tokens bloqueados en la ETH 2.0 Beacon Chain alcanzó los 8.45 millones, un aumento del 4.5% en noviembre.

La semana pasada, cuatro proyectos Metaverse basados ​​en blockchain de Ethereum generaron 106 millones de dólares en terrenos virtuales en ventas de NFT, informó Bitcoin Magazine.

Sin embargo, los inversores en Ether pueden estar preocupados por la reunión del 8 de diciembre de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el comité se centrará en "Los activos digitales y el futuro de las finanzas". Se ha invitado a los emisores de monedas estables y a los directores ejecutivos de las bolsas, por lo que podría haber nuevas amenazas regulatorias potenciales.

Resumen de interés abierto de opciones ETH para el 3 de diciembre | Fuente: Coinglass.com

Una visión más amplia utilizando la relación call-put muestra una ventaja del 19% a favor de los bajistas, ya que las opciones de venta de 375 millones de dólares tienen un mayor interés abierto que las opciones de compra de 305 millones de dólares. El indicador 0.81 es inexacto ya que el repunte del 49% ha dejado sin valor la mayoría de las apuestas bajistas desde septiembre.

Por ejemplo, si el precio de Ether se mantiene por encima de los 4,400 dólares esta tarde a las 3:00 horas, esas opciones de venta sólo estarán disponibles por valor de 68 millones de dólares. Por lo tanto, una opción de venta sobre Ether a 4,400 dólares no tendría valor si se negocia por encima de ese precio.

Estos son los tres escenarios más probables según la tendencia actual de los precios. La cantidad de contratos de opciones disponibles hoy para opciones de compra y venta depende del precio de ETH al vencimiento. Un desequilibrio a favor de ambos representa una ganancia teórica:

• De $4,300 a $4,500: 11,300 órdenes de compra versus 15,400 órdenes de venta. El resultado neto es el equilibrio.
• De $4,500 a $4,700: 21,700 órdenes de compra vs. 7,300 órdenes de venta. El resultado neto es de 65 millones de dólares a favor de la policía.
• Más de $ 4,700: 26,000 5,000 órdenes de compra frente a 100 órdenes de venta. El resultado neto es de XNUMX millones de dólares a favor de la policía.

Esta estimación aproximada analiza las opciones de compra utilizadas en apuestas alcistas y coloca operaciones neutrales a bajistas. Sin embargo, esta simplificación no implica estrategias de inversión más complejas.

Los alcistas de Ethereum necesitan saltar un 4.7%, de 4,500 a 4,700 dólares, para obtener una ganancia de 100 millones de dólares. Por otro lado, los bajistas solo necesitan mantener el precio de Ether por debajo de $ 4,500 para evitar pérdidas.

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Cláusula de exención de responsabilidades: Este artículo tiene únicamente fines informativos, no asesoramiento de inversión. Los inversores deben investigar detenidamente antes de tomar una decisión. No somos responsables de sus decisiones de inversión.

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