Une compilation de 5 protocoles d'options DeFi à noter

18 février 2023 - Autour 6 min minutes pour lire

Points clés:

Le trading d’options dans DeFi offre toujours accès à des rendements élevés avec un certain niveau de risque.
C’est l’un des moyens d’aider les investisseurs à survivre sur le marché en toutes circonstances.
Jetons un coup d'œil à 5 protocoles d'options DeFi qui méritent notre attention.

C’est un monde risqué, et lorsque les investisseurs en cryptographie ont une idée précise de la direction que prend le vent, ils se tournent souvent vers les options DeFi.

Cet article présentera le trading d'options, expliquera certains des risques impliqués et vous montrera certains de nos protocoles en chaîne préférés où vous pourrez les explorer davantage.

Une compilation de 5 protocoles d'options DeFi à noter

Connaissez vos options

Alors que les investisseurs en cryptomonnaies sont confrontés à un champ de mines de volatilité potentielle – avec des données sur l'inflation et des régulateurs claironnant leurs propres préoccupations – il est important de se rappeler que vous avez des options.

L'introduction au trading d'options est divisée en :

101 bases des options DeFi
Nos cinq protocoles d'options en chaîne préférés

Si vous vous intéressez aux options, vous êtes probablement un Degen qui essaie d'obtenir des rendements à fort effet de levier sans être un teneur de marché, ou vous vous inquiétez de la volatilité et cherchez à couvrir les risques de baisse. Le trading d'options peut être la meilleure solution pour vous.

101 bases des options DeFi

L’image ci-dessous suscite-t-elle de l’anxiété ? Vous ne savez pas ce qu'est une chaîne d'options ? Alors cette rubrique est faite pour vous.

Ci-dessus se trouve la chaîne d’options pour.Coinbase (COIN).

La chaîne d'options répertorie différents prix d'exercice (au milieu) pour divers appels (à gauche) et put (à droite) pour une date d'expiration donnée (17 février 2023).

L'acheteur d'une option a le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé.

???? Calls : la possibilité d'acheter du COIN au prix d'exercice
???? Puts : la possibilité de vendre des COIN au prix d'exercice.

Scénario : Votre ami pense que le drame réglementaire chez Coinbase est un FUD total, s'exclamant :

« COIN va devenir supranormal d’ici vendredi ! Je dois imiter maintenant et utiliser les options pour augmenter mes gains, mais je ne sais pas quoi acheter.

Votre réponse (pas de conseil financier !!!) : « Vraiment ? Eh bien, si vous insistez… Compte tenu de votre forte conviction haussière, je vous recommande d’acheter février à 60 $ d’options d’achat d’exercice expirant le vendredi 17. »

Votre ami échange ensuite 1,850 1,000 $ contre le droit, mais pas l'obligation, d'acheter 60 17 actions COIN à XNUMX $ chacune au plus tard le XNUMX février.

Les options peuvent être considérées comme des contrats de type assurance : une prime (1,850 60 $) est payée d’avance pour obtenir une couverture. Lorsqu’une « catastrophe survient » (c’est-à-dire que le COIN se négocie au-dessus de XNUMX $ dans ce cas), les investisseurs commencent à en tirer profit.

Votre ami n'est pas considéré comme rentable jusqu'à ce que COIN se négocie au-dessus de 61.85 $ (prix d'exercice de 60 $ + prime de 1.85 $), mais n'a aucune exposition au-delà de l'investissement initial de 1850 61.85 $, pour chaque cent de COIN dépassant XNUMX $, l'argent est avant tout une question de profit réel.

Les pertes plafonnées et les hausses illimitées rendent les options extrêmement attractives pour de nombreux acteurs du marché dans une variété de cas d’utilisation.

Nos 5 protocoles d'options en chaîne préférés

Qu'il s'agisse de Degen ou d'aversion au risque, le même protocole d'options en chaîne est utilisé.

En ce qui concerne les options de crypto-monnaie, oubliez les échanges, car les meilleurs marchés sont construits nativement en chaîne.

Explorons nos cinq meilleurs favoris :

Trading d'options de crypto-monnaie par Lyra

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Chaînes : Arbitrum, Optimisme, Ethereum
Options : ETH, BTC

Protocole d'options Lyra Finance dispose de plus de 29 millions de dollars en TVL répartis également entre ses déploiements Optimism et Arbitrum. Après son lancement sur Arbitrum en janvier, sa TVL a doublé.

Avec une interface utilisateur simple, plusieurs strikes et expirations et un spread bid-ask serré, Lyra Finance offre aux traders d'options plus de liquidité dans les options ETH et BTC que les autres protocoles.

Lyra est recommandé pour : Les traders chevronnés cherchant à reproduire l'expérience des maisons de courtage traditionnelles.

Hégique

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Chaîne : Arbitrum, Ethereum
Options : ETH, BTC

Si vous vous sentez limité par les dates d'expiration prédéfinies de Lyra, vous êtes peut-être intéressé par la mise en œuvre de stratégies complexes d'options multi-branches.

Hegic facilite les options avec des options sur des dates personnalisées et une gamme de stratégies en un clic disponibles à plusieurs niveaux d'exercice.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de biais haussiers, baissiers, à forte volatilité ou à faible volatilité, en adaptant les résultats de rendement à leur tolérance au risque unique et à leur sentiment du marché. La dApp superpose les résultats de rendement que vous générez sur un graphique interactif, donnant aux utilisateurs une idée visuelle de ce qu'ils gagneront (ou perdront) à la valeur attendue de tout actif sous-jacent.

Recommander Hegic pour : Degens à la recherche de stratégies d'expiration flexibles et d'options complexes en un clic.

Coeur blanc

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Chaîne : Ethereum
Options : ETH, BTC

Avez-vous des problèmes financiers? Avez-vous cherché un moyen simple de verrouiller le prix actuel de l'ETH ou du BTC et de percevoir des frais ?

Whiteheart propose une interface utilisateur extrêmement simple avec deux décisions :

Ethereum ou Bitcoin
Le nombre de jours que vous souhaitez couvrir

Clôture de la transaction : vous avez bloqué le prix ETH ou BTC d'aujourd'hui pour la durée du contrat ! Le « contrat de couverture » de Whiteheart offre aux utilisateurs une liquidité d'options importante, sans l'interface complexe du protocole et les stratégies d'options complexes (ce qui peut être intimidant pour ceux qui découvrent DeFi).

Recommandez Whiteheart pour : Les traders d'options débutants qui recherchent un moyen facile à comprendre de se verrouiller sur le prix actuel de l'ETH ou du BTC et d'éliminer le risque de baisse sur une période de temps fixe.

Premia

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Chaînes : Ethereum, Arbitrum, Optimisme, Fantom
Options : ETH, BTC, YFI, LINK, ALCX, alETH, OP, FTM

Qui a dit que les options ne pouvaient être utilisées que pour l’ETH et le BTC ?

Premia propose des options sur des actifs de plus petite capitalisation boursière sur lesquels vous pourriez être intéressé à couvrir le risque extrême ou à spéculer. Semblable à Hegic, le protocole fournit aux traders des dates d'expiration personnalisées pour différents prix d'exercice.

Le tableau de bord de tarification des options est unique à Premia, qui fournit des informations aux traders si les options sont surévaluées ou sous-évaluées. Le modèle utilisé est similaire au modèle Black-Scholes basé sur la tarification des options traditionnelles, mais a été optimisé pour les crypto-actifs.

Premia est recommandé pour : Les traders recherchant des dates d'expiration flexibles et souhaitant un aperçu approfondi du prix des options sur une variété d'actifs sous-jacents.

Sirène

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Chaîne : Polygone
Options : ETH, MATIC, SUSHI, YFI, UNI, DPI

Siren, un protocole d'options sur Polygon, propose une interface d'options inspirée de TradFi avec une palette de couleurs plus frappante que Lyra. Les deux protocoles utilisent des chaînes d'options traditionnelles pour afficher les prix aux utilisateurs, et Siren est le concurrent le plus direct de Lyra en termes d'expérience utilisateur, comme indiqué dans ce guide. Siren propose des options sur une gamme plus large de garanties sous-jacentes à des prix d'exercice plus élevés que Lyra.

Siren est recommandé pour : Les traders expérimentés cherchant à reproduire l'expérience des courtiers traditionnels avec une base de garanties plus large et plus d'options OTM que Lyra.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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