L'arbitrage est la seule stratégie de trading utilisée par les investisseurs sur tous les types de marchés de trading de cryptomonnaies. L'objectif est que les investisseurs bénéficient de l'arbitrage des prix des actifs numériques sur différents marchés et échanges.

Il existe plusieurs types d'arbitrage chez OKEx ; il s'agit de l'arbitrage croisé sur les marchés, de l'arbitrage des contrats d'approvisionnement, de l'arbitrage sur actions, des prêts post-achat + de l'arbitrage des primes contractuelles et de l'extraction de devises.

Ces types varient selon leur niveau de risque, mais tout peut être réalisé par des traders amateurs avec un petit investissement. Examinons donc plus en détail les différents types d’arbitrage.

1. Arbitrage croisé – différence de prix entre les marchés

OKEx Enregistrer → FTX

Les taux d'intérêt UDST de FTX sont fixés à 4-5 %, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent déposer dans BTC, ETH parmi de nombreuses autres options de devises populaires. La plateforme permet de transférer des USDT via un compte séquestre multi-devises, de déposer sur la plateforme FTX pour emprunter et déclarer des revenus. Les utilisateurs peuvent interagir avec d'autres petites pièces de la même manière, offrant la possibilité d'emprunter des pièces à faible taux d'intérêt sur la plate-forme OK et de les déposer sur FTX pour les emprunter.

FTX → OKEx Enregistrer

Étant donné que le taux d'intérêt OKB de FTX est inférieur à celui de 36.5 % d'OK, les traders pourraient envisager d'emprunter et de déposer des OKB auprès de FTX.

Risques et mesures

Le prix des garanties peut fluctuer rapidement, tout comme le fait qu'il faut du temps aux utilisateurs pour encaisser et finaliser la transaction. Une solution de contournement consiste à utiliser une API pour suivre les mouvements de prix au fil du temps ou une plate-forme capable de fournir des informations et des alertes aux utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs de suivre les mouvements du marché, ce qui signifie qu'ils peuvent racheter et clôturer leurs transactions avant qu'il ne soit trop tard.

2. Différence de prix dans le contrat de livraison

Le contrat du deuxième trimestre de l’ETH peut être utilisé comme exemple ; la différence par rapport au prix d'origine est d'env. 2.66%. Car plus le contrat est proche de la date de livraison, plus le prix est proche du prix spot. Ainsi, au fil du temps, l’étirement diminuera progressivement jusqu’à 0.

Par conséquent, vous pouvez emprunter de l’USDT comme levier pour conclure un contrat à long terme avec ETH. Avec un taux de prêt USDT de 1 %, les traders peuvent simultanément clôturer un contrat ETH pour le 2e jour ou attendre la livraison (lorsque la date de livraison arrive) et générer des revenus.

Risques et mesures

1) Si le prix de départ augmente – la possibilité d'une perte est possible, mais tant que cela dure jusqu'à la livraison – alors la base finale doit être 0. La mesure ici est d'envisager la possibilité de « suspendre » jusqu'à ce qu'il y ait d'autres options ou préparer un fonds d’urgence comme réserve. Pour se préparer à cette situation, il y aura également des applications permettant de mettre à jour régulièrement les messages/alertes clients.

2) Pendant cette période, aucune contre-mesure adéquate ne sera prise pour les utilisateurs en cas d'augmentation des coûts d'emprunt.

3. Négociation des différences de capitalisation

Ce type convient aux utilisateurs disposant de fonctions API. Cela changera lorsque les types de trading d'arbitrage seront introduits, la plupart des utilisateurs pourront utiliser l'API.

Arbitrage positif sur les taux de financement

Par exemple, le taux de financement actuel de SWRV est assez élevé, vous pouvez donc envisager de raccourcir votre contrat SWRV pour obtenir une différence en pourcentage. Cependant, comme les traders ne veulent pas subir de pertes en raison de la flambée des prix du SWRV, ils peuvent envisager d'acheter des couvertures, mais l'utilisation des fonds n'est pas élevée. En cas de taux d'intérêt USDT faible, les traders peuvent emprunter de l'USDT à un coût très faible, tout en achetant des contrats SWRV et SWRV à court terme pour gagner des intérêts.

Arbitrage à taux de financement négatif / Arbitrage à taux de financement négatif

Par exemple, le taux SLP est de 1%, mais récemment le taux de financement s'est stabilisé et se situe en territoire négatif. Pour cette devise, le SLP peut être vendu avec effet de levier, tandis que le contrat est un SLP long. Par conséquent, l’évolution des prix de SLP n’entraînera aucun profit ni perte. Vous pouvez bénéficier pleinement du taux de financement.

Risques et mesures

Le trading de taux de financement convient aux utilisateurs dont les frais de traitement sont faibles en raison des transactions ouvertes et du volume de transactions élevé.

La nécessité de contrôler le montant des deux côtés est fondamentalement la même. Il est désormais également nécessaire d'utiliser l'API pour l'inventaire, qui peut être utilisée immédiatement après le démarrage de la stratégie d'arbitrage.

En général, les petits fonds monétaires ont des taux d'intérêt relativement élevés, et même si les taux des fonds sont instables ou vice versa, il est possible de réaliser des bénéfices de base, mais il n'est pas facile pour les grands fonds d'entrer ou de sortir. La mesure consiste à contrôler les transactions et à les répartir vers des devises plus adaptées.

4. Prêts post-achat + arbitrage contractuel de couverture

Pour les devises avec des taux d’intérêt plus élevés, les utilisateurs peuvent envisager d’acheter directement et de déposer sur Yubibao pour réaliser un profit. Cependant, étant donné que le prix des petites pièces peut baisser et entraîner des pertes, les utilisateurs peuvent envisager de vendre des contrats pour couvrir leur risque.

Risques et mesures

1. Le ratio de capital contractuel peut être négatif. Si le taux de perte du capital est supérieur aux revenus, l’utilisateur perd évidemment de l’argent.

2. Si le prix de la monnaie augmente rapidement, les pièces internes de Yubibao ne peuvent pas servir de prêt sur marge, ce qui peut entraîner la résiliation totale du contrat. La mesure proposée vise à permettre aux fonds de Yubibao de servir de dépôt pour le développement de la plateforme.

5. Monnaie minière

Vous pourriez envisager d’utiliser BTC et ETH pour emprunter de l’USDT et échanger contre du minage de blocage USDC.

Prenons MATIC comme exemple. Un grand nombre de devises sont instantanément négociables et vous pourriez envisager d’emprunter directement pour investir dans le minage bloqué.

Titre général

Que vous soyez débutant ou un vétéran chevronné du marché de la cryptographie, le point fort du trading d'arbitrage est que des bourses comme OKEx permettent aux utilisateurs d'automatiser le processus. Recherchez les différences de prix entre les différentes devises. Grâce à l'API native, les utilisateurs d'OKEx peuvent suivre l'évolution des prix en temps réel et bénéficier de l'arbitrage.

Cet article est à titre informatif uniquement, ce n'est pas un conseil en investissement !!!

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