ビットコインオプションの700億ドルとイーサオプションの340億1万ドルが今日（XNUMX月XNUMX日）に期限切れとなり、デリバティブ市場のデータは弱気派が優勢であることを示している。
ビットコイン強気派、700億ドルのオプション満了で弱気
ビットコインは、53,000月7日に3.4万XNUMXドルで大幅に拒否され、取引禁止とともにXNUMX億ドルの先物契約が清算されて以来、下落傾向で取引されている。中国の仮想通貨は投資家心理に大きな影響を与えているようだ。
否定的な感情にさらに拍車をかけるように、BinanceやHuobiなどの大手取引所は中国本土で一部のサービスを停止し、SparkpoolやBeePoolなどのいくつかの主要なイーサリアムマイニングプールは完全に閉鎖しなければならなくなった。
Bitcoin価格表 | ソース：TradingView
上のグラフに基づけば、買い手が賭け金の 80% を 44,000 ドル以上に賭ける理由は理解できます。しかし、過去 XNUMX 週間で、これらのコール オプションの価値は急速に下落しました。
25月8日、中国人民銀行（PBoC）は仮想通貨の全国的な禁止令を出し、企業が市場参加者に金融取引やサービスを提供することを禁止した。このニュースは、広範囲にわたるアルトコインのリトレースメントとともに、ビットコイン価格をXNUMX％下落させた。
中国FUDによると、テスラのCEOイーロン・マスク氏はカリフォルニアで開催されたコードカンファレンスで暗号通貨への支持を表明した。
「仮想通貨を破壊することは不可能だと思いますが、政府がそれを遅らせることは可能です。」
もし私たちが中立から強気の市場にいたなら、これらの発言は否定的な傾向を逆転させたかもしれません。たとえば、イーロン・マスク氏は21月12日、ビットコインが再生可能エネルギーのベンチマークに達したと述べた。その結果、35日間でXNUMX％下落していたビットコイン価格は反発し、その後のXNUMX日間でXNUMX％上昇した。
42,000ドルを下回る価格はプット（プットオプション）の絶対的な優位性による大虐殺を意味するため、今日は強気派にとって力試しとなるだろう。
ビットコイン オプション OI は 1 月 XNUMX 日に期限切れになります | 出典: Bybt.com
当初、285 億 21 万ドル相当の中立から強気のオプションが、320 億 XNUMX 万ドルのプット オプションを上回り、週間有効期限の XNUMX% を占めていました。
しかし、今日午後1.21時（合成チーム時間）の時点でビットコイン価格が43,000ドルを下回った場合、強気派の過度の楽観主義により賭け金のほとんどが台無しになる可能性があるため、3というコール・トゥ・プット比率は誤解を招きやすい。
買い手がビットコインを設定価格で売る権利を持つプットオプションの66％は42,000万XNUMXドル以下に設定されていた。今日のオプション期限までにビットコインがこの価格を超えて取引された場合、これらの中立から弱気の商品は無価値になります。
現在の価格を考慮して、最も可能性の高い 4 つのシナリオを以下に示します。いずれかの当事者に有利な不均衡は、期限切れによる潜在的な利益を表します。
- 40,000 ドルから 41,000 ドルへ: 買い注文 110 件に対して売り注文 4,470 件。最終的な結果は、プット オプション (弱気派) を支持する 175 万ドルです。
- 41,000 ドルから 43,000 ドルへ: 640 件の買い注文に対して 4,000 件の売り注文。最終結果は引き続き140億XNUMX万ドルの弱気派に有利だ。
- 43,000 ドルから 45,000 ドルまで: 買い注文 1,780 対 売り注文 2,070。最終的な結果は、弱気派と強気派のバランスをとることになります。
- 45,000ドル以上: 買い注文2,530件、売り注文1,090件。最終的な結果はさらに65万ドルを警察に有利に移すことになる。
この大まかな見積もりは、特に中立から弱気の取引に向けた強気戦略とプット戦略で使用されるコールに注目しています。残念ながら、現実の生活はそれほど単純ではなく、より複雑な投資戦略が考案されている可能性があります。
たとえば、トレーダーはプットを売却して、ビットコインを特定の価格よりも実質的にプラスのレベルにすることができた可能性があります。したがって、この効果を測定する簡単な方法はないため、上記の簡単な分析が適切な推測となります。
今日の観点から見ると、弱気派は今日のオプション満了を絶対的にコントロールしており、価格を43,000ドル以下に押し続ける十分な理由がある。
今日の午後3時までに予期せぬ買い圧力がなければ、強気派が市場を45,000ドル以上に押し上げるために必要な資金は膨大で信じられないほどに見える。
強気派の唯一の希望は、価格に前向きなニュースが予想外に流入することだ。賢明な行動が確実に取られるとすれば、ビットコインの出来高が減る週末までになる可能性が高い。
340億XNUMX万ドルの有効期限オプションでイーサリアム弱気派が優勢
イーサリアムの価格は最近非常に不安定であり、多くのトレーダーが驚いたことに、4,000ドルが依然として厳しい抵抗線となっています。現在、価格は340月に始まった上昇傾向をたどっていますが、サポートエリアを試すたびに急激な調整のリスクが高まります。それを念頭に置くと、今日期限を迎えるXNUMX億XNUMX万ドルのオプションは、中立から弱気のプットオプションが大半を占めることになるだろう。
エーテル価格表 | ソース：TradingView
強気派は有効期限にさらに大きな賭けをしているが、215億XNUMX万ドルのコールオプションが有効期限に近づいていることから楽観的すぎるようだ。
DeFiアプリケーションの需要とNFTの刷り込みがネットワークを詰まり続けるため、イーサは自らの成功の犠牲になる可能性がある。この結果、過去 20 日間の平均ガソリン料金は XNUMX ドルを超えました。
過去 24 時間で最も多くのガソリンを使用した場所 | ソース：etherscan.io
最大の NFT マーケットプレイスである OpenSea は、過去 20 時間のイーサリアム ネットワーク全体のガス消費量の 24% 以上を占めています。
Polygon の共同創設者 Sandeep Nailwal 氏は、ブロックチェーン トランザクションに対する驚異的な需要を分析し、イーサリアムが主要なレイヤー 1 プロトコルとしてビットコインを追い越すのは時間の問題であると述べました。
しかし、4番目に大きいイーサリアムマイニングプールが「規制ガイドライン」を理由に中国での事業を停止するというネガティブなニュースが続いている。さらに、2番目に大きいイーサマイニングプールであるSparkPoolも今月閉鎖されます。
３億４０００万ドルのオプションが今日期限切れとなるため、強気派は大幅な下落圧力を避けるために価格を３０００ドル以上に押し上げる必要がある。
イーサ オプション OI は 1 月 XNUMX 日に期限切れになります | 出典: Bybt.com
前述したように、コールオプションが2,900ドル以上に設定されたとき、強気派は不意を突かれた。したがって、イーサがこの価格を下回った場合、満期時に中立から強気のコール オプションがアクティブになるのは 1.4 万ドルだけです。
これは、今日の午後 3,000 時の時点でイーサがその価格を下回っている場合、3 ドルのプット オプションの価値がなくなることを意味します。
コール対プットの比率 1.74 は、215 億 125 万ドルのコール オプションと 2,800 億 XNUMX 万ドルのプット オプションの差を表します。これは強気派の意見を代弁していますが、現在の価格レベルが XNUMX ドルであることを考慮すると、これらの賭けの一部は無効になるため、より詳細な分析があります。
ここでは、イーサ価格の最も可能性の高い 4 つのシナリオを示します。一方の当事者に有利な不均衡は、没収時からの理論上の利益を表します。
- 2,400 ドルから 2,500 ドルまで: 買い注文 0 件、売り注文 38,050 件。純利益はプット（ベア）オプションを支持して95万ドルでした。
- 2,500 米ドルから 2,800 米ドル: 買い注文 100 件に対して売り注文 22,300 件。純利益はプット（ベア）オプションを支持して60万ドルです。
- 2,800 ドルから 3,000 ドルまで: 2,300 件の買い注文に対して 13,800 件の売り注文。最終的な結果は、（ベア）プット オプションを支持する 33 万ドルでした。
- 3,000 ドルから 3,200 ドルまで: 買い注文 9,600 対 売り注文 6,700。最終的な結果は、弱気派と強気派のバランスをとることになります。
この概算は、コールが強気戦略でのみ使用され、プット オプションが中立から弱気の取引で使用されることを前提としています。ただし、投資家は異なる有効期限を伴う、より複雑な戦略を使用している可能性があります。
弱気派は今日のオプションの有効期限を完全にコントロールしており、価格を2,800ドル以下に抑える十分な勢いを持っている。ただし、イーサの現在のような下降トレンドでは、売り手は高額なオファーと積極的な販売を行うことで、マイナス 2% の動きを引き起こす可能性があります。
逆に、強気派は今日の満期時にオプションを相殺するために、イーサ価格を7ドル以上に3,000%押し上げる必要があるだろう。トレーダーが市場をその方向に推進するためにどれだけの費用を費やさなければならないかを計算できないのは、気が遠くなるような仕事のように思えます。
何も驚くことがなければ、イーサ価格は有効期限までに 2,800 ドルを下回って取引されることになるでしょう。
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先生
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ビットコインとイーサのオプションが期限切れになる前に今日は弱気派が優勢
ビットコインオプションの700億ドルとイーサオプションの340億1万ドルが今日（XNUMX月XNUMX日）に期限切れとなり、デリバティブ市場のデータは弱気派が優勢であることを示している。
ビットコイン強気派、700億ドルのオプション満了で弱気
ビットコインは、53,000月7日に3.4万XNUMXドルで大幅に拒否され、取引禁止とともにXNUMX億ドルの先物契約が清算されて以来、下落傾向で取引されている。中国の仮想通貨は投資家心理に大きな影響を与えているようだ。
否定的な感情にさらに拍車をかけるように、BinanceやHuobiなどの大手取引所は中国本土で一部のサービスを停止し、SparkpoolやBeePoolなどのいくつかの主要なイーサリアムマイニングプールは完全に閉鎖しなければならなくなった。
Bitcoin価格表 | ソース：TradingView
上のグラフに基づけば、買い手が賭け金の 80% を 44,000 ドル以上に賭ける理由は理解できます。しかし、過去 XNUMX 週間で、これらのコール オプションの価値は急速に下落しました。
25月8日、中国人民銀行（PBoC）は仮想通貨の全国的な禁止令を出し、企業が市場参加者に金融取引やサービスを提供することを禁止した。このニュースは、広範囲にわたるアルトコインのリトレースメントとともに、ビットコイン価格をXNUMX％下落させた。
中国FUDによると、テスラのCEOイーロン・マスク氏はカリフォルニアで開催されたコードカンファレンスで暗号通貨への支持を表明した。
「仮想通貨を破壊することは不可能だと思いますが、政府がそれを遅らせることは可能です。」
もし私たちが中立から強気の市場にいたなら、これらの発言は否定的な傾向を逆転させたかもしれません。たとえば、イーロン・マスク氏は21月12日、ビットコインが再生可能エネルギーのベンチマークに達したと述べた。その結果、35日間でXNUMX％下落していたビットコイン価格は反発し、その後のXNUMX日間でXNUMX％上昇した。
42,000ドルを下回る価格はプット（プットオプション）の絶対的な優位性による大虐殺を意味するため、今日は強気派にとって力試しとなるだろう。
ビットコイン オプション OI は 1 月 XNUMX 日に期限切れになります | 出典: Bybt.com
当初、285 億 21 万ドル相当の中立から強気のオプションが、320 億 XNUMX 万ドルのプット オプションを上回り、週間有効期限の XNUMX% を占めていました。
しかし、今日午後1.21時（合成チーム時間）の時点でビットコイン価格が43,000ドルを下回った場合、強気派の過度の楽観主義により賭け金のほとんどが台無しになる可能性があるため、3というコール・トゥ・プット比率は誤解を招きやすい。
買い手がビットコインを設定価格で売る権利を持つプットオプションの66％は42,000万XNUMXドル以下に設定されていた。今日のオプション期限までにビットコインがこの価格を超えて取引された場合、これらの中立から弱気の商品は無価値になります。
現在の価格を考慮して、最も可能性の高い 4 つのシナリオを以下に示します。いずれかの当事者に有利な不均衡は、期限切れによる潜在的な利益を表します。
- 40,000 ドルから 41,000 ドルへ: 買い注文 110 件に対して売り注文 4,470 件。最終的な結果は、プット オプション (弱気派) を支持する 175 万ドルです。
- 41,000 ドルから 43,000 ドルへ: 640 件の買い注文に対して 4,000 件の売り注文。最終結果は引き続き140億XNUMX万ドルの弱気派に有利だ。
- 43,000 ドルから 45,000 ドルまで: 買い注文 1,780 対 売り注文 2,070。最終的な結果は、弱気派と強気派のバランスをとることになります。
- 45,000ドル以上: 買い注文2,530件、売り注文1,090件。最終的な結果はさらに65万ドルを警察に有利に移すことになる。
この大まかな見積もりは、特に中立から弱気の取引に向けた強気戦略とプット戦略で使用されるコールに注目しています。残念ながら、現実の生活はそれほど単純ではなく、より複雑な投資戦略が考案されている可能性があります。
たとえば、トレーダーはプットを売却して、ビットコインを特定の価格よりも実質的にプラスのレベルにすることができた可能性があります。したがって、この効果を測定する簡単な方法はないため、上記の簡単な分析が適切な推測となります。
今日の観点から見ると、弱気派は今日のオプション満了を絶対的にコントロールしており、価格を43,000ドル以下に押し続ける十分な理由がある。
今日の午後3時までに予期せぬ買い圧力がなければ、強気派が市場を45,000ドル以上に押し上げるために必要な資金は膨大で信じられないほどに見える。
強気派の唯一の希望は、価格に前向きなニュースが予想外に流入することだ。賢明な行動が確実に取られるとすれば、ビットコインの出来高が減る週末までになる可能性が高い。
340億XNUMX万ドルの有効期限オプションでイーサリアム弱気派が優勢
イーサリアムの価格は最近非常に不安定であり、多くのトレーダーが驚いたことに、4,000ドルが依然として厳しい抵抗線となっています。現在、価格は340月に始まった上昇傾向をたどっていますが、サポートエリアを試すたびに急激な調整のリスクが高まります。それを念頭に置くと、今日期限を迎えるXNUMX億XNUMX万ドルのオプションは、中立から弱気のプットオプションが大半を占めることになるだろう。
エーテル価格表 | ソース：TradingView
強気派は有効期限にさらに大きな賭けをしているが、215億XNUMX万ドルのコールオプションが有効期限に近づいていることから楽観的すぎるようだ。
DeFiアプリケーションの需要とNFTの刷り込みがネットワークを詰まり続けるため、イーサは自らの成功の犠牲になる可能性がある。この結果、過去 20 日間の平均ガソリン料金は XNUMX ドルを超えました。
過去 24 時間で最も多くのガソリンを使用した場所 | ソース：etherscan.io
最大の NFT マーケットプレイスである OpenSea は、過去 20 時間のイーサリアム ネットワーク全体のガス消費量の 24% 以上を占めています。
Polygon の共同創設者 Sandeep Nailwal 氏は、ブロックチェーン トランザクションに対する驚異的な需要を分析し、イーサリアムが主要なレイヤー 1 プロトコルとしてビットコインを追い越すのは時間の問題であると述べました。
しかし、4番目に大きいイーサリアムマイニングプールが「規制ガイドライン」を理由に中国での事業を停止するというネガティブなニュースが続いている。さらに、2番目に大きいイーサマイニングプールであるSparkPoolも今月閉鎖されます。
３億４０００万ドルのオプションが今日期限切れとなるため、強気派は大幅な下落圧力を避けるために価格を３０００ドル以上に押し上げる必要がある。
イーサ オプション OI は 1 月 XNUMX 日に期限切れになります | 出典: Bybt.com
前述したように、コールオプションが2,900ドル以上に設定されたとき、強気派は不意を突かれた。したがって、イーサがこの価格を下回った場合、満期時に中立から強気のコール オプションがアクティブになるのは 1.4 万ドルだけです。
これは、今日の午後 3,000 時の時点でイーサがその価格を下回っている場合、3 ドルのプット オプションの価値がなくなることを意味します。
コール対プットの比率 1.74 は、215 億 125 万ドルのコール オプションと 2,800 億 XNUMX 万ドルのプット オプションの差を表します。これは強気派の意見を代弁していますが、現在の価格レベルが XNUMX ドルであることを考慮すると、これらの賭けの一部は無効になるため、より詳細な分析があります。
ここでは、イーサ価格の最も可能性の高い 4 つのシナリオを示します。一方の当事者に有利な不均衡は、没収時からの理論上の利益を表します。
- 2,400 ドルから 2,500 ドルまで: 買い注文 0 件、売り注文 38,050 件。純利益はプット（ベア）オプションを支持して95万ドルでした。
- 2,500 米ドルから 2,800 米ドル: 買い注文 100 件に対して売り注文 22,300 件。純利益はプット（ベア）オプションを支持して60万ドルです。
- 2,800 ドルから 3,000 ドルまで: 2,300 件の買い注文に対して 13,800 件の売り注文。最終的な結果は、（ベア）プット オプションを支持する 33 万ドルでした。
- 3,000 ドルから 3,200 ドルまで: 買い注文 9,600 対 売り注文 6,700。最終的な結果は、弱気派と強気派のバランスをとることになります。
この概算は、コールが強気戦略でのみ使用され、プット オプションが中立から弱気の取引で使用されることを前提としています。ただし、投資家は異なる有効期限を伴う、より複雑な戦略を使用している可能性があります。
弱気派は今日のオプションの有効期限を完全にコントロールしており、価格を2,800ドル以下に抑える十分な勢いを持っている。ただし、イーサの現在のような下降トレンドでは、売り手は高額なオファーと積極的な販売を行うことで、マイナス 2% の動きを引き起こす可能性があります。
逆に、強気派は今日の満期時にオプションを相殺するために、イーサ価格を7ドル以上に3,000%押し上げる必要があるだろう。トレーダーが市場をその方向に推進するためにどれだけの費用を費やさなければならないかを計算できないのは、気が遠くなるような仕事のように思えます。
何も驚くことがなければ、イーサ価格は有効期限までに 2,800 ドルを下回って取引されることになるでしょう。
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