FRBは、米国だけでなく世界の金融市場を規制する金融政策手段を備えた世界で最も強力な機関の1つです。したがって、マクロの観点から見ると、FRBの基本金利は仮想通貨市場全体に強い影響を与えます。
FED ファンド金利とは何ですか?
フェデラル (フェデラル) ファンド金利は、銀行が必要な金額を得るために 1 日の期間、相互に融資 (または翌日融資) する金利です。 FRBの預金準備率。
ただし、FRB金利は米国経済の成長を制御するために使用されるツールでもあり、クレジットカード、住宅ローン、ローンなどの金利のベンチマークです。これは、FRB金利の変更が金融市場、特に米ドルに大きな変動を引き起こす可能性がある基準金利です。
さらに、FRBの金利は米国の経済および金融の成長を制御するツールであり、クレジットカードローン、銀行住宅ローン、またはローンの金利の基準でもあります。州立銀行やその他多くの銀行からの融資。他の。
米国のインフレ率 そしてFRBの計画
インフレ状況
2020 年初頭以来、インフレ率は 0% 付近から 8.6% (2022 年 21 月) まで力強く継続的に上昇しました。これはXNUMX世紀初頭以降で最も高いインフレ率の上昇でもある。
インフレ上昇の理由は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行と、中国が中国党大会で期限を迎えた後、少なくとも2022年末までは疾病予防におけるゼロコロナ戦略に従う中、中国からのサプライチェーンが混雑していることにある。指導者としての実績を守るために。
FRBの計画
現在、インフレ抑制におけるFRBの対応は、量的引き締め（QT）とも呼ばれる、新型コロナウイルス感染症期間中に「刷られた」現金を引き出すための資金金利を引き上げることである。 FEDが縮小しているバランスシートは、コロナ禍で9兆ドルに増加した。 このバランスシート (QT) の縮小の明らかな影響は、システム内に時限爆弾が発生し、システムの短期資金流動性が枯渇し、短期金利が上昇することです。
FRBの利上げは2022年末まで続くと予想されており、私の意見では以下のような影響があると考えています。
- FRBが利上げ+QTで米ドルの短期金利が上昇
- ドル高
- 一次産品価格の上昇はインフレを促進する
- 他国の中央銀行はFRBの金融引き締めに引きずられるだろう
- 財政支援パッケージは予想よりも若干狭い
暗号市場への影響
FRBがファンド金利を変更すると、プレイヤーの行動も変化し、上記の4つの短期的な結論が得られます。そこから金融市場と仮想通貨市場に影響が及ぶでしょう。
上記の理由から、現金は大手企業に好まれており、以下の図から明らかなように、ファンドマネージャーが保有する現金の量は9ショック以来最高となっています。ただし、現金の蓄積は11年第2四半期以降行われています。
私の意見では、これほど多額の現金を持っている彼らは、金融市場からの押し目買いを待っていると考えられます。つまり、市場が再び下落するか、市場が少なくとも累積レンジを維持する必要がある場合には、非常に強力な買い勢力が存在することになります。今年。
仮想通貨市場は伝統的な金融市場の危機の中で誕生したため、伝統的な金融市場が下落しても仮想通貨市場には影響がないとの見方もある。 これは誤解です！
ビットコインとナスダックの間の価値の変化を見てください。両者は一致しており、ポートフォリオの分散の価値は失われています。現在、機関投資家にとっての仮想通貨は、仮想通貨を保有したいと感じている年金基金のような大口顧客にすぎません。それだけです。
現在の戦略
FRBの金利が上昇し、流通している資金が継続的に引き出されていることから、大手企業が大量の現金を保有していることは明らかであり、現時点で我々が資金を支出する理由はない。
大手企業がポートフォリオを多様化し始めると、仮想通貨市場はここから恩恵を受けることになる。つまり、大手企業がビットコインやイーサリアムなどを保有し始め、資金が市場に還流することになるだろう。新しい資金が流入するまで、仮想通貨市場がいつ下落するかを予測することは依然として困難です。
私の意見では、いくつかのシグナルが暗号市場への資金提供を検討する時期になるでしょう。
- FEDは利下げを計画している
- 中国が開放され供給活動が急増
- ファンドマネージャーからの現金は減少し始めた。
評決
上記は、フェデラル・ファンド金利が仮想通貨市場にどのような影響を与えるかについての分析の一部と、仮想通貨市場への復帰時期を知るための兆候です。
一般的に、私は年末まで、FED が短期戦略を実行するためにインフレ抑制を継続するという見解を依然として支持します。また、市場での支払い開始時期を把握できるように分析とシグナルも提供します。読者のお役に立てば幸いです。
プロジェクトに関するご質問、コメント、提案、アイデアがございましたら、メールでお問い合わせください。 ventures@coincu.com.
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前にリサーチを行うことをお勧めします。
マーカス
コインク・ベンチャーズ
著者
分析
FED ファンド金利が仮想通貨の時価総額に与える影響。
FRBは、米国だけでなく世界の金融市場を規制する金融政策手段を備えた世界で最も強力な機関の1つです。したがって、マクロの観点から見ると、FRBの基本金利は仮想通貨市場全体に強い影響を与えます。
FED ファンド金利とは何ですか?
フェデラル (フェデラル) ファンド金利は、銀行が必要な金額を得るために 1 日の期間、相互に融資 (または翌日融資) する金利です。 FRBの預金準備率。
ただし、FRB金利は米国経済の成長を制御するために使用されるツールでもあり、クレジットカード、住宅ローン、ローンなどの金利のベンチマークです。これは、FRB金利の変更が金融市場、特に米ドルに大きな変動を引き起こす可能性がある基準金利です。
さらに、FRBの金利は米国の経済および金融の成長を制御するツールであり、クレジットカードローン、銀行住宅ローン、またはローンの金利の基準でもあります。州立銀行やその他多くの銀行からの融資。他の。
米国のインフレ率 そしてFRBの計画
インフレ状況
2020 年初頭以来、インフレ率は 0% 付近から 8.6% (2022 年 21 月) まで力強く継続的に上昇しました。これはXNUMX世紀初頭以降で最も高いインフレ率の上昇でもある。
インフレ上昇の理由は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行と、中国が中国党大会で期限を迎えた後、少なくとも2022年末までは疾病予防におけるゼロコロナ戦略に従う中、中国からのサプライチェーンが混雑していることにある。指導者としての実績を守るために。
FRBの計画
現在、インフレ抑制におけるFRBの対応は、量的引き締め（QT）とも呼ばれる、新型コロナウイルス感染症期間中に「刷られた」現金を引き出すための資金金利を引き上げることである。 FEDが縮小しているバランスシートは、コロナ禍で9兆ドルに増加した。 このバランスシート (QT) の縮小の明らかな影響は、システム内に時限爆弾が発生し、システムの短期資金流動性が枯渇し、短期金利が上昇することです。
FRBの利上げは2022年末まで続くと予想されており、私の意見では以下のような影響があると考えています。
- FRBが利上げ+QTで米ドルの短期金利が上昇
- ドル高
- 一次産品価格の上昇はインフレを促進する
- 他国の中央銀行はFRBの金融引き締めに引きずられるだろう
- 財政支援パッケージは予想よりも若干狭い
暗号市場への影響
FRBがファンド金利を変更すると、プレイヤーの行動も変化し、上記の4つの短期的な結論が得られます。そこから金融市場と仮想通貨市場に影響が及ぶでしょう。
上記の理由から、現金は大手企業に好まれており、以下の図から明らかなように、ファンドマネージャーが保有する現金の量は9ショック以来最高となっています。ただし、現金の蓄積は11年第2四半期以降行われています。
私の意見では、これほど多額の現金を持っている彼らは、金融市場からの押し目買いを待っていると考えられます。つまり、市場が再び下落するか、市場が少なくとも累積レンジを維持する必要がある場合には、非常に強力な買い勢力が存在することになります。今年。
仮想通貨市場は伝統的な金融市場の危機の中で誕生したため、伝統的な金融市場が下落しても仮想通貨市場には影響がないとの見方もある。 これは誤解です！
ビットコインとナスダックの間の価値の変化を見てください。両者は一致しており、ポートフォリオの分散の価値は失われています。現在、機関投資家にとっての仮想通貨は、仮想通貨を保有したいと感じている年金基金のような大口顧客にすぎません。それだけです。
現在の戦略
FRBの金利が上昇し、流通している資金が継続的に引き出されていることから、大手企業が大量の現金を保有していることは明らかであり、現時点で我々が資金を支出する理由はない。
大手企業がポートフォリオを多様化し始めると、仮想通貨市場はここから恩恵を受けることになる。つまり、大手企業がビットコインやイーサリアムなどを保有し始め、資金が市場に還流することになるだろう。新しい資金が流入するまで、仮想通貨市場がいつ下落するかを予測することは依然として困難です。
私の意見では、いくつかのシグナルが暗号市場への資金提供を検討する時期になるでしょう。
- FEDは利下げを計画している
- 中国が開放され供給活動が急増
- ファンドマネージャーからの現金は減少し始めた。
評決
上記は、フェデラル・ファンド金利が仮想通貨市場にどのような影響を与えるかについての分析の一部と、仮想通貨市場への復帰時期を知るための兆候です。
一般的に、私は年末まで、FED が短期戦略を実行するためにインフレ抑制を継続するという見解を依然として支持します。また、市場での支払い開始時期を把握できるように分析とシグナルも提供します。読者のお役に立てば幸いです。
プロジェクトに関するご質問、コメント、提案、アイデアがございましたら、メールでお問い合わせください。 ventures@coincu.com.
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前にリサーチを行うことをお勧めします。
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