Minha jornada criptográfica de 6 anos para me tornar um day trader
Obrigatório, isto não é criptografia de aconselhamento financeiro – continue lendo por sua própria conta e risco e certifique-se de estar confortável com suas próprias negociações.
O ditado da velhice de só colocar dinheiro em Crypto que você está preparado para perder é extremamente valioso. Esta postagem terá como objetivo dar a você uma ideia de como tive sucesso no day-trading de criptografia e alguns exemplos reais de como leio os gráficos e tento minimizar meu risco. O day trading não é minha única tática, levei anos para me sentir confortável com uma estratégia que fosse bem-sucedida, então espero também dar algumas dicas e truques que permitirão que você também se familiarize mais com os conceitos de day trading, mas enquanto minimizando seu perfil de risco.
Meus fundamentos de negociação de criptografia
Estes são alguns dos meus princípios fundamentais com criptografia – novamente, não é uma lista exaustiva e eu a construí ao longo dos anos – mas alguns deles estabeleceram o raciocínio básico sobre por que fiz o que fiz. Espero que você veja alguns dos exemplos em minha jornada abaixo – mas se você quiser uma versão tldr do meu resumo, então a lista abaixo é onde ir.
- Pesquise cada projeto em que você investe – por mais de 3 meses antes de investir. Se você não consegue explicar em termos simples para uma pessoa não técnica (por exemplo, sua avó) por que é um bom investimento e qual é o nicho – você não fez pesquisas suficientes ou o projeto é uma merda e deve ser evitado.
- Não toque na alavancagem, seu degenerado
- Certifique-se de ter as chaves/controlar sua própria criptografia (a maior parte de sua pilha deve ser mantida offline, mas você pode negociar parte de seu portfólio em uma bolsa confiável, por exemplo, Coinbase/Kraken, e não em alguma pequena merda com maior chance de ir sob)
- Nunca FOMO – se você perder um pico e uma bomba, você perdeu o barco para comprar mais. VOCÊ SÓ PODE VENDER em pico, NUNCA COMPRAR. Da mesma forma, se o preço cair, VOCÊ SÓ PODE COMPRAR em uma queda, NUNCA VENDER.
- NUNCA COMPRE de volta por um valor mais alto do que o vendido - mesmo que isso signifique manter a moeda fiduciária por meses/anos
- Obtenha uma estratégia e cumpra-a – por exemplo, não mude de ideia. Você pode continuar no DCA, mas apenas revise seu portfólio/estratégia a cada 6 a 12 meses e veja se o cenário mudou e se você deseja fazer algo diferente.
- Lembre-se de que é 100% impossível cronometrar perfeitamente cada negociação (a menos que você seja uma baleia com mais de 1 bilhão em ativos criptográficos que seja um formador de mercado). Não fique preocupado ou entre em pânico porque o preço vai para o lado errado – você não pode cronometrar perfeitamente. Você não precisa acertar todas as negociações – você não almeja 100% de perfeição, apenas almeja obter mais vencedores do que perdedores.
- Nunca venda com prejuízo! (Há algumas exceções a isso – se você revisar seu portfólio após 12 meses e quiser mudar para outro projeto, então está tudo bem. Além disso, se o seu projeto entrar em uma espiral mortal (veja LUNA) – então é melhor você saia com 5% do seu portfólio do que 0.001%)
- Tenha várias trocas prontas e com KYC concluído – não tenha apenas uma troca que pode ter um tempo de inatividade durante um grande pico e deixá-lo com as malas na mão.
- Não negocie emocionalmente. Certifique-se de que se adapta à sua estratégia e princípios
- Planeje sua estratégia de saída com antecedência para que possa executá-la sem emoção – isso faz parte da definição de sua estratégia. Não tente elaborar seu plano de saída durante a fase de hype e perseguir os ganhos potenciais – você nunca conseguirá cronometrar perfeitamente e é provável que não consiga sacar o suficiente. (Exemplo de estratégia, para cada x2, sacar 10% para nunca perder todo o seu stack)
- Lambos são para novatos – quando você ganha dinheiro para comprar um super carro, você não vai querer comprar um. Os Porsche são máquinas muito melhores
- Eu sempre quero alguma exposição à criptografia (nunca sacar 100% do portfólio totalmente em moeda fiduciária ou stablecoin)
- Faça o que o mercado diz – então verifique o índice de medo e ganância. (É igual ao segundo ponto acima. Compre quando cair e venda quando subir.
Onde tudo começou
Morando no Reino Unido, meu primeiro contato com criptografia foi minerar Bitcoin em 2012, na universidade. Entrei em um pool de mineração e extraí talvez 0.5 BTC, que não valia quase nada, e ele foi viver com os deuses da criptografia em um aterro sanitário em algum lugar no sudoeste. Depois, não fiz quase nada durante vários anos – nem sequer acompanhei realmente os desenvolvimentos das criptomoedas, porque não tinha absolutamente nenhum dinheiro para comprar nada. (Eu era um estudante que usava todo o dinheiro que sobrava para comprar cerveja – não me arrependo absolutamente)
Então, no início de 2018, fui encorajado a cometer meu primeiro grande erro na criptografia. Fui ‘aconselhado’ pelo meu padrasto a investir em XRP, porque era uma aposta quase certa. Acho que comecei a comprar na queda por volta de £ 0.90 e o preço nunca se recuperou. Que aterrissagem brutal na criptografia – quase fui dissuadido, mas então me sentei e tentei planejar uma estratégia de longo prazo que fosse bem-sucedida.
DCA é seu amigo
Meu preço médio foi de £ 0.90, em um XRP que estava apenas caindo. Eu estava em uma posição de sorte por ainda ser jovem (menos de 30 anos) e poder fazer investimentos enquanto ainda tinha minha própria casa (essa era a prioridade número 1 e é por isso que não investi em criptografia de 2012 a 2018 – pergunte a si mesmo você também deve investir em criptografia se esse dinheiro for melhor gasto em outro lugar, como uma casa/medicamento/carro, etc.). Meu processo de pensamento foi – vamos em frente ou vamos para casa. Se tudo der 0 – sou jovem o suficiente para poder construir outro portfólio para a aposentadoria. Muitas pessoas nem começam na casa dos 20 anos, então, se tudo der errado, posso começar de novo com algo mais seguro, como ações aos 30 e poucos anos.
Então o que eu fiz? DCA. Todo maldito mês, sem falta, eu comprava XRP. Eu não estava tentando distribuir meu portfólio em muitos projetos diferentes (não estava pesquisando muito sobre criptografia e, para ser sincero, não consigo acompanhar mais de 10 projetos adequadamente, prefiro seguir um com mais detalhes – novamente, parte da minha própria estratégia. Eu queria entender no que estou investindo)
No início de 2019 – meu portfólio era mais ou menos assim, continuando para DCA, o valor do portfólio estava aumentando e quase atingiu a meta de 100 mil XRP – eu estava animado. Minha esposa (namorada na época) achou um pouco menos divertida, ela não entendeu nada disso e pensou que eu só estava jogando dinheiro fora
Pesquisando um plano de backup
Então o XRP não teve um bom começo, o preço estava caindo e consegui fazer meu preço médio chegar a 0.30€. (Sim, agora são euros e não £ – mudei-me para viver na Holanda em 2019). Continuei no DCA, mas estava começando a pensar que talvez o XRP não fosse o único cavalo que eu deveria apostar na corrida criptográfica. Foi aí que comecei a gastar muito mais tempo pesquisando outros projetos e entendendo as diferenças fundamentais e a terminologia (PoW vs PoS etc).
2019 foi onde ganhei minha riqueza, mas só continuei a DCA em XRP. Isso não faz sentido, certo? Não, você está errado. PESQUISAR! É tão importante que o investidor médio é burro como um tijolo e há tanto dinheiro estúpido nos mercados financeiros que é uma loucura. (Não comece com ações DOGE ou TESLA – mas elas são excelentes exemplos de onde as coisas valem muito mais do que deveriam – isso desafia a lógica).
Eu estava lendo sobre novos projetos e tentando encontrar o novo projeto que poderia dar certo - eu não queria um microcap de risco super alto que tivesse uma grande mudança de ir para 0, mas também não queria apostar em os grandes 2… BTC ou ETH. Então olhei para Coingecko e minha estratégia era encontrar um bom projeto que fosse promissor entre os 30 primeiros. Vamos dar uma olhada na classificação de capitalização de mercado de criptografia do final de 2019:
Nem todos esses projetos corresponderam ao seu entusiasmo – muitos surgiram e desapareceram, mas alguns resistiram ao teste do tempo. Eu estava procurando por algo que ainda estaria disponível em 3-4 anos e que tivesse potencial para ganhos mais explosivos. (Logicamente, parecia-me menos provável que o BTC fosse x10 em comparação com o Monero, que ficou em 16º lugar).
Então, passei a maior parte de 2019 pesquisando projetos e encontrando suas comunidades de projetos. Este é um ponto chave – fatos e notícias são difíceis de encontrar na criptografia. A melhor fonte que você pode obter é o próprio projeto, onde você acredita que pode confiar neles (há projetos fraudulentos e puxadas de tapete, é claro - se parecem bons demais para ser verdade, provavelmente são). Mas não confie em agências de notícias criptográficas ou em xerifes do YouTube para lhe dar notícias criptográficas. É informação em 2ª mão e você também recebe a informação depois que outras pessoas compram – elas estão descarregando suas malas em você… Não seja um canalha – veja o ponto fundamental 2.
Meu primeiro rebalanceamento de portfólio
Então 2019 já passou, estou pesquisando sobre criptografia e começo a entender um pouco mais sobre projetos. (Consigo compreender e explicar em inglês simples o que os 15 principais projetos estão tentando fazer e explicar as vantagens/desvantagens). O XRP não estava indo a lugar nenhum e eu decidi, vou mudar minha estratégia. Então vendi meu XRP e comprei ADA. Não consigo me lembrar dos detalhes do que descobri no XRP, mas tinha cerca de 100 mil tokens do DCA e entrei 100% no ADA e continuei no DCA. Meu buy-in médio para ADA na metade de 2020 foi de cerca de € 0.06.
Por que Cardano? Parecia um projeto bem financiado que estava fazendo as coisas da maneira certa e eu tinha confiança de que eles estariam disponíveis em 3-4 anos e o risco versus recompensa parecia realmente a meu favor. (O risco era médio e com bom potencial – pelo menos foi assim que eu vi). Mais uma vez, ainda estou preparado para perder tudo, mas vejo que a partir de 2020, o ADA parece ter um futuro melhor do que o XRP e é hora de comer uma torta humilde e mudar de direção.
Não fiz FOMO e mudei minha estratégia quando as coisas não estavam indo bem com o XRP num piscar de olhos, levei meu tempo e me certifiquei de ter uma estratégia e lógica sólidas por trás de meu próximo movimento. A maior merda que a criptografia e especialmente os day-traders farão é entrar em pânico e tentar ‘recuperar suas perdas’. O passado está feito e no passado – você só pode mudar a direção futura que está tomando, então não se emocione e se apegue ao “e se”. PLANEJE SEU PRÓXIMO MOVIMENTO E FIQUE NO JOGO!
Staking
Isso não foi escrito como um ADA, mas o grande motivo pelo qual entrei no Cardano foi que gostei do modelo PoS deles (havia outros projetos que tinham esse potencial, então eu poderia ter escolhido outro, mas foi esse que escolhi). Cardano com PoS parecia muito mais justo que PoW e muito mais eficiente em termos energéticos. Tenho que ser honesto – os juros compostos são o que realmente me impressionou. Com retorno de 5% ao ano – você pode dobrar seu investimento em 14 anos. A HORA É ONDE VOCÊ GANHA SEU DINHEIRO com juros compostos, configure e esqueça!
O ditado “cuide dos centavos e as libras cuidam de si mesmas” parece algo que a sua avó lhe diz com as suas palavras de sabedoria – mas é assim que os fundos de pensões obtêm os seus grandes ganhos durante períodos de tempo mais longos. É por isso que adoro apostar e acho que é uma forma legítima de acumular mais tokens. Se o preço permanecer estável, você ficará feliz em ganhar recompensas!
Seguindo pares de mercado
Apostar depois de um ano e continuar para DCA. Meu portfólio de ADA estava crescendo. O preço também estava a começar a aumentar e terminou 2020 em torno de 0.20€ – estava agora acima da minha média de 0.06€ e um pouco mais feliz – a minha perseverança e estratégia estavam a começar a dar frutos. DCA durante aqueles anos ruins de 2018 e 2019 aumentou meu portfólio em termos de moeda fiduciária, mas então a mudança para ADA foi o que tornou esta jogada um sucesso.
Acompanhar os pares de mercado é muito importante – quando se trata de reequilibrar o seu portfólio, é provavelmente uma das métricas mais importantes a se observar. Não gosto de olhar os gráficos de cada token em USD ou EUR porque muitas vezes estão bastante correlacionados. Quero ver a força de 2 projetos lado a lado, por isso certifique-se de seguir os gráficos de um par específico! Veja o exemplo XRP/ADA
Day trading não parece tão difícil?
A negociação do dia parece tão fácil, certo? Mas as estatísticas parecem sugerir que 90% dos day traders perdem dinheiro. Eles estão corretos – a maioria das pessoas falha com os fundamentos e entra em pânico. Eles se precipitam em algo e FOMO ou investem em algo que não entendem. Seguir alguns dos meus fundamentos acima deve ajudá-lo a combater parte disso – mas, novamente, não é fácil.
Como eu comecei?
Bem, no final de 2020 e início de 2021, o preço do ADA continuou a subir, mas o staking e o DCA estavam ficando um pouco chatos. Eu queria procurar métodos alternativos para aumentar minha pilha e estava ficando mais confiante na criptografia por ter passado mais tempo aqui. Eu queria me envolver com o day trading, mas estava um pouco preocupado com a possibilidade de perder dinheiro e queria “testar o terreno” antes de pular com os dois pés.
Então comecei a rastrear manualmente quais negociações eu faria com base no preço atual no Excel. Na verdade, nunca fiz negociações - mas diria a mim mesmo que esta é uma excelente oportunidade de venda - vamos brincar com a venda de 5% da minha pilha de ADA e tentar comprá-la um pouco mais baixa para aumentar nosso valor de token. Eu então diria manualmente para mim mesmo – ok, este parece ser um bom momento para recomprar e inseriria manualmente no Excel o que eu teria feito, e fiz isso por 6 meses sem sequer negociar nada!
Então chegou o momento – depois de ter sucesso nas negociações (hipoteticamente, é claro), chegou a hora de colocar meu dinheiro onde está minha boca e começar a negociar com meu próprio dinheiro. Esta é psicologicamente uma grande barreira a superar e testará sua coragem – mas você precisa ter a mentalidade de um assassino frio como pedra. Isso é apenas você executando um plano e uma estratégia sem emoção – você não faz FOMO. Você simplesmente olha para os gráficos/números e se eles lhe disserem para vender, você vende.
Meus princípios de day trading
Esses princípios se somam aos fundamentos da criptografia que listei acima
- Você só pode negociar durante o dia quando o mercado estiver volátil – então, se não estiver certo, não está certo. Você não pode forçá-lo. Posso negociar diariamente várias vezes ao dia durante várias semanas seguidas e depois passar um mês ou 6 semanas sem negociar nada! Eu nunca tento forçar nada e só faço a negociação quando meu instinto diz que isso preenche todos os requisitos
- Venda em bombas – bombas para todo o mercado ou projetos específicos são adequados. (As bombas específicas do projeto podem durar mais do que as bombas de todo o mercado em uma escala de day trading - então você precisa verificar o resto do mercado. Se o seu projeto subir 15% e todo o mercado estiver estável - talvez verifique um pouco mais sobre o porquê disso está acontecendo e cronometre sua saída ao longo do dia (leia isto como DCA out))
- Defina para si mesmo um valor máximo de seu portfólio que você sacará em bombas (por exemplo, digamos que eu tenha 100 mil ADA, só venderei no máximo 20 mil em incrementos de 5 mil à medida que o preço continuar subindo - se continuar a subir, então eu mantenho os 80k restantes e espere para recomprar. Se o preço nunca cair novamente - então eu apenas obtive lucro no caminho para cima e espero que sejam centavos em comparação se for um tiro lunar legítimo e você não se sentirá assim ruim)
- Consulte o volume e a carteira de pedidos do seu projeto na sua bolsa! Veja como são os níveis de suporte (se houver um grande muro em um nível psicológico, por exemplo, 20k para BTC – provavelmente ele ricocheteia – então é uma oportunidade de venda ideal para recomprar mais baixo) – se o volume de negociação estiver alto em um dia específico – então é uma ótima oportunidade para se desfazer das malas e comprar de volta mais barato1
- Não tente cronometrar o seu recompra para ser perfeito – você não o alcançará em toda a extensão da queda. Para a minha tática – recuso-me a recomprar sem ganhar 2% numa jogada individual – com o objetivo de completar isto 4-5 vezes por dia se os mercados estiverem voláteis – negociar em gráficos de 15 minutos. (O projeto pode começar e terminar o dia no mesmo nível, mas se puder mudar 2 a 3 vezes, estou aumentando minha pilha enquanto o mercado está relativamente estável). Eu, pessoalmente, irei pelo mínimo de 2% em uma virada, mas posso chegar a 15% se o mercado despencar. Não vou segurar a moeda fiduciária por muito tempo, no máximo 1 dia, se os mercados estiverem caindo, mas também se o preço continuar a subir – ficarei sentado e segurando o tempo que for necessário para recomprar, mesmo que isso demore meses (de novo Eu vendo apenas no máximo 20% da minha pilha em incrementos menores) – não pretendo cronometrar perfeitamente e não penso em termos fiduciários. Penso em quanto do meu ADA consegui obter em cada negociação.
- Crie um rastreador no Excel onde você possa acompanhar suas negociações e ter alguma perspectiva de como você está se saindo – pontos de bônus se você criar uma calculadora de juros compostos e uma estratégia de saída para ela.
- Eu só faço negociações quando posso fazê-las manualmente quando estou acordado – o que significa que não defino ordens com limite. Quero estar em posição de fazer a negociação sozinho e alcançar o sentimento e os gráficos do mercado – mais uma vez, esta estratégia pode me atrapalhar – mas é com isso que me sinto confortável. (A única exceção a isso pode ser definir um preço de compra realmente baixo e esperar que algum idiota faça uma negociação – isso tende a acontecer talvez uma vez a cada 3 meses no Kraken/Coinbase para projetos de menor liquidez e você pode acumular dinheiro grátis desta forma – melhor merda que alguém fez para mim me deu 5k ADA grátis haha)
- Tenha sempre uma pequena % de moeda fiduciária disponível para comprar um evento do tipo “cisne negro” – ou uma grande queda inesperada. Não acredito que a criptografia desapareça, mas sempre tenho algum dinheiro em mãos, separado do meu dinheiro normal de negociação do dia, pronto para o caso de o mercado piorar e você ver descontos de 40% em todas as áreas em um único dia.
2021 – o ano dos ATHs
2021 foi uma mudança de vida incrível e absoluta. Consegui executar minha estratégia de saída e comprar uma bela casa e um Porsche GT3. Foto da fera para os entusiastas de carros: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
Saquei no máximo 50% do meu stack e continuei apostando, DCA e day-trade. Chegando a um ponto em que, no final de 2021, eu havia negociado mais de US$ 40 milhões em volume e um patrimônio líquido de mais de 7 dígitos. É absolutamente impensável para mim que isso fosse possível e ainda me belisco até hoje – tudo isso não é real e apenas números em um aplicativo em algum lugar até você sacar. A vida é muito curta e você pode ser atropelado por um ônibus amanhã – certifique-se de aproveitar e sacar alguns de seus lucros (mesmo que você seja um pequeno camarão criptográfico e isso seja levar seu parceiro para jantar em vez de comprar um casa) – tire algo disso! Se a criptografia chegar a 0 – é melhor você ter certeza de que sairá melhor do que entrou.
O segundo reequilíbrio da carteira
A ADA me deu retornos incríveis, com entrada e saída de DCA – pelos lucros que eu estava obtendo, aumentei x25. Era hora de começar a planejar meu próximo reequilíbrio de portfólio. Estou sempre pesquisando e lendo sobre criptografia – então já tinha uma ideia de onde meu próximo projeto poderia ser (terei mentalmente outros 5 projetos nos quais investiria para estar preparado). No verão de 2021 decidi sair da minha posição ADA e mudar para LRC – onde permaneço com 100% da minha posição até esta data sem realizar quaisquer lucros adicionais. Continuo fazendo day trade com sucesso, embora com volumes menores porque o mercado não está bombando.
Onde acho que posso melhorar minha própria estratégia?
Esta é uma tarefa difícil – mas provavelmente existe uma estratégia melhor para mercados em baixa. Faço ótimas vendas em bombas – mas se o mercado estiver em queda, só tenho uma quantidade limitada de dinheiro para poder comprar na queda. Continuarei no DCA, mas devo observar as tendências do MACD e ser capaz de acumular mais nas tendências de baixa. Eu poderia melhorar isso sacando mais no banco e esperando que ocorresse uma queda mais longa – mas fico ansioso com menos exposição à criptografia. (não quero perder a bomba). Portanto, uma das minhas estratégias é garantir que nunca sacarei todas as minhas criptomoedas – apenas pequenas % de cada vez.
Além disso, à medida que meu portfólio cresce ainda mais – eu deveria começar a investir em outros projetos e dividir o risco em vez de ir 100% em um projeto (eu sei disso – mas não tenho tempo suficiente com uma criança pequena e trabalho para pesquisar mais de 5 projetos suficiente e mantenha-se atualizado com as novidades)
Espero que minha jornada tenha sido uma leitura interessante e que você talvez tenha aprendido algo novo. Minha jornada está longe de terminar e meu maior conselho é apenas planejar e pesquisar suas próprias estratégias que você possa executar. Se você fizer isso, será muito mais provável que você não seja emocional quando se trata de negociação e é aí que uma grande parte dos 90% dos day-traders fracassados erram.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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Annie
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Minha jornada criptográfica de 6 anos para me tornar um day trader
Obrigatório, isto não é criptografia de aconselhamento financeiro – continue lendo por sua própria conta e risco e certifique-se de estar confortável com suas próprias negociações.
O ditado da velhice de só colocar dinheiro em Crypto que você está preparado para perder é extremamente valioso. Esta postagem terá como objetivo dar a você uma ideia de como tive sucesso no day-trading de criptografia e alguns exemplos reais de como leio os gráficos e tento minimizar meu risco. O day trading não é minha única tática, levei anos para me sentir confortável com uma estratégia que fosse bem-sucedida, então espero também dar algumas dicas e truques que permitirão que você também se familiarize mais com os conceitos de day trading, mas enquanto minimizando seu perfil de risco.
Meus fundamentos de negociação de criptografia
Estes são alguns dos meus princípios fundamentais com criptografia – novamente, não é uma lista exaustiva e eu a construí ao longo dos anos – mas alguns deles estabeleceram o raciocínio básico sobre por que fiz o que fiz. Espero que você veja alguns dos exemplos em minha jornada abaixo – mas se você quiser uma versão tldr do meu resumo, então a lista abaixo é onde ir.
- Pesquise cada projeto em que você investe – por mais de 3 meses antes de investir. Se você não consegue explicar em termos simples para uma pessoa não técnica (por exemplo, sua avó) por que é um bom investimento e qual é o nicho – você não fez pesquisas suficientes ou o projeto é uma merda e deve ser evitado.
- Não toque na alavancagem, seu degenerado
- Certifique-se de ter as chaves/controlar sua própria criptografia (a maior parte de sua pilha deve ser mantida offline, mas você pode negociar parte de seu portfólio em uma bolsa confiável, por exemplo, Coinbase/Kraken, e não em alguma pequena merda com maior chance de ir sob)
- Nunca FOMO – se você perder um pico e uma bomba, você perdeu o barco para comprar mais. VOCÊ SÓ PODE VENDER em pico, NUNCA COMPRAR. Da mesma forma, se o preço cair, VOCÊ SÓ PODE COMPRAR em uma queda, NUNCA VENDER.
- NUNCA COMPRE de volta por um valor mais alto do que o vendido - mesmo que isso signifique manter a moeda fiduciária por meses/anos
- Obtenha uma estratégia e cumpra-a – por exemplo, não mude de ideia. Você pode continuar no DCA, mas apenas revise seu portfólio/estratégia a cada 6 a 12 meses e veja se o cenário mudou e se você deseja fazer algo diferente.
- Lembre-se de que é 100% impossível cronometrar perfeitamente cada negociação (a menos que você seja uma baleia com mais de 1 bilhão em ativos criptográficos que seja um formador de mercado). Não fique preocupado ou entre em pânico porque o preço vai para o lado errado – você não pode cronometrar perfeitamente. Você não precisa acertar todas as negociações – você não almeja 100% de perfeição, apenas almeja obter mais vencedores do que perdedores.
- Nunca venda com prejuízo! (Há algumas exceções a isso – se você revisar seu portfólio após 12 meses e quiser mudar para outro projeto, então está tudo bem. Além disso, se o seu projeto entrar em uma espiral mortal (veja LUNA) – então é melhor você saia com 5% do seu portfólio do que 0.001%)
- Tenha várias trocas prontas e com KYC concluído – não tenha apenas uma troca que pode ter um tempo de inatividade durante um grande pico e deixá-lo com as malas na mão.
- Não negocie emocionalmente. Certifique-se de que se adapta à sua estratégia e princípios
- Planeje sua estratégia de saída com antecedência para que possa executá-la sem emoção – isso faz parte da definição de sua estratégia. Não tente elaborar seu plano de saída durante a fase de hype e perseguir os ganhos potenciais – você nunca conseguirá cronometrar perfeitamente e é provável que não consiga sacar o suficiente. (Exemplo de estratégia, para cada x2, sacar 10% para nunca perder todo o seu stack)
- Lambos são para novatos – quando você ganha dinheiro para comprar um super carro, você não vai querer comprar um. Os Porsche são máquinas muito melhores
- Eu sempre quero alguma exposição à criptografia (nunca sacar 100% do portfólio totalmente em moeda fiduciária ou stablecoin)
- Faça o que o mercado diz – então verifique o índice de medo e ganância. (É igual ao segundo ponto acima. Compre quando cair e venda quando subir.
Onde tudo começou
Morando no Reino Unido, meu primeiro contato com criptografia foi minerar Bitcoin em 2012, na universidade. Entrei em um pool de mineração e extraí talvez 0.5 BTC, que não valia quase nada, e ele foi viver com os deuses da criptografia em um aterro sanitário em algum lugar no sudoeste. Depois, não fiz quase nada durante vários anos – nem sequer acompanhei realmente os desenvolvimentos das criptomoedas, porque não tinha absolutamente nenhum dinheiro para comprar nada. (Eu era um estudante que usava todo o dinheiro que sobrava para comprar cerveja – não me arrependo absolutamente)
Então, no início de 2018, fui encorajado a cometer meu primeiro grande erro na criptografia. Fui ‘aconselhado’ pelo meu padrasto a investir em XRP, porque era uma aposta quase certa. Acho que comecei a comprar na queda por volta de £ 0.90 e o preço nunca se recuperou. Que aterrissagem brutal na criptografia – quase fui dissuadido, mas então me sentei e tentei planejar uma estratégia de longo prazo que fosse bem-sucedida.
DCA é seu amigo
Meu preço médio foi de £ 0.90, em um XRP que estava apenas caindo. Eu estava em uma posição de sorte por ainda ser jovem (menos de 30 anos) e poder fazer investimentos enquanto ainda tinha minha própria casa (essa era a prioridade número 1 e é por isso que não investi em criptografia de 2012 a 2018 – pergunte a si mesmo você também deve investir em criptografia se esse dinheiro for melhor gasto em outro lugar, como uma casa/medicamento/carro, etc.). Meu processo de pensamento foi – vamos em frente ou vamos para casa. Se tudo der 0 – sou jovem o suficiente para poder construir outro portfólio para a aposentadoria. Muitas pessoas nem começam na casa dos 20 anos, então, se tudo der errado, posso começar de novo com algo mais seguro, como ações aos 30 e poucos anos.
Então o que eu fiz? DCA. Todo maldito mês, sem falta, eu comprava XRP. Eu não estava tentando distribuir meu portfólio em muitos projetos diferentes (não estava pesquisando muito sobre criptografia e, para ser sincero, não consigo acompanhar mais de 10 projetos adequadamente, prefiro seguir um com mais detalhes – novamente, parte da minha própria estratégia. Eu queria entender no que estou investindo)
No início de 2019 – meu portfólio era mais ou menos assim, continuando para DCA, o valor do portfólio estava aumentando e quase atingiu a meta de 100 mil XRP – eu estava animado. Minha esposa (namorada na época) achou um pouco menos divertida, ela não entendeu nada disso e pensou que eu só estava jogando dinheiro fora
Pesquisando um plano de backup
Então o XRP não teve um bom começo, o preço estava caindo e consegui fazer meu preço médio chegar a 0.30€. (Sim, agora são euros e não £ – mudei-me para viver na Holanda em 2019). Continuei no DCA, mas estava começando a pensar que talvez o XRP não fosse o único cavalo que eu deveria apostar na corrida criptográfica. Foi aí que comecei a gastar muito mais tempo pesquisando outros projetos e entendendo as diferenças fundamentais e a terminologia (PoW vs PoS etc).
2019 foi onde ganhei minha riqueza, mas só continuei a DCA em XRP. Isso não faz sentido, certo? Não, você está errado. PESQUISAR! É tão importante que o investidor médio é burro como um tijolo e há tanto dinheiro estúpido nos mercados financeiros que é uma loucura. (Não comece com ações DOGE ou TESLA – mas elas são excelentes exemplos de onde as coisas valem muito mais do que deveriam – isso desafia a lógica).
Eu estava lendo sobre novos projetos e tentando encontrar o novo projeto que poderia dar certo - eu não queria um microcap de risco super alto que tivesse uma grande mudança de ir para 0, mas também não queria apostar em os grandes 2… BTC ou ETH. Então olhei para Coingecko e minha estratégia era encontrar um bom projeto que fosse promissor entre os 30 primeiros. Vamos dar uma olhada na classificação de capitalização de mercado de criptografia do final de 2019:
Nem todos esses projetos corresponderam ao seu entusiasmo – muitos surgiram e desapareceram, mas alguns resistiram ao teste do tempo. Eu estava procurando por algo que ainda estaria disponível em 3-4 anos e que tivesse potencial para ganhos mais explosivos. (Logicamente, parecia-me menos provável que o BTC fosse x10 em comparação com o Monero, que ficou em 16º lugar).
Então, passei a maior parte de 2019 pesquisando projetos e encontrando suas comunidades de projetos. Este é um ponto chave – fatos e notícias são difíceis de encontrar na criptografia. A melhor fonte que você pode obter é o próprio projeto, onde você acredita que pode confiar neles (há projetos fraudulentos e puxadas de tapete, é claro - se parecem bons demais para ser verdade, provavelmente são). Mas não confie em agências de notícias criptográficas ou em xerifes do YouTube para lhe dar notícias criptográficas. É informação em 2ª mão e você também recebe a informação depois que outras pessoas compram – elas estão descarregando suas malas em você… Não seja um canalha – veja o ponto fundamental 2.
Meu primeiro rebalanceamento de portfólio
Então 2019 já passou, estou pesquisando sobre criptografia e começo a entender um pouco mais sobre projetos. (Consigo compreender e explicar em inglês simples o que os 15 principais projetos estão tentando fazer e explicar as vantagens/desvantagens). O XRP não estava indo a lugar nenhum e eu decidi, vou mudar minha estratégia. Então vendi meu XRP e comprei ADA. Não consigo me lembrar dos detalhes do que descobri no XRP, mas tinha cerca de 100 mil tokens do DCA e entrei 100% no ADA e continuei no DCA. Meu buy-in médio para ADA na metade de 2020 foi de cerca de € 0.06.
Por que Cardano? Parecia um projeto bem financiado que estava fazendo as coisas da maneira certa e eu tinha confiança de que eles estariam disponíveis em 3-4 anos e o risco versus recompensa parecia realmente a meu favor. (O risco era médio e com bom potencial – pelo menos foi assim que eu vi). Mais uma vez, ainda estou preparado para perder tudo, mas vejo que a partir de 2020, o ADA parece ter um futuro melhor do que o XRP e é hora de comer uma torta humilde e mudar de direção.
Não fiz FOMO e mudei minha estratégia quando as coisas não estavam indo bem com o XRP num piscar de olhos, levei meu tempo e me certifiquei de ter uma estratégia e lógica sólidas por trás de meu próximo movimento. A maior merda que a criptografia e especialmente os day-traders farão é entrar em pânico e tentar ‘recuperar suas perdas’. O passado está feito e no passado – você só pode mudar a direção futura que está tomando, então não se emocione e se apegue ao “e se”. PLANEJE SEU PRÓXIMO MOVIMENTO E FIQUE NO JOGO!
Staking
Isso não foi escrito como um ADA, mas o grande motivo pelo qual entrei no Cardano foi que gostei do modelo PoS deles (havia outros projetos que tinham esse potencial, então eu poderia ter escolhido outro, mas foi esse que escolhi). Cardano com PoS parecia muito mais justo que PoW e muito mais eficiente em termos energéticos. Tenho que ser honesto – os juros compostos são o que realmente me impressionou. Com retorno de 5% ao ano – você pode dobrar seu investimento em 14 anos. A HORA É ONDE VOCÊ GANHA SEU DINHEIRO com juros compostos, configure e esqueça!
O ditado “cuide dos centavos e as libras cuidam de si mesmas” parece algo que a sua avó lhe diz com as suas palavras de sabedoria – mas é assim que os fundos de pensões obtêm os seus grandes ganhos durante períodos de tempo mais longos. É por isso que adoro apostar e acho que é uma forma legítima de acumular mais tokens. Se o preço permanecer estável, você ficará feliz em ganhar recompensas!
Seguindo pares de mercado
Apostar depois de um ano e continuar para DCA. Meu portfólio de ADA estava crescendo. O preço também estava a começar a aumentar e terminou 2020 em torno de 0.20€ – estava agora acima da minha média de 0.06€ e um pouco mais feliz – a minha perseverança e estratégia estavam a começar a dar frutos. DCA durante aqueles anos ruins de 2018 e 2019 aumentou meu portfólio em termos de moeda fiduciária, mas então a mudança para ADA foi o que tornou esta jogada um sucesso.
Acompanhar os pares de mercado é muito importante – quando se trata de reequilibrar o seu portfólio, é provavelmente uma das métricas mais importantes a se observar. Não gosto de olhar os gráficos de cada token em USD ou EUR porque muitas vezes estão bastante correlacionados. Quero ver a força de 2 projetos lado a lado, por isso certifique-se de seguir os gráficos de um par específico! Veja o exemplo XRP/ADA
Day trading não parece tão difícil?
A negociação do dia parece tão fácil, certo? Mas as estatísticas parecem sugerir que 90% dos day traders perdem dinheiro. Eles estão corretos – a maioria das pessoas falha com os fundamentos e entra em pânico. Eles se precipitam em algo e FOMO ou investem em algo que não entendem. Seguir alguns dos meus fundamentos acima deve ajudá-lo a combater parte disso – mas, novamente, não é fácil.
Como eu comecei?
Bem, no final de 2020 e início de 2021, o preço do ADA continuou a subir, mas o staking e o DCA estavam ficando um pouco chatos. Eu queria procurar métodos alternativos para aumentar minha pilha e estava ficando mais confiante na criptografia por ter passado mais tempo aqui. Eu queria me envolver com o day trading, mas estava um pouco preocupado com a possibilidade de perder dinheiro e queria “testar o terreno” antes de pular com os dois pés.
Então comecei a rastrear manualmente quais negociações eu faria com base no preço atual no Excel. Na verdade, nunca fiz negociações - mas diria a mim mesmo que esta é uma excelente oportunidade de venda - vamos brincar com a venda de 5% da minha pilha de ADA e tentar comprá-la um pouco mais baixa para aumentar nosso valor de token. Eu então diria manualmente para mim mesmo – ok, este parece ser um bom momento para recomprar e inseriria manualmente no Excel o que eu teria feito, e fiz isso por 6 meses sem sequer negociar nada!
Então chegou o momento – depois de ter sucesso nas negociações (hipoteticamente, é claro), chegou a hora de colocar meu dinheiro onde está minha boca e começar a negociar com meu próprio dinheiro. Esta é psicologicamente uma grande barreira a superar e testará sua coragem – mas você precisa ter a mentalidade de um assassino frio como pedra. Isso é apenas você executando um plano e uma estratégia sem emoção – você não faz FOMO. Você simplesmente olha para os gráficos/números e se eles lhe disserem para vender, você vende.
Meus princípios de day trading
Esses princípios se somam aos fundamentos da criptografia que listei acima
- Você só pode negociar durante o dia quando o mercado estiver volátil – então, se não estiver certo, não está certo. Você não pode forçá-lo. Posso negociar diariamente várias vezes ao dia durante várias semanas seguidas e depois passar um mês ou 6 semanas sem negociar nada! Eu nunca tento forçar nada e só faço a negociação quando meu instinto diz que isso preenche todos os requisitos
- Venda em bombas – bombas para todo o mercado ou projetos específicos são adequados. (As bombas específicas do projeto podem durar mais do que as bombas de todo o mercado em uma escala de day trading - então você precisa verificar o resto do mercado. Se o seu projeto subir 15% e todo o mercado estiver estável - talvez verifique um pouco mais sobre o porquê disso está acontecendo e cronometre sua saída ao longo do dia (leia isto como DCA out))
- Defina para si mesmo um valor máximo de seu portfólio que você sacará em bombas (por exemplo, digamos que eu tenha 100 mil ADA, só venderei no máximo 20 mil em incrementos de 5 mil à medida que o preço continuar subindo - se continuar a subir, então eu mantenho os 80k restantes e espere para recomprar. Se o preço nunca cair novamente - então eu apenas obtive lucro no caminho para cima e espero que sejam centavos em comparação se for um tiro lunar legítimo e você não se sentirá assim ruim)
- Consulte o volume e a carteira de pedidos do seu projeto na sua bolsa! Veja como são os níveis de suporte (se houver um grande muro em um nível psicológico, por exemplo, 20k para BTC – provavelmente ele ricocheteia – então é uma oportunidade de venda ideal para recomprar mais baixo) – se o volume de negociação estiver alto em um dia específico – então é uma ótima oportunidade para se desfazer das malas e comprar de volta mais barato1
- Não tente cronometrar o seu recompra para ser perfeito – você não o alcançará em toda a extensão da queda. Para a minha tática – recuso-me a recomprar sem ganhar 2% numa jogada individual – com o objetivo de completar isto 4-5 vezes por dia se os mercados estiverem voláteis – negociar em gráficos de 15 minutos. (O projeto pode começar e terminar o dia no mesmo nível, mas se puder mudar 2 a 3 vezes, estou aumentando minha pilha enquanto o mercado está relativamente estável). Eu, pessoalmente, irei pelo mínimo de 2% em uma virada, mas posso chegar a 15% se o mercado despencar. Não vou segurar a moeda fiduciária por muito tempo, no máximo 1 dia, se os mercados estiverem caindo, mas também se o preço continuar a subir – ficarei sentado e segurando o tempo que for necessário para recomprar, mesmo que isso demore meses (de novo Eu vendo apenas no máximo 20% da minha pilha em incrementos menores) – não pretendo cronometrar perfeitamente e não penso em termos fiduciários. Penso em quanto do meu ADA consegui obter em cada negociação.
- Crie um rastreador no Excel onde você possa acompanhar suas negociações e ter alguma perspectiva de como você está se saindo – pontos de bônus se você criar uma calculadora de juros compostos e uma estratégia de saída para ela.
- Eu só faço negociações quando posso fazê-las manualmente quando estou acordado – o que significa que não defino ordens com limite. Quero estar em posição de fazer a negociação sozinho e alcançar o sentimento e os gráficos do mercado – mais uma vez, esta estratégia pode me atrapalhar – mas é com isso que me sinto confortável. (A única exceção a isso pode ser definir um preço de compra realmente baixo e esperar que algum idiota faça uma negociação – isso tende a acontecer talvez uma vez a cada 3 meses no Kraken/Coinbase para projetos de menor liquidez e você pode acumular dinheiro grátis desta forma – melhor merda que alguém fez para mim me deu 5k ADA grátis haha)
- Tenha sempre uma pequena % de moeda fiduciária disponível para comprar um evento do tipo “cisne negro” – ou uma grande queda inesperada. Não acredito que a criptografia desapareça, mas sempre tenho algum dinheiro em mãos, separado do meu dinheiro normal de negociação do dia, pronto para o caso de o mercado piorar e você ver descontos de 40% em todas as áreas em um único dia.
2021 – o ano dos ATHs
2021 foi uma mudança de vida incrível e absoluta. Consegui executar minha estratégia de saída e comprar uma bela casa e um Porsche GT3. Foto da fera para os entusiastas de carros: https://preview.redd.it/z7n5mh53dnt71.jpg?width=960&crop=smart&auto=webp&s=ea7ff4d2c4cad3ae1522c434a954c58f35030736
Saquei no máximo 50% do meu stack e continuei apostando, DCA e day-trade. Chegando a um ponto em que, no final de 2021, eu havia negociado mais de US$ 40 milhões em volume e um patrimônio líquido de mais de 7 dígitos. É absolutamente impensável para mim que isso fosse possível e ainda me belisco até hoje – tudo isso não é real e apenas números em um aplicativo em algum lugar até você sacar. A vida é muito curta e você pode ser atropelado por um ônibus amanhã – certifique-se de aproveitar e sacar alguns de seus lucros (mesmo que você seja um pequeno camarão criptográfico e isso seja levar seu parceiro para jantar em vez de comprar um casa) – tire algo disso! Se a criptografia chegar a 0 – é melhor você ter certeza de que sairá melhor do que entrou.
O segundo reequilíbrio da carteira
A ADA me deu retornos incríveis, com entrada e saída de DCA – pelos lucros que eu estava obtendo, aumentei x25. Era hora de começar a planejar meu próximo reequilíbrio de portfólio. Estou sempre pesquisando e lendo sobre criptografia – então já tinha uma ideia de onde meu próximo projeto poderia ser (terei mentalmente outros 5 projetos nos quais investiria para estar preparado). No verão de 2021 decidi sair da minha posição ADA e mudar para LRC – onde permaneço com 100% da minha posição até esta data sem realizar quaisquer lucros adicionais. Continuo fazendo day trade com sucesso, embora com volumes menores porque o mercado não está bombando.
Onde acho que posso melhorar minha própria estratégia?
Esta é uma tarefa difícil – mas provavelmente existe uma estratégia melhor para mercados em baixa. Faço ótimas vendas em bombas – mas se o mercado estiver em queda, só tenho uma quantidade limitada de dinheiro para poder comprar na queda. Continuarei no DCA, mas devo observar as tendências do MACD e ser capaz de acumular mais nas tendências de baixa. Eu poderia melhorar isso sacando mais no banco e esperando que ocorresse uma queda mais longa – mas fico ansioso com menos exposição à criptografia. (não quero perder a bomba). Portanto, uma das minhas estratégias é garantir que nunca sacarei todas as minhas criptomoedas – apenas pequenas % de cada vez.
Além disso, à medida que meu portfólio cresce ainda mais – eu deveria começar a investir em outros projetos e dividir o risco em vez de ir 100% em um projeto (eu sei disso – mas não tenho tempo suficiente com uma criança pequena e trabalho para pesquisar mais de 5 projetos suficiente e mantenha-se atualizado com as novidades)
Espero que minha jornada tenha sido uma leitura interessante e que você talvez tenha aprendido algo novo. Minha jornada está longe de terminar e meu maior conselho é apenas planejar e pesquisar suas próprias estratégias que você possa executar. Se você fizer isso, será muito mais provável que você não seja emocional quando se trata de negociação e é aí que uma grande parte dos 90% dos day-traders fracassados erram.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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Annie
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