Uma compilação de 5 protocolos de opções DeFi dignos de nota

18 de fevereiro de 2023 - por volta 6 minutos minutos para ler

Pontos chave:

A negociação de opções em DeFi sempre oferece acesso a retornos elevados com um certo risco.
Esta é uma das formas de ajudar os investidores a sobreviver no mercado em todas as circunstâncias.
Vamos dar uma olhada em 5 protocolos de opções DeFi que merecem atenção.

É um mundo arriscado, e quando os investidores em criptografia têm uma visão forte de para onde o vento está indo, eles frequentemente recorrem às opções DeFi.

Este artigo apresentará a negociação de opções, explicará alguns dos riscos envolvidos e mostrará alguns de nossos protocolos on-chain favoritos, onde você poderá explorá-los mais detalhadamente.

Uma compilação de 5 protocolos de opções DeFi dignos de nota

Conheça suas opções

À medida que os investidores em criptomoedas enfrentam um campo minado de volatilidade potencial – com dados de inflação e reguladores alardeando as suas próprias preocupações – é importante lembrar que você tem opções.

A introdução à negociação de opções é dividida em:

101 Noções básicas de opções DeFi
Nossos cinco protocolos de opções on-chain favoritos

Se você está se interessando por opções, provavelmente é um Degen tentando obter retornos altamente alavancados sem ser um formador de mercado, ou está preocupado com a volatilidade e procurando se proteger do lado negativo. A negociação de opções pode ser a melhor solução para você.

101 Noções básicas de opções DeFi

A imagem abaixo causa ansiedade? Não sabe o que é uma cadeia de opções? Então esta seção é para você.

Acima está a cadeia de opções para.Coinbase (COIN).

A cadeia de opções lista vários preços de exercício (meio) para várias opções de compra (esquerda) e opções de venda (direita) para uma determinada data de vencimento (17 de fevereiro de 2023).

O comprador de uma opção tem o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço de exercício predeterminado.

???? Calls: a capacidade de comprar COIN pelo preço de exercício
???? Puts: a capacidade de vender COIN ao preço de exercício.

Cenário: Seu amigo acha que o drama regulatório na Coinbase é totalmente FUD, exclamando:

“COIN vai se tornar supernormal na sexta-feira! Tenho que imitar agora e usar opções para aumentar meus ganhos, mas não tenho ideia do que comprar.

Sua resposta (não um conselho financeiro!!!): “Sério? Bem, se você insiste… Dada a sua forte convicção otimista, recomendo comprar opções de chamada de exercício de fevereiro com preço de exercício de $ 60 e vencimento na sexta-feira, dia 17.”

Seu amigo então negocia US$ 1,850 pelo direito, mas não pela obrigação, de comprar 1,000 ações COIN a US$ 60 cada até 17 de fevereiro.

As opções podem ser consideradas contratos semelhantes aos de seguros: um prêmio (US$ 1,850) é pago antecipadamente para obter cobertura. Quando ocorre um “desastre” (ou seja, a COIN é negociada acima de US$ 60, neste caso), os investidores começam a lucrar.

Seu amigo não é considerado lucrativo até que COIN esteja sendo negociado acima de $ 61.85 ($ 60 de exercício + $ 1.85 prêmio), mas não tem exposição além do investimento inicial de $ 1850, para cada centavo de COIN excede $ 61.85. O dinheiro tem tudo a ver com lucro real.

Perdas limitadas e vantagens ilimitadas tornam as opções extremamente atraentes para muitos participantes do mercado em uma variedade de casos de uso.

Nossos 5 protocolos de opções on-chain favoritos

Seja Degen ou avesso ao risco, o mesmo protocolo de opções on-chain é usado.

Quando se trata de opções de criptomoeda, esqueça as exchanges porque os melhores mercados são construídos nativamente na rede.

Vamos explorar nossos cinco principais favoritos:

Negociando opções de criptomoeda丨Lyra

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Cadeias: Arbitrum, Otimismo, Ethereum
Opções: ETH, BTC

O protocolo de opções Lyra Finance tem mais de US$ 29 milhões em TVL divididos igualmente entre suas implantações de Optimism e Arbitrum. Após o lançamento na Arbitrum em janeiro, seu TVL dobrou.

Com uma interface de usuário simples, vários strikes e vencimentos e um spread de compra e venda reduzido, o Lyra Finance oferece aos negociantes de opções mais liquidez em opções de ETH e BTC do que outros protocolos.

Lyra é recomendada para: Traders experientes que buscam replicar a experiência das corretoras tradicionais.

Hégico

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Cadeia: Arbitrum, Ethereum
Opções: ETH, BTC

Se você se sente limitado pelas datas de vencimento predefinidas do Lyra, talvez esteja interessado em implementar estratégias complexas de opções de múltiplas etapas.

Hegic facilita as opções com opções de datas personalizadas e uma variedade de estratégias de um clique disponíveis em vários níveis de aviso.

Os usuários podem escolher entre uma variedade de tendências de alta, baixa, alta volatilidade ou baixa volatilidade, adaptando os resultados de retorno à sua tolerância ao risco e sentimento de mercado exclusivos. O dApp sobrepõe os resultados de rendimento gerados em um gráfico interativo, dando aos usuários uma ideia visual do que eles ganharão (ou perderão) com o valor esperado de qualquer ativo subjacente.

Recomendo Hegic para: Degens que procuram expiração flexível e estratégias de opções complexas com um clique.

Coração branco

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Cadeia: Ethereum
Opções: ETH, BTC

Você tem problemas financeiros? Você está procurando uma maneira fácil de garantir o preço atual de ETH ou BTC e cobrar taxas?

Whiteheart oferece uma interface de usuário extremamente simples com duas decisões:

Ethereum ou Bitcoin
O número de dias que você deseja proteger

Fechando o negócio: você bloqueou o preço ETH ou BTC de hoje durante a vigência do contrato! O “contrato de hedge” da Whiteheart fornece aos usuários profunda liquidez de opções, sem a interface complexa do protocolo e estratégias de opções complexas (que podem ser assustadoras para aqueles que são novos no DeFi).

Recomendo Whiteheart para: Negociadores de opções iniciantes que procuram uma maneira fácil de entender de se fixar no preço atual de ETH ou BTC e eliminar o risco de queda durante um período de tempo fixo.

Premia

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Cadeias: Ethereum, Arbitrum, Otimismo, Fantom
Opções: ETH, BTC, YFI, LINK, ALCX, alETH, OP, FTM

Quem disse que as opções só podem ser usadas para ETH e BTC?

A Premia oferece opções sobre ativos de menor capitalização de mercado nos quais você pode estar interessado em proteger o risco de cauda ou especular. Semelhante ao Hegic, o protocolo fornece aos traders datas de vencimento personalizadas para vários preços de exercício.

Exclusivo do Premia é o Painel de Preços de Opções, que fornece informações aos traders se as opções estão superfaturadas ou subvalorizadas. O modelo empregado é semelhante ao modelo Black-Scholes baseado na precificação de opções tradicionais, mas foi ajustado para ser otimizado para criptoativos.

O Premia é recomendado para: Traders que procuram datas de vencimento flexíveis e que desejam uma visão aprofundada dos preços de opções em uma variedade de ativos subjacentes.

Siren

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Cadeia: Polígono
Opções: ETH, MATIC, SUSHI, YFI, UNI, DPI

Siren, um protocolo de opções no Polygon, oferece uma interface de opções inspirada no TradFi com um esquema de cores mais marcante do que o Lyra. Ambos os protocolos utilizam cadeias de opções tradicionais para exibir preços aos usuários, e o Siren é o concorrente mais direto da Lyra em termos de experiência do usuário, conforme descrito neste guia. A Siren oferece opções sobre uma gama mais ampla de garantias subjacentes a preços de exercício mais elevados do que a Lyra.

Siren é recomendado para: Traders experientes que buscam replicar a experiência de corretores tradicionais com uma base mais ampla de garantias e mais opções OTM do que Lyra.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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