O mercado criptográfico melhorará após o aumento da taxa do Fed?
Pontos chave:
- O mercado cripto ainda está se estabilizando após a decisão do Fed de aumentar as taxas de juros em 25 pontos base.
- A Fed enfrenta uma situação difícil quando a crise bancária se espalha devido à sua política de inflação demasiado rápida.
- Com o atual aumento das taxas de juros, isso pode ser uma pausa para o mercado de criptografia crescer de forma sustentável no futuro próximo.
Apesar das crescentes restrições regulatórias, o mercado criptográfico conseguiu permanecer lucrativo apesar da atual crise bancária. Muitas questões são levantadas sobre se o Bitcoin manterá o seu preço elevado no curto prazo, uma vez que a Reserva Federal continuou a sua jornada de aumento das taxas de juro para reduzir a inflação.
Contexto atual do mercado geral
As ações de política monetária do Federal Reserve, como o banco central dos Estados Unidos, influenciam significativamente a volatilidade do mercado financeiro.
A divulgação das escolhas de política monetária da Reserva Federal provoca frequentemente grandes mudanças nos mercados, com investidores e comerciantes a acompanhar de perto o evento. A influência das escolhas de política monetária da Reserva Federal no mercado é demonstrada principalmente através de alterações nas taxas de juro.
Se a Fed votar a favor do aumento das taxas de juro, as taxas de juro do mercado aumentarão, resultando em maiores custos de empréstimos e influenciando as escolhas de consumo e de investimento. Além disso, o aumento das taxas de juro pode levar a uma queda do mercado bolsista, à medida que os investidores optam por investir em obrigações mais seguras.
Se, por outro lado, a Fed decidir baixar as taxas de juro, as taxas de juro do mercado diminuirão, encorajando o consumo e o investimento e talvez conduzindo a um aumento no mercado bolsista.
No início da década de 1980, a Reserva Federal utilizou poupanças económicas para combater a inflação excessiva, lançando as bases para um mercado altista de 40 anos em activos de rendimento fixo através de aumentos dolorosos das taxas de juro.
A corrida acabou por terminar em 17 de Março de 2022. Esta é a primeira vez em quatro anos que a Fed opta por aumentar a taxa de juro básica em vez de a deixar fixada em 0-0.25% durante os dois anos da epidemia de COVID-19.
Já se passou um ano desde então. Na semana passada, o banco central aumentou a sua taxa em 25 pontos base, para 4.75-5%, o nível mais elevado desde 2016, num esforço para combater a inflação mais elevada e persistente.
As baixas financeiras acumularam-se ao longo do caminho, sendo o mercado de rendimento fixo um dos piores. As obrigações sofreram perdas recordes no último ano, desde títulos do Tesouro dos EUA até empresas com grau de investimento.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e seus colegas consideraram o aumento das taxas de juros neste momento. Se for interrompido, o objectivo definido anteriormente pela Fed será difícil de alcançar este ano, mas se continuar, exemplos como o Silicon Valley Bank ou o Silvergate serão muitos mais.
Esta é uma das questões mais difíceis do Fed desde a crise financeira de 2008. Antes de 2008, o mercado imobiliário nos Estados Unidos passou por um boom prolongado, durante o qual muitos consumidores adquiriram hipotecas subprime perigosas que foram agrupadas em produtos financeiros sofisticados e vendidas em todo o mundo.
Infelizmente, devido à má qualidade dos empréstimos subprime, um grande número de incumprimentos resultou numa queda dramática no valor destes instrumentos financeiros, causando turbulência nos mercados financeiros. Neste contexto, a Reserva Federal dos EUA implementou uma série de medidas após 2008, incluindo cortes nas taxas de juro e assistência à liquidez, para aliviar a pressão sobre os mercados financeiros.
As subidas sustentadas das taxas de juro por parte da Fed podem enfraquecer o crescimento económico, extinguir as forças deflacionárias e causar instabilidade económica.
E este tipo de instabilidade resultará em oscilações dramáticas do mercado ou em riscos sistémicos, que podem levar a uma recessão económica, à queda dos valores dos activos, a uma crise de crédito, ao aumento do desemprego e a outros problemas. Para minimizar os efeitos prejudiciais da instabilidade financeira sobre a economia, os aumentos das taxas de juro devem ser interrompidos e uma política monetária sensata deve ser promulgada.
É o que acontece com o actual contexto económico do mercado comum. E quanto a outros ativos de risco, como ouro ou mercados incipientes, como a criptografia?
Mercado criptográfico com decisão do Fed
Durante o último mês, o Bitcoin subiu mais de 20%, enquanto o Ethereum ganhou cerca de 10%. Uma vez que o setor bancário dos EUA está em apuros críticos, o fluxo financeiro foi naturalmente transferido para outros mercados, incluindo o mercado criptográfico.
Após a decisão da Reserva Federal de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base na quarta-feira, o presidente Jerome Powell prometeu que se a crise financeira persistir e contaminar outros sectores da economia, o banco central seria obrigado a adoptar uma postura mais enérgica.
Os futuros dos fundos federais estão muito abaixo do objetivo de final de ano anunciado pelo banco central de 5.1%. Os mercados antecipam um aumento de 4% até 2023.
No entanto, as indicações de volatilidade e dominância do Bitcoin implicam que a criptografia, especialmente o Bitcoin, está se mantendo estável por enquanto.
Dado que os preços dos activos de risco tiveram em conta este potencial no futuro próximo, deverá haver pouca volatilidade. E, uma vez que o número de aumentos das taxas de juro no futuro é limitado, e a interrupção dos aumentos das taxas de juro é aceitável, o mercado permanecerá esperançoso e a interrupção dos activos de risco crescerá em combate. Isto também é visto como um breve adiamento antes do boom oficial.
As expectativas aumentaram como resultado da reacção da Fed à crise financeira liderada pelo SVB. A Fed está prestes a mudar de direcção e já retomou a flexibilização quantitativa, o que alguns temem que possa levar à hiperinflação da moeda dos EUA e, eventualmente, ao colapso de todo o sistema financeiro.
Mas vá com calma, o início de maio será uma nova era para o mercado de criptografia. Neste momento, os movimentos claros da economia também revelaram que é provável que a Fed aumente as taxas de juro em 50 pontos se o mercado se estabilizar. Caso contrário, um novo máximo do Bitcoin será estabelecido este ano.
Conclusão
A Fed enfrenta um obstáculo significativo na ronda de reuniões de março sobre taxas de juro. Muitos elementos devem ser equilibrados, incluindo, entre outros, a inflação, o emprego, o crescimento económico, a estabilidade financeira, e assim por diante.
O aumento das taxas de juro pode reduzir a inflação, mas também pode reduzir o emprego e o crescimento económico, afectando a estabilidade financeira. Além disso, o aumento das taxas de juro terá influência no mercado monetário, no mercado accionista, no mercado obrigacionista, e assim por diante, e a imprevisibilidade da reacção do mercado deve ser antecipada.
Em primeiro lugar, é importante notar que o BTC está atualmente sendo negociado acima de US$ 27,000, superando os máximos registrados pela última vez há nove meses, em junho de 2022.
Atualmente, conforme observado pela Coincu, o mercado de criptografia ainda mantém seu nível estável. Aguarde a próxima corrida de touros, pois com esta alta, ainda há muitas vantagens para as criptomoedas sobre as ações.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Pontos chave:
- O mercado cripto ainda está se estabilizando após a decisão do Fed de aumentar as taxas de juros em 25 pontos base.
- A Fed enfrenta uma situação difícil quando a crise bancária se espalha devido à sua política de inflação demasiado rápida.
- Com o atual aumento das taxas de juros, isso pode ser uma pausa para o mercado de criptografia crescer de forma sustentável no futuro próximo.
Apesar das crescentes restrições regulatórias, o mercado criptográfico conseguiu permanecer lucrativo apesar da atual crise bancária. Muitas questões são levantadas sobre se o Bitcoin manterá o seu preço elevado no curto prazo, uma vez que a Reserva Federal continuou a sua jornada de aumento das taxas de juro para reduzir a inflação.
Contexto atual do mercado geral
As ações de política monetária do Federal Reserve, como o banco central dos Estados Unidos, influenciam significativamente a volatilidade do mercado financeiro.
A divulgação das escolhas de política monetária da Reserva Federal provoca frequentemente grandes mudanças nos mercados, com investidores e comerciantes a acompanhar de perto o evento. A influência das escolhas de política monetária da Reserva Federal no mercado é demonstrada principalmente através de alterações nas taxas de juro.
Se a Fed votar a favor do aumento das taxas de juro, as taxas de juro do mercado aumentarão, resultando em maiores custos de empréstimos e influenciando as escolhas de consumo e de investimento. Além disso, o aumento das taxas de juro pode levar a uma queda do mercado bolsista, à medida que os investidores optam por investir em obrigações mais seguras.
Se, por outro lado, a Fed decidir baixar as taxas de juro, as taxas de juro do mercado diminuirão, encorajando o consumo e o investimento e talvez conduzindo a um aumento no mercado bolsista.
No início da década de 1980, a Reserva Federal utilizou poupanças económicas para combater a inflação excessiva, lançando as bases para um mercado altista de 40 anos em activos de rendimento fixo através de aumentos dolorosos das taxas de juro.
A corrida acabou por terminar em 17 de Março de 2022. Esta é a primeira vez em quatro anos que a Fed opta por aumentar a taxa de juro básica em vez de a deixar fixada em 0-0.25% durante os dois anos da epidemia de COVID-19.
Já se passou um ano desde então. Na semana passada, o banco central aumentou a sua taxa em 25 pontos base, para 4.75-5%, o nível mais elevado desde 2016, num esforço para combater a inflação mais elevada e persistente.
As baixas financeiras acumularam-se ao longo do caminho, sendo o mercado de rendimento fixo um dos piores. As obrigações sofreram perdas recordes no último ano, desde títulos do Tesouro dos EUA até empresas com grau de investimento.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e seus colegas consideraram o aumento das taxas de juros neste momento. Se for interrompido, o objectivo definido anteriormente pela Fed será difícil de alcançar este ano, mas se continuar, exemplos como o Silicon Valley Bank ou o Silvergate serão muitos mais.
Esta é uma das questões mais difíceis do Fed desde a crise financeira de 2008. Antes de 2008, o mercado imobiliário nos Estados Unidos passou por um boom prolongado, durante o qual muitos consumidores adquiriram hipotecas subprime perigosas que foram agrupadas em produtos financeiros sofisticados e vendidas em todo o mundo.
Infelizmente, devido à má qualidade dos empréstimos subprime, um grande número de incumprimentos resultou numa queda dramática no valor destes instrumentos financeiros, causando turbulência nos mercados financeiros. Neste contexto, a Reserva Federal dos EUA implementou uma série de medidas após 2008, incluindo cortes nas taxas de juro e assistência à liquidez, para aliviar a pressão sobre os mercados financeiros.
As subidas sustentadas das taxas de juro por parte da Fed podem enfraquecer o crescimento económico, extinguir as forças deflacionárias e causar instabilidade económica.
E este tipo de instabilidade resultará em oscilações dramáticas do mercado ou em riscos sistémicos, que podem levar a uma recessão económica, à queda dos valores dos activos, a uma crise de crédito, ao aumento do desemprego e a outros problemas. Para minimizar os efeitos prejudiciais da instabilidade financeira sobre a economia, os aumentos das taxas de juro devem ser interrompidos e uma política monetária sensata deve ser promulgada.
É o que acontece com o actual contexto económico do mercado comum. E quanto a outros ativos de risco, como ouro ou mercados incipientes, como a criptografia?
Mercado criptográfico com decisão do Fed
Durante o último mês, o Bitcoin subiu mais de 20%, enquanto o Ethereum ganhou cerca de 10%. Uma vez que o setor bancário dos EUA está em apuros críticos, o fluxo financeiro foi naturalmente transferido para outros mercados, incluindo o mercado criptográfico.
Após a decisão da Reserva Federal de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base na quarta-feira, o presidente Jerome Powell prometeu que se a crise financeira persistir e contaminar outros sectores da economia, o banco central seria obrigado a adoptar uma postura mais enérgica.
Os futuros dos fundos federais estão muito abaixo do objetivo de final de ano anunciado pelo banco central de 5.1%. Os mercados antecipam um aumento de 4% até 2023.
No entanto, as indicações de volatilidade e dominância do Bitcoin implicam que a criptografia, especialmente o Bitcoin, está se mantendo estável por enquanto.
Dado que os preços dos activos de risco tiveram em conta este potencial no futuro próximo, deverá haver pouca volatilidade. E, uma vez que o número de aumentos das taxas de juro no futuro é limitado, e a interrupção dos aumentos das taxas de juro é aceitável, o mercado permanecerá esperançoso e a interrupção dos activos de risco crescerá em combate. Isto também é visto como um breve adiamento antes do boom oficial.
As expectativas aumentaram como resultado da reacção da Fed à crise financeira liderada pelo SVB. A Fed está prestes a mudar de direcção e já retomou a flexibilização quantitativa, o que alguns temem que possa levar à hiperinflação da moeda dos EUA e, eventualmente, ao colapso de todo o sistema financeiro.
Mas vá com calma, o início de maio será uma nova era para o mercado de criptografia. Neste momento, os movimentos claros da economia também revelaram que é provável que a Fed aumente as taxas de juro em 50 pontos se o mercado se estabilizar. Caso contrário, um novo máximo do Bitcoin será estabelecido este ano.
Conclusão
A Fed enfrenta um obstáculo significativo na ronda de reuniões de março sobre taxas de juro. Muitos elementos devem ser equilibrados, incluindo, entre outros, a inflação, o emprego, o crescimento económico, a estabilidade financeira, e assim por diante.
O aumento das taxas de juro pode reduzir a inflação, mas também pode reduzir o emprego e o crescimento económico, afectando a estabilidade financeira. Além disso, o aumento das taxas de juro terá influência no mercado monetário, no mercado accionista, no mercado obrigacionista, e assim por diante, e a imprevisibilidade da reacção do mercado deve ser antecipada.
Em primeiro lugar, é importante notar que o BTC está atualmente sendo negociado acima de US$ 27,000, superando os máximos registrados pela última vez há nove meses, em junho de 2022.
Atualmente, conforme observado pela Coincu, o mercado de criptografia ainda mantém seu nível estável. Aguarde a próxima corrida de touros, pois com esta alta, ainda há muitas vantagens para as criptomoedas sobre as ações.
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